Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401 | 3 401 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 833 | 32 746 | 90 088 | 50 038 |
BJ | TOTAL (I) | 126 234 | 36 146 | 90 088 | 50 038 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 308 640 | 1 863 | 306 777 | 248 637 |
BZ | Autres créances | 44 284 | 44 284 | 40 513 | |
CF | Disponibilités | 312 782 | 312 782 | 319 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 294 | |||
CJ | TOTAL (II) | 665 706 | 1 863 | 663 843 | 624 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 940 | 38 009 | 753 931 | 674 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 457 740 | 482 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 066 | -24 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 515 191 | 466 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 186 | 22 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811 | 2 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 742 | 91 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 614 | 78 204 | ||
EA | Autres dettes | 15 388 | 13 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 238 739 | 208 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 753 931 | 674 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 996 | 198 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 186 928 | 1 186 928 | 1 178 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 186 928 | 1 186 928 | 1 178 530 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 173 | 9 306 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 197 109 | 1 188 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 053 | 375 371 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 500 | -15 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 997 | 153 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 689 | 5 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 531 020 | 591 235 | ||
FZ | Charges sociales | 86 924 | 92 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 091 | 15 566 | ||
GE | Autres charges | 35 | 1 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 141 309 | 1 219 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 801 | -31 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 217 | 7 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 217 | 7 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 365 | 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 365 | 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 852 | 6 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 653 | -24 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 217 | 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 293 | 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987 | 1 316 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 305 | 1 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 013 | -516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 619 | 1 197 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 553 | 1 221 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 066 | -24 731 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 235 | 6 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 751 | 23 091 | 27 695 | 36 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 751 | 23 091 | 27 695 | 36 146 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 958 | 95 | 1 863 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 958 | 95 | 1 863 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 958 | 95 | 1 863 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 228 | |||
UX | Autres créances clients | 306 412 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 339 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 929 | |||
VB | T. V. A. | 22 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 924 | 352 924 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 | 656 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 529 | 25 786 | 36 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 742 | 96 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 283 | 32 283 | ||
VW | T.V.A. | 26 075 | 26 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255 | 2 255 | ||
VI | Groupe et associés | 2 811 | 2 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 388 | 15 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 739 | 201 996 | 36 743 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 794 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401 | 3 401 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 833 | 32 746 | 90 088 | 50 038 |
BJ | TOTAL (I) | 126 234 | 36 146 | 90 088 | 50 038 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 308 640 | 1 863 | 306 777 | 248 637 |
BZ | Autres créances | 44 284 | 44 284 | 40 513 | |
CF | Disponibilités | 312 782 | 312 782 | 319 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 294 | |||
CJ | TOTAL (II) | 665 706 | 1 863 | 663 843 | 624 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 940 | 38 009 | 753 931 | 674 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 457 740 | 482 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 066 | -24 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 515 191 | 466 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 186 | 22 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811 | 2 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 742 | 91 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 614 | 78 204 | ||
EA | Autres dettes | 15 388 | 13 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 238 739 | 208 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 753 931 | 674 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 996 | 198 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 186 928 | 1 186 928 | 1 178 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 186 928 | 1 186 928 | 1 178 530 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 173 | 9 306 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 197 109 | 1 188 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 053 | 375 371 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 500 | -15 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 997 | 153 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 689 | 5 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 531 020 | 591 235 | ||
FZ | Charges sociales | 86 924 | 92 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 091 | 15 566 | ||
GE | Autres charges | 35 | 1 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 141 309 | 1 219 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 801 | -31 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 217 | 7 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 217 | 7 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 365 | 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 365 | 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 852 | 6 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 653 | -24 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 217 | 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 293 | 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987 | 1 316 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 305 | 1 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 013 | -516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 619 | 1 197 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 553 | 1 221 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 066 | -24 731 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 235 | 6 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 751 | 23 091 | 27 695 | 36 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 751 | 23 091 | 27 695 | 36 146 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 958 | 95 | 1 863 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 958 | 95 | 1 863 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 958 | 95 | 1 863 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 228 | |||
UX | Autres créances clients | 306 412 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 339 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 929 | |||
VB | T. V. A. | 22 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 924 | 352 924 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 | 656 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 529 | 25 786 | 36 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 742 | 96 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 283 | 32 283 | ||
VW | T.V.A. | 26 075 | 26 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255 | 2 255 | ||
VI | Groupe et associés | 2 811 | 2 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 388 | 15 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 739 | 201 996 | 36 743 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 794 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401 | 3 401 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 833 | 32 746 | 90 088 | 50 038 |
BJ | TOTAL (I) | 126 234 | 36 146 | 90 088 | 50 038 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 308 640 | 1 863 | 306 777 | 248 637 |
BZ | Autres créances | 44 284 | 44 284 | 40 513 | |
CF | Disponibilités | 312 782 | 312 782 | 319 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 294 | |||
CJ | TOTAL (II) | 665 706 | 1 863 | 663 843 | 624 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 940 | 38 009 | 753 931 | 674 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 457 740 | 482 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 066 | -24 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 515 191 | 466 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 186 | 22 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811 | 2 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 742 | 91 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 614 | 78 204 | ||
EA | Autres dettes | 15 388 | 13 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 238 739 | 208 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 753 931 | 674 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 996 | 198 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 186 928 | 1 186 928 | 1 178 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 186 928 | 1 186 928 | 1 178 530 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 173 | 9 306 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 197 109 | 1 188 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 053 | 375 371 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 500 | -15 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 997 | 153 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 689 | 5 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 531 020 | 591 235 | ||
FZ | Charges sociales | 86 924 | 92 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 091 | 15 566 | ||
GE | Autres charges | 35 | 1 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 141 309 | 1 219 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 801 | -31 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 217 | 7 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 217 | 7 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 365 | 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 365 | 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 852 | 6 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 653 | -24 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 217 | 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 293 | 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987 | 1 316 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 305 | 1 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 013 | -516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 619 | 1 197 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 553 | 1 221 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 066 | -24 731 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 235 | 6 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 751 | 23 091 | 27 695 | 36 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 751 | 23 091 | 27 695 | 36 146 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 958 | 95 | 1 863 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 958 | 95 | 1 863 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 958 | 95 | 1 863 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 228 | |||
UX | Autres créances clients | 306 412 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 339 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 929 | |||
VB | T. V. A. | 22 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 924 | 352 924 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 | 656 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 529 | 25 786 | 36 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 742 | 96 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 283 | 32 283 | ||
VW | T.V.A. | 26 075 | 26 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255 | 2 255 | ||
VI | Groupe et associés | 2 811 | 2 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 388 | 15 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 739 | 201 996 | 36 743 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 794 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401 | 3 401 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 833 | 32 746 | 90 088 | 50 038 |
BJ | TOTAL (I) | 126 234 | 36 146 | 90 088 | 50 038 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 308 640 | 1 863 | 306 777 | 248 637 |
BZ | Autres créances | 44 284 | 44 284 | 40 513 | |
CF | Disponibilités | 312 782 | 312 782 | 319 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 294 | |||
CJ | TOTAL (II) | 665 706 | 1 863 | 663 843 | 624 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 940 | 38 009 | 753 931 | 674 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 457 740 | 482 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 066 | -24 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 515 191 | 466 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 186 | 22 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811 | 2 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 742 | 91 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 614 | 78 204 | ||
EA | Autres dettes | 15 388 | 13 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 238 739 | 208 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 753 931 | 674 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 996 | 198 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 186 928 | 1 186 928 | 1 178 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 186 928 | 1 186 928 | 1 178 530 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 173 | 9 306 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 197 109 | 1 188 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 053 | 375 371 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 500 | -15 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 997 | 153 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 689 | 5 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 531 020 | 591 235 | ||
FZ | Charges sociales | 86 924 | 92 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 091 | 15 566 | ||
GE | Autres charges | 35 | 1 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 141 309 | 1 219 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 801 | -31 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 217 | 7 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 217 | 7 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 365 | 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 365 | 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 852 | 6 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 653 | -24 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 217 | 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 293 | 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987 | 1 316 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 305 | 1 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 013 | -516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 619 | 1 197 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 553 | 1 221 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 066 | -24 731 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 235 | 6 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 751 | 23 091 | 27 695 | 36 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 751 | 23 091 | 27 695 | 36 146 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 958 | 95 | 1 863 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 958 | 95 | 1 863 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 958 | 95 | 1 863 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 228 | |||
UX | Autres créances clients | 306 412 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 339 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 929 | |||
VB | T. V. A. | 22 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 924 | 352 924 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 | 656 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 529 | 25 786 | 36 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 742 | 96 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 283 | 32 283 | ||
VW | T.V.A. | 26 075 | 26 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255 | 2 255 | ||
VI | Groupe et associés | 2 811 | 2 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 388 | 15 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 739 | 201 996 | 36 743 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 794 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401 | 3 401 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 833 | 32 746 | 90 088 | 50 038 |
BJ | TOTAL (I) | 126 234 | 36 146 | 90 088 | 50 038 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 308 640 | 1 863 | 306 777 | 248 637 |
BZ | Autres créances | 44 284 | 44 284 | 40 513 | |
CF | Disponibilités | 312 782 | 312 782 | 319 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 294 | |||
CJ | TOTAL (II) | 665 706 | 1 863 | 663 843 | 624 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 940 | 38 009 | 753 931 | 674 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 457 740 | 482 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 066 | -24 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 515 191 | 466 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 186 | 22 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811 | 2 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 742 | 91 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 614 | 78 204 | ||
EA | Autres dettes | 15 388 | 13 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 238 739 | 208 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 753 931 | 674 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 996 | 198 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 186 928 | 1 186 928 | 1 178 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 186 928 | 1 186 928 | 1 178 530 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 173 | 9 306 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 197 109 | 1 188 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 053 | 375 371 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 500 | -15 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 997 | 153 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 689 | 5 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 531 020 | 591 235 | ||
FZ | Charges sociales | 86 924 | 92 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 091 | 15 566 | ||
GE | Autres charges | 35 | 1 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 141 309 | 1 219 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 801 | -31 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 217 | 7 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 217 | 7 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 365 | 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 365 | 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 852 | 6 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 653 | -24 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 217 | 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 293 | 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987 | 1 316 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 305 | 1 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 013 | -516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 619 | 1 197 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 553 | 1 221 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 066 | -24 731 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 235 | 6 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 751 | 23 091 | 27 695 | 36 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 751 | 23 091 | 27 695 | 36 146 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 958 | 95 | 1 863 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 958 | 95 | 1 863 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 958 | 95 | 1 863 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 228 | |||
UX | Autres créances clients | 306 412 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 339 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 929 | |||
VB | T. V. A. | 22 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 924 | 352 924 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 | 656 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 529 | 25 786 | 36 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 742 | 96 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 283 | 32 283 | ||
VW | T.V.A. | 26 075 | 26 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255 | 2 255 | ||
VI | Groupe et associés | 2 811 | 2 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 388 | 15 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 739 | 201 996 | 36 743 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 794 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401 | 3 401 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 833 | 32 746 | 90 088 | 50 038 |
BJ | TOTAL (I) | 126 234 | 36 146 | 90 088 | 50 038 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 308 640 | 1 863 | 306 777 | 248 637 |
BZ | Autres créances | 44 284 | 44 284 | 40 513 | |
CF | Disponibilités | 312 782 | 312 782 | 319 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 294 | |||
CJ | TOTAL (II) | 665 706 | 1 863 | 663 843 | 624 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 940 | 38 009 | 753 931 | 674 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 457 740 | 482 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 066 | -24 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 515 191 | 466 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 186 | 22 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811 | 2 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 742 | 91 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 614 | 78 204 | ||
EA | Autres dettes | 15 388 | 13 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 238 739 | 208 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 753 931 | 674 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 996 | 198 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 186 928 | 1 186 928 | 1 178 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 186 928 | 1 186 928 | 1 178 530 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 173 | 9 306 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 197 109 | 1 188 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 053 | 375 371 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 500 | -15 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 997 | 153 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 689 | 5 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 531 020 | 591 235 | ||
FZ | Charges sociales | 86 924 | 92 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 091 | 15 566 | ||
GE | Autres charges | 35 | 1 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 141 309 | 1 219 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 801 | -31 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 217 | 7 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 217 | 7 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 365 | 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 365 | 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 852 | 6 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 653 | -24 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 217 | 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 293 | 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987 | 1 316 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 305 | 1 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 013 | -516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 619 | 1 197 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 553 | 1 221 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 066 | -24 731 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 235 | 6 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 751 | 23 091 | 27 695 | 36 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 751 | 23 091 | 27 695 | 36 146 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 958 | 95 | 1 863 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 958 | 95 | 1 863 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 958 | 95 | 1 863 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 228 | |||
UX | Autres créances clients | 306 412 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 339 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 929 | |||
VB | T. V. A. | 22 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 924 | 352 924 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 | 656 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 529 | 25 786 | 36 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 742 | 96 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 283 | 32 283 | ||
VW | T.V.A. | 26 075 | 26 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255 | 2 255 | ||
VI | Groupe et associés | 2 811 | 2 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 388 | 15 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 739 | 201 996 | 36 743 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 794 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 662 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401 | 3 401 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 833 | 32 746 | 90 088 | 50 038 |
BJ | TOTAL (I) | 126 234 | 36 146 | 90 088 | 50 038 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 308 640 | 1 863 | 306 777 | 248 637 |
BZ | Autres créances | 44 284 | 44 284 | 40 513 | |
CF | Disponibilités | 312 782 | 312 782 | 319 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 294 | |||
CJ | TOTAL (II) | 665 706 | 1 863 | 663 843 | 624 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 940 | 38 009 | 753 931 | 674 342 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 457 740 | 482 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 066 | -24 731 | ||
DL | TOTAL (I) | 515 191 | 466 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 186 | 22 053 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811 | 2 811 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 742 | 91 630 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 614 | 78 204 | ||
EA | Autres dettes | 15 388 | 13 518 | ||
EC | TOTAL (IV) | 238 739 | 208 217 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 753 931 | 674 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 996 | 198 688 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 186 928 | 1 186 928 | 1 178 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 186 928 | 1 186 928 | 1 178 530 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 173 | 9 306 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 197 109 | 1 188 948 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 053 | 375 371 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 500 | -15 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 997 | 153 561 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 689 | 5 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 531 020 | 591 235 | ||
FZ | Charges sociales | 86 924 | 92 944 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 091 | 15 566 | ||
GE | Autres charges | 35 | 1 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 141 309 | 1 219 988 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 801 | -31 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 217 | 7 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 217 | 7 361 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 365 | 536 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 365 | 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 852 | 6 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 653 | -24 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 217 | 800 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 293 | 800 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987 | 1 316 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 305 | 1 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 013 | -516 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 619 | 1 197 110 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 553 | 1 221 840 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 066 | -24 731 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 235 | 6 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 751 | 23 091 | 27 695 | 36 146 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 751 | 23 091 | 27 695 | 36 146 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 958 | 95 | 1 863 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 958 | 95 | 1 863 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 958 | 95 | 1 863 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 228 | |||
UX | Autres créances clients | 306 412 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 339 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 929 | |||
VB | T. V. A. | 22 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 924 | 352 924 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 | 656 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 529 | 25 786 | 36 743 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 742 | 96 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 283 | 32 283 | ||
VW | T.V.A. | 26 075 | 26 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255 | 2 255 | ||
VI | Groupe et associés | 2 811 | 2 811 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 388 | 15 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 739 | 201 996 | 36 743 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 794 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 662 |