Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 498 | 11 917 | 4 581 | |
AP | Constructions | 36 453 | 5 003 | 31 450 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 117 | 275 655 | 137 462 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 618 962 | 251 291 | 367 671 | |
BD | Autres titres immobilisés | 594 | 594 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 783 | 4 783 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 090 406 | 543 866 | 546 540 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 109 | 37 109 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 054 | 9 054 | ||
BT | Marchandises | 39 214 | 39 214 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 536 | 20 830 | 48 706 | |
BZ | Autres créances | 147 075 | 147 075 | ||
CF | Disponibilités | 17 059 | 17 059 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 018 | 1 018 | ||
CJ | TOTAL (II) | 320 064 | 20 830 | 299 235 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 471 | 564 696 | 845 775 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 656 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 566 | |||
DG | Autres réserves | 22 623 | |||
DH | Report à nouveau | -478 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 059 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 043 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 593 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 535 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 005 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 311 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 703 | |||
EA | Autres dettes | 3 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 888 868 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 845 775 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 841 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 695 744 | 695 744 | ||
FD | Production vendue biens | 1 112 638 | 1 112 638 | ||
FG | Production vendue services | 181 786 | 181 786 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 990 168 | 1 990 168 | ||
FM | Production stockée | -4 538 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 840 | |||
FQ | Autres produits | 11 427 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 016 896 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 058 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -318 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 775 576 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 054 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 613 032 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 824 | |||
FY | Salaires et traitements | 569 312 | |||
FZ | Charges sociales | 180 716 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 134 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 657 | |||
GE | Autres charges | 6 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 626 106 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -609 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 183 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 183 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -632 393 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 684 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 334 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 580 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 640 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -626 059 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 832 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 326 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 542 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 361 | 1 716 | 160 | 11 917 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 121 | 98 418 | 9 591 | 531 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 482 | 100 134 | 9 751 | 543 866 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 514 | 514 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 173 | 4 657 | 20 830 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 686 | 4 657 | 514 | 20 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 686 | 4 657 | 514 | 20 830 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 657 | 514 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 783 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 067 | |||
UX | Autres créances clients | 47 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 607 | |||
VB | T. V. A. | 69 005 | |||
VP | Divers | 24 378 | |||
VC | Groupe et associés | 46 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 412 | 217 629 | 4 783 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 | 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 347 | 78 320 | 345 494 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 005 | 330 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 974 | 33 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 195 | 47 195 | ||
VW | T.V.A. | 2 924 | 2 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218 | 3 218 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 703 | 19 703 | ||
VI | Groupe et associés | 1 002 535 | 1 002 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231 | 3 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 379 | 1 521 352 | 345 494 | 21 533 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 498 | 11 917 | 4 581 | |
AP | Constructions | 36 453 | 5 003 | 31 450 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 117 | 275 655 | 137 462 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 618 962 | 251 291 | 367 671 | |
BD | Autres titres immobilisés | 594 | 594 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 783 | 4 783 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 090 406 | 543 866 | 546 540 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 109 | 37 109 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 054 | 9 054 | ||
BT | Marchandises | 39 214 | 39 214 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 536 | 20 830 | 48 706 | |
BZ | Autres créances | 147 075 | 147 075 | ||
CF | Disponibilités | 17 059 | 17 059 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 018 | 1 018 | ||
CJ | TOTAL (II) | 320 064 | 20 830 | 299 235 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 471 | 564 696 | 845 775 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 656 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 566 | |||
DG | Autres réserves | 22 623 | |||
DH | Report à nouveau | -478 878 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 059 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 043 093 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 593 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 535 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 005 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 311 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 703 | |||
EA | Autres dettes | 3 231 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 888 868 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 845 775 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 841 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 695 744 | 695 744 | ||
FD | Production vendue biens | 1 112 638 | 1 112 638 | ||
FG | Production vendue services | 181 786 | 181 786 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 990 168 | 1 990 168 | ||
FM | Production stockée | -4 538 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 840 | |||
FQ | Autres produits | 11 427 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 016 896 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 058 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -318 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 775 576 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 054 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 613 032 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 824 | |||
FY | Salaires et traitements | 569 312 | |||
FZ | Charges sociales | 180 716 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 134 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 657 | |||
GE | Autres charges | 6 061 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 626 106 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -609 210 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 183 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 183 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -632 393 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 684 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 334 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 580 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 640 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -626 059 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 37 832 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 326 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 542 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 361 | 1 716 | 160 | 11 917 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 121 | 98 418 | 9 591 | 531 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 453 482 | 100 134 | 9 751 | 543 866 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 514 | 514 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 173 | 4 657 | 20 830 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 686 | 4 657 | 514 | 20 830 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 686 | 4 657 | 514 | 20 830 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 657 | 514 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 783 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 067 | |||
UX | Autres créances clients | 47 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 607 | |||
VB | T. V. A. | 69 005 | |||
VP | Divers | 24 378 | |||
VC | Groupe et associés | 46 931 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 154 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 412 | 217 629 | 4 783 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 | 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 347 | 78 320 | 345 494 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 005 | 330 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 974 | 33 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 195 | 47 195 | ||
VW | T.V.A. | 2 924 | 2 924 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218 | 3 218 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 703 | 19 703 | ||
VI | Groupe et associés | 1 002 535 | 1 002 535 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231 | 3 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 379 | 1 521 352 | 345 494 | 21 533 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 052 |