Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 322 | 618 413 | 464 909 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 252 | 18 752 | -1 501 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 100 619 | 637 166 | 463 453 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 762 | 2 762 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 87 452 | 87 452 | ||
BZ | Autres créances | 13 991 | 13 991 | ||
CF | Disponibilités | 1 545 | 1 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 105 751 | 105 751 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 370 | 637 166 | 569 204 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 951 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 111 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 052 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 346 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 520 | |||
EA | Autres dettes | 79 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 534 253 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 204 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 575 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 221 959 | 221 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 959 | 221 959 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 660 | |||
FQ | Autres produits | 872 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 226 491 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 815 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 645 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 390 | |||
FZ | Charges sociales | 4 344 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 811 | |||
GE | Autres charges | 751 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 242 393 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 902 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 199 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 199 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 101 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 774 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 274 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 052 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 765 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 814 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 951 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 132 | 179 811 | 2 778 | 637 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 132 | 179 811 | 2 778 | 637 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 15 774 | 15 774 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 774 | 15 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 87 452 | |||
VB | T. V. A. | 13 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 444 | 101 444 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 111 | 93 432 | 113 679 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 640 | 1 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 692 | 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 786 | 2 786 | ||
VW | T.V.A. | 18 868 | 18 868 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 520 | 10 520 | ||
VI | Groupe et associés | 213 052 | 213 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 584 | 79 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 253 | 420 575 | 113 679 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 322 | 618 413 | 464 909 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 252 | 18 752 | -1 501 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 100 619 | 637 166 | 463 453 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 762 | 2 762 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 87 452 | 87 452 | ||
BZ | Autres créances | 13 991 | 13 991 | ||
CF | Disponibilités | 1 545 | 1 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 105 751 | 105 751 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 370 | 637 166 | 569 204 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 951 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 111 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 052 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 346 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 520 | |||
EA | Autres dettes | 79 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 534 253 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 204 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 575 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 221 959 | 221 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 959 | 221 959 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 660 | |||
FQ | Autres produits | 872 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 226 491 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 815 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 645 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 390 | |||
FZ | Charges sociales | 4 344 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 811 | |||
GE | Autres charges | 751 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 242 393 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 902 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 199 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 199 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 101 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 774 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 274 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 052 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 765 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 814 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 951 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 132 | 179 811 | 2 778 | 637 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 132 | 179 811 | 2 778 | 637 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 15 774 | 15 774 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 774 | 15 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 87 452 | |||
VB | T. V. A. | 13 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 444 | 101 444 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 111 | 93 432 | 113 679 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 640 | 1 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 692 | 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 786 | 2 786 | ||
VW | T.V.A. | 18 868 | 18 868 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 520 | 10 520 | ||
VI | Groupe et associés | 213 052 | 213 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 584 | 79 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 253 | 420 575 | 113 679 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 322 | 618 413 | 464 909 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 252 | 18 752 | -1 501 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 100 619 | 637 166 | 463 453 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 762 | 2 762 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 87 452 | 87 452 | ||
BZ | Autres créances | 13 991 | 13 991 | ||
CF | Disponibilités | 1 545 | 1 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 105 751 | 105 751 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 370 | 637 166 | 569 204 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 951 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 111 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 052 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 346 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 520 | |||
EA | Autres dettes | 79 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 534 253 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 204 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 575 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 221 959 | 221 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 959 | 221 959 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 660 | |||
FQ | Autres produits | 872 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 226 491 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 815 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 645 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 390 | |||
FZ | Charges sociales | 4 344 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 811 | |||
GE | Autres charges | 751 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 242 393 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 902 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 199 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 199 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 101 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 774 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 274 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 052 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 765 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 814 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 951 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 132 | 179 811 | 2 778 | 637 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 132 | 179 811 | 2 778 | 637 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 15 774 | 15 774 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 774 | 15 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 87 452 | |||
VB | T. V. A. | 13 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 444 | 101 444 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 111 | 93 432 | 113 679 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 640 | 1 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 692 | 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 786 | 2 786 | ||
VW | T.V.A. | 18 868 | 18 868 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 520 | 10 520 | ||
VI | Groupe et associés | 213 052 | 213 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 584 | 79 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 253 | 420 575 | 113 679 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 322 | 618 413 | 464 909 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 252 | 18 752 | -1 501 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 100 619 | 637 166 | 463 453 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 762 | 2 762 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 87 452 | 87 452 | ||
BZ | Autres créances | 13 991 | 13 991 | ||
CF | Disponibilités | 1 545 | 1 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 105 751 | 105 751 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 370 | 637 166 | 569 204 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 951 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 111 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 052 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 346 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 520 | |||
EA | Autres dettes | 79 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 534 253 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 204 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 575 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 221 959 | 221 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 959 | 221 959 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 660 | |||
FQ | Autres produits | 872 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 226 491 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 815 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 645 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 390 | |||
FZ | Charges sociales | 4 344 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 811 | |||
GE | Autres charges | 751 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 242 393 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 902 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 199 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 199 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 101 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 774 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 274 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 052 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 765 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 814 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 951 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 132 | 179 811 | 2 778 | 637 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 132 | 179 811 | 2 778 | 637 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 15 774 | 15 774 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 774 | 15 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 87 452 | |||
VB | T. V. A. | 13 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 444 | 101 444 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 111 | 93 432 | 113 679 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 640 | 1 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 692 | 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 786 | 2 786 | ||
VW | T.V.A. | 18 868 | 18 868 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 520 | 10 520 | ||
VI | Groupe et associés | 213 052 | 213 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 584 | 79 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 253 | 420 575 | 113 679 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 322 | 618 413 | 464 909 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 252 | 18 752 | -1 501 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 100 619 | 637 166 | 463 453 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 762 | 2 762 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 87 452 | 87 452 | ||
BZ | Autres créances | 13 991 | 13 991 | ||
CF | Disponibilités | 1 545 | 1 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 105 751 | 105 751 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 370 | 637 166 | 569 204 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 951 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 111 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 052 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 346 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 520 | |||
EA | Autres dettes | 79 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 534 253 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 204 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 575 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 221 959 | 221 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 959 | 221 959 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 660 | |||
FQ | Autres produits | 872 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 226 491 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 815 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 645 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 390 | |||
FZ | Charges sociales | 4 344 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 811 | |||
GE | Autres charges | 751 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 242 393 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 902 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 199 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 199 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 101 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 774 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 274 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 052 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 765 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 814 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 951 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 132 | 179 811 | 2 778 | 637 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 132 | 179 811 | 2 778 | 637 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 15 774 | 15 774 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 774 | 15 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 87 452 | |||
VB | T. V. A. | 13 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 444 | 101 444 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 111 | 93 432 | 113 679 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 640 | 1 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 692 | 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 786 | 2 786 | ||
VW | T.V.A. | 18 868 | 18 868 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 520 | 10 520 | ||
VI | Groupe et associés | 213 052 | 213 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 584 | 79 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 253 | 420 575 | 113 679 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 322 | 618 413 | 464 909 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 252 | 18 752 | -1 501 | |
BD | Autres titres immobilisés | 45 | 45 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 100 619 | 637 166 | 463 453 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 762 | 2 762 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 87 452 | 87 452 | ||
BZ | Autres créances | 13 991 | 13 991 | ||
CF | Disponibilités | 1 545 | 1 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 105 751 | 105 751 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 370 | 637 166 | 569 204 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 951 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 111 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 052 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 346 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 520 | |||
EA | Autres dettes | 79 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 534 253 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 569 204 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 575 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 221 959 | 221 959 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 959 | 221 959 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 660 | |||
FQ | Autres produits | 872 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 226 491 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 815 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -752 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 645 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 | |||
FY | Salaires et traitements | 14 390 | |||
FZ | Charges sociales | 4 344 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 179 811 | |||
GE | Autres charges | 751 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 242 393 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 902 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 199 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 199 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 199 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 101 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 774 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 274 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 052 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 765 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 814 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 951 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 132 | 179 811 | 2 778 | 637 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 460 132 | 179 811 | 2 778 | 637 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 15 774 | 15 774 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 774 | 15 774 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 774 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 87 452 | |||
VB | T. V. A. | 13 991 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 444 | 101 444 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 111 | 93 432 | 113 679 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 640 | 1 640 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 692 | 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 786 | 2 786 | ||
VW | T.V.A. | 18 868 | 18 868 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 520 | 10 520 | ||
VI | Groupe et associés | 213 052 | 213 052 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 584 | 79 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 253 | 420 575 | 113 679 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 273 |