Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 926 | 14 523 | 5 403 | |
AN | Terrains | 1 239 900 | 1 239 900 | ||
AP | Constructions | 10 819 925 | 2 398 383 | 8 421 542 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 255 942 | 2 639 551 | 1 616 391 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 263 | 190 937 | 88 327 | |
AX | Avances et acomptes | 285 108 | 285 108 | ||
CU | Autres participations | 160 | 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 900 224 | 5 243 394 | 11 656 831 | |
BZ | Autres créances | 292 462 | 292 462 | ||
CF | Disponibilités | 477 | 477 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 824 | 4 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 297 763 | 297 763 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 197 987 | 5 243 394 | 11 954 594 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -201 383 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 548 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 161 967 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 998 037 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 816 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 443 212 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 871 | |||
EA | Autres dettes | 7 903 657 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 956 557 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 954 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 956 557 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 250 | 250 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 250 | 250 | ||
FQ | Autres produits | 7 805 118 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 805 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 627 958 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 997 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 859 951 | |||
FZ | Charges sociales | 804 767 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 605 366 | |||
GE | Autres charges | 13 978 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 186 016 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 619 352 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 334 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 963 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 963 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 625 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -642 661 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 791 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -102 570 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 829 332 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 841 879 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 548 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 4 000 | 15 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 628 000 | 1 601 000 | 5 229 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 638 000 | 1 605 000 | 5 244 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 162 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 519 000 | 667 000 | 24 000 | 2 162 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 519 000 | 667 000 | 24 000 | 2 162 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 667 000 | 24 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 74 000 | |||
VP | Divers | 57 000 | |||
VC | Groupe et associés | 159 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 000 | 298 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 378 000 | 378 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 000 | 113 000 | ||
VW | T.V.A. | 992 000 | 992 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 000 | 38 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 000 | 232 000 | ||
VI | Groupe et associés | 7 817 000 | 7 817 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 957 000 | 9 870 000 | 87 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 926 | 14 523 | 5 403 | |
AN | Terrains | 1 239 900 | 1 239 900 | ||
AP | Constructions | 10 819 925 | 2 398 383 | 8 421 542 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 255 942 | 2 639 551 | 1 616 391 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 263 | 190 937 | 88 327 | |
AX | Avances et acomptes | 285 108 | 285 108 | ||
CU | Autres participations | 160 | 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 900 224 | 5 243 394 | 11 656 831 | |
BZ | Autres créances | 292 462 | 292 462 | ||
CF | Disponibilités | 477 | 477 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 824 | 4 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 297 763 | 297 763 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 197 987 | 5 243 394 | 11 954 594 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -201 383 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 548 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 161 967 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 998 037 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 816 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 443 212 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 871 | |||
EA | Autres dettes | 7 903 657 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 956 557 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 954 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 956 557 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 250 | 250 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 250 | 250 | ||
FQ | Autres produits | 7 805 118 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 805 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 627 958 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 997 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 859 951 | |||
FZ | Charges sociales | 804 767 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 605 366 | |||
GE | Autres charges | 13 978 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 186 016 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 619 352 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 334 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 963 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 963 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 625 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -642 661 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 791 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -102 570 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 829 332 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 841 879 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 548 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 4 000 | 15 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 628 000 | 1 601 000 | 5 229 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 638 000 | 1 605 000 | 5 244 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 162 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 519 000 | 667 000 | 24 000 | 2 162 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 519 000 | 667 000 | 24 000 | 2 162 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 667 000 | 24 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 74 000 | |||
VP | Divers | 57 000 | |||
VC | Groupe et associés | 159 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 000 | 298 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 378 000 | 378 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 000 | 113 000 | ||
VW | T.V.A. | 992 000 | 992 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 000 | 38 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 000 | 232 000 | ||
VI | Groupe et associés | 7 817 000 | 7 817 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 957 000 | 9 870 000 | 87 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 926 | 14 523 | 5 403 | |
AN | Terrains | 1 239 900 | 1 239 900 | ||
AP | Constructions | 10 819 925 | 2 398 383 | 8 421 542 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 255 942 | 2 639 551 | 1 616 391 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 263 | 190 937 | 88 327 | |
AX | Avances et acomptes | 285 108 | 285 108 | ||
CU | Autres participations | 160 | 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 900 224 | 5 243 394 | 11 656 831 | |
BZ | Autres créances | 292 462 | 292 462 | ||
CF | Disponibilités | 477 | 477 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 824 | 4 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 297 763 | 297 763 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 197 987 | 5 243 394 | 11 954 594 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -201 383 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 548 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 161 967 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 998 037 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 816 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 443 212 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 871 | |||
EA | Autres dettes | 7 903 657 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 956 557 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 954 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 956 557 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 250 | 250 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 250 | 250 | ||
FQ | Autres produits | 7 805 118 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 805 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 627 958 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 997 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 859 951 | |||
FZ | Charges sociales | 804 767 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 605 366 | |||
GE | Autres charges | 13 978 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 186 016 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 619 352 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 334 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 963 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 963 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 625 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -642 661 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 791 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -102 570 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 829 332 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 841 879 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 548 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 4 000 | 15 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 628 000 | 1 601 000 | 5 229 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 638 000 | 1 605 000 | 5 244 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 162 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 519 000 | 667 000 | 24 000 | 2 162 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 519 000 | 667 000 | 24 000 | 2 162 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 667 000 | 24 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 74 000 | |||
VP | Divers | 57 000 | |||
VC | Groupe et associés | 159 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 000 | 298 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 378 000 | 378 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 000 | 113 000 | ||
VW | T.V.A. | 992 000 | 992 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 000 | 38 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 000 | 232 000 | ||
VI | Groupe et associés | 7 817 000 | 7 817 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 957 000 | 9 870 000 | 87 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 926 | 14 523 | 5 403 | |
AN | Terrains | 1 239 900 | 1 239 900 | ||
AP | Constructions | 10 819 925 | 2 398 383 | 8 421 542 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 255 942 | 2 639 551 | 1 616 391 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 263 | 190 937 | 88 327 | |
AX | Avances et acomptes | 285 108 | 285 108 | ||
CU | Autres participations | 160 | 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 900 224 | 5 243 394 | 11 656 831 | |
BZ | Autres créances | 292 462 | 292 462 | ||
CF | Disponibilités | 477 | 477 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 824 | 4 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 297 763 | 297 763 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 197 987 | 5 243 394 | 11 954 594 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -201 383 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 548 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 161 967 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 998 037 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 816 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 443 212 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 871 | |||
EA | Autres dettes | 7 903 657 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 956 557 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 954 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 956 557 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 250 | 250 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 250 | 250 | ||
FQ | Autres produits | 7 805 118 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 805 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 627 958 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 997 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 859 951 | |||
FZ | Charges sociales | 804 767 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 605 366 | |||
GE | Autres charges | 13 978 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 186 016 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 619 352 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 334 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 963 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 963 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 625 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -642 661 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 791 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -102 570 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 829 332 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 841 879 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 548 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 4 000 | 15 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 628 000 | 1 601 000 | 5 229 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 638 000 | 1 605 000 | 5 244 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 162 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 519 000 | 667 000 | 24 000 | 2 162 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 519 000 | 667 000 | 24 000 | 2 162 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 667 000 | 24 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 74 000 | |||
VP | Divers | 57 000 | |||
VC | Groupe et associés | 159 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 000 | 298 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 378 000 | 378 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 000 | 113 000 | ||
VW | T.V.A. | 992 000 | 992 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 000 | 38 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 000 | 232 000 | ||
VI | Groupe et associés | 7 817 000 | 7 817 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 957 000 | 9 870 000 | 87 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 926 | 14 523 | 5 403 | |
AN | Terrains | 1 239 900 | 1 239 900 | ||
AP | Constructions | 10 819 925 | 2 398 383 | 8 421 542 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 255 942 | 2 639 551 | 1 616 391 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 263 | 190 937 | 88 327 | |
AX | Avances et acomptes | 285 108 | 285 108 | ||
CU | Autres participations | 160 | 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 900 224 | 5 243 394 | 11 656 831 | |
BZ | Autres créances | 292 462 | 292 462 | ||
CF | Disponibilités | 477 | 477 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 824 | 4 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 297 763 | 297 763 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 197 987 | 5 243 394 | 11 954 594 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -201 383 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 548 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 161 967 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 998 037 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 816 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 443 212 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 871 | |||
EA | Autres dettes | 7 903 657 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 956 557 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 954 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 956 557 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 250 | 250 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 250 | 250 | ||
FQ | Autres produits | 7 805 118 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 805 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 627 958 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 997 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 859 951 | |||
FZ | Charges sociales | 804 767 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 605 366 | |||
GE | Autres charges | 13 978 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 186 016 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 619 352 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 334 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 963 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 963 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 625 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -642 661 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 791 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -102 570 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 829 332 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 841 879 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 548 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 4 000 | 15 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 628 000 | 1 601 000 | 5 229 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 638 000 | 1 605 000 | 5 244 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 162 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 519 000 | 667 000 | 24 000 | 2 162 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 519 000 | 667 000 | 24 000 | 2 162 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 667 000 | 24 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 74 000 | |||
VP | Divers | 57 000 | |||
VC | Groupe et associés | 159 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 000 | 298 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 378 000 | 378 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 000 | 113 000 | ||
VW | T.V.A. | 992 000 | 992 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 000 | 38 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 000 | 232 000 | ||
VI | Groupe et associés | 7 817 000 | 7 817 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 957 000 | 9 870 000 | 87 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 926 | 14 523 | 5 403 | |
AN | Terrains | 1 239 900 | 1 239 900 | ||
AP | Constructions | 10 819 925 | 2 398 383 | 8 421 542 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 255 942 | 2 639 551 | 1 616 391 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 263 | 190 937 | 88 327 | |
AX | Avances et acomptes | 285 108 | 285 108 | ||
CU | Autres participations | 160 | 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 900 224 | 5 243 394 | 11 656 831 | |
BZ | Autres créances | 292 462 | 292 462 | ||
CF | Disponibilités | 477 | 477 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 824 | 4 824 | ||
CJ | TOTAL (II) | 297 763 | 297 763 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 197 987 | 5 243 394 | 11 954 594 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -201 383 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 548 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 161 967 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 998 037 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 816 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 443 212 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 871 | |||
EA | Autres dettes | 7 903 657 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 956 557 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 954 594 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 956 557 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 250 | 250 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 250 | 250 | ||
FQ | Autres produits | 7 805 118 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 805 368 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 627 958 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 997 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 859 951 | |||
FZ | Charges sociales | 804 767 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 605 366 | |||
GE | Autres charges | 13 978 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 186 016 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 619 352 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 619 334 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 963 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 963 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666 625 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 625 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -642 661 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 791 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -102 570 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 829 332 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 841 879 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -12 548 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 4 000 | 15 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 628 000 | 1 601 000 | 5 229 000 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 638 000 | 1 605 000 | 5 244 000 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 162 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 519 000 | 667 000 | 24 000 | 2 162 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 519 000 | 667 000 | 24 000 | 2 162 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 667 000 | 24 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VB | T. V. A. | 74 000 | |||
VP | Divers | 57 000 | |||
VC | Groupe et associés | 159 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 000 | 298 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 378 000 | 378 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 000 | 113 000 | ||
VW | T.V.A. | 992 000 | 992 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 000 | 38 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 000 | 232 000 | ||
VI | Groupe et associés | 7 817 000 | 7 817 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 957 000 | 9 870 000 | 87 000 |