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de Mauroux
de Mauroux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 915 | 915 | ||
AH | Fonds commercial | 222 576 | 222 576 | 222 576 | |
AN | Terrains | 61 624 | 61 624 | 61 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 548 | 1 715 865 | 903 683 | 1 164 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 996 | 29 309 | 687 | 2 660 |
AV | Immobilisations en cours | 45 679 | |||
AX | Avances et acomptes | 891 | 891 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 | 117 | 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 935 667 | 1 746 090 | 1 189 577 | 1 497 545 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 838 | 88 838 | 114 325 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 75 278 | 75 278 | 20 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 727 | 191 727 | 243 686 | |
BZ | Autres créances | 107 916 | 107 916 | 159 816 | |
CF | Disponibilités | 761 483 | 761 483 | 337 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 225 243 | 1 225 243 | 875 059 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 910 | 1 746 090 | 2 414 820 | 2 372 604 |
CP | Parts à moins d’un an | 117 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 825 | 12 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 366 340 | 1 259 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 152 | 167 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 779 318 | 1 703 166 | ||
DQ | Provisions pour charges | 405 922 | 436 736 | ||
DR | TOTAL (III) | 405 922 | 436 736 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 422 | 28 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 942 | 80 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 624 | 88 710 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 272 | |||
EA | Autres dettes | 5 593 | 7 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 580 | 232 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 820 | 2 372 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 580 | 204 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 401 203 | 364 429 | 1 765 632 | 1 722 775 |
FG | Production vendue services | 17 687 | 17 687 | 21 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 418 890 | 364 429 | 1 783 319 | 1 744 563 |
FM | Production stockée | 55 097 | 11 378 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 109 | 11 020 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 874 527 | 1 766 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 673 | 50 554 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 487 | 28 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 927 571 | 836 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 635 | 24 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 536 | 250 362 | ||
FZ | Charges sociales | 100 555 | 91 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 609 | 280 329 | ||
GE | Autres charges | 3 654 | 9 609 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 694 718 | 1 572 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 809 | 194 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 968 | 1 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 755 | 3 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 723 | 4 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 723 | 4 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 532 | 199 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 278 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 380 | 63 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 250 | 1 802 919 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 098 | 1 635 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 152 | 167 090 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 653 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915 | 915 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 580 | 312 609 | 1 014 | 1 745 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 494 | 312 609 | 1 014 | 1 746 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 405 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 436 736 | 30 814 | 405 922 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 641 | 3 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 641 | 3 641 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 440 378 | 34 455 | 405 922 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 456 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 117 | 117 | ||
UX | Autres créances clients | 191 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 933 | |||
VB | T. V. A. | 13 631 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 070 | |||
VC | Groupe et associés | 58 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 761 | 299 761 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 422 | 22 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 942 | 101 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 232 | 24 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 688 | 71 688 | ||
VW | T.V.A. | 1 231 | 1 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473 | 2 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 593 | 5 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 580 | 229 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 915 | 915 | ||
AH | Fonds commercial | 222 576 | 222 576 | 222 576 | |
AN | Terrains | 61 624 | 61 624 | 61 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 548 | 1 715 865 | 903 683 | 1 164 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 996 | 29 309 | 687 | 2 660 |
AV | Immobilisations en cours | 45 679 | |||
AX | Avances et acomptes | 891 | 891 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 | 117 | 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 935 667 | 1 746 090 | 1 189 577 | 1 497 545 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 838 | 88 838 | 114 325 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 75 278 | 75 278 | 20 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 727 | 191 727 | 243 686 | |
BZ | Autres créances | 107 916 | 107 916 | 159 816 | |
CF | Disponibilités | 761 483 | 761 483 | 337 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 225 243 | 1 225 243 | 875 059 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 910 | 1 746 090 | 2 414 820 | 2 372 604 |
CP | Parts à moins d’un an | 117 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 825 | 12 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 366 340 | 1 259 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 152 | 167 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 779 318 | 1 703 166 | ||
DQ | Provisions pour charges | 405 922 | 436 736 | ||
DR | TOTAL (III) | 405 922 | 436 736 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 422 | 28 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 942 | 80 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 624 | 88 710 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 272 | |||
EA | Autres dettes | 5 593 | 7 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 580 | 232 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 820 | 2 372 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 580 | 204 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 401 203 | 364 429 | 1 765 632 | 1 722 775 |
FG | Production vendue services | 17 687 | 17 687 | 21 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 418 890 | 364 429 | 1 783 319 | 1 744 563 |
FM | Production stockée | 55 097 | 11 378 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 109 | 11 020 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 874 527 | 1 766 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 673 | 50 554 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 487 | 28 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 927 571 | 836 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 635 | 24 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 536 | 250 362 | ||
FZ | Charges sociales | 100 555 | 91 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 609 | 280 329 | ||
GE | Autres charges | 3 654 | 9 609 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 694 718 | 1 572 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 809 | 194 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 968 | 1 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 755 | 3 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 723 | 4 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 723 | 4 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 532 | 199 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 278 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 380 | 63 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 250 | 1 802 919 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 098 | 1 635 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 152 | 167 090 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 653 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915 | 915 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 580 | 312 609 | 1 014 | 1 745 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 494 | 312 609 | 1 014 | 1 746 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 405 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 436 736 | 30 814 | 405 922 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 641 | 3 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 641 | 3 641 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 440 378 | 34 455 | 405 922 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 456 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 117 | 117 | ||
UX | Autres créances clients | 191 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 933 | |||
VB | T. V. A. | 13 631 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 070 | |||
VC | Groupe et associés | 58 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 761 | 299 761 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 422 | 22 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 942 | 101 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 232 | 24 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 688 | 71 688 | ||
VW | T.V.A. | 1 231 | 1 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473 | 2 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 593 | 5 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 580 | 229 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 915 | 915 | ||
AH | Fonds commercial | 222 576 | 222 576 | 222 576 | |
AN | Terrains | 61 624 | 61 624 | 61 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 548 | 1 715 865 | 903 683 | 1 164 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 996 | 29 309 | 687 | 2 660 |
AV | Immobilisations en cours | 45 679 | |||
AX | Avances et acomptes | 891 | 891 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 | 117 | 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 935 667 | 1 746 090 | 1 189 577 | 1 497 545 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 838 | 88 838 | 114 325 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 75 278 | 75 278 | 20 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 727 | 191 727 | 243 686 | |
BZ | Autres créances | 107 916 | 107 916 | 159 816 | |
CF | Disponibilités | 761 483 | 761 483 | 337 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 225 243 | 1 225 243 | 875 059 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 910 | 1 746 090 | 2 414 820 | 2 372 604 |
CP | Parts à moins d’un an | 117 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 825 | 12 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 366 340 | 1 259 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 152 | 167 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 779 318 | 1 703 166 | ||
DQ | Provisions pour charges | 405 922 | 436 736 | ||
DR | TOTAL (III) | 405 922 | 436 736 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 422 | 28 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 942 | 80 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 624 | 88 710 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 272 | |||
EA | Autres dettes | 5 593 | 7 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 580 | 232 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 820 | 2 372 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 580 | 204 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 401 203 | 364 429 | 1 765 632 | 1 722 775 |
FG | Production vendue services | 17 687 | 17 687 | 21 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 418 890 | 364 429 | 1 783 319 | 1 744 563 |
FM | Production stockée | 55 097 | 11 378 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 109 | 11 020 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 874 527 | 1 766 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 673 | 50 554 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 487 | 28 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 927 571 | 836 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 635 | 24 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 536 | 250 362 | ||
FZ | Charges sociales | 100 555 | 91 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 609 | 280 329 | ||
GE | Autres charges | 3 654 | 9 609 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 694 718 | 1 572 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 809 | 194 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 968 | 1 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 755 | 3 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 723 | 4 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 723 | 4 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 532 | 199 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 278 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 380 | 63 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 250 | 1 802 919 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 098 | 1 635 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 152 | 167 090 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 653 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915 | 915 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 580 | 312 609 | 1 014 | 1 745 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 494 | 312 609 | 1 014 | 1 746 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 405 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 436 736 | 30 814 | 405 922 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 641 | 3 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 641 | 3 641 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 440 378 | 34 455 | 405 922 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 456 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 117 | 117 | ||
UX | Autres créances clients | 191 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 933 | |||
VB | T. V. A. | 13 631 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 070 | |||
VC | Groupe et associés | 58 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 761 | 299 761 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 422 | 22 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 942 | 101 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 232 | 24 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 688 | 71 688 | ||
VW | T.V.A. | 1 231 | 1 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473 | 2 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 593 | 5 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 580 | 229 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 915 | 915 | ||
AH | Fonds commercial | 222 576 | 222 576 | 222 576 | |
AN | Terrains | 61 624 | 61 624 | 61 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 548 | 1 715 865 | 903 683 | 1 164 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 996 | 29 309 | 687 | 2 660 |
AV | Immobilisations en cours | 45 679 | |||
AX | Avances et acomptes | 891 | 891 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 | 117 | 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 935 667 | 1 746 090 | 1 189 577 | 1 497 545 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 838 | 88 838 | 114 325 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 75 278 | 75 278 | 20 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 727 | 191 727 | 243 686 | |
BZ | Autres créances | 107 916 | 107 916 | 159 816 | |
CF | Disponibilités | 761 483 | 761 483 | 337 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 225 243 | 1 225 243 | 875 059 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 910 | 1 746 090 | 2 414 820 | 2 372 604 |
CP | Parts à moins d’un an | 117 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 825 | 12 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 366 340 | 1 259 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 152 | 167 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 779 318 | 1 703 166 | ||
DQ | Provisions pour charges | 405 922 | 436 736 | ||
DR | TOTAL (III) | 405 922 | 436 736 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 422 | 28 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 942 | 80 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 624 | 88 710 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 272 | |||
EA | Autres dettes | 5 593 | 7 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 580 | 232 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 820 | 2 372 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 580 | 204 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 401 203 | 364 429 | 1 765 632 | 1 722 775 |
FG | Production vendue services | 17 687 | 17 687 | 21 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 418 890 | 364 429 | 1 783 319 | 1 744 563 |
FM | Production stockée | 55 097 | 11 378 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 109 | 11 020 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 874 527 | 1 766 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 673 | 50 554 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 487 | 28 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 927 571 | 836 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 635 | 24 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 536 | 250 362 | ||
FZ | Charges sociales | 100 555 | 91 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 609 | 280 329 | ||
GE | Autres charges | 3 654 | 9 609 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 694 718 | 1 572 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 809 | 194 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 968 | 1 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 755 | 3 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 723 | 4 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 723 | 4 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 532 | 199 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 278 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 380 | 63 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 250 | 1 802 919 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 098 | 1 635 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 152 | 167 090 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 653 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915 | 915 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 580 | 312 609 | 1 014 | 1 745 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 494 | 312 609 | 1 014 | 1 746 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 405 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 436 736 | 30 814 | 405 922 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 641 | 3 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 641 | 3 641 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 440 378 | 34 455 | 405 922 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 456 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 117 | 117 | ||
UX | Autres créances clients | 191 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 933 | |||
VB | T. V. A. | 13 631 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 070 | |||
VC | Groupe et associés | 58 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 761 | 299 761 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 422 | 22 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 942 | 101 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 232 | 24 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 688 | 71 688 | ||
VW | T.V.A. | 1 231 | 1 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473 | 2 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 593 | 5 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 580 | 229 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 915 | 915 | ||
AH | Fonds commercial | 222 576 | 222 576 | 222 576 | |
AN | Terrains | 61 624 | 61 624 | 61 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 548 | 1 715 865 | 903 683 | 1 164 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 996 | 29 309 | 687 | 2 660 |
AV | Immobilisations en cours | 45 679 | |||
AX | Avances et acomptes | 891 | 891 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 | 117 | 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 935 667 | 1 746 090 | 1 189 577 | 1 497 545 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 838 | 88 838 | 114 325 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 75 278 | 75 278 | 20 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 727 | 191 727 | 243 686 | |
BZ | Autres créances | 107 916 | 107 916 | 159 816 | |
CF | Disponibilités | 761 483 | 761 483 | 337 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 225 243 | 1 225 243 | 875 059 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 910 | 1 746 090 | 2 414 820 | 2 372 604 |
CP | Parts à moins d’un an | 117 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 825 | 12 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 366 340 | 1 259 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 152 | 167 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 779 318 | 1 703 166 | ||
DQ | Provisions pour charges | 405 922 | 436 736 | ||
DR | TOTAL (III) | 405 922 | 436 736 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 422 | 28 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 942 | 80 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 624 | 88 710 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 272 | |||
EA | Autres dettes | 5 593 | 7 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 580 | 232 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 820 | 2 372 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 580 | 204 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 401 203 | 364 429 | 1 765 632 | 1 722 775 |
FG | Production vendue services | 17 687 | 17 687 | 21 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 418 890 | 364 429 | 1 783 319 | 1 744 563 |
FM | Production stockée | 55 097 | 11 378 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 109 | 11 020 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 874 527 | 1 766 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 673 | 50 554 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 487 | 28 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 927 571 | 836 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 635 | 24 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 536 | 250 362 | ||
FZ | Charges sociales | 100 555 | 91 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 609 | 280 329 | ||
GE | Autres charges | 3 654 | 9 609 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 694 718 | 1 572 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 809 | 194 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 968 | 1 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 755 | 3 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 723 | 4 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 723 | 4 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 532 | 199 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 278 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 380 | 63 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 250 | 1 802 919 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 098 | 1 635 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 152 | 167 090 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 653 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915 | 915 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 580 | 312 609 | 1 014 | 1 745 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 494 | 312 609 | 1 014 | 1 746 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 405 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 436 736 | 30 814 | 405 922 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 641 | 3 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 641 | 3 641 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 440 378 | 34 455 | 405 922 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 456 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 117 | 117 | ||
UX | Autres créances clients | 191 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 933 | |||
VB | T. V. A. | 13 631 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 070 | |||
VC | Groupe et associés | 58 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 761 | 299 761 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 422 | 22 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 942 | 101 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 232 | 24 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 688 | 71 688 | ||
VW | T.V.A. | 1 231 | 1 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473 | 2 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 593 | 5 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 580 | 229 580 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 915 | 915 | ||
AH | Fonds commercial | 222 576 | 222 576 | 222 576 | |
AN | Terrains | 61 624 | 61 624 | 61 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 548 | 1 715 865 | 903 683 | 1 164 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 996 | 29 309 | 687 | 2 660 |
AV | Immobilisations en cours | 45 679 | |||
AX | Avances et acomptes | 891 | 891 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 | 117 | 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 935 667 | 1 746 090 | 1 189 577 | 1 497 545 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 838 | 88 838 | 114 325 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 75 278 | 75 278 | 20 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 191 727 | 191 727 | 243 686 | |
BZ | Autres créances | 107 916 | 107 916 | 159 816 | |
CF | Disponibilités | 761 483 | 761 483 | 337 051 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 225 243 | 1 225 243 | 875 059 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 910 | 1 746 090 | 2 414 820 | 2 372 604 |
CP | Parts à moins d’un an | 117 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 825 | 12 825 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 366 340 | 1 259 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 152 | 167 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 779 318 | 1 703 166 | ||
DQ | Provisions pour charges | 405 922 | 436 736 | ||
DR | TOTAL (III) | 405 922 | 436 736 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 422 | 28 488 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 942 | 80 335 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 624 | 88 710 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 272 | |||
EA | Autres dettes | 5 593 | 7 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 229 580 | 232 701 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 820 | 2 372 604 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 580 | 204 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 401 203 | 364 429 | 1 765 632 | 1 722 775 |
FG | Production vendue services | 17 687 | 17 687 | 21 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 418 890 | 364 429 | 1 783 319 | 1 744 563 |
FM | Production stockée | 55 097 | 11 378 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 109 | 11 020 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 874 527 | 1 766 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 673 | 50 554 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 487 | 28 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 927 571 | 836 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 635 | 24 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 536 | 250 362 | ||
FZ | Charges sociales | 100 555 | 91 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 609 | 280 329 | ||
GE | Autres charges | 3 654 | 9 609 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 694 718 | 1 572 014 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 809 | 194 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 968 | 1 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 755 | 3 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 723 | 4 679 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 723 | 4 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 532 | 199 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 278 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 380 | 63 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 250 | 1 802 919 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 098 | 1 635 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 152 | 167 090 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 653 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915 | 915 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 580 | 312 609 | 1 014 | 1 745 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 494 | 312 609 | 1 014 | 1 746 090 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 405 922 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 436 736 | 30 814 | 405 922 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 641 | 3 641 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 641 | 3 641 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 440 378 | 34 455 | 405 922 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 456 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 117 | 117 | ||
UX | Autres créances clients | 191 727 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 840 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 27 933 | |||
VB | T. V. A. | 13 631 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 070 | |||
VC | Groupe et associés | 58 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 981 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 761 | 299 761 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 422 | 22 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 942 | 101 942 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 232 | 24 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 688 | 71 688 | ||
VW | T.V.A. | 1 231 | 1 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473 | 2 473 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 593 | 5 593 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 580 | 229 580 |