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de Carantec
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 714 | 4 630 | 84 | 161 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 422 | 5 271 | 1 151 | 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 211 | 242 998 | 31 213 | 56 010 |
CU | Autres participations | 711 107 | 711 107 | 711 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 111 | 3 111 | 3 111 | |
BJ | TOTAL (I) | 999 567 | 252 899 | 746 667 | 809 048 |
BT | Marchandises | 451 973 | 64 921 | 387 052 | 734 727 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 082 | 18 082 | 18 684 | |
BZ | Autres créances | 468 991 | 468 991 | 226 354 | |
CF | Disponibilités | 451 408 | 451 408 | 43 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 553 | 15 553 | 38 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 406 006 | 64 921 | 1 341 085 | 1 062 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 573 | 317 821 | 2 087 753 | 1 871 625 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 111 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 620 492 | 620 492 | ||
DH | Report à nouveau | -53 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 755 | -53 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 037 974 | 743 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 756 | 183 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 549 | 259 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 988 | 180 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 960 | 304 960 | ||
EA | Autres dettes | 89 426 | 199 566 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 049 779 | 1 128 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 753 | 1 871 625 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 779 | 1 128 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 861 186 | 2 861 186 | 2 607 543 | |
FG | Production vendue services | 104 495 | 104 495 | 160 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 965 681 | 2 965 681 | 2 768 194 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 909 | 5 074 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 969 611 | 2 773 300 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 167 053 | 1 381 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 347 675 | -29 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 597 129 | 711 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 507 | 42 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 704 | 550 400 | ||
FZ | Charges sociales | 237 597 | 223 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 964 | 24 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 921 | |||
GE | Autres charges | 14 229 | 26 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 960 858 | 2 995 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 752 | -222 481 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 513 | 119 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 513 | 119 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 70 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 70 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 498 | 119 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 250 | -103 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 101 | 8 909 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | 266 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 101 | 275 394 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262 | 6 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 453 | 219 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 716 | 225 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 257 386 | 50 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 881 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 225 | 3 167 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 470 | 3 221 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 755 | -53 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 909 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 130 | 22 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 161 | 76 | 9 607 | 4 630 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 416 | 16 886 | 397 034 | 248 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 642 576 | 16 962 | 406 641 | 252 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 64 921 | 64 921 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 921 | 64 921 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 921 | 64 921 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 111 | 3 111 | ||
UX | Autres créances clients | 18 082 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 952 | |||
VB | T. V. A. | 103 782 | |||
VP | Divers | 11 742 | |||
VC | Groupe et associés | 343 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 737 | 505 737 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 549 | 351 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 025 | 41 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 309 | 45 309 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 455 | 54 455 | ||
VW | T.V.A. | 37 930 | 37 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269 | 3 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 960 | 304 960 | ||
VI | Groupe et associés | 121 756 | 121 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 426 | 89 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 779 | 1 049 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 714 | 4 630 | 84 | 161 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 422 | 5 271 | 1 151 | 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 211 | 242 998 | 31 213 | 56 010 |
CU | Autres participations | 711 107 | 711 107 | 711 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 111 | 3 111 | 3 111 | |
BJ | TOTAL (I) | 999 567 | 252 899 | 746 667 | 809 048 |
BT | Marchandises | 451 973 | 64 921 | 387 052 | 734 727 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 082 | 18 082 | 18 684 | |
BZ | Autres créances | 468 991 | 468 991 | 226 354 | |
CF | Disponibilités | 451 408 | 451 408 | 43 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 553 | 15 553 | 38 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 406 006 | 64 921 | 1 341 085 | 1 062 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 573 | 317 821 | 2 087 753 | 1 871 625 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 111 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 620 492 | 620 492 | ||
DH | Report à nouveau | -53 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 755 | -53 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 037 974 | 743 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 756 | 183 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 549 | 259 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 988 | 180 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 960 | 304 960 | ||
EA | Autres dettes | 89 426 | 199 566 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 049 779 | 1 128 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 753 | 1 871 625 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 779 | 1 128 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 861 186 | 2 861 186 | 2 607 543 | |
FG | Production vendue services | 104 495 | 104 495 | 160 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 965 681 | 2 965 681 | 2 768 194 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 909 | 5 074 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 969 611 | 2 773 300 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 167 053 | 1 381 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 347 675 | -29 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 597 129 | 711 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 507 | 42 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 704 | 550 400 | ||
FZ | Charges sociales | 237 597 | 223 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 964 | 24 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 921 | |||
GE | Autres charges | 14 229 | 26 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 960 858 | 2 995 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 752 | -222 481 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 513 | 119 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 513 | 119 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 70 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 70 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 498 | 119 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 250 | -103 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 101 | 8 909 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | 266 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 101 | 275 394 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262 | 6 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 453 | 219 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 716 | 225 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 257 386 | 50 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 881 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 225 | 3 167 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 470 | 3 221 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 755 | -53 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 909 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 130 | 22 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 161 | 76 | 9 607 | 4 630 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 416 | 16 886 | 397 034 | 248 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 642 576 | 16 962 | 406 641 | 252 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 64 921 | 64 921 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 921 | 64 921 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 921 | 64 921 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 111 | 3 111 | ||
UX | Autres créances clients | 18 082 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 952 | |||
VB | T. V. A. | 103 782 | |||
VP | Divers | 11 742 | |||
VC | Groupe et associés | 343 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 737 | 505 737 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 549 | 351 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 025 | 41 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 309 | 45 309 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 455 | 54 455 | ||
VW | T.V.A. | 37 930 | 37 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269 | 3 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 960 | 304 960 | ||
VI | Groupe et associés | 121 756 | 121 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 426 | 89 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 779 | 1 049 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 714 | 4 630 | 84 | 161 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 422 | 5 271 | 1 151 | 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 211 | 242 998 | 31 213 | 56 010 |
CU | Autres participations | 711 107 | 711 107 | 711 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 111 | 3 111 | 3 111 | |
BJ | TOTAL (I) | 999 567 | 252 899 | 746 667 | 809 048 |
BT | Marchandises | 451 973 | 64 921 | 387 052 | 734 727 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 082 | 18 082 | 18 684 | |
BZ | Autres créances | 468 991 | 468 991 | 226 354 | |
CF | Disponibilités | 451 408 | 451 408 | 43 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 553 | 15 553 | 38 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 406 006 | 64 921 | 1 341 085 | 1 062 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 573 | 317 821 | 2 087 753 | 1 871 625 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 111 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 620 492 | 620 492 | ||
DH | Report à nouveau | -53 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 755 | -53 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 037 974 | 743 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 756 | 183 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 549 | 259 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 988 | 180 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 960 | 304 960 | ||
EA | Autres dettes | 89 426 | 199 566 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 049 779 | 1 128 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 753 | 1 871 625 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 779 | 1 128 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 861 186 | 2 861 186 | 2 607 543 | |
FG | Production vendue services | 104 495 | 104 495 | 160 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 965 681 | 2 965 681 | 2 768 194 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 909 | 5 074 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 969 611 | 2 773 300 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 167 053 | 1 381 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 347 675 | -29 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 597 129 | 711 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 507 | 42 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 704 | 550 400 | ||
FZ | Charges sociales | 237 597 | 223 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 964 | 24 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 921 | |||
GE | Autres charges | 14 229 | 26 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 960 858 | 2 995 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 752 | -222 481 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 513 | 119 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 513 | 119 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 70 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 70 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 498 | 119 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 250 | -103 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 101 | 8 909 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | 266 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 101 | 275 394 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262 | 6 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 453 | 219 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 716 | 225 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 257 386 | 50 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 881 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 225 | 3 167 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 470 | 3 221 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 755 | -53 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 909 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 130 | 22 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 161 | 76 | 9 607 | 4 630 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 416 | 16 886 | 397 034 | 248 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 642 576 | 16 962 | 406 641 | 252 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 64 921 | 64 921 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 921 | 64 921 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 921 | 64 921 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 111 | 3 111 | ||
UX | Autres créances clients | 18 082 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 952 | |||
VB | T. V. A. | 103 782 | |||
VP | Divers | 11 742 | |||
VC | Groupe et associés | 343 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 737 | 505 737 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 549 | 351 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 025 | 41 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 309 | 45 309 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 455 | 54 455 | ||
VW | T.V.A. | 37 930 | 37 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269 | 3 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 960 | 304 960 | ||
VI | Groupe et associés | 121 756 | 121 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 426 | 89 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 779 | 1 049 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 714 | 4 630 | 84 | 161 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 422 | 5 271 | 1 151 | 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 211 | 242 998 | 31 213 | 56 010 |
CU | Autres participations | 711 107 | 711 107 | 711 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 111 | 3 111 | 3 111 | |
BJ | TOTAL (I) | 999 567 | 252 899 | 746 667 | 809 048 |
BT | Marchandises | 451 973 | 64 921 | 387 052 | 734 727 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 082 | 18 082 | 18 684 | |
BZ | Autres créances | 468 991 | 468 991 | 226 354 | |
CF | Disponibilités | 451 408 | 451 408 | 43 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 553 | 15 553 | 38 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 406 006 | 64 921 | 1 341 085 | 1 062 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 573 | 317 821 | 2 087 753 | 1 871 625 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 111 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 620 492 | 620 492 | ||
DH | Report à nouveau | -53 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 755 | -53 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 037 974 | 743 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 756 | 183 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 549 | 259 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 988 | 180 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 960 | 304 960 | ||
EA | Autres dettes | 89 426 | 199 566 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 049 779 | 1 128 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 753 | 1 871 625 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 779 | 1 128 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 861 186 | 2 861 186 | 2 607 543 | |
FG | Production vendue services | 104 495 | 104 495 | 160 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 965 681 | 2 965 681 | 2 768 194 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 909 | 5 074 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 969 611 | 2 773 300 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 167 053 | 1 381 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 347 675 | -29 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 597 129 | 711 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 507 | 42 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 704 | 550 400 | ||
FZ | Charges sociales | 237 597 | 223 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 964 | 24 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 921 | |||
GE | Autres charges | 14 229 | 26 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 960 858 | 2 995 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 752 | -222 481 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 513 | 119 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 513 | 119 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 70 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 70 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 498 | 119 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 250 | -103 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 101 | 8 909 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | 266 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 101 | 275 394 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262 | 6 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 453 | 219 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 716 | 225 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 257 386 | 50 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 881 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 225 | 3 167 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 470 | 3 221 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 755 | -53 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 909 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 130 | 22 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 161 | 76 | 9 607 | 4 630 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 416 | 16 886 | 397 034 | 248 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 642 576 | 16 962 | 406 641 | 252 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 64 921 | 64 921 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 921 | 64 921 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 921 | 64 921 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 111 | 3 111 | ||
UX | Autres créances clients | 18 082 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 952 | |||
VB | T. V. A. | 103 782 | |||
VP | Divers | 11 742 | |||
VC | Groupe et associés | 343 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 737 | 505 737 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 549 | 351 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 025 | 41 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 309 | 45 309 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 455 | 54 455 | ||
VW | T.V.A. | 37 930 | 37 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269 | 3 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 960 | 304 960 | ||
VI | Groupe et associés | 121 756 | 121 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 426 | 89 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 779 | 1 049 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 714 | 4 630 | 84 | 161 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 422 | 5 271 | 1 151 | 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 211 | 242 998 | 31 213 | 56 010 |
CU | Autres participations | 711 107 | 711 107 | 711 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 111 | 3 111 | 3 111 | |
BJ | TOTAL (I) | 999 567 | 252 899 | 746 667 | 809 048 |
BT | Marchandises | 451 973 | 64 921 | 387 052 | 734 727 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 082 | 18 082 | 18 684 | |
BZ | Autres créances | 468 991 | 468 991 | 226 354 | |
CF | Disponibilités | 451 408 | 451 408 | 43 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 553 | 15 553 | 38 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 406 006 | 64 921 | 1 341 085 | 1 062 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 573 | 317 821 | 2 087 753 | 1 871 625 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 111 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 620 492 | 620 492 | ||
DH | Report à nouveau | -53 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 755 | -53 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 037 974 | 743 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 756 | 183 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 549 | 259 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 988 | 180 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 960 | 304 960 | ||
EA | Autres dettes | 89 426 | 199 566 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 049 779 | 1 128 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 753 | 1 871 625 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 779 | 1 128 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 861 186 | 2 861 186 | 2 607 543 | |
FG | Production vendue services | 104 495 | 104 495 | 160 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 965 681 | 2 965 681 | 2 768 194 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 909 | 5 074 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 969 611 | 2 773 300 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 167 053 | 1 381 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 347 675 | -29 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 597 129 | 711 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 507 | 42 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 704 | 550 400 | ||
FZ | Charges sociales | 237 597 | 223 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 964 | 24 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 921 | |||
GE | Autres charges | 14 229 | 26 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 960 858 | 2 995 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 752 | -222 481 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 513 | 119 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 513 | 119 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 70 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 70 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 498 | 119 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 250 | -103 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 101 | 8 909 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | 266 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 101 | 275 394 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262 | 6 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 453 | 219 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 716 | 225 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 257 386 | 50 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 881 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 225 | 3 167 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 470 | 3 221 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 755 | -53 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 909 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 130 | 22 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 161 | 76 | 9 607 | 4 630 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 416 | 16 886 | 397 034 | 248 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 642 576 | 16 962 | 406 641 | 252 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 64 921 | 64 921 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 921 | 64 921 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 921 | 64 921 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 111 | 3 111 | ||
UX | Autres créances clients | 18 082 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 952 | |||
VB | T. V. A. | 103 782 | |||
VP | Divers | 11 742 | |||
VC | Groupe et associés | 343 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 737 | 505 737 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 549 | 351 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 025 | 41 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 309 | 45 309 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 455 | 54 455 | ||
VW | T.V.A. | 37 930 | 37 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269 | 3 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 960 | 304 960 | ||
VI | Groupe et associés | 121 756 | 121 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 426 | 89 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 779 | 1 049 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 714 | 4 630 | 84 | 161 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 422 | 5 271 | 1 151 | 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 211 | 242 998 | 31 213 | 56 010 |
CU | Autres participations | 711 107 | 711 107 | 711 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 111 | 3 111 | 3 111 | |
BJ | TOTAL (I) | 999 567 | 252 899 | 746 667 | 809 048 |
BT | Marchandises | 451 973 | 64 921 | 387 052 | 734 727 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 082 | 18 082 | 18 684 | |
BZ | Autres créances | 468 991 | 468 991 | 226 354 | |
CF | Disponibilités | 451 408 | 451 408 | 43 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 553 | 15 553 | 38 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 406 006 | 64 921 | 1 341 085 | 1 062 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 573 | 317 821 | 2 087 753 | 1 871 625 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 111 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 620 492 | 620 492 | ||
DH | Report à nouveau | -53 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 755 | -53 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 037 974 | 743 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 756 | 183 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 549 | 259 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 988 | 180 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 960 | 304 960 | ||
EA | Autres dettes | 89 426 | 199 566 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 049 779 | 1 128 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 753 | 1 871 625 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 779 | 1 128 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 861 186 | 2 861 186 | 2 607 543 | |
FG | Production vendue services | 104 495 | 104 495 | 160 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 965 681 | 2 965 681 | 2 768 194 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 909 | 5 074 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 969 611 | 2 773 300 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 167 053 | 1 381 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 347 675 | -29 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 597 129 | 711 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 507 | 42 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 704 | 550 400 | ||
FZ | Charges sociales | 237 597 | 223 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 964 | 24 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 921 | |||
GE | Autres charges | 14 229 | 26 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 960 858 | 2 995 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 752 | -222 481 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 513 | 119 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 513 | 119 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 70 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 70 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 498 | 119 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 250 | -103 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 101 | 8 909 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | 266 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 101 | 275 394 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262 | 6 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 453 | 219 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 716 | 225 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 257 386 | 50 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 881 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 225 | 3 167 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 470 | 3 221 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 755 | -53 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 909 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 130 | 22 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 161 | 76 | 9 607 | 4 630 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 416 | 16 886 | 397 034 | 248 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 642 576 | 16 962 | 406 641 | 252 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 64 921 | 64 921 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 921 | 64 921 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 921 | 64 921 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 111 | 3 111 | ||
UX | Autres créances clients | 18 082 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 952 | |||
VB | T. V. A. | 103 782 | |||
VP | Divers | 11 742 | |||
VC | Groupe et associés | 343 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 737 | 505 737 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 549 | 351 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 025 | 41 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 309 | 45 309 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 455 | 54 455 | ||
VW | T.V.A. | 37 930 | 37 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269 | 3 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 960 | 304 960 | ||
VI | Groupe et associés | 121 756 | 121 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 426 | 89 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 779 | 1 049 779 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 714 | 4 630 | 84 | 161 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 422 | 5 271 | 1 151 | 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 274 211 | 242 998 | 31 213 | 56 010 |
CU | Autres participations | 711 107 | 711 107 | 711 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 111 | 3 111 | 3 111 | |
BJ | TOTAL (I) | 999 567 | 252 899 | 746 667 | 809 048 |
BT | Marchandises | 451 973 | 64 921 | 387 052 | 734 727 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 082 | 18 082 | 18 684 | |
BZ | Autres créances | 468 991 | 468 991 | 226 354 | |
CF | Disponibilités | 451 408 | 451 408 | 43 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 553 | 15 553 | 38 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 406 006 | 64 921 | 1 341 085 | 1 062 577 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 573 | 317 821 | 2 087 753 | 1 871 625 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 111 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 620 492 | 620 492 | ||
DH | Report à nouveau | -53 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 755 | -53 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 037 974 | 743 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 | 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 756 | 183 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 549 | 259 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 181 988 | 180 773 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 960 | 304 960 | ||
EA | Autres dettes | 89 426 | 199 566 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 049 779 | 1 128 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 753 | 1 871 625 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 779 | 1 128 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 861 186 | 2 861 186 | 2 607 543 | |
FG | Production vendue services | 104 495 | 104 495 | 160 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 965 681 | 2 965 681 | 2 768 194 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 909 | 5 074 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 969 611 | 2 773 300 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 167 053 | 1 381 479 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 347 675 | -29 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 597 129 | 711 491 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 507 | 42 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 549 704 | 550 400 | ||
FZ | Charges sociales | 237 597 | 223 430 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 964 | 24 561 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 921 | |||
GE | Autres charges | 14 229 | 26 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 960 858 | 2 995 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 752 | -222 481 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 513 | 119 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 513 | 119 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 70 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 70 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 498 | 119 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 250 | -103 328 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 101 | 8 909 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000 | 266 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 101 | 275 394 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262 | 6 057 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 453 | 219 282 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 716 | 225 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 257 386 | 50 055 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 881 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 225 | 3 167 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 470 | 3 221 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 755 | -53 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 909 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 130 | 22 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 161 | 76 | 9 607 | 4 630 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 416 | 16 886 | 397 034 | 248 267 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 642 576 | 16 962 | 406 641 | 252 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 64 921 | 64 921 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 921 | 64 921 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 921 | 64 921 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 111 | 3 111 | ||
UX | Autres créances clients | 18 082 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 952 | |||
VB | T. V. A. | 103 782 | |||
VP | Divers | 11 742 | |||
VC | Groupe et associés | 343 999 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 737 | 505 737 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 351 549 | 351 549 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 025 | 41 025 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 309 | 45 309 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 54 455 | 54 455 | ||
VW | T.V.A. | 37 930 | 37 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269 | 3 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 960 | 304 960 | ||
VI | Groupe et associés | 121 756 | 121 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 426 | 89 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 779 | 1 049 779 |