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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 872 | 30 872 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 22 868 | 53 357 | |
AN | Terrains | 11 366 | 11 366 | ||
AP | Constructions | 2 070 855 | 571 371 | 1 499 484 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 929 | 166 340 | 29 589 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 554 | 241 089 | 1 144 465 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 784 | 2 784 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 773 737 | 1 032 540 | 2 741 197 | |
BT | Marchandises | 4 364 117 | 140 991 | 4 223 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 575 370 | 18 783 | 556 587 | |
BZ | Autres créances | 892 438 | 892 438 | ||
CF | Disponibilités | 21 654 | 21 654 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 088 | 4 088 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 857 667 | 159 774 | 5 697 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 631 404 | 1 192 314 | 8 439 090 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 156 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 678 780 | |||
DP | Provisions pour risques | 147 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 147 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 330 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 542 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 590 | |||
EA | Autres dettes | 25 194 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 613 010 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 439 090 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 477 592 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 195 998 | 21 195 998 | ||
FG | Production vendue services | 946 094 | 946 094 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 142 092 | 22 142 092 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 067 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 134 | |||
FQ | Autres produits | 6 588 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 472 881 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 751 736 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 449 156 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 756 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 892 223 | |||
FZ | Charges sociales | 378 240 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 350 276 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 774 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 300 | |||
GE | Autres charges | 5 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 942 419 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 530 462 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 332 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 332 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 726 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 481 736 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 222 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 222 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 757 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 757 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 925 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 647 435 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 290 159 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 276 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 145 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 872 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 543 | 350 276 | 70 019 | 978 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 729 415 | 350 276 | 70 019 | 1 009 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 147 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 000 | 147 300 | 87 000 | 147 300 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 868 | 22 868 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 192 709 | 140 991 | 192 709 | 140 991 |
6T | Sur comptes clients | 23 280 | 18 783 | 23 280 | 18 783 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 857 | 159 774 | 215 989 | 182 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 325 857 | 307 074 | 302 989 | 329 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 307 074 | 302 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 784 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 514 | |||
UX | Autres créances clients | 548 856 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 | |||
VB | T. V. A. | 116 502 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 600 | |||
VP | Divers | 197 796 | |||
VC | Groupe et associés | 53 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 680 | 1 471 896 | 2 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 120 | 154 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 210 | 1 018 792 | 135 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 397 542 | 3 397 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 798 | 131 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 272 | 109 272 | ||
VW | T.V.A. | 50 594 | 50 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 926 | 53 926 | ||
VI | Groupe et associés | 1 531 794 | 1 531 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 194 | 25 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 560 | 4 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 613 010 | 6 477 592 | 135 418 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 872 | 30 872 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 22 868 | 53 357 | |
AN | Terrains | 11 366 | 11 366 | ||
AP | Constructions | 2 070 855 | 571 371 | 1 499 484 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 929 | 166 340 | 29 589 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 554 | 241 089 | 1 144 465 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 784 | 2 784 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 773 737 | 1 032 540 | 2 741 197 | |
BT | Marchandises | 4 364 117 | 140 991 | 4 223 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 575 370 | 18 783 | 556 587 | |
BZ | Autres créances | 892 438 | 892 438 | ||
CF | Disponibilités | 21 654 | 21 654 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 088 | 4 088 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 857 667 | 159 774 | 5 697 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 631 404 | 1 192 314 | 8 439 090 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 156 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 678 780 | |||
DP | Provisions pour risques | 147 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 147 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 330 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 542 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 590 | |||
EA | Autres dettes | 25 194 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 613 010 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 439 090 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 477 592 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 195 998 | 21 195 998 | ||
FG | Production vendue services | 946 094 | 946 094 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 142 092 | 22 142 092 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 067 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 134 | |||
FQ | Autres produits | 6 588 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 472 881 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 751 736 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 449 156 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 756 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 892 223 | |||
FZ | Charges sociales | 378 240 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 350 276 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 774 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 300 | |||
GE | Autres charges | 5 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 942 419 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 530 462 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 332 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 332 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 726 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 481 736 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 222 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 222 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 757 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 757 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 925 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 647 435 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 290 159 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 276 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 145 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 872 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 543 | 350 276 | 70 019 | 978 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 729 415 | 350 276 | 70 019 | 1 009 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 147 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 000 | 147 300 | 87 000 | 147 300 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 868 | 22 868 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 192 709 | 140 991 | 192 709 | 140 991 |
6T | Sur comptes clients | 23 280 | 18 783 | 23 280 | 18 783 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 857 | 159 774 | 215 989 | 182 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 325 857 | 307 074 | 302 989 | 329 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 307 074 | 302 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 784 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 514 | |||
UX | Autres créances clients | 548 856 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 | |||
VB | T. V. A. | 116 502 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 600 | |||
VP | Divers | 197 796 | |||
VC | Groupe et associés | 53 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 680 | 1 471 896 | 2 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 120 | 154 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 210 | 1 018 792 | 135 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 397 542 | 3 397 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 798 | 131 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 272 | 109 272 | ||
VW | T.V.A. | 50 594 | 50 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 926 | 53 926 | ||
VI | Groupe et associés | 1 531 794 | 1 531 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 194 | 25 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 560 | 4 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 613 010 | 6 477 592 | 135 418 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 872 | 30 872 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 22 868 | 53 357 | |
AN | Terrains | 11 366 | 11 366 | ||
AP | Constructions | 2 070 855 | 571 371 | 1 499 484 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 929 | 166 340 | 29 589 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 554 | 241 089 | 1 144 465 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 784 | 2 784 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 773 737 | 1 032 540 | 2 741 197 | |
BT | Marchandises | 4 364 117 | 140 991 | 4 223 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 575 370 | 18 783 | 556 587 | |
BZ | Autres créances | 892 438 | 892 438 | ||
CF | Disponibilités | 21 654 | 21 654 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 088 | 4 088 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 857 667 | 159 774 | 5 697 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 631 404 | 1 192 314 | 8 439 090 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 156 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 678 780 | |||
DP | Provisions pour risques | 147 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 147 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 330 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 542 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 590 | |||
EA | Autres dettes | 25 194 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 613 010 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 439 090 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 477 592 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 195 998 | 21 195 998 | ||
FG | Production vendue services | 946 094 | 946 094 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 142 092 | 22 142 092 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 067 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 134 | |||
FQ | Autres produits | 6 588 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 472 881 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 751 736 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 449 156 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 756 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 892 223 | |||
FZ | Charges sociales | 378 240 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 350 276 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 774 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 300 | |||
GE | Autres charges | 5 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 942 419 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 530 462 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 332 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 332 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 726 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 481 736 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 222 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 222 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 757 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 757 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 925 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 647 435 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 290 159 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 276 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 145 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 872 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 543 | 350 276 | 70 019 | 978 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 729 415 | 350 276 | 70 019 | 1 009 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 147 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 000 | 147 300 | 87 000 | 147 300 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 868 | 22 868 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 192 709 | 140 991 | 192 709 | 140 991 |
6T | Sur comptes clients | 23 280 | 18 783 | 23 280 | 18 783 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 857 | 159 774 | 215 989 | 182 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 325 857 | 307 074 | 302 989 | 329 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 307 074 | 302 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 784 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 514 | |||
UX | Autres créances clients | 548 856 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 | |||
VB | T. V. A. | 116 502 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 600 | |||
VP | Divers | 197 796 | |||
VC | Groupe et associés | 53 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 680 | 1 471 896 | 2 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 120 | 154 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 210 | 1 018 792 | 135 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 397 542 | 3 397 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 798 | 131 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 272 | 109 272 | ||
VW | T.V.A. | 50 594 | 50 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 926 | 53 926 | ||
VI | Groupe et associés | 1 531 794 | 1 531 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 194 | 25 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 560 | 4 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 613 010 | 6 477 592 | 135 418 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 872 | 30 872 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 22 868 | 53 357 | |
AN | Terrains | 11 366 | 11 366 | ||
AP | Constructions | 2 070 855 | 571 371 | 1 499 484 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 929 | 166 340 | 29 589 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 554 | 241 089 | 1 144 465 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 784 | 2 784 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 773 737 | 1 032 540 | 2 741 197 | |
BT | Marchandises | 4 364 117 | 140 991 | 4 223 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 575 370 | 18 783 | 556 587 | |
BZ | Autres créances | 892 438 | 892 438 | ||
CF | Disponibilités | 21 654 | 21 654 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 088 | 4 088 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 857 667 | 159 774 | 5 697 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 631 404 | 1 192 314 | 8 439 090 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 156 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 678 780 | |||
DP | Provisions pour risques | 147 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 147 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 330 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 542 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 590 | |||
EA | Autres dettes | 25 194 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 613 010 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 439 090 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 477 592 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 195 998 | 21 195 998 | ||
FG | Production vendue services | 946 094 | 946 094 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 142 092 | 22 142 092 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 067 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 134 | |||
FQ | Autres produits | 6 588 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 472 881 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 751 736 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 449 156 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 756 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 892 223 | |||
FZ | Charges sociales | 378 240 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 350 276 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 774 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 300 | |||
GE | Autres charges | 5 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 942 419 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 530 462 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 332 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 332 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 726 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 481 736 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 222 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 222 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 757 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 757 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 925 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 647 435 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 290 159 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 276 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 145 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 872 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 543 | 350 276 | 70 019 | 978 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 729 415 | 350 276 | 70 019 | 1 009 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 147 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 000 | 147 300 | 87 000 | 147 300 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 868 | 22 868 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 192 709 | 140 991 | 192 709 | 140 991 |
6T | Sur comptes clients | 23 280 | 18 783 | 23 280 | 18 783 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 857 | 159 774 | 215 989 | 182 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 325 857 | 307 074 | 302 989 | 329 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 307 074 | 302 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 784 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 514 | |||
UX | Autres créances clients | 548 856 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 | |||
VB | T. V. A. | 116 502 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 600 | |||
VP | Divers | 197 796 | |||
VC | Groupe et associés | 53 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 680 | 1 471 896 | 2 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 120 | 154 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 210 | 1 018 792 | 135 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 397 542 | 3 397 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 798 | 131 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 272 | 109 272 | ||
VW | T.V.A. | 50 594 | 50 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 926 | 53 926 | ||
VI | Groupe et associés | 1 531 794 | 1 531 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 194 | 25 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 560 | 4 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 613 010 | 6 477 592 | 135 418 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 872 | 30 872 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 22 868 | 53 357 | |
AN | Terrains | 11 366 | 11 366 | ||
AP | Constructions | 2 070 855 | 571 371 | 1 499 484 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 929 | 166 340 | 29 589 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 554 | 241 089 | 1 144 465 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 784 | 2 784 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 773 737 | 1 032 540 | 2 741 197 | |
BT | Marchandises | 4 364 117 | 140 991 | 4 223 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 575 370 | 18 783 | 556 587 | |
BZ | Autres créances | 892 438 | 892 438 | ||
CF | Disponibilités | 21 654 | 21 654 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 088 | 4 088 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 857 667 | 159 774 | 5 697 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 631 404 | 1 192 314 | 8 439 090 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 156 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 678 780 | |||
DP | Provisions pour risques | 147 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 147 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 330 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 542 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 590 | |||
EA | Autres dettes | 25 194 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 613 010 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 439 090 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 477 592 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 195 998 | 21 195 998 | ||
FG | Production vendue services | 946 094 | 946 094 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 142 092 | 22 142 092 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 067 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 134 | |||
FQ | Autres produits | 6 588 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 472 881 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 751 736 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 449 156 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 756 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 892 223 | |||
FZ | Charges sociales | 378 240 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 350 276 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 774 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 300 | |||
GE | Autres charges | 5 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 942 419 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 530 462 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 332 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 332 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 726 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 481 736 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 222 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 222 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 757 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 757 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 925 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 647 435 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 290 159 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 276 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 145 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 872 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 543 | 350 276 | 70 019 | 978 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 729 415 | 350 276 | 70 019 | 1 009 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 147 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 000 | 147 300 | 87 000 | 147 300 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 868 | 22 868 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 192 709 | 140 991 | 192 709 | 140 991 |
6T | Sur comptes clients | 23 280 | 18 783 | 23 280 | 18 783 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 857 | 159 774 | 215 989 | 182 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 325 857 | 307 074 | 302 989 | 329 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 307 074 | 302 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 784 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 514 | |||
UX | Autres créances clients | 548 856 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 | |||
VB | T. V. A. | 116 502 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 600 | |||
VP | Divers | 197 796 | |||
VC | Groupe et associés | 53 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 680 | 1 471 896 | 2 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 120 | 154 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 210 | 1 018 792 | 135 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 397 542 | 3 397 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 798 | 131 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 272 | 109 272 | ||
VW | T.V.A. | 50 594 | 50 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 926 | 53 926 | ||
VI | Groupe et associés | 1 531 794 | 1 531 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 194 | 25 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 560 | 4 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 613 010 | 6 477 592 | 135 418 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 872 | 30 872 | ||
AH | Fonds commercial | 76 225 | 22 868 | 53 357 | |
AN | Terrains | 11 366 | 11 366 | ||
AP | Constructions | 2 070 855 | 571 371 | 1 499 484 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 929 | 166 340 | 29 589 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 554 | 241 089 | 1 144 465 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 784 | 2 784 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 773 737 | 1 032 540 | 2 741 197 | |
BT | Marchandises | 4 364 117 | 140 991 | 4 223 126 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 575 370 | 18 783 | 556 587 | |
BZ | Autres créances | 892 438 | 892 438 | ||
CF | Disponibilités | 21 654 | 21 654 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 088 | 4 088 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 857 667 | 159 774 | 5 697 893 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 631 404 | 1 192 314 | 8 439 090 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 156 504 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 678 780 | |||
DP | Provisions pour risques | 147 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 147 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 330 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397 542 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 590 | |||
EA | Autres dettes | 25 194 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 613 010 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 439 090 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 477 592 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 120 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 195 998 | 21 195 998 | ||
FG | Production vendue services | 946 094 | 946 094 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 142 092 | 22 142 092 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 067 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 134 | |||
FQ | Autres produits | 6 588 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 472 881 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 751 736 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 449 156 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 756 969 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 576 | |||
FY | Salaires et traitements | 892 223 | |||
FZ | Charges sociales | 378 240 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 350 276 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 774 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 300 | |||
GE | Autres charges | 5 169 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 942 419 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 530 462 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 332 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 332 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 726 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 481 736 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 222 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 222 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 757 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 757 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 465 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 925 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 647 435 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 290 159 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 357 276 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 145 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 872 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 543 | 350 276 | 70 019 | 978 800 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 729 415 | 350 276 | 70 019 | 1 009 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 147 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 000 | 147 300 | 87 000 | 147 300 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 22 868 | 22 868 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 192 709 | 140 991 | 192 709 | 140 991 |
6T | Sur comptes clients | 23 280 | 18 783 | 23 280 | 18 783 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 238 857 | 159 774 | 215 989 | 182 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 325 857 | 307 074 | 302 989 | 329 942 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 307 074 | 302 989 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 784 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 514 | |||
UX | Autres créances clients | 548 856 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 | |||
VB | T. V. A. | 116 502 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 600 | |||
VP | Divers | 197 796 | |||
VC | Groupe et associés | 53 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 680 | 1 471 896 | 2 784 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 120 | 154 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 210 | 1 018 792 | 135 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 397 542 | 3 397 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 131 798 | 131 798 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 272 | 109 272 | ||
VW | T.V.A. | 50 594 | 50 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 926 | 53 926 | ||
VI | Groupe et associés | 1 531 794 | 1 531 794 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 194 | 25 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 560 | 4 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 613 010 | 6 477 592 | 135 418 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 247 |