Déposant 1 : ESSARBOIS, SAS
Numéro de SIREN : 478623135
Adresse :
PARC D ACTIVITES DE LA MONGIE
85140 LES ESSARTS
FR
Mandataire 1 : ESSARBOIS
Adresse :
PARC D ACTIVITES DE LA MONGIE
85140 LES ESSARTS
FR
Déposant 1 : SAS ESSARBOIS
Numéro de SIREN : 478623135
Mandataire 1 : SAS ESSARBOIS représentée par Mr Bernard CHALAYER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 440 | 440 | 440 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 190 | 9 832 | 358 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 221 | 331 129 | 153 091 | 129 325 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 024 | 181 941 | 116 083 | 107 953 |
AV | Immobilisations en cours | 4 762 | 4 762 | 37 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 797 638 | 522 902 | 274 735 | 274 734 |
BT | Marchandises | 912 060 | 22 470 | 889 589 | 657 472 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 423 527 | 31 852 | 391 674 | 576 717 |
BZ | Autres créances | 20 821 | 20 821 | 11 002 | |
CF | Disponibilités | 30 053 | 30 053 | 124 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 451 | 26 451 | 29 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 412 913 | 54 323 | 1 358 590 | 1 400 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 551 | 577 225 | 1 633 325 | 1 675 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DH | Report à nouveau | 417 863 | 337 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 033 | 80 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 876 397 | 753 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 630 | 354 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 901 | 442 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 947 | 120 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400 | 5 229 | ||
EA | Autres dettes | 22 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 756 928 | 922 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 325 | 1 675 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 434 412 | 3 273 292 | ||
FG | Production vendue services | 61 348 | 57 221 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 495 761 | 3 330 513 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 427 | 70 578 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 192 | 3 401 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 430 282 | 2 033 931 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -220 978 | 129 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 611 | 2 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 473 | 350 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 575 | 24 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 465 163 | 454 187 | ||
FZ | Charges sociales | 184 210 | 181 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 712 | 70 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 294 | 7 145 | ||
GE | Autres charges | 26 030 | 27 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 372 376 | 3 281 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 815 | 119 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 437 | 13 511 | ||
GN | Différences positives de change | 2 588 | 1 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 025 | 15 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 072 | 15 537 | ||
GS | Différences négatives de change | 151 | 59 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 224 | 15 597 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 801 | -417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 616 | 118 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 044 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456 | 4 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 711 | 30 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 168 | 4 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 124 | 5 832 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 500 | 22 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 959 | 21 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 261 | 3 426 279 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 228 | 3 346 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 033 | 80 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 440 | 440 | 440 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 190 | 9 832 | 358 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 221 | 331 129 | 153 091 | 129 325 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 024 | 181 941 | 116 083 | 107 953 |
AV | Immobilisations en cours | 4 762 | 4 762 | 37 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 797 638 | 522 902 | 274 735 | 274 734 |
BT | Marchandises | 912 060 | 22 470 | 889 589 | 657 472 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 423 527 | 31 852 | 391 674 | 576 717 |
BZ | Autres créances | 20 821 | 20 821 | 11 002 | |
CF | Disponibilités | 30 053 | 30 053 | 124 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 451 | 26 451 | 29 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 412 913 | 54 323 | 1 358 590 | 1 400 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 551 | 577 225 | 1 633 325 | 1 675 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DH | Report à nouveau | 417 863 | 337 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 033 | 80 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 876 397 | 753 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 630 | 354 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 901 | 442 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 947 | 120 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400 | 5 229 | ||
EA | Autres dettes | 22 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 756 928 | 922 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 325 | 1 675 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 434 412 | 3 273 292 | ||
FG | Production vendue services | 61 348 | 57 221 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 495 761 | 3 330 513 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 427 | 70 578 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 192 | 3 401 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 430 282 | 2 033 931 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -220 978 | 129 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 611 | 2 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 473 | 350 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 575 | 24 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 465 163 | 454 187 | ||
FZ | Charges sociales | 184 210 | 181 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 712 | 70 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 294 | 7 145 | ||
GE | Autres charges | 26 030 | 27 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 372 376 | 3 281 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 815 | 119 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 437 | 13 511 | ||
GN | Différences positives de change | 2 588 | 1 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 025 | 15 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 072 | 15 537 | ||
GS | Différences négatives de change | 151 | 59 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 224 | 15 597 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 801 | -417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 616 | 118 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 044 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456 | 4 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 711 | 30 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 168 | 4 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 124 | 5 832 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 500 | 22 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 959 | 21 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 261 | 3 426 279 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 228 | 3 346 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 033 | 80 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 440 | 440 | 440 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 190 | 9 832 | 358 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 221 | 331 129 | 153 091 | 129 325 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 024 | 181 941 | 116 083 | 107 953 |
AV | Immobilisations en cours | 4 762 | 4 762 | 37 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 797 638 | 522 902 | 274 735 | 274 734 |
BT | Marchandises | 912 060 | 22 470 | 889 589 | 657 472 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 423 527 | 31 852 | 391 674 | 576 717 |
BZ | Autres créances | 20 821 | 20 821 | 11 002 | |
CF | Disponibilités | 30 053 | 30 053 | 124 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 451 | 26 451 | 29 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 412 913 | 54 323 | 1 358 590 | 1 400 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 551 | 577 225 | 1 633 325 | 1 675 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DH | Report à nouveau | 417 863 | 337 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 033 | 80 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 876 397 | 753 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 630 | 354 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 901 | 442 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 947 | 120 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400 | 5 229 | ||
EA | Autres dettes | 22 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 756 928 | 922 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 325 | 1 675 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 434 412 | 3 273 292 | ||
FG | Production vendue services | 61 348 | 57 221 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 495 761 | 3 330 513 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 427 | 70 578 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 192 | 3 401 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 430 282 | 2 033 931 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -220 978 | 129 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 611 | 2 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 473 | 350 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 575 | 24 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 465 163 | 454 187 | ||
FZ | Charges sociales | 184 210 | 181 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 712 | 70 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 294 | 7 145 | ||
GE | Autres charges | 26 030 | 27 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 372 376 | 3 281 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 815 | 119 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 437 | 13 511 | ||
GN | Différences positives de change | 2 588 | 1 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 025 | 15 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 072 | 15 537 | ||
GS | Différences négatives de change | 151 | 59 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 224 | 15 597 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 801 | -417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 616 | 118 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 044 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456 | 4 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 711 | 30 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 168 | 4 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 124 | 5 832 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 500 | 22 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 959 | 21 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 261 | 3 426 279 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 228 | 3 346 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 033 | 80 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 440 | 440 | 440 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 190 | 9 832 | 358 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 221 | 331 129 | 153 091 | 129 325 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 024 | 181 941 | 116 083 | 107 953 |
AV | Immobilisations en cours | 4 762 | 4 762 | 37 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 797 638 | 522 902 | 274 735 | 274 734 |
BT | Marchandises | 912 060 | 22 470 | 889 589 | 657 472 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 423 527 | 31 852 | 391 674 | 576 717 |
BZ | Autres créances | 20 821 | 20 821 | 11 002 | |
CF | Disponibilités | 30 053 | 30 053 | 124 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 451 | 26 451 | 29 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 412 913 | 54 323 | 1 358 590 | 1 400 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 551 | 577 225 | 1 633 325 | 1 675 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DH | Report à nouveau | 417 863 | 337 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 033 | 80 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 876 397 | 753 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 630 | 354 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 901 | 442 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 947 | 120 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400 | 5 229 | ||
EA | Autres dettes | 22 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 756 928 | 922 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 325 | 1 675 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 434 412 | 3 273 292 | ||
FG | Production vendue services | 61 348 | 57 221 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 495 761 | 3 330 513 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 427 | 70 578 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 192 | 3 401 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 430 282 | 2 033 931 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -220 978 | 129 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 611 | 2 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 473 | 350 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 575 | 24 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 465 163 | 454 187 | ||
FZ | Charges sociales | 184 210 | 181 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 712 | 70 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 294 | 7 145 | ||
GE | Autres charges | 26 030 | 27 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 372 376 | 3 281 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 815 | 119 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 437 | 13 511 | ||
GN | Différences positives de change | 2 588 | 1 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 025 | 15 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 072 | 15 537 | ||
GS | Différences négatives de change | 151 | 59 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 224 | 15 597 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 801 | -417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 616 | 118 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 044 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456 | 4 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 711 | 30 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 168 | 4 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 124 | 5 832 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 500 | 22 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 959 | 21 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 261 | 3 426 279 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 228 | 3 346 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 033 | 80 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 440 | 440 | 440 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 190 | 9 832 | 358 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 221 | 331 129 | 153 091 | 129 325 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 024 | 181 941 | 116 083 | 107 953 |
AV | Immobilisations en cours | 4 762 | 4 762 | 37 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 797 638 | 522 902 | 274 735 | 274 734 |
BT | Marchandises | 912 060 | 22 470 | 889 589 | 657 472 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 423 527 | 31 852 | 391 674 | 576 717 |
BZ | Autres créances | 20 821 | 20 821 | 11 002 | |
CF | Disponibilités | 30 053 | 30 053 | 124 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 451 | 26 451 | 29 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 412 913 | 54 323 | 1 358 590 | 1 400 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 551 | 577 225 | 1 633 325 | 1 675 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DH | Report à nouveau | 417 863 | 337 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 033 | 80 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 876 397 | 753 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 630 | 354 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 901 | 442 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 947 | 120 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400 | 5 229 | ||
EA | Autres dettes | 22 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 756 928 | 922 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 325 | 1 675 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 434 412 | 3 273 292 | ||
FG | Production vendue services | 61 348 | 57 221 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 495 761 | 3 330 513 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 427 | 70 578 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 192 | 3 401 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 430 282 | 2 033 931 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -220 978 | 129 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 611 | 2 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 473 | 350 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 575 | 24 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 465 163 | 454 187 | ||
FZ | Charges sociales | 184 210 | 181 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 712 | 70 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 294 | 7 145 | ||
GE | Autres charges | 26 030 | 27 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 372 376 | 3 281 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 815 | 119 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 437 | 13 511 | ||
GN | Différences positives de change | 2 588 | 1 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 025 | 15 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 072 | 15 537 | ||
GS | Différences négatives de change | 151 | 59 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 224 | 15 597 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 801 | -417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 616 | 118 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 044 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456 | 4 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 711 | 30 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 168 | 4 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 124 | 5 832 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 500 | 22 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 959 | 21 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 261 | 3 426 279 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 228 | 3 346 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 033 | 80 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 440 | 440 | 440 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 190 | 9 832 | 358 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 221 | 331 129 | 153 091 | 129 325 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 024 | 181 941 | 116 083 | 107 953 |
AV | Immobilisations en cours | 4 762 | 4 762 | 37 016 | |
BJ | TOTAL (I) | 797 638 | 522 902 | 274 735 | 274 734 |
BT | Marchandises | 912 060 | 22 470 | 889 589 | 657 472 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 423 527 | 31 852 | 391 674 | 576 717 |
BZ | Autres créances | 20 821 | 20 821 | 11 002 | |
CF | Disponibilités | 30 053 | 30 053 | 124 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 451 | 26 451 | 29 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 412 913 | 54 323 | 1 358 590 | 1 400 781 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 551 | 577 225 | 1 633 325 | 1 675 515 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 500 | 30 500 | ||
DH | Report à nouveau | 417 863 | 337 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 033 | 80 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 876 397 | 753 363 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 630 | 354 300 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 901 | 442 087 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 947 | 120 534 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400 | 5 229 | ||
EA | Autres dettes | 22 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 756 928 | 922 152 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 325 | 1 675 515 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 434 412 | 3 273 292 | ||
FG | Production vendue services | 61 348 | 57 221 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 495 761 | 3 330 513 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 427 | 70 578 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 545 192 | 3 401 099 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 430 282 | 2 033 931 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -220 978 | 129 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 611 | 2 564 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 367 473 | 350 557 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 575 | 24 251 | ||
FY | Salaires et traitements | 465 163 | 454 187 | ||
FZ | Charges sociales | 184 210 | 181 723 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 712 | 70 565 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 294 | 7 145 | ||
GE | Autres charges | 26 030 | 27 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 372 376 | 3 281 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 815 | 119 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 437 | 13 511 | ||
GN | Différences positives de change | 2 588 | 1 668 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 025 | 15 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 072 | 15 537 | ||
GS | Différences négatives de change | 151 | 59 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 224 | 15 597 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 801 | -417 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 616 | 118 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 044 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456 | 4 137 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 711 | 30 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 168 | 4 167 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 124 | 5 832 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 500 | 22 900 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 959 | 21 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 261 | 3 426 279 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 228 | 3 346 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 033 | 80 274 |