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de Moustoir-Ac
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Déposant 1 : Monsieur JEAN FRANCOIS MARETTE
Adresse :
4 PLACE DES NOYERS
18220 RIANS
FR
Mandataire 1 : Madame LUCIE ESTEVE
Adresse :
4 PLACE DES NOYERS
18220 RIANS
FR
Bénéficiare 1 : ESTEVE SAS, SAS
Numéro de SIREN : 317747533
Adresse :
4 Place des noyers
18220 RIAN
FR
Déposant 1 : M. JEAN FRANCOIS MARETTE
Adresse :
4 PLACE DES NOYERS
18220 RIANS
FR
Mandataire 1 : ESTEVE SAS, Mme. LUCIE ESTEVE
Adresse :
4 PLACE DES NOYERS
18220 RIANS
FR
Bénéficiare 1 : ESTEVE SAS, SAS
Numéro de SIREN : 317747533
Adresse :
4 Place des noyers
18220 RIAN
FR
Déposant 1 : ESTEVE, SAS
Numéro de SIREN : 317747533
Adresse :
4 Place des noyers
18220 RIANS
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme GALAND-PADRAO Isabelle
Adresse :
6 Impasse Serge Reggiani
44800 SAINT-HERBLAIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 527 872 | 448 685 | 79 187 | 91 174 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 136 042 | 29 236 | 106 806 | 108 002 |
AP | Constructions | 2 091 345 | 1 549 441 | 541 904 | 621 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954 262 | 1 694 670 | 259 592 | 267 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 365 | 395 691 | 93 674 | 87 525 |
AV | Immobilisations en cours | 94 158 | 94 158 | 6 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 382 | 382 | 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 331 538 | 4 117 723 | 1 213 815 | 1 220 348 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 533 066 | 70 741 | 462 325 | 607 560 |
BN | En cours de production de biens | 84 648 | 84 648 | 339 485 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 188 549 | 188 549 | 165 079 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 969 | 41 969 | 192 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 469 523 | 52 000 | 4 417 523 | 6 695 510 |
BZ | Autres créances | 482 247 | 482 247 | 546 897 | |
CF | Disponibilités | 1 495 635 | 1 495 635 | 3 097 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 027 | 38 027 | 74 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 333 664 | 122 741 | 7 210 923 | 11 718 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 202 | 4 240 464 | 8 424 738 | 12 938 769 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 770 369 | 770 369 | ||
DH | Report à nouveau | 339 647 | 282 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 935 | 957 146 | ||
DK | Provisions réglementées | 241 259 | 225 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 586 700 | 2 816 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 528 011 | 392 446 | ||
DQ | Provisions pour charges | 672 251 | 535 156 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 200 262 | 927 602 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 845 | 80 223 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 388 876 | 5 069 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 537 | 2 122 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 189 237 | 1 910 374 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 280 | 12 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 637 776 | 9 194 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 424 738 | 12 938 769 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 57 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 882 272 | 16 684 915 | ||
FG | Production vendue services | 347 016 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 229 288 | 16 684 915 | ||
FM | Production stockée | -428 223 | -52 760 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 133 661 | 907 490 | ||
FQ | Autres produits | 940 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 936 665 | 17 540 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 611 | 177 551 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -196 855 | -177 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 170 534 | 1 569 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 227 936 | -68 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 821 929 | 8 137 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 122 | 349 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 574 552 | 3 393 049 | ||
FZ | Charges sociales | 1 398 396 | 1 500 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 123 | 190 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 227 | 153 441 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 096 262 | 823 602 | ||
GE | Autres charges | 83 | 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 939 919 | 16 049 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 996 747 | 1 490 704 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 996 747 | 1 490 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 626 | 16 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 626 | 16 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 2 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 2 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 611 | 13 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 002 358 | 1 504 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 910 | 7 859 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 910 | 7 859 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 330 | 23 963 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 677 | 23 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 767 | -16 104 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 945 | 149 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 212 711 | 382 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 952 201 | 17 564 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 297 267 | 16 607 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 654 935 | 957 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 043 | 448 685 | 21 642 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483 557 | 3 669 038 | 185 481 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910 600 | 4 117 723 | 207 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 208 447 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 313 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 927 602 | 1 096 754 | -824 094 | 1 200 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 927 602 | 1 096 754 | -824 094 | 1 200 262 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 382 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 511 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032 148 | 5 031 766 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 845 | 24 531 | 33 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 376 413 | 3 376 413 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 280 | 14 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 637 775 | 4 604 461 | 33 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 527 872 | 448 685 | 79 187 | 91 174 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 136 042 | 29 236 | 106 806 | 108 002 |
AP | Constructions | 2 091 345 | 1 549 441 | 541 904 | 621 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954 262 | 1 694 670 | 259 592 | 267 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 365 | 395 691 | 93 674 | 87 525 |
AV | Immobilisations en cours | 94 158 | 94 158 | 6 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 382 | 382 | 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 331 538 | 4 117 723 | 1 213 815 | 1 220 348 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 533 066 | 70 741 | 462 325 | 607 560 |
BN | En cours de production de biens | 84 648 | 84 648 | 339 485 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 188 549 | 188 549 | 165 079 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 969 | 41 969 | 192 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 469 523 | 52 000 | 4 417 523 | 6 695 510 |
BZ | Autres créances | 482 247 | 482 247 | 546 897 | |
CF | Disponibilités | 1 495 635 | 1 495 635 | 3 097 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 027 | 38 027 | 74 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 333 664 | 122 741 | 7 210 923 | 11 718 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 202 | 4 240 464 | 8 424 738 | 12 938 769 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 770 369 | 770 369 | ||
DH | Report à nouveau | 339 647 | 282 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 935 | 957 146 | ||
DK | Provisions réglementées | 241 259 | 225 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 586 700 | 2 816 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 528 011 | 392 446 | ||
DQ | Provisions pour charges | 672 251 | 535 156 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 200 262 | 927 602 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 845 | 80 223 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 388 876 | 5 069 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 537 | 2 122 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 189 237 | 1 910 374 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 280 | 12 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 637 776 | 9 194 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 424 738 | 12 938 769 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 57 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 882 272 | 16 684 915 | ||
FG | Production vendue services | 347 016 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 229 288 | 16 684 915 | ||
FM | Production stockée | -428 223 | -52 760 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 133 661 | 907 490 | ||
FQ | Autres produits | 940 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 936 665 | 17 540 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 611 | 177 551 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -196 855 | -177 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 170 534 | 1 569 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 227 936 | -68 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 821 929 | 8 137 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 122 | 349 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 574 552 | 3 393 049 | ||
FZ | Charges sociales | 1 398 396 | 1 500 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 123 | 190 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 227 | 153 441 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 096 262 | 823 602 | ||
GE | Autres charges | 83 | 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 939 919 | 16 049 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 996 747 | 1 490 704 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 996 747 | 1 490 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 626 | 16 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 626 | 16 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 2 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 2 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 611 | 13 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 002 358 | 1 504 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 910 | 7 859 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 910 | 7 859 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 330 | 23 963 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 677 | 23 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 767 | -16 104 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 945 | 149 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 212 711 | 382 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 952 201 | 17 564 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 297 267 | 16 607 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 654 935 | 957 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 043 | 448 685 | 21 642 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483 557 | 3 669 038 | 185 481 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910 600 | 4 117 723 | 207 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 208 447 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 313 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 927 602 | 1 096 754 | -824 094 | 1 200 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 927 602 | 1 096 754 | -824 094 | 1 200 262 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 382 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 511 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032 148 | 5 031 766 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 845 | 24 531 | 33 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 376 413 | 3 376 413 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 280 | 14 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 637 775 | 4 604 461 | 33 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 527 872 | 448 685 | 79 187 | 91 174 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 136 042 | 29 236 | 106 806 | 108 002 |
AP | Constructions | 2 091 345 | 1 549 441 | 541 904 | 621 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954 262 | 1 694 670 | 259 592 | 267 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 365 | 395 691 | 93 674 | 87 525 |
AV | Immobilisations en cours | 94 158 | 94 158 | 6 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 382 | 382 | 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 331 538 | 4 117 723 | 1 213 815 | 1 220 348 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 533 066 | 70 741 | 462 325 | 607 560 |
BN | En cours de production de biens | 84 648 | 84 648 | 339 485 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 188 549 | 188 549 | 165 079 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 969 | 41 969 | 192 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 469 523 | 52 000 | 4 417 523 | 6 695 510 |
BZ | Autres créances | 482 247 | 482 247 | 546 897 | |
CF | Disponibilités | 1 495 635 | 1 495 635 | 3 097 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 027 | 38 027 | 74 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 333 664 | 122 741 | 7 210 923 | 11 718 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 202 | 4 240 464 | 8 424 738 | 12 938 769 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 770 369 | 770 369 | ||
DH | Report à nouveau | 339 647 | 282 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 935 | 957 146 | ||
DK | Provisions réglementées | 241 259 | 225 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 586 700 | 2 816 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 528 011 | 392 446 | ||
DQ | Provisions pour charges | 672 251 | 535 156 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 200 262 | 927 602 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 845 | 80 223 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 388 876 | 5 069 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 537 | 2 122 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 189 237 | 1 910 374 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 280 | 12 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 637 776 | 9 194 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 424 738 | 12 938 769 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 57 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 882 272 | 16 684 915 | ||
FG | Production vendue services | 347 016 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 229 288 | 16 684 915 | ||
FM | Production stockée | -428 223 | -52 760 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 133 661 | 907 490 | ||
FQ | Autres produits | 940 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 936 665 | 17 540 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 611 | 177 551 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -196 855 | -177 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 170 534 | 1 569 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 227 936 | -68 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 821 929 | 8 137 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 122 | 349 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 574 552 | 3 393 049 | ||
FZ | Charges sociales | 1 398 396 | 1 500 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 123 | 190 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 227 | 153 441 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 096 262 | 823 602 | ||
GE | Autres charges | 83 | 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 939 919 | 16 049 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 996 747 | 1 490 704 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 996 747 | 1 490 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 626 | 16 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 626 | 16 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 2 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 2 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 611 | 13 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 002 358 | 1 504 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 910 | 7 859 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 910 | 7 859 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 330 | 23 963 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 677 | 23 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 767 | -16 104 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 945 | 149 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 212 711 | 382 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 952 201 | 17 564 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 297 267 | 16 607 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 654 935 | 957 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 043 | 448 685 | 21 642 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483 557 | 3 669 038 | 185 481 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910 600 | 4 117 723 | 207 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 208 447 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 313 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 927 602 | 1 096 754 | -824 094 | 1 200 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 927 602 | 1 096 754 | -824 094 | 1 200 262 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 382 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 511 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032 148 | 5 031 766 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 845 | 24 531 | 33 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 376 413 | 3 376 413 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 280 | 14 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 637 775 | 4 604 461 | 33 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 527 872 | 448 685 | 79 187 | 91 174 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 136 042 | 29 236 | 106 806 | 108 002 |
AP | Constructions | 2 091 345 | 1 549 441 | 541 904 | 621 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954 262 | 1 694 670 | 259 592 | 267 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 365 | 395 691 | 93 674 | 87 525 |
AV | Immobilisations en cours | 94 158 | 94 158 | 6 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 382 | 382 | 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 331 538 | 4 117 723 | 1 213 815 | 1 220 348 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 533 066 | 70 741 | 462 325 | 607 560 |
BN | En cours de production de biens | 84 648 | 84 648 | 339 485 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 188 549 | 188 549 | 165 079 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 969 | 41 969 | 192 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 469 523 | 52 000 | 4 417 523 | 6 695 510 |
BZ | Autres créances | 482 247 | 482 247 | 546 897 | |
CF | Disponibilités | 1 495 635 | 1 495 635 | 3 097 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 027 | 38 027 | 74 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 333 664 | 122 741 | 7 210 923 | 11 718 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 202 | 4 240 464 | 8 424 738 | 12 938 769 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 770 369 | 770 369 | ||
DH | Report à nouveau | 339 647 | 282 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 935 | 957 146 | ||
DK | Provisions réglementées | 241 259 | 225 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 586 700 | 2 816 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 528 011 | 392 446 | ||
DQ | Provisions pour charges | 672 251 | 535 156 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 200 262 | 927 602 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 845 | 80 223 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 388 876 | 5 069 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 537 | 2 122 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 189 237 | 1 910 374 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 280 | 12 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 637 776 | 9 194 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 424 738 | 12 938 769 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 57 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 882 272 | 16 684 915 | ||
FG | Production vendue services | 347 016 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 229 288 | 16 684 915 | ||
FM | Production stockée | -428 223 | -52 760 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 133 661 | 907 490 | ||
FQ | Autres produits | 940 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 936 665 | 17 540 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 611 | 177 551 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -196 855 | -177 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 170 534 | 1 569 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 227 936 | -68 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 821 929 | 8 137 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 122 | 349 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 574 552 | 3 393 049 | ||
FZ | Charges sociales | 1 398 396 | 1 500 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 123 | 190 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 227 | 153 441 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 096 262 | 823 602 | ||
GE | Autres charges | 83 | 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 939 919 | 16 049 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 996 747 | 1 490 704 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 996 747 | 1 490 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 626 | 16 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 626 | 16 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 2 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 2 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 611 | 13 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 002 358 | 1 504 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 910 | 7 859 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 910 | 7 859 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 330 | 23 963 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 677 | 23 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 767 | -16 104 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 945 | 149 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 212 711 | 382 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 952 201 | 17 564 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 297 267 | 16 607 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 654 935 | 957 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 043 | 448 685 | 21 642 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483 557 | 3 669 038 | 185 481 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910 600 | 4 117 723 | 207 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 208 447 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 313 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 927 602 | 1 096 754 | -824 094 | 1 200 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 927 602 | 1 096 754 | -824 094 | 1 200 262 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 382 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 511 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032 148 | 5 031 766 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 845 | 24 531 | 33 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 376 413 | 3 376 413 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 280 | 14 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 637 775 | 4 604 461 | 33 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 527 872 | 448 685 | 79 187 | 91 174 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 136 042 | 29 236 | 106 806 | 108 002 |
AP | Constructions | 2 091 345 | 1 549 441 | 541 904 | 621 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954 262 | 1 694 670 | 259 592 | 267 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 365 | 395 691 | 93 674 | 87 525 |
AV | Immobilisations en cours | 94 158 | 94 158 | 6 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 382 | 382 | 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 331 538 | 4 117 723 | 1 213 815 | 1 220 348 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 533 066 | 70 741 | 462 325 | 607 560 |
BN | En cours de production de biens | 84 648 | 84 648 | 339 485 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 188 549 | 188 549 | 165 079 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 969 | 41 969 | 192 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 469 523 | 52 000 | 4 417 523 | 6 695 510 |
BZ | Autres créances | 482 247 | 482 247 | 546 897 | |
CF | Disponibilités | 1 495 635 | 1 495 635 | 3 097 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 027 | 38 027 | 74 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 333 664 | 122 741 | 7 210 923 | 11 718 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 202 | 4 240 464 | 8 424 738 | 12 938 769 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 770 369 | 770 369 | ||
DH | Report à nouveau | 339 647 | 282 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 935 | 957 146 | ||
DK | Provisions réglementées | 241 259 | 225 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 586 700 | 2 816 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 528 011 | 392 446 | ||
DQ | Provisions pour charges | 672 251 | 535 156 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 200 262 | 927 602 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 845 | 80 223 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 388 876 | 5 069 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 537 | 2 122 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 189 237 | 1 910 374 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 280 | 12 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 637 776 | 9 194 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 424 738 | 12 938 769 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 57 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 882 272 | 16 684 915 | ||
FG | Production vendue services | 347 016 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 229 288 | 16 684 915 | ||
FM | Production stockée | -428 223 | -52 760 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 133 661 | 907 490 | ||
FQ | Autres produits | 940 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 936 665 | 17 540 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 611 | 177 551 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -196 855 | -177 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 170 534 | 1 569 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 227 936 | -68 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 821 929 | 8 137 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 122 | 349 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 574 552 | 3 393 049 | ||
FZ | Charges sociales | 1 398 396 | 1 500 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 123 | 190 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 227 | 153 441 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 096 262 | 823 602 | ||
GE | Autres charges | 83 | 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 939 919 | 16 049 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 996 747 | 1 490 704 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 996 747 | 1 490 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 626 | 16 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 626 | 16 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 2 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 2 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 611 | 13 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 002 358 | 1 504 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 910 | 7 859 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 910 | 7 859 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 330 | 23 963 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 677 | 23 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 767 | -16 104 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 945 | 149 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 212 711 | 382 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 952 201 | 17 564 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 297 267 | 16 607 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 654 935 | 957 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 043 | 448 685 | 21 642 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483 557 | 3 669 038 | 185 481 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910 600 | 4 117 723 | 207 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 208 447 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 313 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 927 602 | 1 096 754 | -824 094 | 1 200 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 927 602 | 1 096 754 | -824 094 | 1 200 262 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 382 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 511 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032 148 | 5 031 766 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 845 | 24 531 | 33 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 376 413 | 3 376 413 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 280 | 14 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 637 775 | 4 604 461 | 33 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 527 872 | 448 685 | 79 187 | 91 174 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 136 042 | 29 236 | 106 806 | 108 002 |
AP | Constructions | 2 091 345 | 1 549 441 | 541 904 | 621 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954 262 | 1 694 670 | 259 592 | 267 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 365 | 395 691 | 93 674 | 87 525 |
AV | Immobilisations en cours | 94 158 | 94 158 | 6 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 382 | 382 | 382 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 331 538 | 4 117 723 | 1 213 815 | 1 220 348 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 533 066 | 70 741 | 462 325 | 607 560 |
BN | En cours de production de biens | 84 648 | 84 648 | 339 485 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 188 549 | 188 549 | 165 079 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 969 | 41 969 | 192 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 469 523 | 52 000 | 4 417 523 | 6 695 510 |
BZ | Autres créances | 482 247 | 482 247 | 546 897 | |
CF | Disponibilités | 1 495 635 | 1 495 635 | 3 097 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 027 | 38 027 | 74 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 333 664 | 122 741 | 7 210 923 | 11 718 421 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 202 | 4 240 464 | 8 424 738 | 12 938 769 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490 | 30 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 770 369 | 770 369 | ||
DH | Report à nouveau | 339 647 | 282 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 935 | 957 146 | ||
DK | Provisions réglementées | 241 259 | 225 822 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 586 700 | 2 816 328 | ||
DP | Provisions pour risques | 528 011 | 392 446 | ||
DQ | Provisions pour charges | 672 251 | 535 156 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 200 262 | 927 602 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 845 | 80 223 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 388 876 | 5 069 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 537 | 2 122 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 189 237 | 1 910 374 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 280 | 12 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 637 776 | 9 194 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 424 738 | 12 938 769 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 57 845 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 882 272 | 16 684 915 | ||
FG | Production vendue services | 347 016 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 229 288 | 16 684 915 | ||
FM | Production stockée | -428 223 | -52 760 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 133 661 | 907 490 | ||
FQ | Autres produits | 940 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 936 665 | 17 540 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 611 | 177 551 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -196 855 | -177 035 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 170 534 | 1 569 093 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 227 936 | -68 746 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 821 929 | 8 137 569 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 308 122 | 349 786 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 574 552 | 3 393 049 | ||
FZ | Charges sociales | 1 398 396 | 1 500 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 207 123 | 190 390 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 227 | 153 441 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 096 262 | 823 602 | ||
GE | Autres charges | 83 | 153 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 939 919 | 16 049 441 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 996 747 | 1 490 704 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 996 747 | 1 490 704 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 626 | 16 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 626 | 16 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 2 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 2 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 611 | 13 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 002 358 | 1 504 511 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 910 | 7 859 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 910 | 7 859 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 330 | 23 963 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 347 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 677 | 23 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 767 | -16 104 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 945 | 149 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 212 711 | 382 183 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 952 201 | 17 564 228 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 297 267 | 16 607 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 654 935 | 957 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 043 | 448 685 | 21 642 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483 557 | 3 669 038 | 185 481 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 910 600 | 4 117 723 | 207 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 208 447 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 313 184 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 927 602 | 1 096 754 | -824 094 | 1 200 262 |
7C | TOTAL GENERAL | 927 602 | 1 096 754 | -824 094 | 1 200 262 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 382 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 511 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032 148 | 5 031 766 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 845 | 24 531 | 33 314 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 376 413 | 3 376 413 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 280 | 14 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 637 775 | 4 604 461 | 33 314 |