Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 270 341 | 270 341 | 270 341 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 927 | 4 927 | ||
AN | Terrains | 10 141 | 1 388 | 8 754 | 9 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 661 | 49 151 | 80 510 | 76 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 605 726 | 458 797 | 1 146 929 | 1 055 963 |
AV | Immobilisations en cours | 6 527 | 6 527 | 187 751 | |
BF | Prêts | 10 728 | 10 728 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 038 051 | 524 991 | 1 513 060 | 1 599 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 186 | 10 186 | 7 763 | |
BT | Marchandises | 551 | 551 | 525 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 | 61 | 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 097 | 6 262 | 23 834 | 36 864 |
BZ | Autres créances | 32 449 | 32 449 | 32 285 | |
CF | Disponibilités | 14 921 | 14 921 | 38 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 086 | 16 086 | 12 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 351 | 6 262 | 98 088 | 129 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 402 | 531 253 | 1 611 149 | 1 728 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -57 670 | 8 987 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 097 | -66 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 66 428 | 57 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 227 | 1 086 490 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 743 | 458 221 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 471 | 21 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 328 | 40 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 632 | 58 112 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 914 | 7 151 | ||
EA | Autres dettes | 405 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 544 721 | 1 671 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 149 | 1 728 952 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 | 735 096 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 924 | 924 | 981 | |
FG | Production vendue services | 1 130 751 | 1 130 751 | 791 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 131 675 | 1 131 675 | 792 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 595 | 8 928 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 144 354 | 801 147 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 826 | 1 452 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 | -525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 177 | 78 878 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 423 | -4 638 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 495 316 | 328 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 457 | 24 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 163 | 213 258 | ||
FZ | Charges sociales | 66 863 | 51 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 598 | 108 519 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 262 | |||
GE | Autres charges | 11 191 | 10 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 105 404 | 810 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 950 | -9 441 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 417 | 26 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 417 | 26 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 417 | -26 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 533 | -35 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 476 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 | 1 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933 | 1 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369 | 32 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369 | 32 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 564 | -31 099 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 287 | 802 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 189 | 869 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 097 | -66 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927 | 4 927 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 408 | 144 598 | 1 670 | 509 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 335 | 144 598 | 1 670 | 514 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 262 | 6 262 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 728 | 6 262 | 16 991 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 728 | 6 262 | 16 991 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 728 | 10 728 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 616 | |||
UX | Autres créances clients | 23 181 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 021 | |||
VB | T. V. A. | 13 406 | |||
VC | Groupe et associés | 10 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 360 | 89 360 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793 | 1 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 434 | 173 176 | 360 811 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 328 | 61 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 296 | 28 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 365 | 41 365 | ||
VW | T.V.A. | 192 | 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779 | 6 779 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 914 | 36 914 | ||
VI | Groupe et associés | 439 743 | 439 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 | 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 250 | 789 992 | 360 811 | 381 447 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 270 341 | 270 341 | 270 341 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 927 | 4 927 | ||
AN | Terrains | 10 141 | 1 388 | 8 754 | 9 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 661 | 49 151 | 80 510 | 76 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 605 726 | 458 797 | 1 146 929 | 1 055 963 |
AV | Immobilisations en cours | 6 527 | 6 527 | 187 751 | |
BF | Prêts | 10 728 | 10 728 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 038 051 | 524 991 | 1 513 060 | 1 599 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 186 | 10 186 | 7 763 | |
BT | Marchandises | 551 | 551 | 525 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 | 61 | 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 097 | 6 262 | 23 834 | 36 864 |
BZ | Autres créances | 32 449 | 32 449 | 32 285 | |
CF | Disponibilités | 14 921 | 14 921 | 38 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 086 | 16 086 | 12 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 351 | 6 262 | 98 088 | 129 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 402 | 531 253 | 1 611 149 | 1 728 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -57 670 | 8 987 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 097 | -66 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 66 428 | 57 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 227 | 1 086 490 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 743 | 458 221 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 471 | 21 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 328 | 40 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 632 | 58 112 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 914 | 7 151 | ||
EA | Autres dettes | 405 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 544 721 | 1 671 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 149 | 1 728 952 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 | 735 096 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 924 | 924 | 981 | |
FG | Production vendue services | 1 130 751 | 1 130 751 | 791 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 131 675 | 1 131 675 | 792 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 595 | 8 928 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 144 354 | 801 147 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 826 | 1 452 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 | -525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 177 | 78 878 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 423 | -4 638 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 495 316 | 328 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 457 | 24 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 163 | 213 258 | ||
FZ | Charges sociales | 66 863 | 51 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 598 | 108 519 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 262 | |||
GE | Autres charges | 11 191 | 10 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 105 404 | 810 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 950 | -9 441 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 417 | 26 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 417 | 26 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 417 | -26 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 533 | -35 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 476 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 | 1 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933 | 1 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369 | 32 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369 | 32 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 564 | -31 099 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 287 | 802 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 189 | 869 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 097 | -66 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927 | 4 927 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 408 | 144 598 | 1 670 | 509 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 335 | 144 598 | 1 670 | 514 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 262 | 6 262 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 728 | 6 262 | 16 991 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 728 | 6 262 | 16 991 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 728 | 10 728 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 616 | |||
UX | Autres créances clients | 23 181 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 021 | |||
VB | T. V. A. | 13 406 | |||
VC | Groupe et associés | 10 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 360 | 89 360 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793 | 1 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 434 | 173 176 | 360 811 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 328 | 61 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 296 | 28 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 365 | 41 365 | ||
VW | T.V.A. | 192 | 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779 | 6 779 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 914 | 36 914 | ||
VI | Groupe et associés | 439 743 | 439 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 | 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 250 | 789 992 | 360 811 | 381 447 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 270 341 | 270 341 | 270 341 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 927 | 4 927 | ||
AN | Terrains | 10 141 | 1 388 | 8 754 | 9 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 661 | 49 151 | 80 510 | 76 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 605 726 | 458 797 | 1 146 929 | 1 055 963 |
AV | Immobilisations en cours | 6 527 | 6 527 | 187 751 | |
BF | Prêts | 10 728 | 10 728 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 038 051 | 524 991 | 1 513 060 | 1 599 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 186 | 10 186 | 7 763 | |
BT | Marchandises | 551 | 551 | 525 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 | 61 | 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 097 | 6 262 | 23 834 | 36 864 |
BZ | Autres créances | 32 449 | 32 449 | 32 285 | |
CF | Disponibilités | 14 921 | 14 921 | 38 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 086 | 16 086 | 12 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 351 | 6 262 | 98 088 | 129 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 402 | 531 253 | 1 611 149 | 1 728 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -57 670 | 8 987 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 097 | -66 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 66 428 | 57 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 227 | 1 086 490 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 743 | 458 221 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 471 | 21 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 328 | 40 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 632 | 58 112 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 914 | 7 151 | ||
EA | Autres dettes | 405 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 544 721 | 1 671 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 149 | 1 728 952 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 | 735 096 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 924 | 924 | 981 | |
FG | Production vendue services | 1 130 751 | 1 130 751 | 791 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 131 675 | 1 131 675 | 792 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 595 | 8 928 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 144 354 | 801 147 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 826 | 1 452 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 | -525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 177 | 78 878 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 423 | -4 638 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 495 316 | 328 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 457 | 24 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 163 | 213 258 | ||
FZ | Charges sociales | 66 863 | 51 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 598 | 108 519 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 262 | |||
GE | Autres charges | 11 191 | 10 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 105 404 | 810 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 950 | -9 441 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 417 | 26 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 417 | 26 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 417 | -26 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 533 | -35 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 476 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 | 1 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933 | 1 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369 | 32 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369 | 32 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 564 | -31 099 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 287 | 802 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 189 | 869 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 097 | -66 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927 | 4 927 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 408 | 144 598 | 1 670 | 509 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 335 | 144 598 | 1 670 | 514 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 262 | 6 262 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 728 | 6 262 | 16 991 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 728 | 6 262 | 16 991 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 728 | 10 728 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 616 | |||
UX | Autres créances clients | 23 181 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 021 | |||
VB | T. V. A. | 13 406 | |||
VC | Groupe et associés | 10 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 360 | 89 360 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793 | 1 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 434 | 173 176 | 360 811 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 328 | 61 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 296 | 28 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 365 | 41 365 | ||
VW | T.V.A. | 192 | 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779 | 6 779 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 914 | 36 914 | ||
VI | Groupe et associés | 439 743 | 439 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 | 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 250 | 789 992 | 360 811 | 381 447 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 270 341 | 270 341 | 270 341 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 927 | 4 927 | ||
AN | Terrains | 10 141 | 1 388 | 8 754 | 9 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 661 | 49 151 | 80 510 | 76 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 605 726 | 458 797 | 1 146 929 | 1 055 963 |
AV | Immobilisations en cours | 6 527 | 6 527 | 187 751 | |
BF | Prêts | 10 728 | 10 728 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 038 051 | 524 991 | 1 513 060 | 1 599 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 186 | 10 186 | 7 763 | |
BT | Marchandises | 551 | 551 | 525 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 | 61 | 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 097 | 6 262 | 23 834 | 36 864 |
BZ | Autres créances | 32 449 | 32 449 | 32 285 | |
CF | Disponibilités | 14 921 | 14 921 | 38 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 086 | 16 086 | 12 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 351 | 6 262 | 98 088 | 129 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 402 | 531 253 | 1 611 149 | 1 728 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -57 670 | 8 987 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 097 | -66 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 66 428 | 57 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 227 | 1 086 490 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 743 | 458 221 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 471 | 21 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 328 | 40 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 632 | 58 112 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 914 | 7 151 | ||
EA | Autres dettes | 405 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 544 721 | 1 671 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 149 | 1 728 952 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 | 735 096 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 924 | 924 | 981 | |
FG | Production vendue services | 1 130 751 | 1 130 751 | 791 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 131 675 | 1 131 675 | 792 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 595 | 8 928 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 144 354 | 801 147 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 826 | 1 452 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 | -525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 177 | 78 878 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 423 | -4 638 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 495 316 | 328 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 457 | 24 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 163 | 213 258 | ||
FZ | Charges sociales | 66 863 | 51 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 598 | 108 519 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 262 | |||
GE | Autres charges | 11 191 | 10 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 105 404 | 810 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 950 | -9 441 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 417 | 26 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 417 | 26 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 417 | -26 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 533 | -35 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 476 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 | 1 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933 | 1 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369 | 32 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369 | 32 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 564 | -31 099 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 287 | 802 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 189 | 869 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 097 | -66 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927 | 4 927 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 408 | 144 598 | 1 670 | 509 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 335 | 144 598 | 1 670 | 514 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 262 | 6 262 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 728 | 6 262 | 16 991 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 728 | 6 262 | 16 991 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 728 | 10 728 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 616 | |||
UX | Autres créances clients | 23 181 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 021 | |||
VB | T. V. A. | 13 406 | |||
VC | Groupe et associés | 10 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 360 | 89 360 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793 | 1 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 434 | 173 176 | 360 811 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 328 | 61 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 296 | 28 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 365 | 41 365 | ||
VW | T.V.A. | 192 | 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779 | 6 779 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 914 | 36 914 | ||
VI | Groupe et associés | 439 743 | 439 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 | 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 250 | 789 992 | 360 811 | 381 447 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 270 341 | 270 341 | 270 341 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 927 | 4 927 | ||
AN | Terrains | 10 141 | 1 388 | 8 754 | 9 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 661 | 49 151 | 80 510 | 76 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 605 726 | 458 797 | 1 146 929 | 1 055 963 |
AV | Immobilisations en cours | 6 527 | 6 527 | 187 751 | |
BF | Prêts | 10 728 | 10 728 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 038 051 | 524 991 | 1 513 060 | 1 599 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 186 | 10 186 | 7 763 | |
BT | Marchandises | 551 | 551 | 525 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 | 61 | 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 097 | 6 262 | 23 834 | 36 864 |
BZ | Autres créances | 32 449 | 32 449 | 32 285 | |
CF | Disponibilités | 14 921 | 14 921 | 38 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 086 | 16 086 | 12 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 351 | 6 262 | 98 088 | 129 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 402 | 531 253 | 1 611 149 | 1 728 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -57 670 | 8 987 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 097 | -66 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 66 428 | 57 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 227 | 1 086 490 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 743 | 458 221 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 471 | 21 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 328 | 40 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 632 | 58 112 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 914 | 7 151 | ||
EA | Autres dettes | 405 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 544 721 | 1 671 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 149 | 1 728 952 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 | 735 096 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 924 | 924 | 981 | |
FG | Production vendue services | 1 130 751 | 1 130 751 | 791 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 131 675 | 1 131 675 | 792 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 595 | 8 928 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 144 354 | 801 147 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 826 | 1 452 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 | -525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 177 | 78 878 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 423 | -4 638 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 495 316 | 328 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 457 | 24 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 163 | 213 258 | ||
FZ | Charges sociales | 66 863 | 51 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 598 | 108 519 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 262 | |||
GE | Autres charges | 11 191 | 10 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 105 404 | 810 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 950 | -9 441 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 417 | 26 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 417 | 26 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 417 | -26 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 533 | -35 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 476 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 | 1 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933 | 1 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369 | 32 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369 | 32 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 564 | -31 099 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 287 | 802 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 189 | 869 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 097 | -66 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927 | 4 927 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 408 | 144 598 | 1 670 | 509 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 335 | 144 598 | 1 670 | 514 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 262 | 6 262 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 728 | 6 262 | 16 991 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 728 | 6 262 | 16 991 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 728 | 10 728 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 616 | |||
UX | Autres créances clients | 23 181 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 021 | |||
VB | T. V. A. | 13 406 | |||
VC | Groupe et associés | 10 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 360 | 89 360 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793 | 1 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 434 | 173 176 | 360 811 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 328 | 61 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 296 | 28 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 365 | 41 365 | ||
VW | T.V.A. | 192 | 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779 | 6 779 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 914 | 36 914 | ||
VI | Groupe et associés | 439 743 | 439 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 | 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 250 | 789 992 | 360 811 | 381 447 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 270 341 | 270 341 | 270 341 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 927 | 4 927 | ||
AN | Terrains | 10 141 | 1 388 | 8 754 | 9 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 661 | 49 151 | 80 510 | 76 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 605 726 | 458 797 | 1 146 929 | 1 055 963 |
AV | Immobilisations en cours | 6 527 | 6 527 | 187 751 | |
BF | Prêts | 10 728 | 10 728 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 038 051 | 524 991 | 1 513 060 | 1 599 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 186 | 10 186 | 7 763 | |
BT | Marchandises | 551 | 551 | 525 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 | 61 | 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 097 | 6 262 | 23 834 | 36 864 |
BZ | Autres créances | 32 449 | 32 449 | 32 285 | |
CF | Disponibilités | 14 921 | 14 921 | 38 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 086 | 16 086 | 12 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 351 | 6 262 | 98 088 | 129 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 402 | 531 253 | 1 611 149 | 1 728 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -57 670 | 8 987 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 097 | -66 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 66 428 | 57 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 227 | 1 086 490 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 743 | 458 221 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 471 | 21 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 328 | 40 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 632 | 58 112 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 914 | 7 151 | ||
EA | Autres dettes | 405 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 544 721 | 1 671 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 149 | 1 728 952 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 | 735 096 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 924 | 924 | 981 | |
FG | Production vendue services | 1 130 751 | 1 130 751 | 791 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 131 675 | 1 131 675 | 792 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 595 | 8 928 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 144 354 | 801 147 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 826 | 1 452 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 | -525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 177 | 78 878 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 423 | -4 638 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 495 316 | 328 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 457 | 24 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 163 | 213 258 | ||
FZ | Charges sociales | 66 863 | 51 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 598 | 108 519 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 262 | |||
GE | Autres charges | 11 191 | 10 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 105 404 | 810 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 950 | -9 441 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 417 | 26 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 417 | 26 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 417 | -26 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 533 | -35 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 476 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 | 1 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933 | 1 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369 | 32 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369 | 32 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 564 | -31 099 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 287 | 802 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 189 | 869 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 097 | -66 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927 | 4 927 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 408 | 144 598 | 1 670 | 509 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 335 | 144 598 | 1 670 | 514 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 262 | 6 262 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 728 | 6 262 | 16 991 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 728 | 6 262 | 16 991 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 728 | 10 728 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 616 | |||
UX | Autres créances clients | 23 181 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 021 | |||
VB | T. V. A. | 13 406 | |||
VC | Groupe et associés | 10 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 360 | 89 360 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793 | 1 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 434 | 173 176 | 360 811 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 328 | 61 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 296 | 28 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 365 | 41 365 | ||
VW | T.V.A. | 192 | 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779 | 6 779 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 914 | 36 914 | ||
VI | Groupe et associés | 439 743 | 439 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 | 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 250 | 789 992 | 360 811 | 381 447 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 270 341 | 270 341 | 270 341 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 927 | 4 927 | ||
AN | Terrains | 10 141 | 1 388 | 8 754 | 9 223 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 661 | 49 151 | 80 510 | 76 480 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 605 726 | 458 797 | 1 146 929 | 1 055 963 |
AV | Immobilisations en cours | 6 527 | 6 527 | 187 751 | |
BF | Prêts | 10 728 | 10 728 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 038 051 | 524 991 | 1 513 060 | 1 599 757 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 186 | 10 186 | 7 763 | |
BT | Marchandises | 551 | 551 | 525 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 61 | 61 | 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 097 | 6 262 | 23 834 | 36 864 |
BZ | Autres créances | 32 449 | 32 449 | 32 285 | |
CF | Disponibilités | 14 921 | 14 921 | 38 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 086 | 16 086 | 12 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 104 351 | 6 262 | 98 088 | 129 195 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 402 | 531 253 | 1 611 149 | 1 728 952 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 000 | 60 000 | ||
DH | Report à nouveau | -57 670 | 8 987 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 097 | -66 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 66 428 | 57 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 227 | 1 086 490 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 743 | 458 221 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 471 | 21 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 328 | 40 600 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 76 632 | 58 112 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 914 | 7 151 | ||
EA | Autres dettes | 405 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 544 721 | 1 671 622 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 149 | 1 728 952 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 | 735 096 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 924 | 924 | 981 | |
FG | Production vendue services | 1 130 751 | 1 130 751 | 791 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 131 675 | 1 131 675 | 792 048 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 595 | 8 928 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 172 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 144 354 | 801 147 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 826 | 1 452 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -27 | -525 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 177 | 78 878 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 423 | -4 638 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 495 316 | 328 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 457 | 24 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 163 | 213 258 | ||
FZ | Charges sociales | 66 863 | 51 102 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 598 | 108 519 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 262 | |||
GE | Autres charges | 11 191 | 10 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 105 404 | 810 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 950 | -9 441 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 417 | 26 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 417 | 26 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 417 | -26 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 533 | -35 558 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 476 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 | 1 396 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933 | 1 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369 | 32 445 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369 | 32 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 564 | -31 099 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 287 | 802 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 189 | 869 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 097 | -66 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927 | 4 927 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 408 | 144 598 | 1 670 | 509 336 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 335 | 144 598 | 1 670 | 514 263 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 262 | 6 262 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 728 | 6 262 | 16 991 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 728 | 6 262 | 16 991 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 262 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 10 728 | 10 728 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 616 | |||
UX | Autres créances clients | 23 181 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 021 | |||
VB | T. V. A. | 13 406 | |||
VC | Groupe et associés | 10 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 360 | 89 360 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793 | 1 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 434 | 173 176 | 360 811 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 328 | 61 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 296 | 28 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 365 | 41 365 | ||
VW | T.V.A. | 192 | 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779 | 6 779 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 914 | 36 914 | ||
VI | Groupe et associés | 439 743 | 439 743 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 | 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 250 | 789 992 | 360 811 | 381 447 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 961 |