de Mauzé-sur-le-Mignon
Déposant 1 : ESPACE ET AVENIR, SAS
Numéro de SIREN : 772801049
Adresse :
26 CHEMIN DE VERZELLE
54700 JEZAINVILLE
FR
Mandataire 1 : Mme. MARIE ZIMMER
Adresse :
26 CHEMIN DE VERZELLE
54700 JEZAINVILLE
FR
Déposant 1 : ESPACE ET AVENIR, SAS
Numéro de SIREN : 772801049
Adresse :
26 CHEMIN DE VERZELLE
54700 JEZAINVILLE
FR
Mandataire 1 : Mme. MARIE ZIMMER
Adresse :
26 CHEMIN DE VERZELLE
54700 JEZAINVILLE
FR
Déposant 1 : ESPACE ET AVENIR, SAS
Numéro de SIREN : 772801049
Adresse :
26 CHEMIN DE VERZELLE
54700 JEZAINVILLE
FR
Mandataire 1 : Mme. MARIE ZIMMER
Adresse :
26 CHEMIN DE VERZELLE
54700 JEZAINVILLE
FR
Déposant 1 : ESPACE ET AVENIR, SAS
Numéro de SIREN : 772801049
Adresse :
26 CHEMIN DE VERZELLE
54700 JEZAINIVILLE
FR
Mandataire 1 : ESPACE ET AVENIR, M. FRANCK EVE
Adresse :
26 CHEMIN DE VERZELLE
54700 JEZAINIVILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 728 | 16 413 | 33 314 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 348 | 51 509 | 32 839 | |
CU | Autres participations | 1 305 | 1 305 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 128 721 | 128 721 | ||
BJ | TOTAL (I) | 264 103 | 67 922 | 196 180 | |
BN | En cours de production de biens | 1 662 683 | 1 662 683 | ||
BT | Marchandises | 150 982 | 150 982 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 670 093 | 70 074 | 600 018 | |
BZ | Autres créances | 355 624 | 355 624 | ||
CF | Disponibilités | 80 186 | 80 186 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 260 | 3 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 922 829 | 70 074 | 2 852 754 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 932 | 137 997 | 3 048 935 | |
CP | Parts à moins d’un an | 69 426 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 777 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 339 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 270 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 972 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 031 493 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 | |||
EA | Autres dettes | 59 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 709 869 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 935 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 196 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 286 879 | 2 286 879 | ||
FG | Production vendue services | 47 842 | 47 842 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 334 722 | 2 334 722 | ||
FM | Production stockée | 1 513 658 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 197 | |||
FQ | Autres produits | 53 403 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 922 982 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 250 483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 370 525 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 557 | |||
FY | Salaires et traitements | 754 260 | |||
FZ | Charges sociales | 283 754 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 913 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 300 | |||
GE | Autres charges | 26 161 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 738 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 561 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 561 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 561 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 464 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 175 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 482 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 193 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 289 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 639 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519 | 14 894 | 16 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 490 | 8 020 | 51 509 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 009 | 22 914 | 67 923 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 128 722 | 69 426 | 59 296 | |
UX | Autres créances clients | 670 093 | 670 093 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 624 | 355 624 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 260 | 3 260 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 699 | 1 098 403 | 59 296 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 200 | 207 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 071 | 18 398 | 18 673 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 733 973 | 733 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 493 | 1 031 493 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 | 576 | ||
VI | Groupe et associés | 639 950 | 639 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 607 | 59 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 869 | 2 691 196 | 18 673 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 728 | 16 413 | 33 314 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 348 | 51 509 | 32 839 | |
CU | Autres participations | 1 305 | 1 305 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 128 721 | 128 721 | ||
BJ | TOTAL (I) | 264 103 | 67 922 | 196 180 | |
BN | En cours de production de biens | 1 662 683 | 1 662 683 | ||
BT | Marchandises | 150 982 | 150 982 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 670 093 | 70 074 | 600 018 | |
BZ | Autres créances | 355 624 | 355 624 | ||
CF | Disponibilités | 80 186 | 80 186 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 260 | 3 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 922 829 | 70 074 | 2 852 754 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 932 | 137 997 | 3 048 935 | |
CP | Parts à moins d’un an | 69 426 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 777 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 339 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 270 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 972 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 031 493 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 | |||
EA | Autres dettes | 59 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 709 869 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 935 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 196 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 286 879 | 2 286 879 | ||
FG | Production vendue services | 47 842 | 47 842 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 334 722 | 2 334 722 | ||
FM | Production stockée | 1 513 658 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 197 | |||
FQ | Autres produits | 53 403 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 922 982 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 250 483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 370 525 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 557 | |||
FY | Salaires et traitements | 754 260 | |||
FZ | Charges sociales | 283 754 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 913 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 300 | |||
GE | Autres charges | 26 161 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 738 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 561 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 561 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 561 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 464 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 175 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 482 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 193 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 289 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 639 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519 | 14 894 | 16 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 490 | 8 020 | 51 509 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 009 | 22 914 | 67 923 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 128 722 | 69 426 | 59 296 | |
UX | Autres créances clients | 670 093 | 670 093 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 624 | 355 624 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 260 | 3 260 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 699 | 1 098 403 | 59 296 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 200 | 207 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 071 | 18 398 | 18 673 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 733 973 | 733 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 493 | 1 031 493 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 | 576 | ||
VI | Groupe et associés | 639 950 | 639 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 607 | 59 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 869 | 2 691 196 | 18 673 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 728 | 16 413 | 33 314 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 348 | 51 509 | 32 839 | |
CU | Autres participations | 1 305 | 1 305 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 128 721 | 128 721 | ||
BJ | TOTAL (I) | 264 103 | 67 922 | 196 180 | |
BN | En cours de production de biens | 1 662 683 | 1 662 683 | ||
BT | Marchandises | 150 982 | 150 982 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 670 093 | 70 074 | 600 018 | |
BZ | Autres créances | 355 624 | 355 624 | ||
CF | Disponibilités | 80 186 | 80 186 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 260 | 3 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 922 829 | 70 074 | 2 852 754 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 932 | 137 997 | 3 048 935 | |
CP | Parts à moins d’un an | 69 426 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 777 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 339 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 270 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 972 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 031 493 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 | |||
EA | Autres dettes | 59 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 709 869 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 935 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 196 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 286 879 | 2 286 879 | ||
FG | Production vendue services | 47 842 | 47 842 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 334 722 | 2 334 722 | ||
FM | Production stockée | 1 513 658 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 197 | |||
FQ | Autres produits | 53 403 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 922 982 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 250 483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 370 525 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 557 | |||
FY | Salaires et traitements | 754 260 | |||
FZ | Charges sociales | 283 754 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 913 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 300 | |||
GE | Autres charges | 26 161 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 738 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 561 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 561 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 561 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 464 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 175 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 482 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 193 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 289 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 639 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519 | 14 894 | 16 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 490 | 8 020 | 51 509 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 009 | 22 914 | 67 923 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 128 722 | 69 426 | 59 296 | |
UX | Autres créances clients | 670 093 | 670 093 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 624 | 355 624 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 260 | 3 260 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 699 | 1 098 403 | 59 296 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 200 | 207 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 071 | 18 398 | 18 673 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 733 973 | 733 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 493 | 1 031 493 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 | 576 | ||
VI | Groupe et associés | 639 950 | 639 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 607 | 59 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 869 | 2 691 196 | 18 673 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 728 | 16 413 | 33 314 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 348 | 51 509 | 32 839 | |
CU | Autres participations | 1 305 | 1 305 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 128 721 | 128 721 | ||
BJ | TOTAL (I) | 264 103 | 67 922 | 196 180 | |
BN | En cours de production de biens | 1 662 683 | 1 662 683 | ||
BT | Marchandises | 150 982 | 150 982 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 670 093 | 70 074 | 600 018 | |
BZ | Autres créances | 355 624 | 355 624 | ||
CF | Disponibilités | 80 186 | 80 186 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 260 | 3 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 922 829 | 70 074 | 2 852 754 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 932 | 137 997 | 3 048 935 | |
CP | Parts à moins d’un an | 69 426 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 777 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 339 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 270 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 972 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 031 493 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 | |||
EA | Autres dettes | 59 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 709 869 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 935 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 196 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 286 879 | 2 286 879 | ||
FG | Production vendue services | 47 842 | 47 842 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 334 722 | 2 334 722 | ||
FM | Production stockée | 1 513 658 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 197 | |||
FQ | Autres produits | 53 403 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 922 982 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 250 483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 370 525 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 557 | |||
FY | Salaires et traitements | 754 260 | |||
FZ | Charges sociales | 283 754 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 913 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 300 | |||
GE | Autres charges | 26 161 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 738 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 561 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 561 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 561 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 464 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 175 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 482 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 193 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 289 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 639 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519 | 14 894 | 16 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 490 | 8 020 | 51 509 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 009 | 22 914 | 67 923 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 128 722 | 69 426 | 59 296 | |
UX | Autres créances clients | 670 093 | 670 093 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 624 | 355 624 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 260 | 3 260 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 699 | 1 098 403 | 59 296 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 200 | 207 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 071 | 18 398 | 18 673 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 733 973 | 733 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 493 | 1 031 493 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 | 576 | ||
VI | Groupe et associés | 639 950 | 639 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 607 | 59 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 869 | 2 691 196 | 18 673 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 728 | 16 413 | 33 314 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 348 | 51 509 | 32 839 | |
CU | Autres participations | 1 305 | 1 305 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 128 721 | 128 721 | ||
BJ | TOTAL (I) | 264 103 | 67 922 | 196 180 | |
BN | En cours de production de biens | 1 662 683 | 1 662 683 | ||
BT | Marchandises | 150 982 | 150 982 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 670 093 | 70 074 | 600 018 | |
BZ | Autres créances | 355 624 | 355 624 | ||
CF | Disponibilités | 80 186 | 80 186 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 260 | 3 260 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 922 829 | 70 074 | 2 852 754 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 932 | 137 997 | 3 048 935 | |
CP | Parts à moins d’un an | 69 426 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 777 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 289 | |||
DL | TOTAL (I) | 339 066 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 270 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 950 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 972 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 031 493 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 575 | |||
EA | Autres dettes | 59 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 709 869 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 935 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 196 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 286 879 | 2 286 879 | ||
FG | Production vendue services | 47 842 | 47 842 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 334 722 | 2 334 722 | ||
FM | Production stockée | 1 513 658 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 197 | |||
FQ | Autres produits | 53 403 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 922 982 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 250 483 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 370 525 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 557 | |||
FY | Salaires et traitements | 754 260 | |||
FZ | Charges sociales | 283 754 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 913 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 300 | |||
GE | Autres charges | 26 161 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 738 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 561 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 561 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 561 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 168 464 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 175 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 675 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 482 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 193 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 168 289 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 639 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519 | 14 894 | 16 414 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 490 | 8 020 | 51 509 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 009 | 22 914 | 67 923 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 000 | 7 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 128 722 | 69 426 | 59 296 | |
UX | Autres créances clients | 670 093 | 670 093 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 624 | 355 624 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 260 | 3 260 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 699 | 1 098 403 | 59 296 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 200 | 207 200 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 071 | 18 398 | 18 673 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 733 973 | 733 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 493 | 1 031 493 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576 | 576 | ||
VI | Groupe et associés | 639 950 | 639 950 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 607 | 59 607 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 869 | 2 691 196 | 18 673 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 943 |