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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 612 | 13 612 | 8 198 | |
AH | Fonds commercial | 19 285 | 19 285 | 19 285 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 259 | 34 825 | 25 434 | 36 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 626 | 45 037 | 73 589 | 18 171 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 028 | 16 028 | 6 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 811 | 93 474 | 134 336 | 87 890 |
BT | Marchandises | 3 682 033 | 3 682 033 | 3 259 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 803 058 | 375 818 | 1 427 240 | 1 280 198 |
BZ | Autres créances | 995 632 | 995 632 | 910 720 | |
CF | Disponibilités | 227 694 | 227 694 | 35 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 129 | 2 129 | 3 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 710 547 | 375 818 | 6 334 729 | 5 488 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 358 | 469 292 | 6 469 065 | 5 576 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 251 250 | 251 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 125 | 25 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 155 286 | 892 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 684 | 463 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 021 346 | 1 631 661 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 269 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 269 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 185 | 498 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 452 | 246 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 841 | 2 399 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 830 | 482 229 | ||
EA | Autres dettes | 377 412 | 274 642 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 447 720 | 3 901 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 469 065 | 5 576 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 990 609 | 13 990 609 | 11 991 968 | |
FD | Production vendue biens | 3 845 | 3 845 | 3 403 | |
FG | Production vendue services | 311 321 | 311 321 | 146 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 305 775 | 14 305 775 | 12 141 600 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 887 | 56 504 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 384 690 | 12 199 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 197 977 | 9 822 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -422 640 | -685 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 053 | 11 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 214 | 1 390 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 718 | 47 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 611 425 | 549 968 | ||
FZ | Charges sociales | 267 101 | 242 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 304 | 11 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 293 | 21 602 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 269 | |||
GE | Autres charges | 7 | 40 821 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 456 452 | 11 459 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 928 238 | 739 542 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 148 | 8 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 148 | 8 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 032 | 77 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 032 | 77 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 884 | -68 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 906 353 | 670 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 800 | 7 720 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800 | 7 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 650 | 1 492 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 650 | 1 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 850 | 6 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 819 | 213 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 442 638 | 12 215 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 852 954 | 11 752 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 684 | 463 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 414 | 8 198 | 13 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 720 | 19 106 | 15 964 | 79 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 135 | 27 304 | 15 964 | 93 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 269 | 43 269 | ||
6T | Sur comptes clients | 330 458 | 65 293 | 19 933 | 375 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 330 458 | 65 293 | 19 933 | 375 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 373 727 | 65 293 | 63 202 | 375 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 293 | 63 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 028 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 534 | |||
UX | Autres créances clients | 1 353 524 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 778 | |||
VB | T. V. A. | 132 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 848 | 2 800 820 | 16 028 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 174 | 267 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 011 | 19 968 | 22 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 999 841 | 2 999 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 328 | 78 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 984 | 66 984 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 318 | 47 318 | ||
VW | T.V.A. | 190 286 | 190 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 914 | 15 914 | ||
VI | Groupe et associés | 362 452 | 362 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 412 | 377 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 720 | 4 425 677 | 22 043 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 612 | 13 612 | 8 198 | |
AH | Fonds commercial | 19 285 | 19 285 | 19 285 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 259 | 34 825 | 25 434 | 36 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 626 | 45 037 | 73 589 | 18 171 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 028 | 16 028 | 6 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 811 | 93 474 | 134 336 | 87 890 |
BT | Marchandises | 3 682 033 | 3 682 033 | 3 259 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 803 058 | 375 818 | 1 427 240 | 1 280 198 |
BZ | Autres créances | 995 632 | 995 632 | 910 720 | |
CF | Disponibilités | 227 694 | 227 694 | 35 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 129 | 2 129 | 3 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 710 547 | 375 818 | 6 334 729 | 5 488 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 358 | 469 292 | 6 469 065 | 5 576 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 251 250 | 251 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 125 | 25 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 155 286 | 892 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 684 | 463 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 021 346 | 1 631 661 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 269 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 269 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 185 | 498 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 452 | 246 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 841 | 2 399 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 830 | 482 229 | ||
EA | Autres dettes | 377 412 | 274 642 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 447 720 | 3 901 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 469 065 | 5 576 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 990 609 | 13 990 609 | 11 991 968 | |
FD | Production vendue biens | 3 845 | 3 845 | 3 403 | |
FG | Production vendue services | 311 321 | 311 321 | 146 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 305 775 | 14 305 775 | 12 141 600 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 887 | 56 504 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 384 690 | 12 199 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 197 977 | 9 822 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -422 640 | -685 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 053 | 11 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 214 | 1 390 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 718 | 47 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 611 425 | 549 968 | ||
FZ | Charges sociales | 267 101 | 242 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 304 | 11 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 293 | 21 602 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 269 | |||
GE | Autres charges | 7 | 40 821 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 456 452 | 11 459 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 928 238 | 739 542 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 148 | 8 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 148 | 8 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 032 | 77 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 032 | 77 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 884 | -68 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 906 353 | 670 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 800 | 7 720 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800 | 7 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 650 | 1 492 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 650 | 1 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 850 | 6 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 819 | 213 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 442 638 | 12 215 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 852 954 | 11 752 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 684 | 463 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 414 | 8 198 | 13 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 720 | 19 106 | 15 964 | 79 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 135 | 27 304 | 15 964 | 93 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 269 | 43 269 | ||
6T | Sur comptes clients | 330 458 | 65 293 | 19 933 | 375 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 330 458 | 65 293 | 19 933 | 375 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 373 727 | 65 293 | 63 202 | 375 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 293 | 63 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 028 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 534 | |||
UX | Autres créances clients | 1 353 524 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 778 | |||
VB | T. V. A. | 132 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 848 | 2 800 820 | 16 028 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 174 | 267 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 011 | 19 968 | 22 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 999 841 | 2 999 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 328 | 78 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 984 | 66 984 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 318 | 47 318 | ||
VW | T.V.A. | 190 286 | 190 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 914 | 15 914 | ||
VI | Groupe et associés | 362 452 | 362 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 412 | 377 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 720 | 4 425 677 | 22 043 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 612 | 13 612 | 8 198 | |
AH | Fonds commercial | 19 285 | 19 285 | 19 285 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 259 | 34 825 | 25 434 | 36 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 626 | 45 037 | 73 589 | 18 171 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 028 | 16 028 | 6 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 811 | 93 474 | 134 336 | 87 890 |
BT | Marchandises | 3 682 033 | 3 682 033 | 3 259 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 803 058 | 375 818 | 1 427 240 | 1 280 198 |
BZ | Autres créances | 995 632 | 995 632 | 910 720 | |
CF | Disponibilités | 227 694 | 227 694 | 35 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 129 | 2 129 | 3 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 710 547 | 375 818 | 6 334 729 | 5 488 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 358 | 469 292 | 6 469 065 | 5 576 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 251 250 | 251 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 125 | 25 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 155 286 | 892 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 684 | 463 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 021 346 | 1 631 661 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 269 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 269 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 185 | 498 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 452 | 246 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 841 | 2 399 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 830 | 482 229 | ||
EA | Autres dettes | 377 412 | 274 642 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 447 720 | 3 901 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 469 065 | 5 576 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 990 609 | 13 990 609 | 11 991 968 | |
FD | Production vendue biens | 3 845 | 3 845 | 3 403 | |
FG | Production vendue services | 311 321 | 311 321 | 146 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 305 775 | 14 305 775 | 12 141 600 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 887 | 56 504 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 384 690 | 12 199 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 197 977 | 9 822 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -422 640 | -685 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 053 | 11 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 214 | 1 390 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 718 | 47 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 611 425 | 549 968 | ||
FZ | Charges sociales | 267 101 | 242 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 304 | 11 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 293 | 21 602 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 269 | |||
GE | Autres charges | 7 | 40 821 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 456 452 | 11 459 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 928 238 | 739 542 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 148 | 8 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 148 | 8 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 032 | 77 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 032 | 77 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 884 | -68 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 906 353 | 670 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 800 | 7 720 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800 | 7 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 650 | 1 492 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 650 | 1 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 850 | 6 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 819 | 213 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 442 638 | 12 215 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 852 954 | 11 752 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 684 | 463 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 414 | 8 198 | 13 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 720 | 19 106 | 15 964 | 79 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 135 | 27 304 | 15 964 | 93 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 269 | 43 269 | ||
6T | Sur comptes clients | 330 458 | 65 293 | 19 933 | 375 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 330 458 | 65 293 | 19 933 | 375 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 373 727 | 65 293 | 63 202 | 375 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 293 | 63 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 028 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 534 | |||
UX | Autres créances clients | 1 353 524 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 778 | |||
VB | T. V. A. | 132 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 848 | 2 800 820 | 16 028 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 174 | 267 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 011 | 19 968 | 22 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 999 841 | 2 999 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 328 | 78 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 984 | 66 984 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 318 | 47 318 | ||
VW | T.V.A. | 190 286 | 190 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 914 | 15 914 | ||
VI | Groupe et associés | 362 452 | 362 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 412 | 377 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 720 | 4 425 677 | 22 043 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 612 | 13 612 | 8 198 | |
AH | Fonds commercial | 19 285 | 19 285 | 19 285 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 259 | 34 825 | 25 434 | 36 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 626 | 45 037 | 73 589 | 18 171 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 028 | 16 028 | 6 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 811 | 93 474 | 134 336 | 87 890 |
BT | Marchandises | 3 682 033 | 3 682 033 | 3 259 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 803 058 | 375 818 | 1 427 240 | 1 280 198 |
BZ | Autres créances | 995 632 | 995 632 | 910 720 | |
CF | Disponibilités | 227 694 | 227 694 | 35 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 129 | 2 129 | 3 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 710 547 | 375 818 | 6 334 729 | 5 488 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 358 | 469 292 | 6 469 065 | 5 576 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 251 250 | 251 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 125 | 25 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 155 286 | 892 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 684 | 463 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 021 346 | 1 631 661 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 269 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 269 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 185 | 498 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 452 | 246 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 841 | 2 399 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 830 | 482 229 | ||
EA | Autres dettes | 377 412 | 274 642 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 447 720 | 3 901 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 469 065 | 5 576 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 990 609 | 13 990 609 | 11 991 968 | |
FD | Production vendue biens | 3 845 | 3 845 | 3 403 | |
FG | Production vendue services | 311 321 | 311 321 | 146 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 305 775 | 14 305 775 | 12 141 600 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 887 | 56 504 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 384 690 | 12 199 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 197 977 | 9 822 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -422 640 | -685 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 053 | 11 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 214 | 1 390 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 718 | 47 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 611 425 | 549 968 | ||
FZ | Charges sociales | 267 101 | 242 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 304 | 11 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 293 | 21 602 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 269 | |||
GE | Autres charges | 7 | 40 821 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 456 452 | 11 459 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 928 238 | 739 542 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 148 | 8 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 148 | 8 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 032 | 77 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 032 | 77 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 884 | -68 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 906 353 | 670 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 800 | 7 720 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800 | 7 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 650 | 1 492 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 650 | 1 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 850 | 6 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 819 | 213 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 442 638 | 12 215 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 852 954 | 11 752 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 684 | 463 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 414 | 8 198 | 13 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 720 | 19 106 | 15 964 | 79 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 135 | 27 304 | 15 964 | 93 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 269 | 43 269 | ||
6T | Sur comptes clients | 330 458 | 65 293 | 19 933 | 375 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 330 458 | 65 293 | 19 933 | 375 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 373 727 | 65 293 | 63 202 | 375 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 293 | 63 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 028 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 534 | |||
UX | Autres créances clients | 1 353 524 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 778 | |||
VB | T. V. A. | 132 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 848 | 2 800 820 | 16 028 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 174 | 267 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 011 | 19 968 | 22 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 999 841 | 2 999 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 328 | 78 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 984 | 66 984 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 318 | 47 318 | ||
VW | T.V.A. | 190 286 | 190 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 914 | 15 914 | ||
VI | Groupe et associés | 362 452 | 362 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 412 | 377 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 720 | 4 425 677 | 22 043 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 612 | 13 612 | 8 198 | |
AH | Fonds commercial | 19 285 | 19 285 | 19 285 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 259 | 34 825 | 25 434 | 36 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 626 | 45 037 | 73 589 | 18 171 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 028 | 16 028 | 6 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 811 | 93 474 | 134 336 | 87 890 |
BT | Marchandises | 3 682 033 | 3 682 033 | 3 259 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 803 058 | 375 818 | 1 427 240 | 1 280 198 |
BZ | Autres créances | 995 632 | 995 632 | 910 720 | |
CF | Disponibilités | 227 694 | 227 694 | 35 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 129 | 2 129 | 3 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 710 547 | 375 818 | 6 334 729 | 5 488 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 358 | 469 292 | 6 469 065 | 5 576 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 251 250 | 251 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 125 | 25 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 155 286 | 892 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 684 | 463 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 021 346 | 1 631 661 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 269 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 269 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 185 | 498 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 452 | 246 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 841 | 2 399 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 830 | 482 229 | ||
EA | Autres dettes | 377 412 | 274 642 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 447 720 | 3 901 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 469 065 | 5 576 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 990 609 | 13 990 609 | 11 991 968 | |
FD | Production vendue biens | 3 845 | 3 845 | 3 403 | |
FG | Production vendue services | 311 321 | 311 321 | 146 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 305 775 | 14 305 775 | 12 141 600 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 887 | 56 504 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 384 690 | 12 199 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 197 977 | 9 822 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -422 640 | -685 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 053 | 11 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 214 | 1 390 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 718 | 47 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 611 425 | 549 968 | ||
FZ | Charges sociales | 267 101 | 242 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 304 | 11 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 293 | 21 602 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 269 | |||
GE | Autres charges | 7 | 40 821 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 456 452 | 11 459 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 928 238 | 739 542 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 148 | 8 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 148 | 8 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 032 | 77 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 032 | 77 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 884 | -68 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 906 353 | 670 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 800 | 7 720 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800 | 7 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 650 | 1 492 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 650 | 1 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 850 | 6 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 819 | 213 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 442 638 | 12 215 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 852 954 | 11 752 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 684 | 463 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 414 | 8 198 | 13 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 720 | 19 106 | 15 964 | 79 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 135 | 27 304 | 15 964 | 93 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 269 | 43 269 | ||
6T | Sur comptes clients | 330 458 | 65 293 | 19 933 | 375 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 330 458 | 65 293 | 19 933 | 375 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 373 727 | 65 293 | 63 202 | 375 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 293 | 63 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 028 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 534 | |||
UX | Autres créances clients | 1 353 524 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 778 | |||
VB | T. V. A. | 132 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 848 | 2 800 820 | 16 028 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 174 | 267 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 011 | 19 968 | 22 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 999 841 | 2 999 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 328 | 78 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 984 | 66 984 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 318 | 47 318 | ||
VW | T.V.A. | 190 286 | 190 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 914 | 15 914 | ||
VI | Groupe et associés | 362 452 | 362 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 412 | 377 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 720 | 4 425 677 | 22 043 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 612 | 13 612 | 8 198 | |
AH | Fonds commercial | 19 285 | 19 285 | 19 285 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 259 | 34 825 | 25 434 | 36 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 626 | 45 037 | 73 589 | 18 171 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 028 | 16 028 | 6 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 811 | 93 474 | 134 336 | 87 890 |
BT | Marchandises | 3 682 033 | 3 682 033 | 3 259 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 803 058 | 375 818 | 1 427 240 | 1 280 198 |
BZ | Autres créances | 995 632 | 995 632 | 910 720 | |
CF | Disponibilités | 227 694 | 227 694 | 35 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 129 | 2 129 | 3 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 710 547 | 375 818 | 6 334 729 | 5 488 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 358 | 469 292 | 6 469 065 | 5 576 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 251 250 | 251 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 125 | 25 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 155 286 | 892 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 684 | 463 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 021 346 | 1 631 661 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 269 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 269 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 185 | 498 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 452 | 246 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 841 | 2 399 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 830 | 482 229 | ||
EA | Autres dettes | 377 412 | 274 642 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 447 720 | 3 901 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 469 065 | 5 576 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 990 609 | 13 990 609 | 11 991 968 | |
FD | Production vendue biens | 3 845 | 3 845 | 3 403 | |
FG | Production vendue services | 311 321 | 311 321 | 146 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 305 775 | 14 305 775 | 12 141 600 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 887 | 56 504 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 384 690 | 12 199 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 197 977 | 9 822 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -422 640 | -685 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 053 | 11 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 214 | 1 390 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 718 | 47 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 611 425 | 549 968 | ||
FZ | Charges sociales | 267 101 | 242 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 304 | 11 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 293 | 21 602 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 269 | |||
GE | Autres charges | 7 | 40 821 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 456 452 | 11 459 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 928 238 | 739 542 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 148 | 8 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 148 | 8 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 032 | 77 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 032 | 77 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 884 | -68 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 906 353 | 670 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 800 | 7 720 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800 | 7 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 650 | 1 492 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 650 | 1 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 850 | 6 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 819 | 213 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 442 638 | 12 215 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 852 954 | 11 752 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 684 | 463 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 414 | 8 198 | 13 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 720 | 19 106 | 15 964 | 79 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 135 | 27 304 | 15 964 | 93 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 269 | 43 269 | ||
6T | Sur comptes clients | 330 458 | 65 293 | 19 933 | 375 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 330 458 | 65 293 | 19 933 | 375 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 373 727 | 65 293 | 63 202 | 375 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 293 | 63 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 028 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 534 | |||
UX | Autres créances clients | 1 353 524 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 778 | |||
VB | T. V. A. | 132 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 848 | 2 800 820 | 16 028 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 174 | 267 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 011 | 19 968 | 22 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 999 841 | 2 999 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 328 | 78 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 984 | 66 984 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 318 | 47 318 | ||
VW | T.V.A. | 190 286 | 190 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 914 | 15 914 | ||
VI | Groupe et associés | 362 452 | 362 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 412 | 377 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 720 | 4 425 677 | 22 043 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 612 | 13 612 | 8 198 | |
AH | Fonds commercial | 19 285 | 19 285 | 19 285 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 259 | 34 825 | 25 434 | 36 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 626 | 45 037 | 73 589 | 18 171 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 028 | 16 028 | 6 028 | |
BJ | TOTAL (I) | 227 811 | 93 474 | 134 336 | 87 890 |
BT | Marchandises | 3 682 033 | 3 682 033 | 3 259 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 803 058 | 375 818 | 1 427 240 | 1 280 198 |
BZ | Autres créances | 995 632 | 995 632 | 910 720 | |
CF | Disponibilités | 227 694 | 227 694 | 35 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 129 | 2 129 | 3 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 710 547 | 375 818 | 6 334 729 | 5 488 530 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 358 | 469 292 | 6 469 065 | 5 576 421 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 251 250 | 251 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 125 | 25 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 155 286 | 892 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 684 | 463 248 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 021 346 | 1 631 661 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 269 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 269 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 185 | 498 451 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 452 | 246 691 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 841 | 2 399 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 830 | 482 229 | ||
EA | Autres dettes | 377 412 | 274 642 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 447 720 | 3 901 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 469 065 | 5 576 421 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 990 609 | 13 990 609 | 11 991 968 | |
FD | Production vendue biens | 3 845 | 3 845 | 3 403 | |
FG | Production vendue services | 311 321 | 311 321 | 146 229 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 305 775 | 14 305 775 | 12 141 600 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 887 | 56 504 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 384 690 | 12 199 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 197 977 | 9 822 112 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -422 640 | -685 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 053 | 11 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 619 214 | 1 390 221 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 718 | 47 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 611 425 | 549 968 | ||
FZ | Charges sociales | 267 101 | 242 042 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 304 | 11 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 293 | 21 602 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 269 | |||
GE | Autres charges | 7 | 40 821 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 456 452 | 11 459 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 928 238 | 739 542 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 148 | 8 802 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 148 | 8 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 032 | 77 409 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 032 | 77 409 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 884 | -68 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 906 353 | 670 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 800 | 7 720 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800 | 7 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 650 | 1 492 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 650 | 1 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 850 | 6 228 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 819 | 213 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 442 638 | 12 215 632 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 852 954 | 11 752 384 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 589 684 | 463 248 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 414 | 8 198 | 13 612 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 720 | 19 106 | 15 964 | 79 862 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 82 135 | 27 304 | 15 964 | 93 474 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 269 | 43 269 | ||
6T | Sur comptes clients | 330 458 | 65 293 | 19 933 | 375 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 330 458 | 65 293 | 19 933 | 375 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 373 727 | 65 293 | 63 202 | 375 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 293 | 63 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 028 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 534 | |||
UX | Autres créances clients | 1 353 524 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 778 | |||
VB | T. V. A. | 132 569 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 285 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 129 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 848 | 2 800 820 | 16 028 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 174 | 267 174 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 011 | 19 968 | 22 043 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 999 841 | 2 999 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 328 | 78 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 984 | 66 984 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 47 318 | 47 318 | ||
VW | T.V.A. | 190 286 | 190 286 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 914 | 15 914 | ||
VI | Groupe et associés | 362 452 | 362 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 412 | 377 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 720 | 4 425 677 | 22 043 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 679 |