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de Nancy-sur-Cluses
de Nancy-sur-Cluses
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 725 | 17 725 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 585 | 74 449 | 4 136 | 7 957 |
BJ | TOTAL (I) | 296 310 | 92 174 | 204 136 | 207 957 |
BP | En cours de production de services | 32 000 | 32 000 | 16 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 711 | 26 128 | 71 583 | 39 652 |
BZ | Autres créances | 22 464 | 22 464 | 31 134 | |
CF | Disponibilités | 9 261 | 9 261 | 2 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 527 | 8 527 | 8 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 169 964 | 26 128 | 143 836 | 98 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 274 | 118 302 | 347 972 | 306 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 008 | 1 008 | ||
DG | Autres réserves | 95 864 | 95 864 | ||
DH | Report à nouveau | -262 122 | -82 018 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 420 | -180 103 | ||
DL | TOTAL (I) | -142 830 | -157 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 276 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 276 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 243 | 72 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 748 | 47 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 595 | 90 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 939 | 245 915 | ||
EA | Autres dettes | 6 817 | |||
EC | TOTAL (IV) | 481 525 | 463 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 347 972 | 306 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 525 | 460 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 754 | 43 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 295 651 | 295 651 | 291 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 651 | 295 651 | 291 045 | |
FM | Production stockée | 15 500 | -47 000 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 311 151 | 244 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 897 | 131 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 061 | 3 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 656 | 150 106 | ||
FZ | Charges sociales | 39 234 | 47 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 821 | 5 024 | ||
GE | Autres charges | 47 | 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 282 717 | 338 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 434 | -94 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 605 | 6 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 605 | 6 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 605 | -6 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 828 | -100 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410 | 204 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 410 | 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541 | 53 398 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 276 | 26 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 818 | 79 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 408 | -79 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 560 | 244 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 140 | 424 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 420 | -180 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 183 | 3 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 725 | 17 725 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 628 | 3 821 | 74 449 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 352 | 3 821 | 92 174 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 276 | 9 276 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 128 | 26 128 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 128 | 26 128 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 128 | 9 276 | 35 405 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 276 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 249 | |||
UX | Autres créances clients | 66 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 597 | |||
VB | T. V. A. | 13 027 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 703 | 128 703 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 438 | 42 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 805 | 28 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 595 | 109 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 109 | 18 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 986 | 111 986 | ||
VW | T.V.A. | 132 165 | 132 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679 | 3 679 | ||
VI | Groupe et associés | 34 748 | 34 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 525 | 481 525 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 725 | 17 725 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 585 | 74 449 | 4 136 | 7 957 |
BJ | TOTAL (I) | 296 310 | 92 174 | 204 136 | 207 957 |
BP | En cours de production de services | 32 000 | 32 000 | 16 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 711 | 26 128 | 71 583 | 39 652 |
BZ | Autres créances | 22 464 | 22 464 | 31 134 | |
CF | Disponibilités | 9 261 | 9 261 | 2 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 527 | 8 527 | 8 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 169 964 | 26 128 | 143 836 | 98 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 274 | 118 302 | 347 972 | 306 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 008 | 1 008 | ||
DG | Autres réserves | 95 864 | 95 864 | ||
DH | Report à nouveau | -262 122 | -82 018 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 420 | -180 103 | ||
DL | TOTAL (I) | -142 830 | -157 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 276 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 276 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 243 | 72 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 748 | 47 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 595 | 90 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 939 | 245 915 | ||
EA | Autres dettes | 6 817 | |||
EC | TOTAL (IV) | 481 525 | 463 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 347 972 | 306 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 525 | 460 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 754 | 43 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 295 651 | 295 651 | 291 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 651 | 295 651 | 291 045 | |
FM | Production stockée | 15 500 | -47 000 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 311 151 | 244 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 897 | 131 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 061 | 3 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 656 | 150 106 | ||
FZ | Charges sociales | 39 234 | 47 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 821 | 5 024 | ||
GE | Autres charges | 47 | 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 282 717 | 338 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 434 | -94 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 605 | 6 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 605 | 6 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 605 | -6 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 828 | -100 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410 | 204 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 410 | 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541 | 53 398 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 276 | 26 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 818 | 79 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 408 | -79 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 560 | 244 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 140 | 424 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 420 | -180 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 183 | 3 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 725 | 17 725 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 628 | 3 821 | 74 449 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 352 | 3 821 | 92 174 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 276 | 9 276 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 128 | 26 128 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 128 | 26 128 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 128 | 9 276 | 35 405 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 276 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 249 | |||
UX | Autres créances clients | 66 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 597 | |||
VB | T. V. A. | 13 027 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 703 | 128 703 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 438 | 42 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 805 | 28 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 595 | 109 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 109 | 18 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 986 | 111 986 | ||
VW | T.V.A. | 132 165 | 132 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679 | 3 679 | ||
VI | Groupe et associés | 34 748 | 34 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 525 | 481 525 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 725 | 17 725 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 585 | 74 449 | 4 136 | 7 957 |
BJ | TOTAL (I) | 296 310 | 92 174 | 204 136 | 207 957 |
BP | En cours de production de services | 32 000 | 32 000 | 16 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 711 | 26 128 | 71 583 | 39 652 |
BZ | Autres créances | 22 464 | 22 464 | 31 134 | |
CF | Disponibilités | 9 261 | 9 261 | 2 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 527 | 8 527 | 8 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 169 964 | 26 128 | 143 836 | 98 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 274 | 118 302 | 347 972 | 306 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 008 | 1 008 | ||
DG | Autres réserves | 95 864 | 95 864 | ||
DH | Report à nouveau | -262 122 | -82 018 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 420 | -180 103 | ||
DL | TOTAL (I) | -142 830 | -157 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 276 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 276 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 243 | 72 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 748 | 47 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 595 | 90 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 939 | 245 915 | ||
EA | Autres dettes | 6 817 | |||
EC | TOTAL (IV) | 481 525 | 463 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 347 972 | 306 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 525 | 460 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 754 | 43 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 295 651 | 295 651 | 291 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 651 | 295 651 | 291 045 | |
FM | Production stockée | 15 500 | -47 000 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 311 151 | 244 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 897 | 131 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 061 | 3 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 656 | 150 106 | ||
FZ | Charges sociales | 39 234 | 47 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 821 | 5 024 | ||
GE | Autres charges | 47 | 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 282 717 | 338 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 434 | -94 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 605 | 6 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 605 | 6 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 605 | -6 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 828 | -100 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410 | 204 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 410 | 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541 | 53 398 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 276 | 26 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 818 | 79 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 408 | -79 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 560 | 244 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 140 | 424 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 420 | -180 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 183 | 3 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 725 | 17 725 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 628 | 3 821 | 74 449 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 352 | 3 821 | 92 174 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 276 | 9 276 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 128 | 26 128 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 128 | 26 128 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 128 | 9 276 | 35 405 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 276 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 249 | |||
UX | Autres créances clients | 66 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 597 | |||
VB | T. V. A. | 13 027 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 703 | 128 703 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 438 | 42 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 805 | 28 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 595 | 109 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 109 | 18 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 986 | 111 986 | ||
VW | T.V.A. | 132 165 | 132 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679 | 3 679 | ||
VI | Groupe et associés | 34 748 | 34 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 525 | 481 525 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 725 | 17 725 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 585 | 74 449 | 4 136 | 7 957 |
BJ | TOTAL (I) | 296 310 | 92 174 | 204 136 | 207 957 |
BP | En cours de production de services | 32 000 | 32 000 | 16 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 711 | 26 128 | 71 583 | 39 652 |
BZ | Autres créances | 22 464 | 22 464 | 31 134 | |
CF | Disponibilités | 9 261 | 9 261 | 2 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 527 | 8 527 | 8 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 169 964 | 26 128 | 143 836 | 98 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 274 | 118 302 | 347 972 | 306 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 008 | 1 008 | ||
DG | Autres réserves | 95 864 | 95 864 | ||
DH | Report à nouveau | -262 122 | -82 018 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 420 | -180 103 | ||
DL | TOTAL (I) | -142 830 | -157 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 276 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 276 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 243 | 72 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 748 | 47 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 595 | 90 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 939 | 245 915 | ||
EA | Autres dettes | 6 817 | |||
EC | TOTAL (IV) | 481 525 | 463 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 347 972 | 306 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 525 | 460 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 754 | 43 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 295 651 | 295 651 | 291 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 651 | 295 651 | 291 045 | |
FM | Production stockée | 15 500 | -47 000 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 311 151 | 244 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 897 | 131 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 061 | 3 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 656 | 150 106 | ||
FZ | Charges sociales | 39 234 | 47 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 821 | 5 024 | ||
GE | Autres charges | 47 | 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 282 717 | 338 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 434 | -94 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 605 | 6 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 605 | 6 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 605 | -6 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 828 | -100 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410 | 204 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 410 | 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541 | 53 398 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 276 | 26 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 818 | 79 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 408 | -79 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 560 | 244 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 140 | 424 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 420 | -180 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 183 | 3 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 725 | 17 725 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 628 | 3 821 | 74 449 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 352 | 3 821 | 92 174 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 276 | 9 276 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 128 | 26 128 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 128 | 26 128 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 128 | 9 276 | 35 405 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 276 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 249 | |||
UX | Autres créances clients | 66 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 597 | |||
VB | T. V. A. | 13 027 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 703 | 128 703 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 438 | 42 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 805 | 28 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 595 | 109 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 109 | 18 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 986 | 111 986 | ||
VW | T.V.A. | 132 165 | 132 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679 | 3 679 | ||
VI | Groupe et associés | 34 748 | 34 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 525 | 481 525 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 725 | 17 725 | ||
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 78 585 | 74 449 | 4 136 | 7 957 |
BJ | TOTAL (I) | 296 310 | 92 174 | 204 136 | 207 957 |
BP | En cours de production de services | 32 000 | 32 000 | 16 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 97 711 | 26 128 | 71 583 | 39 652 |
BZ | Autres créances | 22 464 | 22 464 | 31 134 | |
CF | Disponibilités | 9 261 | 9 261 | 2 672 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 527 | 8 527 | 8 320 | |
CJ | TOTAL (II) | 169 964 | 26 128 | 143 836 | 98 278 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 274 | 118 302 | 347 972 | 306 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 008 | 1 008 | ||
DG | Autres réserves | 95 864 | 95 864 | ||
DH | Report à nouveau | -262 122 | -82 018 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 420 | -180 103 | ||
DL | TOTAL (I) | -142 830 | -157 250 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 276 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 276 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 243 | 72 709 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 748 | 47 550 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 595 | 90 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 265 939 | 245 915 | ||
EA | Autres dettes | 6 817 | |||
EC | TOTAL (IV) | 481 525 | 463 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 347 972 | 306 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 525 | 460 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 754 | 43 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 295 651 | 295 651 | 291 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 295 651 | 295 651 | 291 045 | |
FM | Production stockée | 15 500 | -47 000 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 311 151 | 244 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 98 897 | 131 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 061 | 3 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 656 | 150 106 | ||
FZ | Charges sociales | 39 234 | 47 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 821 | 5 024 | ||
GE | Autres charges | 47 | 816 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 282 717 | 338 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 434 | -94 182 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 605 | 6 812 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 605 | 6 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 605 | -6 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 828 | -100 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410 | 204 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 410 | 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541 | 53 398 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 276 | 26 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 818 | 79 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 408 | -79 109 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 560 | 244 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 140 | 424 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 420 | -180 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 183 | 3 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 725 | 17 725 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 628 | 3 821 | 74 449 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 352 | 3 821 | 92 174 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 276 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 276 | 9 276 | ||
6T | Sur comptes clients | 26 128 | 26 128 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 128 | 26 128 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 128 | 9 276 | 35 405 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 276 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 249 | |||
UX | Autres créances clients | 66 462 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 597 | |||
VB | T. V. A. | 13 027 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 527 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 703 | 128 703 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 438 | 42 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 805 | 28 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 595 | 109 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 109 | 18 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 986 | 111 986 | ||
VW | T.V.A. | 132 165 | 132 165 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679 | 3 679 | ||
VI | Groupe et associés | 34 748 | 34 748 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 525 | 481 525 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 748 |