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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 928 | 94 062 | 2 866 | 3 833 |
AH | Fonds commercial | 1 941 163 | 1 941 163 | 1 941 163 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 130 000 | 130 000 | 139 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 770 | 704 005 | 202 765 | 260 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 365 | 541 251 | 320 114 | 122 005 |
AX | Avances et acomptes | 15 000 | |||
CU | Autres participations | 415 731 | 415 731 | 415 731 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 852 | 19 852 | 19 314 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 443 | 76 443 | 93 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 448 251 | 1 339 318 | 3 108 933 | 3 010 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 398 955 | 398 955 | 422 439 | |
BN | En cours de production de biens | 98 007 | 98 007 | 173 244 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 121 500 | 121 500 | 129 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 994 228 | 23 015 | 2 971 213 | 3 184 639 |
BZ | Autres créances | 439 996 | 439 996 | 770 644 | |
CF | Disponibilités | 24 085 | 24 085 | 2 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 521 | 22 521 | 68 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 099 291 | 23 015 | 4 076 276 | 4 752 015 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 547 542 | 1 362 333 | 7 185 209 | 7 762 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 125 | 48 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 982 | 5 938 | ||
DG | Autres réserves | 1 194 200 | 984 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 957 | 220 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 054 264 | 1 759 307 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 228 | 51 922 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 228 | 51 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 654 | 1 961 662 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 370 | 800 363 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 935 | 2 112 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 055 754 | 1 050 912 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000 | |||
EA | Autres dettes | 505 | 25 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 105 717 | 5 951 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 185 209 | 7 762 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 | |||
FD | Production vendue biens | 762 370 | 762 370 | 701 760 | |
FG | Production vendue services | 10 757 864 | 10 757 864 | 10 934 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 520 234 | 11 520 234 | 11 636 013 | |
FM | Production stockée | -83 537 | 156 207 | ||
FN | Production immobilisée | 74 663 | 98 778 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 499 | 4 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 187 | 166 679 | ||
FQ | Autres produits | 3 549 | 1 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 642 595 | 12 063 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 395 313 | 3 730 514 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 485 | -125 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 667 643 | 3 734 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 676 | 229 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 324 112 | 2 574 659 | ||
FZ | Charges sociales | 1 320 899 | 1 496 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 071 | 177 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 350 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 4 089 | 1 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 111 287 | 11 829 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 531 308 | 234 550 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 404 | 1 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 251 | 3 886 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 655 | 5 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 258 | 53 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 258 | 53 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 603 | -47 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 484 705 | 186 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 53 649 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | 73 649 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 934 | 6 505 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 934 | 6 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 434 | 66 694 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 002 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 312 | 32 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 651 750 | 12 142 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 356 794 | 11 921 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 957 | 220 879 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 255 104 | 271 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 846 | 9 386 | 4 169 | 94 062 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 741 | 190 685 | 48 170 | 1 245 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 586 | 200 071 | 52 339 | 1 339 318 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 922 | 26 695 | 25 228 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 922 | 26 695 | 25 228 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 695 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 852 | 19 852 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 038 | 3 373 047 | 179 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 271 | 322 271 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671 383 | 641 745 | 1 025 226 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 795 935 | 1 795 935 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000 | 9 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 | 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 217 | 4 075 579 | 1 025 226 | 4 413 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 179 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 928 | 94 062 | 2 866 | 3 833 |
AH | Fonds commercial | 1 941 163 | 1 941 163 | 1 941 163 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 130 000 | 130 000 | 139 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 770 | 704 005 | 202 765 | 260 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 365 | 541 251 | 320 114 | 122 005 |
AX | Avances et acomptes | 15 000 | |||
CU | Autres participations | 415 731 | 415 731 | 415 731 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 852 | 19 852 | 19 314 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 443 | 76 443 | 93 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 448 251 | 1 339 318 | 3 108 933 | 3 010 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 398 955 | 398 955 | 422 439 | |
BN | En cours de production de biens | 98 007 | 98 007 | 173 244 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 121 500 | 121 500 | 129 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 994 228 | 23 015 | 2 971 213 | 3 184 639 |
BZ | Autres créances | 439 996 | 439 996 | 770 644 | |
CF | Disponibilités | 24 085 | 24 085 | 2 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 521 | 22 521 | 68 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 099 291 | 23 015 | 4 076 276 | 4 752 015 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 547 542 | 1 362 333 | 7 185 209 | 7 762 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 125 | 48 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 982 | 5 938 | ||
DG | Autres réserves | 1 194 200 | 984 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 957 | 220 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 054 264 | 1 759 307 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 228 | 51 922 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 228 | 51 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 654 | 1 961 662 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 370 | 800 363 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 935 | 2 112 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 055 754 | 1 050 912 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000 | |||
EA | Autres dettes | 505 | 25 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 105 717 | 5 951 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 185 209 | 7 762 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 | |||
FD | Production vendue biens | 762 370 | 762 370 | 701 760 | |
FG | Production vendue services | 10 757 864 | 10 757 864 | 10 934 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 520 234 | 11 520 234 | 11 636 013 | |
FM | Production stockée | -83 537 | 156 207 | ||
FN | Production immobilisée | 74 663 | 98 778 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 499 | 4 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 187 | 166 679 | ||
FQ | Autres produits | 3 549 | 1 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 642 595 | 12 063 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 395 313 | 3 730 514 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 485 | -125 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 667 643 | 3 734 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 676 | 229 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 324 112 | 2 574 659 | ||
FZ | Charges sociales | 1 320 899 | 1 496 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 071 | 177 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 350 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 4 089 | 1 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 111 287 | 11 829 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 531 308 | 234 550 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 404 | 1 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 251 | 3 886 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 655 | 5 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 258 | 53 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 258 | 53 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 603 | -47 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 484 705 | 186 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 53 649 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | 73 649 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 934 | 6 505 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 934 | 6 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 434 | 66 694 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 002 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 312 | 32 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 651 750 | 12 142 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 356 794 | 11 921 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 957 | 220 879 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 255 104 | 271 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 846 | 9 386 | 4 169 | 94 062 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 741 | 190 685 | 48 170 | 1 245 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 586 | 200 071 | 52 339 | 1 339 318 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 922 | 26 695 | 25 228 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 922 | 26 695 | 25 228 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 695 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 852 | 19 852 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 038 | 3 373 047 | 179 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 271 | 322 271 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671 383 | 641 745 | 1 025 226 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 795 935 | 1 795 935 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000 | 9 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 | 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 217 | 4 075 579 | 1 025 226 | 4 413 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 179 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 928 | 94 062 | 2 866 | 3 833 |
AH | Fonds commercial | 1 941 163 | 1 941 163 | 1 941 163 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 130 000 | 130 000 | 139 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 770 | 704 005 | 202 765 | 260 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 365 | 541 251 | 320 114 | 122 005 |
AX | Avances et acomptes | 15 000 | |||
CU | Autres participations | 415 731 | 415 731 | 415 731 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 852 | 19 852 | 19 314 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 443 | 76 443 | 93 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 448 251 | 1 339 318 | 3 108 933 | 3 010 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 398 955 | 398 955 | 422 439 | |
BN | En cours de production de biens | 98 007 | 98 007 | 173 244 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 121 500 | 121 500 | 129 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 994 228 | 23 015 | 2 971 213 | 3 184 639 |
BZ | Autres créances | 439 996 | 439 996 | 770 644 | |
CF | Disponibilités | 24 085 | 24 085 | 2 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 521 | 22 521 | 68 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 099 291 | 23 015 | 4 076 276 | 4 752 015 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 547 542 | 1 362 333 | 7 185 209 | 7 762 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 125 | 48 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 982 | 5 938 | ||
DG | Autres réserves | 1 194 200 | 984 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 957 | 220 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 054 264 | 1 759 307 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 228 | 51 922 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 228 | 51 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 654 | 1 961 662 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 370 | 800 363 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 935 | 2 112 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 055 754 | 1 050 912 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000 | |||
EA | Autres dettes | 505 | 25 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 105 717 | 5 951 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 185 209 | 7 762 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 | |||
FD | Production vendue biens | 762 370 | 762 370 | 701 760 | |
FG | Production vendue services | 10 757 864 | 10 757 864 | 10 934 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 520 234 | 11 520 234 | 11 636 013 | |
FM | Production stockée | -83 537 | 156 207 | ||
FN | Production immobilisée | 74 663 | 98 778 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 499 | 4 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 187 | 166 679 | ||
FQ | Autres produits | 3 549 | 1 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 642 595 | 12 063 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 395 313 | 3 730 514 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 485 | -125 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 667 643 | 3 734 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 676 | 229 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 324 112 | 2 574 659 | ||
FZ | Charges sociales | 1 320 899 | 1 496 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 071 | 177 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 350 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 4 089 | 1 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 111 287 | 11 829 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 531 308 | 234 550 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 404 | 1 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 251 | 3 886 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 655 | 5 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 258 | 53 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 258 | 53 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 603 | -47 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 484 705 | 186 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 53 649 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | 73 649 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 934 | 6 505 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 934 | 6 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 434 | 66 694 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 002 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 312 | 32 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 651 750 | 12 142 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 356 794 | 11 921 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 957 | 220 879 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 255 104 | 271 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 846 | 9 386 | 4 169 | 94 062 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 741 | 190 685 | 48 170 | 1 245 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 586 | 200 071 | 52 339 | 1 339 318 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 922 | 26 695 | 25 228 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 922 | 26 695 | 25 228 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 695 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 852 | 19 852 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 038 | 3 373 047 | 179 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 271 | 322 271 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671 383 | 641 745 | 1 025 226 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 795 935 | 1 795 935 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000 | 9 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 | 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 217 | 4 075 579 | 1 025 226 | 4 413 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 179 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 928 | 94 062 | 2 866 | 3 833 |
AH | Fonds commercial | 1 941 163 | 1 941 163 | 1 941 163 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 130 000 | 130 000 | 139 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 770 | 704 005 | 202 765 | 260 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 365 | 541 251 | 320 114 | 122 005 |
AX | Avances et acomptes | 15 000 | |||
CU | Autres participations | 415 731 | 415 731 | 415 731 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 852 | 19 852 | 19 314 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 443 | 76 443 | 93 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 448 251 | 1 339 318 | 3 108 933 | 3 010 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 398 955 | 398 955 | 422 439 | |
BN | En cours de production de biens | 98 007 | 98 007 | 173 244 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 121 500 | 121 500 | 129 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 994 228 | 23 015 | 2 971 213 | 3 184 639 |
BZ | Autres créances | 439 996 | 439 996 | 770 644 | |
CF | Disponibilités | 24 085 | 24 085 | 2 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 521 | 22 521 | 68 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 099 291 | 23 015 | 4 076 276 | 4 752 015 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 547 542 | 1 362 333 | 7 185 209 | 7 762 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 125 | 48 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 982 | 5 938 | ||
DG | Autres réserves | 1 194 200 | 984 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 957 | 220 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 054 264 | 1 759 307 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 228 | 51 922 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 228 | 51 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 654 | 1 961 662 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 370 | 800 363 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 935 | 2 112 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 055 754 | 1 050 912 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000 | |||
EA | Autres dettes | 505 | 25 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 105 717 | 5 951 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 185 209 | 7 762 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 | |||
FD | Production vendue biens | 762 370 | 762 370 | 701 760 | |
FG | Production vendue services | 10 757 864 | 10 757 864 | 10 934 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 520 234 | 11 520 234 | 11 636 013 | |
FM | Production stockée | -83 537 | 156 207 | ||
FN | Production immobilisée | 74 663 | 98 778 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 499 | 4 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 187 | 166 679 | ||
FQ | Autres produits | 3 549 | 1 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 642 595 | 12 063 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 395 313 | 3 730 514 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 485 | -125 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 667 643 | 3 734 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 676 | 229 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 324 112 | 2 574 659 | ||
FZ | Charges sociales | 1 320 899 | 1 496 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 071 | 177 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 350 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 4 089 | 1 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 111 287 | 11 829 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 531 308 | 234 550 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 404 | 1 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 251 | 3 886 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 655 | 5 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 258 | 53 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 258 | 53 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 603 | -47 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 484 705 | 186 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 53 649 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | 73 649 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 934 | 6 505 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 934 | 6 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 434 | 66 694 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 002 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 312 | 32 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 651 750 | 12 142 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 356 794 | 11 921 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 957 | 220 879 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 255 104 | 271 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 846 | 9 386 | 4 169 | 94 062 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 741 | 190 685 | 48 170 | 1 245 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 586 | 200 071 | 52 339 | 1 339 318 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 922 | 26 695 | 25 228 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 922 | 26 695 | 25 228 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 695 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 852 | 19 852 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 038 | 3 373 047 | 179 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 271 | 322 271 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671 383 | 641 745 | 1 025 226 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 795 935 | 1 795 935 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000 | 9 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 | 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 217 | 4 075 579 | 1 025 226 | 4 413 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 179 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 928 | 94 062 | 2 866 | 3 833 |
AH | Fonds commercial | 1 941 163 | 1 941 163 | 1 941 163 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 130 000 | 130 000 | 139 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 770 | 704 005 | 202 765 | 260 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 365 | 541 251 | 320 114 | 122 005 |
AX | Avances et acomptes | 15 000 | |||
CU | Autres participations | 415 731 | 415 731 | 415 731 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 852 | 19 852 | 19 314 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 443 | 76 443 | 93 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 448 251 | 1 339 318 | 3 108 933 | 3 010 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 398 955 | 398 955 | 422 439 | |
BN | En cours de production de biens | 98 007 | 98 007 | 173 244 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 121 500 | 121 500 | 129 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 994 228 | 23 015 | 2 971 213 | 3 184 639 |
BZ | Autres créances | 439 996 | 439 996 | 770 644 | |
CF | Disponibilités | 24 085 | 24 085 | 2 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 521 | 22 521 | 68 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 099 291 | 23 015 | 4 076 276 | 4 752 015 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 547 542 | 1 362 333 | 7 185 209 | 7 762 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 125 | 48 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 982 | 5 938 | ||
DG | Autres réserves | 1 194 200 | 984 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 957 | 220 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 054 264 | 1 759 307 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 228 | 51 922 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 228 | 51 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 654 | 1 961 662 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 370 | 800 363 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 935 | 2 112 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 055 754 | 1 050 912 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000 | |||
EA | Autres dettes | 505 | 25 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 105 717 | 5 951 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 185 209 | 7 762 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 | |||
FD | Production vendue biens | 762 370 | 762 370 | 701 760 | |
FG | Production vendue services | 10 757 864 | 10 757 864 | 10 934 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 520 234 | 11 520 234 | 11 636 013 | |
FM | Production stockée | -83 537 | 156 207 | ||
FN | Production immobilisée | 74 663 | 98 778 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 499 | 4 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 187 | 166 679 | ||
FQ | Autres produits | 3 549 | 1 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 642 595 | 12 063 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 395 313 | 3 730 514 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 485 | -125 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 667 643 | 3 734 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 676 | 229 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 324 112 | 2 574 659 | ||
FZ | Charges sociales | 1 320 899 | 1 496 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 071 | 177 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 350 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 4 089 | 1 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 111 287 | 11 829 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 531 308 | 234 550 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 404 | 1 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 251 | 3 886 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 655 | 5 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 258 | 53 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 258 | 53 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 603 | -47 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 484 705 | 186 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 53 649 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | 73 649 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 934 | 6 505 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 934 | 6 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 434 | 66 694 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 002 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 312 | 32 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 651 750 | 12 142 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 356 794 | 11 921 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 957 | 220 879 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 255 104 | 271 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 846 | 9 386 | 4 169 | 94 062 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 741 | 190 685 | 48 170 | 1 245 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 586 | 200 071 | 52 339 | 1 339 318 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 922 | 26 695 | 25 228 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 922 | 26 695 | 25 228 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 695 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 852 | 19 852 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 038 | 3 373 047 | 179 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 271 | 322 271 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671 383 | 641 745 | 1 025 226 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 795 935 | 1 795 935 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000 | 9 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 | 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 217 | 4 075 579 | 1 025 226 | 4 413 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 179 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 928 | 94 062 | 2 866 | 3 833 |
AH | Fonds commercial | 1 941 163 | 1 941 163 | 1 941 163 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 130 000 | 130 000 | 139 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 770 | 704 005 | 202 765 | 260 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 365 | 541 251 | 320 114 | 122 005 |
AX | Avances et acomptes | 15 000 | |||
CU | Autres participations | 415 731 | 415 731 | 415 731 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 852 | 19 852 | 19 314 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 443 | 76 443 | 93 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 448 251 | 1 339 318 | 3 108 933 | 3 010 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 398 955 | 398 955 | 422 439 | |
BN | En cours de production de biens | 98 007 | 98 007 | 173 244 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 121 500 | 121 500 | 129 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 994 228 | 23 015 | 2 971 213 | 3 184 639 |
BZ | Autres créances | 439 996 | 439 996 | 770 644 | |
CF | Disponibilités | 24 085 | 24 085 | 2 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 521 | 22 521 | 68 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 099 291 | 23 015 | 4 076 276 | 4 752 015 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 547 542 | 1 362 333 | 7 185 209 | 7 762 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 125 | 48 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 982 | 5 938 | ||
DG | Autres réserves | 1 194 200 | 984 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 957 | 220 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 054 264 | 1 759 307 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 228 | 51 922 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 228 | 51 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 654 | 1 961 662 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 370 | 800 363 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 935 | 2 112 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 055 754 | 1 050 912 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000 | |||
EA | Autres dettes | 505 | 25 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 105 717 | 5 951 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 185 209 | 7 762 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 | |||
FD | Production vendue biens | 762 370 | 762 370 | 701 760 | |
FG | Production vendue services | 10 757 864 | 10 757 864 | 10 934 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 520 234 | 11 520 234 | 11 636 013 | |
FM | Production stockée | -83 537 | 156 207 | ||
FN | Production immobilisée | 74 663 | 98 778 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 499 | 4 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 187 | 166 679 | ||
FQ | Autres produits | 3 549 | 1 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 642 595 | 12 063 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 395 313 | 3 730 514 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 485 | -125 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 667 643 | 3 734 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 676 | 229 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 324 112 | 2 574 659 | ||
FZ | Charges sociales | 1 320 899 | 1 496 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 071 | 177 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 350 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 4 089 | 1 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 111 287 | 11 829 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 531 308 | 234 550 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 404 | 1 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 251 | 3 886 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 655 | 5 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 258 | 53 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 258 | 53 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 603 | -47 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 484 705 | 186 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 53 649 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | 73 649 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 934 | 6 505 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 934 | 6 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 434 | 66 694 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 002 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 312 | 32 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 651 750 | 12 142 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 356 794 | 11 921 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 957 | 220 879 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 255 104 | 271 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 846 | 9 386 | 4 169 | 94 062 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 741 | 190 685 | 48 170 | 1 245 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 586 | 200 071 | 52 339 | 1 339 318 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 922 | 26 695 | 25 228 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 922 | 26 695 | 25 228 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 695 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 852 | 19 852 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 038 | 3 373 047 | 179 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 271 | 322 271 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671 383 | 641 745 | 1 025 226 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 795 935 | 1 795 935 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000 | 9 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 | 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 217 | 4 075 579 | 1 025 226 | 4 413 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 179 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 928 | 94 062 | 2 866 | 3 833 |
AH | Fonds commercial | 1 941 163 | 1 941 163 | 1 941 163 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 130 000 | 130 000 | 139 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 770 | 704 005 | 202 765 | 260 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 861 365 | 541 251 | 320 114 | 122 005 |
AX | Avances et acomptes | 15 000 | |||
CU | Autres participations | 415 731 | 415 731 | 415 731 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 19 852 | 19 852 | 19 314 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 443 | 76 443 | 93 253 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 448 251 | 1 339 318 | 3 108 933 | 3 010 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 398 955 | 398 955 | 422 439 | |
BN | En cours de production de biens | 98 007 | 98 007 | 173 244 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 121 500 | 121 500 | 129 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 994 228 | 23 015 | 2 971 213 | 3 184 639 |
BZ | Autres créances | 439 996 | 439 996 | 770 644 | |
CF | Disponibilités | 24 085 | 24 085 | 2 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 521 | 22 521 | 68 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 099 291 | 23 015 | 4 076 276 | 4 752 015 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 547 542 | 1 362 333 | 7 185 209 | 7 762 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 125 | 48 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 982 | 5 938 | ||
DG | Autres réserves | 1 194 200 | 984 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 957 | 220 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 054 264 | 1 759 307 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 228 | 51 922 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 228 | 51 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 654 | 1 961 662 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 370 | 800 363 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 935 | 2 112 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 055 754 | 1 050 912 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000 | |||
EA | Autres dettes | 505 | 25 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 105 717 | 5 951 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 185 209 | 7 762 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 | |||
FD | Production vendue biens | 762 370 | 762 370 | 701 760 | |
FG | Production vendue services | 10 757 864 | 10 757 864 | 10 934 216 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 520 234 | 11 520 234 | 11 636 013 | |
FM | Production stockée | -83 537 | 156 207 | ||
FN | Production immobilisée | 74 663 | 98 778 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 499 | 4 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 187 | 166 679 | ||
FQ | Autres produits | 3 549 | 1 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 642 595 | 12 063 590 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 395 313 | 3 730 514 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 485 | -125 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 667 643 | 3 734 757 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 676 | 229 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 324 112 | 2 574 659 | ||
FZ | Charges sociales | 1 320 899 | 1 496 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 071 | 177 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 350 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 4 089 | 1 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 111 287 | 11 829 040 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 531 308 | 234 550 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 404 | 1 532 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 251 | 3 886 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 655 | 5 418 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 258 | 53 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 258 | 53 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -46 603 | -47 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 484 705 | 186 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 53 649 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 20 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500 | 73 649 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 934 | 6 505 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 934 | 6 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 434 | 66 694 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 002 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 312 | 32 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 651 750 | 12 142 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 356 794 | 11 921 778 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 957 | 220 879 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 255 104 | 271 677 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 846 | 9 386 | 4 169 | 94 062 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 741 | 190 685 | 48 170 | 1 245 256 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 586 | 200 071 | 52 339 | 1 339 318 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 228 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 922 | 26 695 | 25 228 | |
7C | TOTAL GENERAL | 51 922 | 26 695 | 25 228 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 695 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 19 852 | 19 852 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 038 | 3 373 047 | 179 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 271 | 322 271 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671 383 | 641 745 | 1 025 226 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 250 000 | 250 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 795 935 | 1 795 935 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000 | 9 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 | 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 217 | 4 075 579 | 1 025 226 | 4 413 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 948 179 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 035 |