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de Saint-Yrieix-sur-Charente
de Saint-Yrieix-sur-Charente
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 218 | 2 218 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 8 720 351 | 6 008 114 | 2 712 237 | 2 913 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 345 | 763 576 | 58 769 | 88 669 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 285 | 96 635 | 5 650 | 4 002 |
AV | Immobilisations en cours | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 912 | 38 912 | 53 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 938 560 | 6 970 542 | 2 968 018 | 3 312 176 |
BT | Marchandises | 29 510 | 29 510 | 26 745 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 236 302 | 236 302 | 162 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 764 | 5 832 | 141 932 | 153 892 |
BZ | Autres créances | 102 898 | 102 898 | 160 319 | |
CF | Disponibilités | 143 999 | 143 999 | 265 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 246 | 13 246 | 76 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 673 719 | 5 832 | 667 886 | 846 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 612 279 | 6 976 374 | 3 635 905 | 4 158 286 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 925 | 4 925 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 183 | 5 183 | ||
DH | Report à nouveau | -1 907 034 | -2 159 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 276 | 252 754 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 965 172 | 2 171 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 635 | 312 207 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690 298 | 3 046 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 137 | 496 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 094 | 185 799 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000 | |||
EA | Autres dettes | 31 740 | 38 377 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 346 269 | 3 829 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 905 | 4 158 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 346 269 | 782 743 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 804 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 183 | 540 249 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 997 395 | 3 007 442 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 562 | 4 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 239 | 11 404 | ||
FQ | Autres produits | 95 656 | 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 110 852 | 3 024 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 889 | 182 766 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 765 | -4 836 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 952 750 | 1 919 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 524 | 190 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 494 | 220 207 | ||
FZ | Charges sociales | 62 040 | 56 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 305 167 | 306 416 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 292 | 2 525 | ||
GE | Autres charges | 84 108 | 90 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 108 498 | 2 964 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 354 | 60 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 696 | 30 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 696 | 30 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 696 | -30 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 342 | 29 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 260 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 847 | 205 856 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 847 | 253 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 222 847 | 251 734 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 229 | 28 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 699 | 3 277 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 424 | 3 024 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 276 | 252 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218 | 2 218 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 563 747 | 305 167 | 590 | 6 868 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 565 965 | 305 167 | 590 | 6 870 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 965 172 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 171 019 | 205 847 | 1 965 172 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 072 | 5 292 | 6 532 | 5 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 072 | 105 292 | 6 532 | 105 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 195 092 | 105 292 | 229 379 | 2 071 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 292 | 6 532 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 222 847 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 912 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 | |||
UX | Autres créances clients | 147 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 580 | |||
VB | T. V. A. | 81 744 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 122 | 500 210 | 38 912 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 138 | 453 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 832 | 31 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 875 | 20 875 | ||
VW | T.V.A. | 26 373 | 26 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 014 | 92 014 | ||
VI | Groupe et associés | 2 690 298 | 2 690 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 740 | 31 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 269 | 3 346 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 218 | 2 218 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 8 720 351 | 6 008 114 | 2 712 237 | 2 913 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 345 | 763 576 | 58 769 | 88 669 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 285 | 96 635 | 5 650 | 4 002 |
AV | Immobilisations en cours | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 912 | 38 912 | 53 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 938 560 | 6 970 542 | 2 968 018 | 3 312 176 |
BT | Marchandises | 29 510 | 29 510 | 26 745 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 236 302 | 236 302 | 162 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 764 | 5 832 | 141 932 | 153 892 |
BZ | Autres créances | 102 898 | 102 898 | 160 319 | |
CF | Disponibilités | 143 999 | 143 999 | 265 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 246 | 13 246 | 76 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 673 719 | 5 832 | 667 886 | 846 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 612 279 | 6 976 374 | 3 635 905 | 4 158 286 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 925 | 4 925 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 183 | 5 183 | ||
DH | Report à nouveau | -1 907 034 | -2 159 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 276 | 252 754 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 965 172 | 2 171 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 635 | 312 207 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690 298 | 3 046 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 137 | 496 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 094 | 185 799 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000 | |||
EA | Autres dettes | 31 740 | 38 377 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 346 269 | 3 829 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 905 | 4 158 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 346 269 | 782 743 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 804 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 183 | 540 249 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 997 395 | 3 007 442 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 562 | 4 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 239 | 11 404 | ||
FQ | Autres produits | 95 656 | 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 110 852 | 3 024 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 889 | 182 766 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 765 | -4 836 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 952 750 | 1 919 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 524 | 190 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 494 | 220 207 | ||
FZ | Charges sociales | 62 040 | 56 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 305 167 | 306 416 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 292 | 2 525 | ||
GE | Autres charges | 84 108 | 90 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 108 498 | 2 964 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 354 | 60 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 696 | 30 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 696 | 30 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 696 | -30 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 342 | 29 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 260 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 847 | 205 856 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 847 | 253 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 222 847 | 251 734 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 229 | 28 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 699 | 3 277 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 424 | 3 024 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 276 | 252 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218 | 2 218 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 563 747 | 305 167 | 590 | 6 868 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 565 965 | 305 167 | 590 | 6 870 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 965 172 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 171 019 | 205 847 | 1 965 172 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 072 | 5 292 | 6 532 | 5 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 072 | 105 292 | 6 532 | 105 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 195 092 | 105 292 | 229 379 | 2 071 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 292 | 6 532 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 222 847 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 912 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 | |||
UX | Autres créances clients | 147 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 580 | |||
VB | T. V. A. | 81 744 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 122 | 500 210 | 38 912 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 138 | 453 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 832 | 31 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 875 | 20 875 | ||
VW | T.V.A. | 26 373 | 26 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 014 | 92 014 | ||
VI | Groupe et associés | 2 690 298 | 2 690 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 740 | 31 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 269 | 3 346 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 218 | 2 218 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 8 720 351 | 6 008 114 | 2 712 237 | 2 913 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 345 | 763 576 | 58 769 | 88 669 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 285 | 96 635 | 5 650 | 4 002 |
AV | Immobilisations en cours | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 912 | 38 912 | 53 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 938 560 | 6 970 542 | 2 968 018 | 3 312 176 |
BT | Marchandises | 29 510 | 29 510 | 26 745 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 236 302 | 236 302 | 162 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 764 | 5 832 | 141 932 | 153 892 |
BZ | Autres créances | 102 898 | 102 898 | 160 319 | |
CF | Disponibilités | 143 999 | 143 999 | 265 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 246 | 13 246 | 76 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 673 719 | 5 832 | 667 886 | 846 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 612 279 | 6 976 374 | 3 635 905 | 4 158 286 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 925 | 4 925 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 183 | 5 183 | ||
DH | Report à nouveau | -1 907 034 | -2 159 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 276 | 252 754 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 965 172 | 2 171 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 635 | 312 207 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690 298 | 3 046 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 137 | 496 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 094 | 185 799 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000 | |||
EA | Autres dettes | 31 740 | 38 377 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 346 269 | 3 829 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 905 | 4 158 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 346 269 | 782 743 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 804 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 183 | 540 249 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 997 395 | 3 007 442 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 562 | 4 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 239 | 11 404 | ||
FQ | Autres produits | 95 656 | 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 110 852 | 3 024 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 889 | 182 766 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 765 | -4 836 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 952 750 | 1 919 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 524 | 190 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 494 | 220 207 | ||
FZ | Charges sociales | 62 040 | 56 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 305 167 | 306 416 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 292 | 2 525 | ||
GE | Autres charges | 84 108 | 90 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 108 498 | 2 964 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 354 | 60 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 696 | 30 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 696 | 30 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 696 | -30 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 342 | 29 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 260 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 847 | 205 856 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 847 | 253 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 222 847 | 251 734 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 229 | 28 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 699 | 3 277 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 424 | 3 024 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 276 | 252 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218 | 2 218 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 563 747 | 305 167 | 590 | 6 868 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 565 965 | 305 167 | 590 | 6 870 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 965 172 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 171 019 | 205 847 | 1 965 172 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 072 | 5 292 | 6 532 | 5 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 072 | 105 292 | 6 532 | 105 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 195 092 | 105 292 | 229 379 | 2 071 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 292 | 6 532 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 222 847 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 912 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 | |||
UX | Autres créances clients | 147 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 580 | |||
VB | T. V. A. | 81 744 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 122 | 500 210 | 38 912 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 138 | 453 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 832 | 31 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 875 | 20 875 | ||
VW | T.V.A. | 26 373 | 26 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 014 | 92 014 | ||
VI | Groupe et associés | 2 690 298 | 2 690 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 740 | 31 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 269 | 3 346 269 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 218 | 2 218 | ||
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 8 720 351 | 6 008 114 | 2 712 237 | 2 913 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 345 | 763 576 | 58 769 | 88 669 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 285 | 96 635 | 5 650 | 4 002 |
AV | Immobilisations en cours | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 912 | 38 912 | 53 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 938 560 | 6 970 542 | 2 968 018 | 3 312 176 |
BT | Marchandises | 29 510 | 29 510 | 26 745 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 236 302 | 236 302 | 162 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 147 764 | 5 832 | 141 932 | 153 892 |
BZ | Autres créances | 102 898 | 102 898 | 160 319 | |
CF | Disponibilités | 143 999 | 143 999 | 265 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 246 | 13 246 | 76 495 | |
CJ | TOTAL (II) | 673 719 | 5 832 | 667 886 | 846 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 612 279 | 6 976 374 | 3 635 905 | 4 158 286 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 925 | 4 925 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 183 | 5 183 | ||
DH | Report à nouveau | -1 907 034 | -2 159 788 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 276 | 252 754 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 965 172 | 2 171 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 289 635 | 312 207 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690 298 | 3 046 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 137 | 496 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 094 | 185 799 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000 | |||
EA | Autres dettes | 31 740 | 38 377 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 346 269 | 3 829 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 905 | 4 158 286 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 346 269 | 782 743 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 804 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 550 183 | 540 249 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 997 395 | 3 007 442 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 562 | 4 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 239 | 11 404 | ||
FQ | Autres produits | 95 656 | 989 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 110 852 | 3 024 623 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 889 | 182 766 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 765 | -4 836 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 952 750 | 1 919 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 524 | 190 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 233 494 | 220 207 | ||
FZ | Charges sociales | 62 040 | 56 946 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 305 167 | 306 416 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 292 | 2 525 | ||
GE | Autres charges | 84 108 | 90 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 108 498 | 2 964 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 354 | 60 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 696 | 30 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 696 | 30 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 696 | -30 752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 342 | 29 587 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 260 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 847 | 205 856 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 222 847 | 253 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 222 847 | 251 734 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 229 | 28 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 699 | 3 277 739 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 424 | 3 024 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 183 276 | 252 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218 | 2 218 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 563 747 | 305 167 | 590 | 6 868 324 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 565 965 | 305 167 | 590 | 6 870 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 965 172 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 171 019 | 205 847 | 1 965 172 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 000 | 17 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 100 000 | 100 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 072 | 5 292 | 6 532 | 5 832 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 072 | 105 292 | 6 532 | 105 832 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 195 092 | 105 292 | 229 379 | 2 071 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 292 | 6 532 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 222 847 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 912 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 | |||
UX | Autres créances clients | 147 690 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 580 | |||
VB | T. V. A. | 81 744 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 468 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 122 | 500 210 | 38 912 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 138 | 453 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 832 | 31 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 875 | 20 875 | ||
VW | T.V.A. | 26 373 | 26 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 014 | 92 014 | ||
VI | Groupe et associés | 2 690 298 | 2 690 298 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 740 | 31 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 346 269 | 3 346 269 |