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de Vitry-en-Montagne
de Vitry-en-Montagne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 675 | 4 675 | 471 | |
AN | Terrains | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AP | Constructions | 873 318 | 373 369 | 499 949 | 552 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 913 | 127 346 | 58 568 | 39 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 740 | 87 668 | 21 072 | 27 667 |
AV | Immobilisations en cours | 38 600 | 38 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 750 | 1 750 | 1 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 252 996 | 593 057 | 659 939 | 661 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 290 | 32 290 | 17 447 | |
BT | Marchandises | 29 076 | 24 086 | 4 990 | 784 |
BX | Clients et comptes rattachés | 340 113 | 24 620 | 315 493 | 329 063 |
BZ | Autres créances | 571 764 | 571 764 | 666 953 | |
CF | Disponibilités | 41 | 41 | 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 751 | 5 751 | 5 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 034 | 48 706 | 930 328 | 1 019 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 030 | 641 763 | 1 590 267 | 1 681 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 185 511 | 185 511 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 892 | 422 892 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 551 | 18 551 | ||
DG | Autres réserves | 638 | 638 | ||
DH | Report à nouveau | 313 458 | 313 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 289 | 124 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 053 339 | 1 065 120 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 63 554 | 70 615 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 554 | 189 615 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 520 | 76 176 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646 | 1 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 998 | 186 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 351 | 159 704 | ||
EA | Autres dettes | 410 | 410 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 450 | 2 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 473 374 | 426 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 267 | 1 681 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 215 | 68 215 | 55 832 | |
FD | Production vendue biens | 183 024 | 200 641 | 383 665 | 412 232 |
FG | Production vendue services | 1 181 891 | 1 181 891 | 1 233 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 433 131 | 200 641 | 1 633 772 | 1 701 922 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 438 | 8 374 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 4 903 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 760 305 | 1 715 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 776 | 4 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 206 | 2 970 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 412 | 197 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 843 | -6 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 729 366 | 733 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 419 | 24 818 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 731 | 349 257 | ||
FZ | Charges sociales | 175 736 | 166 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 175 | 60 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 613 | 10 031 | ||
GE | Autres charges | 4 531 | 4 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 609 711 | 1 547 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 594 | 167 379 | ||
GN | Différences positives de change | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 280 | 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 280 | 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 280 | -644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 314 | 166 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 062 | 7 062 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 062 | 7 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 062 | 7 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 087 | 49 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 366 | 1 722 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 077 | 1 598 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 289 | 124 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204 | 471 | 4 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 678 | 67 704 | 588 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 524 882 | 68 175 | 593 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 63 554 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 189 615 | 126 062 | 63 554 | |
6N | Sur stocks et en cours | 24 086 | 24 086 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 371 | 5 613 | 6 364 | 24 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 457 | 5 613 | 6 364 | 48 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 072 | 5 613 | 132 426 | 112 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 613 | 5 613 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 484 | |||
UX | Autres créances clients | 310 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 808 | |||
VB | T. V. A. | 34 372 | |||
VP | Divers | 22 017 | |||
VC | Groupe et associés | 493 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 378 | 888 144 | 31 234 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 998 | 196 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 441 | 53 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 143 | 52 143 | ||
VW | T.V.A. | 27 950 | 27 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817 | 4 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055 | 2 055 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 450 | 4 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 374 | 473 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 675 | 4 675 | 471 | |
AN | Terrains | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AP | Constructions | 873 318 | 373 369 | 499 949 | 552 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 913 | 127 346 | 58 568 | 39 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 740 | 87 668 | 21 072 | 27 667 |
AV | Immobilisations en cours | 38 600 | 38 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 750 | 1 750 | 1 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 252 996 | 593 057 | 659 939 | 661 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 290 | 32 290 | 17 447 | |
BT | Marchandises | 29 076 | 24 086 | 4 990 | 784 |
BX | Clients et comptes rattachés | 340 113 | 24 620 | 315 493 | 329 063 |
BZ | Autres créances | 571 764 | 571 764 | 666 953 | |
CF | Disponibilités | 41 | 41 | 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 751 | 5 751 | 5 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 034 | 48 706 | 930 328 | 1 019 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 030 | 641 763 | 1 590 267 | 1 681 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 185 511 | 185 511 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 892 | 422 892 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 551 | 18 551 | ||
DG | Autres réserves | 638 | 638 | ||
DH | Report à nouveau | 313 458 | 313 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 289 | 124 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 053 339 | 1 065 120 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 63 554 | 70 615 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 554 | 189 615 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 520 | 76 176 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646 | 1 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 998 | 186 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 351 | 159 704 | ||
EA | Autres dettes | 410 | 410 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 450 | 2 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 473 374 | 426 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 267 | 1 681 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 215 | 68 215 | 55 832 | |
FD | Production vendue biens | 183 024 | 200 641 | 383 665 | 412 232 |
FG | Production vendue services | 1 181 891 | 1 181 891 | 1 233 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 433 131 | 200 641 | 1 633 772 | 1 701 922 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 438 | 8 374 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 4 903 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 760 305 | 1 715 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 776 | 4 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 206 | 2 970 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 412 | 197 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 843 | -6 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 729 366 | 733 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 419 | 24 818 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 731 | 349 257 | ||
FZ | Charges sociales | 175 736 | 166 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 175 | 60 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 613 | 10 031 | ||
GE | Autres charges | 4 531 | 4 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 609 711 | 1 547 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 594 | 167 379 | ||
GN | Différences positives de change | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 280 | 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 280 | 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 280 | -644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 314 | 166 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 062 | 7 062 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 062 | 7 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 062 | 7 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 087 | 49 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 366 | 1 722 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 077 | 1 598 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 289 | 124 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204 | 471 | 4 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 678 | 67 704 | 588 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 524 882 | 68 175 | 593 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 63 554 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 189 615 | 126 062 | 63 554 | |
6N | Sur stocks et en cours | 24 086 | 24 086 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 371 | 5 613 | 6 364 | 24 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 457 | 5 613 | 6 364 | 48 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 072 | 5 613 | 132 426 | 112 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 613 | 5 613 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 484 | |||
UX | Autres créances clients | 310 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 808 | |||
VB | T. V. A. | 34 372 | |||
VP | Divers | 22 017 | |||
VC | Groupe et associés | 493 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 378 | 888 144 | 31 234 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 998 | 196 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 441 | 53 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 143 | 52 143 | ||
VW | T.V.A. | 27 950 | 27 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817 | 4 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055 | 2 055 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 450 | 4 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 374 | 473 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 675 | 4 675 | 471 | |
AN | Terrains | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AP | Constructions | 873 318 | 373 369 | 499 949 | 552 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 913 | 127 346 | 58 568 | 39 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 740 | 87 668 | 21 072 | 27 667 |
AV | Immobilisations en cours | 38 600 | 38 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 750 | 1 750 | 1 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 252 996 | 593 057 | 659 939 | 661 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 290 | 32 290 | 17 447 | |
BT | Marchandises | 29 076 | 24 086 | 4 990 | 784 |
BX | Clients et comptes rattachés | 340 113 | 24 620 | 315 493 | 329 063 |
BZ | Autres créances | 571 764 | 571 764 | 666 953 | |
CF | Disponibilités | 41 | 41 | 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 751 | 5 751 | 5 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 034 | 48 706 | 930 328 | 1 019 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 030 | 641 763 | 1 590 267 | 1 681 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 185 511 | 185 511 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 892 | 422 892 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 551 | 18 551 | ||
DG | Autres réserves | 638 | 638 | ||
DH | Report à nouveau | 313 458 | 313 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 289 | 124 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 053 339 | 1 065 120 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 63 554 | 70 615 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 554 | 189 615 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 520 | 76 176 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646 | 1 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 998 | 186 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 351 | 159 704 | ||
EA | Autres dettes | 410 | 410 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 450 | 2 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 473 374 | 426 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 267 | 1 681 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 215 | 68 215 | 55 832 | |
FD | Production vendue biens | 183 024 | 200 641 | 383 665 | 412 232 |
FG | Production vendue services | 1 181 891 | 1 181 891 | 1 233 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 433 131 | 200 641 | 1 633 772 | 1 701 922 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 438 | 8 374 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 4 903 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 760 305 | 1 715 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 776 | 4 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 206 | 2 970 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 412 | 197 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 843 | -6 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 729 366 | 733 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 419 | 24 818 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 731 | 349 257 | ||
FZ | Charges sociales | 175 736 | 166 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 175 | 60 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 613 | 10 031 | ||
GE | Autres charges | 4 531 | 4 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 609 711 | 1 547 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 594 | 167 379 | ||
GN | Différences positives de change | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 280 | 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 280 | 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 280 | -644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 314 | 166 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 062 | 7 062 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 062 | 7 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 062 | 7 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 087 | 49 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 366 | 1 722 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 077 | 1 598 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 289 | 124 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204 | 471 | 4 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 678 | 67 704 | 588 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 524 882 | 68 175 | 593 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 63 554 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 189 615 | 126 062 | 63 554 | |
6N | Sur stocks et en cours | 24 086 | 24 086 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 371 | 5 613 | 6 364 | 24 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 457 | 5 613 | 6 364 | 48 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 072 | 5 613 | 132 426 | 112 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 613 | 5 613 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 484 | |||
UX | Autres créances clients | 310 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 808 | |||
VB | T. V. A. | 34 372 | |||
VP | Divers | 22 017 | |||
VC | Groupe et associés | 493 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 378 | 888 144 | 31 234 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 998 | 196 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 441 | 53 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 143 | 52 143 | ||
VW | T.V.A. | 27 950 | 27 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817 | 4 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055 | 2 055 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 450 | 4 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 374 | 473 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 675 | 4 675 | 471 | |
AN | Terrains | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AP | Constructions | 873 318 | 373 369 | 499 949 | 552 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 913 | 127 346 | 58 568 | 39 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 740 | 87 668 | 21 072 | 27 667 |
AV | Immobilisations en cours | 38 600 | 38 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 750 | 1 750 | 1 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 252 996 | 593 057 | 659 939 | 661 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 290 | 32 290 | 17 447 | |
BT | Marchandises | 29 076 | 24 086 | 4 990 | 784 |
BX | Clients et comptes rattachés | 340 113 | 24 620 | 315 493 | 329 063 |
BZ | Autres créances | 571 764 | 571 764 | 666 953 | |
CF | Disponibilités | 41 | 41 | 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 751 | 5 751 | 5 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 034 | 48 706 | 930 328 | 1 019 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 030 | 641 763 | 1 590 267 | 1 681 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 185 511 | 185 511 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 892 | 422 892 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 551 | 18 551 | ||
DG | Autres réserves | 638 | 638 | ||
DH | Report à nouveau | 313 458 | 313 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 289 | 124 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 053 339 | 1 065 120 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 63 554 | 70 615 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 554 | 189 615 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 520 | 76 176 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646 | 1 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 998 | 186 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 351 | 159 704 | ||
EA | Autres dettes | 410 | 410 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 450 | 2 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 473 374 | 426 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 267 | 1 681 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 215 | 68 215 | 55 832 | |
FD | Production vendue biens | 183 024 | 200 641 | 383 665 | 412 232 |
FG | Production vendue services | 1 181 891 | 1 181 891 | 1 233 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 433 131 | 200 641 | 1 633 772 | 1 701 922 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 438 | 8 374 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 4 903 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 760 305 | 1 715 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 776 | 4 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 206 | 2 970 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 412 | 197 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 843 | -6 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 729 366 | 733 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 419 | 24 818 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 731 | 349 257 | ||
FZ | Charges sociales | 175 736 | 166 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 175 | 60 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 613 | 10 031 | ||
GE | Autres charges | 4 531 | 4 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 609 711 | 1 547 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 594 | 167 379 | ||
GN | Différences positives de change | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 280 | 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 280 | 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 280 | -644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 314 | 166 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 062 | 7 062 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 062 | 7 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 062 | 7 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 087 | 49 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 366 | 1 722 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 077 | 1 598 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 289 | 124 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204 | 471 | 4 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 678 | 67 704 | 588 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 524 882 | 68 175 | 593 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 63 554 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 189 615 | 126 062 | 63 554 | |
6N | Sur stocks et en cours | 24 086 | 24 086 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 371 | 5 613 | 6 364 | 24 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 457 | 5 613 | 6 364 | 48 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 072 | 5 613 | 132 426 | 112 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 613 | 5 613 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 484 | |||
UX | Autres créances clients | 310 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 808 | |||
VB | T. V. A. | 34 372 | |||
VP | Divers | 22 017 | |||
VC | Groupe et associés | 493 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 378 | 888 144 | 31 234 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 998 | 196 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 441 | 53 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 143 | 52 143 | ||
VW | T.V.A. | 27 950 | 27 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817 | 4 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055 | 2 055 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 450 | 4 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 374 | 473 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 675 | 4 675 | 471 | |
AN | Terrains | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AP | Constructions | 873 318 | 373 369 | 499 949 | 552 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 913 | 127 346 | 58 568 | 39 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 740 | 87 668 | 21 072 | 27 667 |
AV | Immobilisations en cours | 38 600 | 38 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 750 | 1 750 | 1 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 252 996 | 593 057 | 659 939 | 661 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 290 | 32 290 | 17 447 | |
BT | Marchandises | 29 076 | 24 086 | 4 990 | 784 |
BX | Clients et comptes rattachés | 340 113 | 24 620 | 315 493 | 329 063 |
BZ | Autres créances | 571 764 | 571 764 | 666 953 | |
CF | Disponibilités | 41 | 41 | 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 751 | 5 751 | 5 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 034 | 48 706 | 930 328 | 1 019 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 030 | 641 763 | 1 590 267 | 1 681 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 185 511 | 185 511 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 892 | 422 892 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 551 | 18 551 | ||
DG | Autres réserves | 638 | 638 | ||
DH | Report à nouveau | 313 458 | 313 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 289 | 124 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 053 339 | 1 065 120 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 63 554 | 70 615 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 554 | 189 615 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 520 | 76 176 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646 | 1 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 998 | 186 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 351 | 159 704 | ||
EA | Autres dettes | 410 | 410 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 450 | 2 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 473 374 | 426 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 267 | 1 681 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 215 | 68 215 | 55 832 | |
FD | Production vendue biens | 183 024 | 200 641 | 383 665 | 412 232 |
FG | Production vendue services | 1 181 891 | 1 181 891 | 1 233 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 433 131 | 200 641 | 1 633 772 | 1 701 922 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 438 | 8 374 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 4 903 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 760 305 | 1 715 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 776 | 4 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 206 | 2 970 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 412 | 197 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 843 | -6 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 729 366 | 733 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 419 | 24 818 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 731 | 349 257 | ||
FZ | Charges sociales | 175 736 | 166 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 175 | 60 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 613 | 10 031 | ||
GE | Autres charges | 4 531 | 4 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 609 711 | 1 547 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 594 | 167 379 | ||
GN | Différences positives de change | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 280 | 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 280 | 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 280 | -644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 314 | 166 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 062 | 7 062 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 062 | 7 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 062 | 7 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 087 | 49 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 366 | 1 722 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 077 | 1 598 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 289 | 124 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204 | 471 | 4 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 678 | 67 704 | 588 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 524 882 | 68 175 | 593 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 63 554 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 189 615 | 126 062 | 63 554 | |
6N | Sur stocks et en cours | 24 086 | 24 086 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 371 | 5 613 | 6 364 | 24 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 457 | 5 613 | 6 364 | 48 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 072 | 5 613 | 132 426 | 112 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 613 | 5 613 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 484 | |||
UX | Autres créances clients | 310 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 808 | |||
VB | T. V. A. | 34 372 | |||
VP | Divers | 22 017 | |||
VC | Groupe et associés | 493 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 378 | 888 144 | 31 234 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 998 | 196 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 441 | 53 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 143 | 52 143 | ||
VW | T.V.A. | 27 950 | 27 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817 | 4 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055 | 2 055 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 450 | 4 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 374 | 473 374 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 675 | 4 675 | 471 | |
AN | Terrains | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AP | Constructions | 873 318 | 373 369 | 499 949 | 552 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 913 | 127 346 | 58 568 | 39 522 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 740 | 87 668 | 21 072 | 27 667 |
AV | Immobilisations en cours | 38 600 | 38 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 750 | 1 750 | 1 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 252 996 | 593 057 | 659 939 | 661 794 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 290 | 32 290 | 17 447 | |
BT | Marchandises | 29 076 | 24 086 | 4 990 | 784 |
BX | Clients et comptes rattachés | 340 113 | 24 620 | 315 493 | 329 063 |
BZ | Autres créances | 571 764 | 571 764 | 666 953 | |
CF | Disponibilités | 41 | 41 | 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 751 | 5 751 | 5 182 | |
CJ | TOTAL (II) | 979 034 | 48 706 | 930 328 | 1 019 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 030 | 641 763 | 1 590 267 | 1 681 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 185 511 | 185 511 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 892 | 422 892 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 551 | 18 551 | ||
DG | Autres réserves | 638 | 638 | ||
DH | Report à nouveau | 313 458 | 313 362 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 289 | 124 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 053 339 | 1 065 120 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 63 554 | 70 615 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 554 | 189 615 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 520 | 76 176 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 646 | 1 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 998 | 186 523 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 351 | 159 704 | ||
EA | Autres dettes | 410 | 410 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 450 | 2 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 473 374 | 426 709 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 267 | 1 681 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 68 215 | 68 215 | 55 832 | |
FD | Production vendue biens | 183 024 | 200 641 | 383 665 | 412 232 |
FG | Production vendue services | 1 181 891 | 1 181 891 | 1 233 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 433 131 | 200 641 | 1 633 772 | 1 701 922 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 438 | 8 374 | ||
FQ | Autres produits | 95 | 4 903 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 760 305 | 1 715 199 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 776 | 4 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 206 | 2 970 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 412 | 197 610 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 843 | -6 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 729 366 | 733 734 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 419 | 24 818 | ||
FY | Salaires et traitements | 421 731 | 349 257 | ||
FZ | Charges sociales | 175 736 | 166 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 175 | 60 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 613 | 10 031 | ||
GE | Autres charges | 4 531 | 4 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 609 711 | 1 547 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 594 | 167 379 | ||
GN | Différences positives de change | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 280 | 770 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 280 | 770 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 280 | -644 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 314 | 166 735 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 062 | 7 062 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 062 | 7 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 062 | 7 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 087 | 49 630 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 366 | 1 722 386 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 077 | 1 598 220 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 289 | 124 166 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204 | 471 | 4 675 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 678 | 67 704 | 588 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 524 882 | 68 175 | 593 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 63 554 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 189 615 | 126 062 | 63 554 | |
6N | Sur stocks et en cours | 24 086 | 24 086 | ||
6T | Sur comptes clients | 25 371 | 5 613 | 6 364 | 24 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 457 | 5 613 | 6 364 | 48 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 072 | 5 613 | 132 426 | 112 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 613 | 5 613 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 484 | |||
UX | Autres créances clients | 310 629 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 677 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 808 | |||
VB | T. V. A. | 34 372 | |||
VP | Divers | 22 017 | |||
VC | Groupe et associés | 493 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 378 | 888 144 | 31 234 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 998 | 196 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 441 | 53 441 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 143 | 52 143 | ||
VW | T.V.A. | 27 950 | 27 950 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817 | 4 817 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055 | 2 055 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 450 | 4 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 374 | 473 374 |