Déposant 1 : ESPACES PISCINES SARL
Numéro de SIREN : 384286019
Mandataire 1 : ESPACES PISCINES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 503 | 1 847 | 6 657 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 146 714 | 61 471 | 85 243 | 81 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 129 | 51 643 | 7 486 | 8 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 702 | 82 048 | 79 654 | 70 218 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 350 | 7 350 | 6 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 400 248 | 197 009 | 203 239 | 183 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 316 470 | 316 470 | 313 014 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 147 | 16 147 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 521 | 18 154 | 321 366 | 177 570 |
BZ | Autres créances | 195 994 | 195 994 | 94 803 | |
CF | Disponibilités | 426 223 | 426 223 | 312 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 965 | 24 965 | 17 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 319 320 | 18 154 | 1 301 166 | 915 271 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 568 | 215 163 | 1 504 405 | 1 099 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 705 571 | 634 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 213 | 71 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 673 358 | 749 571 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 083 | 76 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 376 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 476 | 917 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 214 | 71 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 575 | 180 926 | ||
EA | Autres dettes | 196 | 166 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 126 | |||
EC | TOTAL (IV) | 814 047 | 329 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 405 | 1 099 063 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 | 69 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 273 | |||
FD | Production vendue biens | -51 463 | |||
FG | Production vendue services | 2 833 631 | 2 833 631 | 2 772 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 833 631 | 2 833 631 | 2 721 760 | |
FN | Production immobilisée | 19 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 883 | 57 400 | ||
FQ | Autres produits | 3 750 | 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 043 264 | 2 798 295 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 | 8 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 454 | 359 078 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -456 | -14 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 438 342 | 1 696 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 779 | 31 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 748 322 | 471 926 | ||
FZ | Charges sociales | 269 181 | 142 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 931 | 20 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 658 | 8 444 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 1 389 | 3 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 007 793 | 2 721 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 471 | 76 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 508 | 4 348 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 508 | 4 348 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 093 | 768 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 093 | 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 415 | 3 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 885 | 80 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417 | 3 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417 | 3 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 966 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 982 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 566 | 3 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | 12 936 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 189 | 2 806 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 402 | 2 735 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 213 | 71 017 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 140 | 31 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847 | 1 847 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 193 | 29 084 | 115 | 195 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 193 | 30 930 | 115 | 197 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 3 000 | 17 000 | |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 88 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 3 000 | 17 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 350 | 7 350 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 24 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 830 | 560 480 | 7 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 | 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 660 | 15 840 | 44 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 214 | 269 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 331 575 | 331 575 | ||
VI | Groupe et associés | 34 572 | 34 572 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 126 | 30 126 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 571 | 681 751 | 44 820 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 503 | 1 847 | 6 657 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 146 714 | 61 471 | 85 243 | 81 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 129 | 51 643 | 7 486 | 8 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 702 | 82 048 | 79 654 | 70 218 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 350 | 7 350 | 6 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 400 248 | 197 009 | 203 239 | 183 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 316 470 | 316 470 | 313 014 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 147 | 16 147 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 521 | 18 154 | 321 366 | 177 570 |
BZ | Autres créances | 195 994 | 195 994 | 94 803 | |
CF | Disponibilités | 426 223 | 426 223 | 312 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 965 | 24 965 | 17 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 319 320 | 18 154 | 1 301 166 | 915 271 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 568 | 215 163 | 1 504 405 | 1 099 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 705 571 | 634 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 213 | 71 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 673 358 | 749 571 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 083 | 76 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 376 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 476 | 917 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 214 | 71 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 575 | 180 926 | ||
EA | Autres dettes | 196 | 166 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 126 | |||
EC | TOTAL (IV) | 814 047 | 329 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 405 | 1 099 063 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 | 69 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 273 | |||
FD | Production vendue biens | -51 463 | |||
FG | Production vendue services | 2 833 631 | 2 833 631 | 2 772 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 833 631 | 2 833 631 | 2 721 760 | |
FN | Production immobilisée | 19 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 883 | 57 400 | ||
FQ | Autres produits | 3 750 | 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 043 264 | 2 798 295 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 | 8 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 454 | 359 078 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -456 | -14 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 438 342 | 1 696 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 779 | 31 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 748 322 | 471 926 | ||
FZ | Charges sociales | 269 181 | 142 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 931 | 20 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 658 | 8 444 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 1 389 | 3 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 007 793 | 2 721 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 471 | 76 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 508 | 4 348 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 508 | 4 348 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 093 | 768 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 093 | 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 415 | 3 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 885 | 80 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417 | 3 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417 | 3 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 966 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 982 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 566 | 3 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | 12 936 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 189 | 2 806 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 402 | 2 735 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 213 | 71 017 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 140 | 31 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847 | 1 847 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 193 | 29 084 | 115 | 195 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 193 | 30 930 | 115 | 197 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 3 000 | 17 000 | |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 88 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 3 000 | 17 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 350 | 7 350 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 24 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 830 | 560 480 | 7 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 | 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 660 | 15 840 | 44 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 214 | 269 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 331 575 | 331 575 | ||
VI | Groupe et associés | 34 572 | 34 572 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 126 | 30 126 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 571 | 681 751 | 44 820 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 503 | 1 847 | 6 657 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 146 714 | 61 471 | 85 243 | 81 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 129 | 51 643 | 7 486 | 8 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 702 | 82 048 | 79 654 | 70 218 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 350 | 7 350 | 6 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 400 248 | 197 009 | 203 239 | 183 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 316 470 | 316 470 | 313 014 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 147 | 16 147 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 521 | 18 154 | 321 366 | 177 570 |
BZ | Autres créances | 195 994 | 195 994 | 94 803 | |
CF | Disponibilités | 426 223 | 426 223 | 312 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 965 | 24 965 | 17 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 319 320 | 18 154 | 1 301 166 | 915 271 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 568 | 215 163 | 1 504 405 | 1 099 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 705 571 | 634 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 213 | 71 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 673 358 | 749 571 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 083 | 76 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 376 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 476 | 917 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 214 | 71 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 575 | 180 926 | ||
EA | Autres dettes | 196 | 166 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 126 | |||
EC | TOTAL (IV) | 814 047 | 329 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 405 | 1 099 063 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 | 69 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 273 | |||
FD | Production vendue biens | -51 463 | |||
FG | Production vendue services | 2 833 631 | 2 833 631 | 2 772 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 833 631 | 2 833 631 | 2 721 760 | |
FN | Production immobilisée | 19 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 883 | 57 400 | ||
FQ | Autres produits | 3 750 | 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 043 264 | 2 798 295 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 | 8 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 454 | 359 078 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -456 | -14 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 438 342 | 1 696 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 779 | 31 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 748 322 | 471 926 | ||
FZ | Charges sociales | 269 181 | 142 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 931 | 20 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 658 | 8 444 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 1 389 | 3 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 007 793 | 2 721 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 471 | 76 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 508 | 4 348 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 508 | 4 348 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 093 | 768 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 093 | 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 415 | 3 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 885 | 80 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417 | 3 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417 | 3 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 966 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 982 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 566 | 3 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | 12 936 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 189 | 2 806 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 402 | 2 735 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 213 | 71 017 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 140 | 31 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847 | 1 847 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 193 | 29 084 | 115 | 195 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 193 | 30 930 | 115 | 197 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 3 000 | 17 000 | |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 88 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 3 000 | 17 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 350 | 7 350 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 24 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 830 | 560 480 | 7 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 | 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 660 | 15 840 | 44 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 214 | 269 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 331 575 | 331 575 | ||
VI | Groupe et associés | 34 572 | 34 572 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 126 | 30 126 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 571 | 681 751 | 44 820 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 503 | 1 847 | 6 657 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 146 714 | 61 471 | 85 243 | 81 838 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 129 | 51 643 | 7 486 | 8 335 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 702 | 82 048 | 79 654 | 70 218 |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 350 | 7 350 | 6 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 400 248 | 197 009 | 203 239 | 183 791 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 316 470 | 316 470 | 313 014 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 147 | 16 147 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 521 | 18 154 | 321 366 | 177 570 |
BZ | Autres créances | 195 994 | 195 994 | 94 803 | |
CF | Disponibilités | 426 223 | 426 223 | 312 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 965 | 24 965 | 17 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 319 320 | 18 154 | 1 301 166 | 915 271 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 568 | 215 163 | 1 504 405 | 1 099 063 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 705 571 | 634 554 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 213 | 71 017 | ||
DL | TOTAL (I) | 673 358 | 749 571 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 083 | 76 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 376 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 476 | 917 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 214 | 71 163 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 575 | 180 926 | ||
EA | Autres dettes | 196 | 166 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 126 | |||
EC | TOTAL (IV) | 814 047 | 329 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 405 | 1 099 063 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 | 69 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 273 | |||
FD | Production vendue biens | -51 463 | |||
FG | Production vendue services | 2 833 631 | 2 833 631 | 2 772 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 833 631 | 2 833 631 | 2 721 760 | |
FN | Production immobilisée | 19 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 883 | 57 400 | ||
FQ | Autres produits | 3 750 | 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 043 264 | 2 798 295 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 | 8 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 473 454 | 359 078 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -456 | -14 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 438 342 | 1 696 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 779 | 31 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 748 322 | 471 926 | ||
FZ | Charges sociales | 269 181 | 142 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 931 | 20 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 658 | 8 444 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 1 389 | 3 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 007 793 | 2 721 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 471 | 76 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 508 | 4 348 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 508 | 4 348 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 093 | 768 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 093 | 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 415 | 3 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 885 | 80 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417 | 3 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417 | 3 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 966 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 982 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 566 | 3 583 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | 12 936 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 189 | 2 806 226 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 402 | 2 735 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -76 213 | 71 017 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 140 | 31 683 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847 | 1 847 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 193 | 29 084 | 115 | 195 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 193 | 30 930 | 115 | 197 009 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 3 000 | 17 000 | |
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 88 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 3 000 | 17 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 350 | 7 350 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 24 965 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 830 | 560 480 | 7 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 | 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 660 | 15 840 | 44 820 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 214 | 269 214 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 331 575 | 331 575 | ||
VI | Groupe et associés | 34 572 | 34 572 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 126 | 30 126 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 571 | 681 751 | 44 820 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 538 |