Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 199 | 593 | 1 606 | 2 156 |
AP | Constructions | 273 286 | 249 589 | 23 698 | 32 599 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 611 | 475 750 | 49 861 | 27 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 091 | 131 166 | 120 925 | 25 037 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 254 | 14 254 | 14 254 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 067 443 | 857 098 | 210 345 | 101 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 042 | 2 042 | 4 146 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 733 | 4 733 | 1 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 900 | 52 132 | 234 769 | 226 069 |
BZ | Autres créances | 102 125 | 102 125 | 184 173 | |
CF | Disponibilités | 451 610 | 451 610 | 415 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 875 | 12 875 | 14 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 860 285 | 52 132 | 808 154 | 846 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 728 | 909 230 | 1 018 498 | 947 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 181 636 | 181 636 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 224 | 96 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 800 | 33 800 | ||
DG | Autres réserves | 465 158 | 465 158 | ||
DH | Report à nouveau | -401 201 | -401 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 | 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 376 904 | 375 617 | ||
DQ | Provisions pour charges | 239 940 | 290 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 239 940 | 290 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 168 | 4 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500 | 7 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 390 | 167 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 411 | 76 687 | ||
EA | Autres dettes | 4 185 | 26 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 145 | |||
EC | TOTAL (IV) | 401 654 | 282 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 498 | 947 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 654 | 282 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 112 048 | 112 048 | 50 542 | |
FG | Production vendue services | 857 210 | 857 210 | 844 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 969 258 | 969 258 | 895 321 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 032 | 31 084 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 1 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 970 387 | 927 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 404 | 19 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 115 | -408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 745 760 | 715 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 674 | 14 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 859 | 110 990 | ||
FZ | Charges sociales | 41 176 | 41 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 594 | 29 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 688 | 9 370 | ||
GE | Autres charges | 5 680 | 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 983 720 | 940 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 333 | -13 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 364 | 9 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 364 | 9 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 552 | 1 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 552 | 1 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -188 | 8 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 520 | -4 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000 | 5 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 940 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 940 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 060 | 5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 752 | 942 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 464 | 941 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 288 | 316 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 032 | 31 084 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 | 550 | 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 121 | 38 044 | 28 660 | 856 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 847 164 | 38 594 | 28 660 | 857 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 239 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 000 | 239 940 | 290 000 | 239 940 |
6T | Sur comptes clients | 50 444 | 1 688 | 52 132 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 444 | 1 688 | 52 132 | |
7C | TOTAL GENERAL | 340 444 | 241 628 | 290 000 | 292 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 688 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 239 940 | 290 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 158 | |||
UX | Autres créances clients | 216 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 721 | |||
VB | T. V. A. | 38 141 | |||
VP | Divers | 5 601 | |||
VC | Groupe et associés | 37 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 155 | 401 901 | 14 254 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 | 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 882 | 92 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 390 | 228 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 057 | 10 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 254 | 11 254 | ||
VW | T.V.A. | 43 135 | 43 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964 | 3 964 | ||
VI | Groupe et associés | 7 500 | 7 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185 | 4 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 654 | 401 654 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 524 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 199 | 593 | 1 606 | 2 156 |
AP | Constructions | 273 286 | 249 589 | 23 698 | 32 599 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 611 | 475 750 | 49 861 | 27 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 091 | 131 166 | 120 925 | 25 037 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 254 | 14 254 | 14 254 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 067 443 | 857 098 | 210 345 | 101 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 042 | 2 042 | 4 146 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 733 | 4 733 | 1 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 900 | 52 132 | 234 769 | 226 069 |
BZ | Autres créances | 102 125 | 102 125 | 184 173 | |
CF | Disponibilités | 451 610 | 451 610 | 415 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 875 | 12 875 | 14 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 860 285 | 52 132 | 808 154 | 846 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 728 | 909 230 | 1 018 498 | 947 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 181 636 | 181 636 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 224 | 96 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 800 | 33 800 | ||
DG | Autres réserves | 465 158 | 465 158 | ||
DH | Report à nouveau | -401 201 | -401 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 | 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 376 904 | 375 617 | ||
DQ | Provisions pour charges | 239 940 | 290 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 239 940 | 290 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 168 | 4 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500 | 7 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 390 | 167 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 411 | 76 687 | ||
EA | Autres dettes | 4 185 | 26 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 145 | |||
EC | TOTAL (IV) | 401 654 | 282 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 498 | 947 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 654 | 282 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 112 048 | 112 048 | 50 542 | |
FG | Production vendue services | 857 210 | 857 210 | 844 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 969 258 | 969 258 | 895 321 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 032 | 31 084 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 1 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 970 387 | 927 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 404 | 19 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 115 | -408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 745 760 | 715 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 674 | 14 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 859 | 110 990 | ||
FZ | Charges sociales | 41 176 | 41 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 594 | 29 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 688 | 9 370 | ||
GE | Autres charges | 5 680 | 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 983 720 | 940 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 333 | -13 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 364 | 9 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 364 | 9 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 552 | 1 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 552 | 1 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -188 | 8 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 520 | -4 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000 | 5 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 940 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 940 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 060 | 5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 752 | 942 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 464 | 941 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 288 | 316 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 032 | 31 084 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 | 550 | 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 121 | 38 044 | 28 660 | 856 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 847 164 | 38 594 | 28 660 | 857 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 239 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 000 | 239 940 | 290 000 | 239 940 |
6T | Sur comptes clients | 50 444 | 1 688 | 52 132 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 444 | 1 688 | 52 132 | |
7C | TOTAL GENERAL | 340 444 | 241 628 | 290 000 | 292 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 688 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 239 940 | 290 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 158 | |||
UX | Autres créances clients | 216 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 721 | |||
VB | T. V. A. | 38 141 | |||
VP | Divers | 5 601 | |||
VC | Groupe et associés | 37 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 155 | 401 901 | 14 254 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 | 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 882 | 92 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 390 | 228 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 057 | 10 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 254 | 11 254 | ||
VW | T.V.A. | 43 135 | 43 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964 | 3 964 | ||
VI | Groupe et associés | 7 500 | 7 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185 | 4 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 654 | 401 654 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 524 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 199 | 593 | 1 606 | 2 156 |
AP | Constructions | 273 286 | 249 589 | 23 698 | 32 599 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 611 | 475 750 | 49 861 | 27 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 091 | 131 166 | 120 925 | 25 037 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 254 | 14 254 | 14 254 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 067 443 | 857 098 | 210 345 | 101 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 042 | 2 042 | 4 146 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 733 | 4 733 | 1 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 900 | 52 132 | 234 769 | 226 069 |
BZ | Autres créances | 102 125 | 102 125 | 184 173 | |
CF | Disponibilités | 451 610 | 451 610 | 415 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 875 | 12 875 | 14 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 860 285 | 52 132 | 808 154 | 846 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 728 | 909 230 | 1 018 498 | 947 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 181 636 | 181 636 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 224 | 96 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 800 | 33 800 | ||
DG | Autres réserves | 465 158 | 465 158 | ||
DH | Report à nouveau | -401 201 | -401 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 | 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 376 904 | 375 617 | ||
DQ | Provisions pour charges | 239 940 | 290 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 239 940 | 290 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 168 | 4 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500 | 7 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 390 | 167 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 411 | 76 687 | ||
EA | Autres dettes | 4 185 | 26 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 145 | |||
EC | TOTAL (IV) | 401 654 | 282 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 498 | 947 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 654 | 282 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 112 048 | 112 048 | 50 542 | |
FG | Production vendue services | 857 210 | 857 210 | 844 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 969 258 | 969 258 | 895 321 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 032 | 31 084 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 1 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 970 387 | 927 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 404 | 19 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 115 | -408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 745 760 | 715 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 674 | 14 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 859 | 110 990 | ||
FZ | Charges sociales | 41 176 | 41 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 594 | 29 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 688 | 9 370 | ||
GE | Autres charges | 5 680 | 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 983 720 | 940 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 333 | -13 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 364 | 9 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 364 | 9 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 552 | 1 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 552 | 1 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -188 | 8 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 520 | -4 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000 | 5 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 940 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 940 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 060 | 5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 752 | 942 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 464 | 941 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 288 | 316 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 032 | 31 084 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 | 550 | 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 121 | 38 044 | 28 660 | 856 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 847 164 | 38 594 | 28 660 | 857 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 239 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 000 | 239 940 | 290 000 | 239 940 |
6T | Sur comptes clients | 50 444 | 1 688 | 52 132 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 444 | 1 688 | 52 132 | |
7C | TOTAL GENERAL | 340 444 | 241 628 | 290 000 | 292 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 688 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 239 940 | 290 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 158 | |||
UX | Autres créances clients | 216 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 721 | |||
VB | T. V. A. | 38 141 | |||
VP | Divers | 5 601 | |||
VC | Groupe et associés | 37 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 155 | 401 901 | 14 254 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 | 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 882 | 92 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 390 | 228 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 057 | 10 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 254 | 11 254 | ||
VW | T.V.A. | 43 135 | 43 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964 | 3 964 | ||
VI | Groupe et associés | 7 500 | 7 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185 | 4 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 654 | 401 654 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 524 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 199 | 593 | 1 606 | 2 156 |
AP | Constructions | 273 286 | 249 589 | 23 698 | 32 599 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 611 | 475 750 | 49 861 | 27 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 091 | 131 166 | 120 925 | 25 037 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 254 | 14 254 | 14 254 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 067 443 | 857 098 | 210 345 | 101 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 042 | 2 042 | 4 146 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 733 | 4 733 | 1 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 900 | 52 132 | 234 769 | 226 069 |
BZ | Autres créances | 102 125 | 102 125 | 184 173 | |
CF | Disponibilités | 451 610 | 451 610 | 415 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 875 | 12 875 | 14 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 860 285 | 52 132 | 808 154 | 846 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 728 | 909 230 | 1 018 498 | 947 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 181 636 | 181 636 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 224 | 96 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 800 | 33 800 | ||
DG | Autres réserves | 465 158 | 465 158 | ||
DH | Report à nouveau | -401 201 | -401 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 | 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 376 904 | 375 617 | ||
DQ | Provisions pour charges | 239 940 | 290 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 239 940 | 290 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 168 | 4 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500 | 7 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 390 | 167 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 411 | 76 687 | ||
EA | Autres dettes | 4 185 | 26 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 145 | |||
EC | TOTAL (IV) | 401 654 | 282 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 498 | 947 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 654 | 282 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 112 048 | 112 048 | 50 542 | |
FG | Production vendue services | 857 210 | 857 210 | 844 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 969 258 | 969 258 | 895 321 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 032 | 31 084 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 1 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 970 387 | 927 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 404 | 19 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 115 | -408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 745 760 | 715 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 674 | 14 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 859 | 110 990 | ||
FZ | Charges sociales | 41 176 | 41 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 594 | 29 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 688 | 9 370 | ||
GE | Autres charges | 5 680 | 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 983 720 | 940 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 333 | -13 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 364 | 9 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 364 | 9 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 552 | 1 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 552 | 1 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -188 | 8 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 520 | -4 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000 | 5 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 940 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 940 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 060 | 5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 752 | 942 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 464 | 941 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 288 | 316 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 032 | 31 084 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 | 550 | 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 121 | 38 044 | 28 660 | 856 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 847 164 | 38 594 | 28 660 | 857 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 239 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 000 | 239 940 | 290 000 | 239 940 |
6T | Sur comptes clients | 50 444 | 1 688 | 52 132 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 444 | 1 688 | 52 132 | |
7C | TOTAL GENERAL | 340 444 | 241 628 | 290 000 | 292 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 688 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 239 940 | 290 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 158 | |||
UX | Autres créances clients | 216 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 721 | |||
VB | T. V. A. | 38 141 | |||
VP | Divers | 5 601 | |||
VC | Groupe et associés | 37 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 155 | 401 901 | 14 254 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 | 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 882 | 92 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 390 | 228 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 057 | 10 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 254 | 11 254 | ||
VW | T.V.A. | 43 135 | 43 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964 | 3 964 | ||
VI | Groupe et associés | 7 500 | 7 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185 | 4 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 654 | 401 654 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 524 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 199 | 593 | 1 606 | 2 156 |
AP | Constructions | 273 286 | 249 589 | 23 698 | 32 599 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 611 | 475 750 | 49 861 | 27 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 091 | 131 166 | 120 925 | 25 037 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 254 | 14 254 | 14 254 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 067 443 | 857 098 | 210 345 | 101 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 042 | 2 042 | 4 146 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 733 | 4 733 | 1 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 900 | 52 132 | 234 769 | 226 069 |
BZ | Autres créances | 102 125 | 102 125 | 184 173 | |
CF | Disponibilités | 451 610 | 451 610 | 415 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 875 | 12 875 | 14 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 860 285 | 52 132 | 808 154 | 846 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 728 | 909 230 | 1 018 498 | 947 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 181 636 | 181 636 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 224 | 96 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 800 | 33 800 | ||
DG | Autres réserves | 465 158 | 465 158 | ||
DH | Report à nouveau | -401 201 | -401 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 | 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 376 904 | 375 617 | ||
DQ | Provisions pour charges | 239 940 | 290 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 239 940 | 290 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 168 | 4 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500 | 7 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 390 | 167 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 411 | 76 687 | ||
EA | Autres dettes | 4 185 | 26 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 145 | |||
EC | TOTAL (IV) | 401 654 | 282 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 498 | 947 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 654 | 282 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 112 048 | 112 048 | 50 542 | |
FG | Production vendue services | 857 210 | 857 210 | 844 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 969 258 | 969 258 | 895 321 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 032 | 31 084 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 1 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 970 387 | 927 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 404 | 19 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 115 | -408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 745 760 | 715 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 674 | 14 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 859 | 110 990 | ||
FZ | Charges sociales | 41 176 | 41 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 594 | 29 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 688 | 9 370 | ||
GE | Autres charges | 5 680 | 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 983 720 | 940 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 333 | -13 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 364 | 9 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 364 | 9 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 552 | 1 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 552 | 1 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -188 | 8 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 520 | -4 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000 | 5 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 940 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 940 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 060 | 5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 752 | 942 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 464 | 941 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 288 | 316 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 032 | 31 084 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 | 550 | 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 121 | 38 044 | 28 660 | 856 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 847 164 | 38 594 | 28 660 | 857 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 239 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 000 | 239 940 | 290 000 | 239 940 |
6T | Sur comptes clients | 50 444 | 1 688 | 52 132 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 444 | 1 688 | 52 132 | |
7C | TOTAL GENERAL | 340 444 | 241 628 | 290 000 | 292 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 688 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 239 940 | 290 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 158 | |||
UX | Autres créances clients | 216 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 721 | |||
VB | T. V. A. | 38 141 | |||
VP | Divers | 5 601 | |||
VC | Groupe et associés | 37 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 155 | 401 901 | 14 254 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 | 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 882 | 92 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 390 | 228 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 057 | 10 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 254 | 11 254 | ||
VW | T.V.A. | 43 135 | 43 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964 | 3 964 | ||
VI | Groupe et associés | 7 500 | 7 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185 | 4 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 654 | 401 654 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 524 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 199 | 593 | 1 606 | 2 156 |
AP | Constructions | 273 286 | 249 589 | 23 698 | 32 599 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 611 | 475 750 | 49 861 | 27 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 091 | 131 166 | 120 925 | 25 037 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 254 | 14 254 | 14 254 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 067 443 | 857 098 | 210 345 | 101 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 042 | 2 042 | 4 146 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 733 | 4 733 | 1 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 900 | 52 132 | 234 769 | 226 069 |
BZ | Autres créances | 102 125 | 102 125 | 184 173 | |
CF | Disponibilités | 451 610 | 451 610 | 415 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 875 | 12 875 | 14 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 860 285 | 52 132 | 808 154 | 846 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 728 | 909 230 | 1 018 498 | 947 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 181 636 | 181 636 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 224 | 96 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 800 | 33 800 | ||
DG | Autres réserves | 465 158 | 465 158 | ||
DH | Report à nouveau | -401 201 | -401 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 | 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 376 904 | 375 617 | ||
DQ | Provisions pour charges | 239 940 | 290 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 239 940 | 290 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 168 | 4 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500 | 7 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 390 | 167 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 411 | 76 687 | ||
EA | Autres dettes | 4 185 | 26 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 145 | |||
EC | TOTAL (IV) | 401 654 | 282 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 498 | 947 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 654 | 282 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 112 048 | 112 048 | 50 542 | |
FG | Production vendue services | 857 210 | 857 210 | 844 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 969 258 | 969 258 | 895 321 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 032 | 31 084 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 1 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 970 387 | 927 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 404 | 19 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 115 | -408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 745 760 | 715 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 674 | 14 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 859 | 110 990 | ||
FZ | Charges sociales | 41 176 | 41 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 594 | 29 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 688 | 9 370 | ||
GE | Autres charges | 5 680 | 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 983 720 | 940 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 333 | -13 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 364 | 9 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 364 | 9 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 552 | 1 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 552 | 1 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -188 | 8 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 520 | -4 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000 | 5 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 940 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 940 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 060 | 5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 752 | 942 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 464 | 941 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 288 | 316 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 032 | 31 084 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 | 550 | 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 121 | 38 044 | 28 660 | 856 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 847 164 | 38 594 | 28 660 | 857 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 239 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 000 | 239 940 | 290 000 | 239 940 |
6T | Sur comptes clients | 50 444 | 1 688 | 52 132 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 444 | 1 688 | 52 132 | |
7C | TOTAL GENERAL | 340 444 | 241 628 | 290 000 | 292 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 688 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 239 940 | 290 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 158 | |||
UX | Autres créances clients | 216 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 721 | |||
VB | T. V. A. | 38 141 | |||
VP | Divers | 5 601 | |||
VC | Groupe et associés | 37 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 155 | 401 901 | 14 254 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 | 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 882 | 92 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 390 | 228 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 057 | 10 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 254 | 11 254 | ||
VW | T.V.A. | 43 135 | 43 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964 | 3 964 | ||
VI | Groupe et associés | 7 500 | 7 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185 | 4 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 654 | 401 654 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 524 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 199 | 593 | 1 606 | 2 156 |
AP | Constructions | 273 286 | 249 589 | 23 698 | 32 599 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 611 | 475 750 | 49 861 | 27 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 091 | 131 166 | 120 925 | 25 037 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 254 | 14 254 | 14 254 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 067 443 | 857 098 | 210 345 | 101 164 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 042 | 2 042 | 4 146 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 733 | 4 733 | 1 514 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 900 | 52 132 | 234 769 | 226 069 |
BZ | Autres créances | 102 125 | 102 125 | 184 173 | |
CF | Disponibilités | 451 610 | 451 610 | 415 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 875 | 12 875 | 14 874 | |
CJ | TOTAL (II) | 860 285 | 52 132 | 808 154 | 846 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 728 | 909 230 | 1 018 498 | 947 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 181 636 | 181 636 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 224 | 96 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 800 | 33 800 | ||
DG | Autres réserves | 465 158 | 465 158 | ||
DH | Report à nouveau | -401 201 | -401 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 | 316 | ||
DL | TOTAL (I) | 376 904 | 375 617 | ||
DQ | Provisions pour charges | 239 940 | 290 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 239 940 | 290 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 168 | 4 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500 | 7 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 390 | 167 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 411 | 76 687 | ||
EA | Autres dettes | 4 185 | 26 623 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 145 | |||
EC | TOTAL (IV) | 401 654 | 282 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 498 | 947 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 654 | 282 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 112 048 | 112 048 | 50 542 | |
FG | Production vendue services | 857 210 | 857 210 | 844 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 969 258 | 969 258 | 895 321 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 032 | 31 084 | ||
FQ | Autres produits | 97 | 1 198 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 970 387 | 927 602 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 404 | 19 476 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 115 | -408 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 745 760 | 715 515 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 674 | 14 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 114 859 | 110 990 | ||
FZ | Charges sociales | 41 176 | 41 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 594 | 29 625 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 688 | 9 370 | ||
GE | Autres charges | 5 680 | 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 983 720 | 940 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 333 | -13 222 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 364 | 9 629 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 364 | 9 629 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 552 | 1 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 552 | 1 091 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -188 | 8 539 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 520 | -4 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000 | 5 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 940 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 940 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 060 | 5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 752 | 942 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 464 | 941 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 288 | 316 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 032 | 31 084 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 | 550 | 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 121 | 38 044 | 28 660 | 856 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 847 164 | 38 594 | 28 660 | 857 098 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 239 940 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 000 | 239 940 | 290 000 | 239 940 |
6T | Sur comptes clients | 50 444 | 1 688 | 52 132 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 444 | 1 688 | 52 132 | |
7C | TOTAL GENERAL | 340 444 | 241 628 | 290 000 | 292 072 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 688 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 239 940 | 290 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 254 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 70 158 | |||
UX | Autres créances clients | 216 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 721 | |||
VB | T. V. A. | 38 141 | |||
VP | Divers | 5 601 | |||
VC | Groupe et associés | 37 944 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 718 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 155 | 401 901 | 14 254 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 | 286 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 882 | 92 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 228 390 | 228 390 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 057 | 10 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 254 | 11 254 | ||
VW | T.V.A. | 43 135 | 43 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964 | 3 964 | ||
VI | Groupe et associés | 7 500 | 7 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185 | 4 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 654 | 401 654 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 524 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 642 |