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de Montchanin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 421 552 | 289 307 | 132 245 | 242 784 |
AN | Terrains | 2 505 866 | 2 252 051 | 253 816 | 231 501 |
AP | Constructions | 36 073 632 | 24 051 787 | 12 021 845 | 12 008 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 296 243 | 81 549 074 | 10 747 170 | 12 441 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 749 029 | 3 469 797 | 279 232 | 338 503 |
AV | Immobilisations en cours | 613 043 | 613 043 | 287 640 | |
AX | Avances et acomptes | 710 025 | 710 025 | ||
BF | Prêts | 1 610 060 | 1 610 060 | 1 789 903 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 398 | |||
BJ | TOTAL (I) | 137 979 451 | 111 612 016 | 26 367 434 | 27 341 504 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 095 206 | 14 963 | 4 080 242 | 4 736 541 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 175 422 | 76 288 | 8 099 134 | 9 060 567 |
BT | Marchandises | 1 829 291 | 1 829 291 | 2 434 629 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 328 | 89 328 | 378 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 716 212 | 41 602 | 15 674 611 | 20 956 473 |
BZ | Autres créances | 53 671 864 | 53 671 864 | 39 806 295 | |
CF | Disponibilités | 100 789 | 100 789 | 56 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 870 | 53 870 | 458 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 731 982 | 132 853 | 83 599 129 | 77 887 679 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 58 812 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 770 245 | 111 744 869 | 110 025 376 | 105 229 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 349 960 | 91 349 960 | ||
DH | Report à nouveau | -24 929 574 | -34 669 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 814 532 | 9 740 055 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 614 163 | 3 897 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 849 081 | 70 318 061 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 221 | 24 420 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 633 636 | 4 756 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 784 857 | 4 780 528 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 041 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 703 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 384 276 | 19 737 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 712 001 | 8 370 210 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 396 | 93 800 | ||
EA | Autres dettes | 3 728 | 103 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 369 104 | 30 130 594 | ||
ED | (V) | 22 334 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 110 025 376 | 105 229 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 306 347 | 41 566 781 | ||
FD | Production vendue biens | 120 321 489 | 120 049 706 | ||
FG | Production vendue services | 965 908 | 1 957 008 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 593 745 | 163 573 495 | ||
FM | Production stockée | -885 145 | 2 944 560 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 307 657 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 160 | 2 692 887 | ||
FQ | Autres produits | -688 | 4 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 209 728 | 169 214 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 623 877 | 41 553 806 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 605 338 | -1 146 876 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 490 670 | 74 046 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 670 884 | -789 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 785 614 | 19 096 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692 308 | 2 341 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 792 810 | 10 652 758 | ||
FZ | Charges sociales | 5 550 708 | 5 172 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 115 837 | 3 547 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 251 | 29 548 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 477 743 | 280 160 | ||
GE | Autres charges | 196 | 2 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 147 897 235 | 154 786 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 312 493 | 14 428 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 487 | 10 520 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 420 | 128 575 | ||
GN | Différences positives de change | 5 472 292 | 3 281 023 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 497 198 | 3 420 118 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 478 | 24 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 628 | 3 669 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 757 711 | 3 912 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 818 816 | 3 940 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -321 618 | -520 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 990 875 | 13 907 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 553 | 134 377 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 638 172 | 1 717 161 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 702 725 | 1 851 863 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 927 | 1 301 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936 638 | 423 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057 564 | 1 725 015 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -354 839 | 126 848 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 063 | 545 805 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 399 441 | 3 748 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 409 652 | 174 486 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 595 120 | 164 746 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 814 532 | 9 740 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 184 | 30 478 | 17 355 | 289 307 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 895 805 | 3 085 359 | 658 454 | 111 322 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 171 989 | 3 115 837 | 675 810 | 111 612 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 389 710 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 897 675 | 262 507 | 546 020 | 3 614 163 |
4T | Provisions pour perte de change | 36 478 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 184 480 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 563 899 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 780 527 | 1 188 351 | 184 022 | 5 784 857 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 548 | 91 251 | 29 548 | 91 251 |
6T | Sur comptes clients | 42 605 | 1 003 | 41 602 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 153 | 91 251 | 30 552 | 132 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 750 355 | 1 542 110 | 760 594 | 9 531 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 568 994 | 98 002 | ||
UG | - Financières | 36 478 | 24 420 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 936 638 | 638 172 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 610 060 | 232 474 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 634 | |||
UX | Autres créances clients | 15 670 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 528 | |||
VB | T. V. A. | 2 610 914 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 701 630 | |||
VC | Groupe et associés | 49 787 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 052 006 | 69 674 421 | 1 377 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 384 276 | 19 384 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 871 492 | 1 871 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 627 293 | 1 627 293 | ||
VW | T.V.A. | 3 418 297 | 3 418 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 794 918 | 794 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 396 | 267 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728 | 3 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 367 401 | 27 367 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 421 552 | 289 307 | 132 245 | 242 784 |
AN | Terrains | 2 505 866 | 2 252 051 | 253 816 | 231 501 |
AP | Constructions | 36 073 632 | 24 051 787 | 12 021 845 | 12 008 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 296 243 | 81 549 074 | 10 747 170 | 12 441 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 749 029 | 3 469 797 | 279 232 | 338 503 |
AV | Immobilisations en cours | 613 043 | 613 043 | 287 640 | |
AX | Avances et acomptes | 710 025 | 710 025 | ||
BF | Prêts | 1 610 060 | 1 610 060 | 1 789 903 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 398 | |||
BJ | TOTAL (I) | 137 979 451 | 111 612 016 | 26 367 434 | 27 341 504 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 095 206 | 14 963 | 4 080 242 | 4 736 541 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 175 422 | 76 288 | 8 099 134 | 9 060 567 |
BT | Marchandises | 1 829 291 | 1 829 291 | 2 434 629 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 328 | 89 328 | 378 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 716 212 | 41 602 | 15 674 611 | 20 956 473 |
BZ | Autres créances | 53 671 864 | 53 671 864 | 39 806 295 | |
CF | Disponibilités | 100 789 | 100 789 | 56 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 870 | 53 870 | 458 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 731 982 | 132 853 | 83 599 129 | 77 887 679 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 58 812 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 770 245 | 111 744 869 | 110 025 376 | 105 229 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 349 960 | 91 349 960 | ||
DH | Report à nouveau | -24 929 574 | -34 669 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 814 532 | 9 740 055 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 614 163 | 3 897 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 849 081 | 70 318 061 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 221 | 24 420 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 633 636 | 4 756 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 784 857 | 4 780 528 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 041 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 703 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 384 276 | 19 737 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 712 001 | 8 370 210 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 396 | 93 800 | ||
EA | Autres dettes | 3 728 | 103 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 369 104 | 30 130 594 | ||
ED | (V) | 22 334 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 110 025 376 | 105 229 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 306 347 | 41 566 781 | ||
FD | Production vendue biens | 120 321 489 | 120 049 706 | ||
FG | Production vendue services | 965 908 | 1 957 008 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 593 745 | 163 573 495 | ||
FM | Production stockée | -885 145 | 2 944 560 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 307 657 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 160 | 2 692 887 | ||
FQ | Autres produits | -688 | 4 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 209 728 | 169 214 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 623 877 | 41 553 806 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 605 338 | -1 146 876 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 490 670 | 74 046 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 670 884 | -789 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 785 614 | 19 096 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692 308 | 2 341 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 792 810 | 10 652 758 | ||
FZ | Charges sociales | 5 550 708 | 5 172 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 115 837 | 3 547 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 251 | 29 548 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 477 743 | 280 160 | ||
GE | Autres charges | 196 | 2 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 147 897 235 | 154 786 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 312 493 | 14 428 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 487 | 10 520 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 420 | 128 575 | ||
GN | Différences positives de change | 5 472 292 | 3 281 023 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 497 198 | 3 420 118 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 478 | 24 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 628 | 3 669 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 757 711 | 3 912 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 818 816 | 3 940 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -321 618 | -520 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 990 875 | 13 907 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 553 | 134 377 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 638 172 | 1 717 161 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 702 725 | 1 851 863 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 927 | 1 301 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936 638 | 423 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057 564 | 1 725 015 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -354 839 | 126 848 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 063 | 545 805 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 399 441 | 3 748 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 409 652 | 174 486 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 595 120 | 164 746 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 814 532 | 9 740 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 184 | 30 478 | 17 355 | 289 307 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 895 805 | 3 085 359 | 658 454 | 111 322 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 171 989 | 3 115 837 | 675 810 | 111 612 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 389 710 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 897 675 | 262 507 | 546 020 | 3 614 163 |
4T | Provisions pour perte de change | 36 478 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 184 480 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 563 899 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 780 527 | 1 188 351 | 184 022 | 5 784 857 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 548 | 91 251 | 29 548 | 91 251 |
6T | Sur comptes clients | 42 605 | 1 003 | 41 602 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 153 | 91 251 | 30 552 | 132 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 750 355 | 1 542 110 | 760 594 | 9 531 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 568 994 | 98 002 | ||
UG | - Financières | 36 478 | 24 420 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 936 638 | 638 172 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 610 060 | 232 474 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 634 | |||
UX | Autres créances clients | 15 670 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 528 | |||
VB | T. V. A. | 2 610 914 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 701 630 | |||
VC | Groupe et associés | 49 787 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 052 006 | 69 674 421 | 1 377 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 384 276 | 19 384 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 871 492 | 1 871 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 627 293 | 1 627 293 | ||
VW | T.V.A. | 3 418 297 | 3 418 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 794 918 | 794 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 396 | 267 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728 | 3 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 367 401 | 27 367 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 421 552 | 289 307 | 132 245 | 242 784 |
AN | Terrains | 2 505 866 | 2 252 051 | 253 816 | 231 501 |
AP | Constructions | 36 073 632 | 24 051 787 | 12 021 845 | 12 008 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 296 243 | 81 549 074 | 10 747 170 | 12 441 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 749 029 | 3 469 797 | 279 232 | 338 503 |
AV | Immobilisations en cours | 613 043 | 613 043 | 287 640 | |
AX | Avances et acomptes | 710 025 | 710 025 | ||
BF | Prêts | 1 610 060 | 1 610 060 | 1 789 903 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 398 | |||
BJ | TOTAL (I) | 137 979 451 | 111 612 016 | 26 367 434 | 27 341 504 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 095 206 | 14 963 | 4 080 242 | 4 736 541 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 175 422 | 76 288 | 8 099 134 | 9 060 567 |
BT | Marchandises | 1 829 291 | 1 829 291 | 2 434 629 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 328 | 89 328 | 378 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 716 212 | 41 602 | 15 674 611 | 20 956 473 |
BZ | Autres créances | 53 671 864 | 53 671 864 | 39 806 295 | |
CF | Disponibilités | 100 789 | 100 789 | 56 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 870 | 53 870 | 458 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 731 982 | 132 853 | 83 599 129 | 77 887 679 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 58 812 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 770 245 | 111 744 869 | 110 025 376 | 105 229 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 349 960 | 91 349 960 | ||
DH | Report à nouveau | -24 929 574 | -34 669 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 814 532 | 9 740 055 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 614 163 | 3 897 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 849 081 | 70 318 061 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 221 | 24 420 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 633 636 | 4 756 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 784 857 | 4 780 528 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 041 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 703 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 384 276 | 19 737 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 712 001 | 8 370 210 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 396 | 93 800 | ||
EA | Autres dettes | 3 728 | 103 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 369 104 | 30 130 594 | ||
ED | (V) | 22 334 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 110 025 376 | 105 229 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 306 347 | 41 566 781 | ||
FD | Production vendue biens | 120 321 489 | 120 049 706 | ||
FG | Production vendue services | 965 908 | 1 957 008 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 593 745 | 163 573 495 | ||
FM | Production stockée | -885 145 | 2 944 560 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 307 657 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 160 | 2 692 887 | ||
FQ | Autres produits | -688 | 4 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 209 728 | 169 214 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 623 877 | 41 553 806 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 605 338 | -1 146 876 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 490 670 | 74 046 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 670 884 | -789 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 785 614 | 19 096 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692 308 | 2 341 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 792 810 | 10 652 758 | ||
FZ | Charges sociales | 5 550 708 | 5 172 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 115 837 | 3 547 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 251 | 29 548 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 477 743 | 280 160 | ||
GE | Autres charges | 196 | 2 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 147 897 235 | 154 786 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 312 493 | 14 428 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 487 | 10 520 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 420 | 128 575 | ||
GN | Différences positives de change | 5 472 292 | 3 281 023 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 497 198 | 3 420 118 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 478 | 24 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 628 | 3 669 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 757 711 | 3 912 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 818 816 | 3 940 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -321 618 | -520 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 990 875 | 13 907 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 553 | 134 377 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 638 172 | 1 717 161 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 702 725 | 1 851 863 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 927 | 1 301 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936 638 | 423 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057 564 | 1 725 015 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -354 839 | 126 848 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 063 | 545 805 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 399 441 | 3 748 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 409 652 | 174 486 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 595 120 | 164 746 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 814 532 | 9 740 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 184 | 30 478 | 17 355 | 289 307 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 895 805 | 3 085 359 | 658 454 | 111 322 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 171 989 | 3 115 837 | 675 810 | 111 612 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 389 710 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 897 675 | 262 507 | 546 020 | 3 614 163 |
4T | Provisions pour perte de change | 36 478 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 184 480 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 563 899 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 780 527 | 1 188 351 | 184 022 | 5 784 857 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 548 | 91 251 | 29 548 | 91 251 |
6T | Sur comptes clients | 42 605 | 1 003 | 41 602 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 153 | 91 251 | 30 552 | 132 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 750 355 | 1 542 110 | 760 594 | 9 531 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 568 994 | 98 002 | ||
UG | - Financières | 36 478 | 24 420 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 936 638 | 638 172 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 610 060 | 232 474 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 634 | |||
UX | Autres créances clients | 15 670 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 528 | |||
VB | T. V. A. | 2 610 914 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 701 630 | |||
VC | Groupe et associés | 49 787 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 052 006 | 69 674 421 | 1 377 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 384 276 | 19 384 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 871 492 | 1 871 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 627 293 | 1 627 293 | ||
VW | T.V.A. | 3 418 297 | 3 418 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 794 918 | 794 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 396 | 267 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728 | 3 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 367 401 | 27 367 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 421 552 | 289 307 | 132 245 | 242 784 |
AN | Terrains | 2 505 866 | 2 252 051 | 253 816 | 231 501 |
AP | Constructions | 36 073 632 | 24 051 787 | 12 021 845 | 12 008 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 296 243 | 81 549 074 | 10 747 170 | 12 441 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 749 029 | 3 469 797 | 279 232 | 338 503 |
AV | Immobilisations en cours | 613 043 | 613 043 | 287 640 | |
AX | Avances et acomptes | 710 025 | 710 025 | ||
BF | Prêts | 1 610 060 | 1 610 060 | 1 789 903 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 398 | |||
BJ | TOTAL (I) | 137 979 451 | 111 612 016 | 26 367 434 | 27 341 504 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 095 206 | 14 963 | 4 080 242 | 4 736 541 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 175 422 | 76 288 | 8 099 134 | 9 060 567 |
BT | Marchandises | 1 829 291 | 1 829 291 | 2 434 629 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 328 | 89 328 | 378 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 716 212 | 41 602 | 15 674 611 | 20 956 473 |
BZ | Autres créances | 53 671 864 | 53 671 864 | 39 806 295 | |
CF | Disponibilités | 100 789 | 100 789 | 56 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 870 | 53 870 | 458 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 731 982 | 132 853 | 83 599 129 | 77 887 679 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 58 812 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 770 245 | 111 744 869 | 110 025 376 | 105 229 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 349 960 | 91 349 960 | ||
DH | Report à nouveau | -24 929 574 | -34 669 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 814 532 | 9 740 055 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 614 163 | 3 897 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 849 081 | 70 318 061 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 221 | 24 420 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 633 636 | 4 756 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 784 857 | 4 780 528 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 041 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 703 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 384 276 | 19 737 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 712 001 | 8 370 210 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 396 | 93 800 | ||
EA | Autres dettes | 3 728 | 103 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 369 104 | 30 130 594 | ||
ED | (V) | 22 334 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 110 025 376 | 105 229 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 306 347 | 41 566 781 | ||
FD | Production vendue biens | 120 321 489 | 120 049 706 | ||
FG | Production vendue services | 965 908 | 1 957 008 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 593 745 | 163 573 495 | ||
FM | Production stockée | -885 145 | 2 944 560 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 307 657 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 160 | 2 692 887 | ||
FQ | Autres produits | -688 | 4 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 209 728 | 169 214 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 623 877 | 41 553 806 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 605 338 | -1 146 876 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 490 670 | 74 046 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 670 884 | -789 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 785 614 | 19 096 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692 308 | 2 341 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 792 810 | 10 652 758 | ||
FZ | Charges sociales | 5 550 708 | 5 172 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 115 837 | 3 547 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 251 | 29 548 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 477 743 | 280 160 | ||
GE | Autres charges | 196 | 2 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 147 897 235 | 154 786 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 312 493 | 14 428 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 487 | 10 520 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 420 | 128 575 | ||
GN | Différences positives de change | 5 472 292 | 3 281 023 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 497 198 | 3 420 118 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 478 | 24 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 628 | 3 669 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 757 711 | 3 912 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 818 816 | 3 940 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -321 618 | -520 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 990 875 | 13 907 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 553 | 134 377 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 638 172 | 1 717 161 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 702 725 | 1 851 863 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 927 | 1 301 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936 638 | 423 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057 564 | 1 725 015 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -354 839 | 126 848 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 063 | 545 805 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 399 441 | 3 748 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 409 652 | 174 486 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 595 120 | 164 746 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 814 532 | 9 740 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 184 | 30 478 | 17 355 | 289 307 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 895 805 | 3 085 359 | 658 454 | 111 322 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 171 989 | 3 115 837 | 675 810 | 111 612 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 389 710 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 897 675 | 262 507 | 546 020 | 3 614 163 |
4T | Provisions pour perte de change | 36 478 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 184 480 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 563 899 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 780 527 | 1 188 351 | 184 022 | 5 784 857 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 548 | 91 251 | 29 548 | 91 251 |
6T | Sur comptes clients | 42 605 | 1 003 | 41 602 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 153 | 91 251 | 30 552 | 132 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 750 355 | 1 542 110 | 760 594 | 9 531 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 568 994 | 98 002 | ||
UG | - Financières | 36 478 | 24 420 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 936 638 | 638 172 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 610 060 | 232 474 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 634 | |||
UX | Autres créances clients | 15 670 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 528 | |||
VB | T. V. A. | 2 610 914 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 701 630 | |||
VC | Groupe et associés | 49 787 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 052 006 | 69 674 421 | 1 377 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 384 276 | 19 384 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 871 492 | 1 871 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 627 293 | 1 627 293 | ||
VW | T.V.A. | 3 418 297 | 3 418 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 794 918 | 794 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 396 | 267 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728 | 3 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 367 401 | 27 367 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 421 552 | 289 307 | 132 245 | 242 784 |
AN | Terrains | 2 505 866 | 2 252 051 | 253 816 | 231 501 |
AP | Constructions | 36 073 632 | 24 051 787 | 12 021 845 | 12 008 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 296 243 | 81 549 074 | 10 747 170 | 12 441 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 749 029 | 3 469 797 | 279 232 | 338 503 |
AV | Immobilisations en cours | 613 043 | 613 043 | 287 640 | |
AX | Avances et acomptes | 710 025 | 710 025 | ||
BF | Prêts | 1 610 060 | 1 610 060 | 1 789 903 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 398 | |||
BJ | TOTAL (I) | 137 979 451 | 111 612 016 | 26 367 434 | 27 341 504 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 095 206 | 14 963 | 4 080 242 | 4 736 541 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 175 422 | 76 288 | 8 099 134 | 9 060 567 |
BT | Marchandises | 1 829 291 | 1 829 291 | 2 434 629 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 328 | 89 328 | 378 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 716 212 | 41 602 | 15 674 611 | 20 956 473 |
BZ | Autres créances | 53 671 864 | 53 671 864 | 39 806 295 | |
CF | Disponibilités | 100 789 | 100 789 | 56 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 870 | 53 870 | 458 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 731 982 | 132 853 | 83 599 129 | 77 887 679 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 58 812 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 770 245 | 111 744 869 | 110 025 376 | 105 229 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 349 960 | 91 349 960 | ||
DH | Report à nouveau | -24 929 574 | -34 669 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 814 532 | 9 740 055 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 614 163 | 3 897 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 849 081 | 70 318 061 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 221 | 24 420 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 633 636 | 4 756 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 784 857 | 4 780 528 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 041 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 703 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 384 276 | 19 737 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 712 001 | 8 370 210 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 396 | 93 800 | ||
EA | Autres dettes | 3 728 | 103 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 369 104 | 30 130 594 | ||
ED | (V) | 22 334 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 110 025 376 | 105 229 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 306 347 | 41 566 781 | ||
FD | Production vendue biens | 120 321 489 | 120 049 706 | ||
FG | Production vendue services | 965 908 | 1 957 008 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 593 745 | 163 573 495 | ||
FM | Production stockée | -885 145 | 2 944 560 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 307 657 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 160 | 2 692 887 | ||
FQ | Autres produits | -688 | 4 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 209 728 | 169 214 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 623 877 | 41 553 806 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 605 338 | -1 146 876 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 490 670 | 74 046 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 670 884 | -789 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 785 614 | 19 096 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692 308 | 2 341 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 792 810 | 10 652 758 | ||
FZ | Charges sociales | 5 550 708 | 5 172 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 115 837 | 3 547 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 251 | 29 548 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 477 743 | 280 160 | ||
GE | Autres charges | 196 | 2 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 147 897 235 | 154 786 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 312 493 | 14 428 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 487 | 10 520 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 420 | 128 575 | ||
GN | Différences positives de change | 5 472 292 | 3 281 023 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 497 198 | 3 420 118 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 478 | 24 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 628 | 3 669 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 757 711 | 3 912 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 818 816 | 3 940 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -321 618 | -520 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 990 875 | 13 907 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 553 | 134 377 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 638 172 | 1 717 161 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 702 725 | 1 851 863 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 927 | 1 301 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936 638 | 423 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057 564 | 1 725 015 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -354 839 | 126 848 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 063 | 545 805 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 399 441 | 3 748 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 409 652 | 174 486 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 595 120 | 164 746 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 814 532 | 9 740 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 184 | 30 478 | 17 355 | 289 307 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 895 805 | 3 085 359 | 658 454 | 111 322 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 171 989 | 3 115 837 | 675 810 | 111 612 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 389 710 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 897 675 | 262 507 | 546 020 | 3 614 163 |
4T | Provisions pour perte de change | 36 478 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 184 480 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 563 899 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 780 527 | 1 188 351 | 184 022 | 5 784 857 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 548 | 91 251 | 29 548 | 91 251 |
6T | Sur comptes clients | 42 605 | 1 003 | 41 602 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 153 | 91 251 | 30 552 | 132 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 750 355 | 1 542 110 | 760 594 | 9 531 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 568 994 | 98 002 | ||
UG | - Financières | 36 478 | 24 420 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 936 638 | 638 172 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 610 060 | 232 474 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 634 | |||
UX | Autres créances clients | 15 670 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 528 | |||
VB | T. V. A. | 2 610 914 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 701 630 | |||
VC | Groupe et associés | 49 787 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 052 006 | 69 674 421 | 1 377 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 384 276 | 19 384 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 871 492 | 1 871 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 627 293 | 1 627 293 | ||
VW | T.V.A. | 3 418 297 | 3 418 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 794 918 | 794 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 396 | 267 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728 | 3 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 367 401 | 27 367 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 421 552 | 289 307 | 132 245 | 242 784 |
AN | Terrains | 2 505 866 | 2 252 051 | 253 816 | 231 501 |
AP | Constructions | 36 073 632 | 24 051 787 | 12 021 845 | 12 008 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 296 243 | 81 549 074 | 10 747 170 | 12 441 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 749 029 | 3 469 797 | 279 232 | 338 503 |
AV | Immobilisations en cours | 613 043 | 613 043 | 287 640 | |
AX | Avances et acomptes | 710 025 | 710 025 | ||
BF | Prêts | 1 610 060 | 1 610 060 | 1 789 903 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 398 | |||
BJ | TOTAL (I) | 137 979 451 | 111 612 016 | 26 367 434 | 27 341 504 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 095 206 | 14 963 | 4 080 242 | 4 736 541 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 175 422 | 76 288 | 8 099 134 | 9 060 567 |
BT | Marchandises | 1 829 291 | 1 829 291 | 2 434 629 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 89 328 | 89 328 | 378 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 716 212 | 41 602 | 15 674 611 | 20 956 473 |
BZ | Autres créances | 53 671 864 | 53 671 864 | 39 806 295 | |
CF | Disponibilités | 100 789 | 100 789 | 56 022 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 870 | 53 870 | 458 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 83 731 982 | 132 853 | 83 599 129 | 77 887 679 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 58 812 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 770 245 | 111 744 869 | 110 025 376 | 105 229 183 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 349 960 | 91 349 960 | ||
DH | Report à nouveau | -24 929 574 | -34 669 629 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 814 532 | 9 740 055 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 614 163 | 3 897 675 | ||
DL | TOTAL (I) | 76 849 081 | 70 318 061 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 221 | 24 420 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 633 636 | 4 756 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 784 857 | 4 780 528 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 041 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 703 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 384 276 | 19 737 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 712 001 | 8 370 210 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 396 | 93 800 | ||
EA | Autres dettes | 3 728 | 103 571 | ||
EC | TOTAL (IV) | 27 369 104 | 30 130 594 | ||
ED | (V) | 22 334 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 110 025 376 | 105 229 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 306 347 | 41 566 781 | ||
FD | Production vendue biens | 120 321 489 | 120 049 706 | ||
FG | Production vendue services | 965 908 | 1 957 008 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 593 745 | 163 573 495 | ||
FM | Production stockée | -885 145 | 2 944 560 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 307 657 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 160 | 2 692 887 | ||
FQ | Autres produits | -688 | 4 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 209 728 | 169 214 985 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 623 877 | 41 553 806 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 605 338 | -1 146 876 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 490 670 | 74 046 077 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 670 884 | -789 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 785 614 | 19 096 548 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692 308 | 2 341 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 792 810 | 10 652 758 | ||
FZ | Charges sociales | 5 550 708 | 5 172 787 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 115 837 | 3 547 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 251 | 29 548 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 477 743 | 280 160 | ||
GE | Autres charges | 196 | 2 300 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 147 897 235 | 154 786 584 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 312 493 | 14 428 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 487 | 10 520 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 420 | 128 575 | ||
GN | Différences positives de change | 5 472 292 | 3 281 023 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 497 198 | 3 420 118 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 478 | 24 420 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 628 | 3 669 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 757 711 | 3 912 546 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 818 816 | 3 940 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -321 618 | -520 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 990 875 | 13 907 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 553 | 134 377 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 638 172 | 1 717 161 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 702 725 | 1 851 863 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 927 | 1 301 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936 638 | 423 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057 564 | 1 725 015 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -354 839 | 126 848 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 063 | 545 805 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 399 441 | 3 748 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 409 652 | 174 486 966 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 595 120 | 164 746 911 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 814 532 | 9 740 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 184 | 30 478 | 17 355 | 289 307 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 895 805 | 3 085 359 | 658 454 | 111 322 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 171 989 | 3 115 837 | 675 810 | 111 612 016 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 389 710 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 897 675 | 262 507 | 546 020 | 3 614 163 |
4T | Provisions pour perte de change | 36 478 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 184 480 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 563 899 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 780 527 | 1 188 351 | 184 022 | 5 784 857 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 548 | 91 251 | 29 548 | 91 251 |
6T | Sur comptes clients | 42 605 | 1 003 | 41 602 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 153 | 91 251 | 30 552 | 132 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 750 355 | 1 542 110 | 760 594 | 9 531 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 568 994 | 98 002 | ||
UG | - Financières | 36 478 | 24 420 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 936 638 | 638 172 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 610 060 | 232 474 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 634 | |||
UX | Autres créances clients | 15 670 578 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 528 | |||
VB | T. V. A. | 2 610 914 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 701 630 | |||
VC | Groupe et associés | 49 787 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 870 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 052 006 | 69 674 421 | 1 377 585 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 384 276 | 19 384 276 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 871 492 | 1 871 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 627 293 | 1 627 293 | ||
VW | T.V.A. | 3 418 297 | 3 418 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 794 918 | 794 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 396 | 267 396 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 728 | 3 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 367 401 | 27 367 401 |