Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 694 | 2 694 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 878 | 13 253 | 1 625 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 637 | 107 254 | 3 383 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 520 | 18 520 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 474 | 55 474 | ||
BJ | TOTAL (I) | 202 203 | 123 201 | 79 002 | |
BN | En cours de production de biens | 131 000 | 131 000 | ||
BT | Marchandises | 206 960 | 47 297 | 159 663 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 690 | 7 690 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 495 632 | 115 131 | 380 501 | |
BZ | Autres créances | 89 893 | 89 893 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 361 556 | 361 556 | ||
CF | Disponibilités | 221 052 | 221 052 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 007 | 7 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 520 790 | 162 428 | 1 358 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 993 | 285 629 | 1 437 364 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 414 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 015 | |||
DL | TOTAL (I) | 539 719 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 829 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 945 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 313 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 053 | |||
EA | Autres dettes | 57 507 | |||
EC | TOTAL (IV) | 887 645 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 364 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 701 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 162 112 | 2 162 112 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 162 112 | 2 162 112 | ||
FM | Production stockée | -50 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 121 | |||
FQ | Autres produits | 671 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 167 404 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 737 300 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 324 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 960 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 906 | |||
FY | Salaires et traitements | 589 918 | |||
FZ | Charges sociales | 249 920 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 493 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 912 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 10 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 115 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 737 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 639 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 639 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 639 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 376 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 619 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 619 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 102 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 463 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 661 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 647 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 015 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 338 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 520 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 300 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412 | 282 | 2 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 590 | 3 211 | 19 293 | 120 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 002 | 3 493 | 19 293 | 123 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 46 199 | 47 297 | 46 199 | 47 297 |
6T | Sur comptes clients | 61 919 | 59 614 | 6 403 | 115 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 118 | 106 912 | 52 601 | 162 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 113 118 | 111 912 | 52 601 | 172 428 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 474 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 210 | |||
UX | Autres créances clients | 286 114 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 222 | |||
VB | T. V. A. | 15 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 006 | 383 014 | 264 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 313 | 113 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 162 | 135 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 505 | 79 505 | ||
VW | T.V.A. | 65 201 | 65 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 185 | 12 185 | ||
VI | Groupe et associés | 56 829 | 56 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 507 | 57 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 701 | 519 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 694 | 2 694 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 878 | 13 253 | 1 625 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 637 | 107 254 | 3 383 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 520 | 18 520 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 474 | 55 474 | ||
BJ | TOTAL (I) | 202 203 | 123 201 | 79 002 | |
BN | En cours de production de biens | 131 000 | 131 000 | ||
BT | Marchandises | 206 960 | 47 297 | 159 663 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 690 | 7 690 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 495 632 | 115 131 | 380 501 | |
BZ | Autres créances | 89 893 | 89 893 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 361 556 | 361 556 | ||
CF | Disponibilités | 221 052 | 221 052 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 007 | 7 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 520 790 | 162 428 | 1 358 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 993 | 285 629 | 1 437 364 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 414 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 015 | |||
DL | TOTAL (I) | 539 719 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 829 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 945 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 313 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 053 | |||
EA | Autres dettes | 57 507 | |||
EC | TOTAL (IV) | 887 645 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 364 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 701 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 162 112 | 2 162 112 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 162 112 | 2 162 112 | ||
FM | Production stockée | -50 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 121 | |||
FQ | Autres produits | 671 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 167 404 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 737 300 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 324 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 960 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 906 | |||
FY | Salaires et traitements | 589 918 | |||
FZ | Charges sociales | 249 920 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 493 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 912 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 10 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 115 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 737 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 639 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 639 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 639 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 376 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 619 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 619 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 102 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 463 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 661 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 647 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 015 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 338 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 520 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 300 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412 | 282 | 2 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 590 | 3 211 | 19 293 | 120 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 002 | 3 493 | 19 293 | 123 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 46 199 | 47 297 | 46 199 | 47 297 |
6T | Sur comptes clients | 61 919 | 59 614 | 6 403 | 115 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 118 | 106 912 | 52 601 | 162 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 113 118 | 111 912 | 52 601 | 172 428 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 474 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 210 | |||
UX | Autres créances clients | 286 114 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 222 | |||
VB | T. V. A. | 15 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 006 | 383 014 | 264 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 313 | 113 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 162 | 135 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 505 | 79 505 | ||
VW | T.V.A. | 65 201 | 65 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 185 | 12 185 | ||
VI | Groupe et associés | 56 829 | 56 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 507 | 57 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 701 | 519 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 694 | 2 694 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 878 | 13 253 | 1 625 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 637 | 107 254 | 3 383 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 520 | 18 520 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 474 | 55 474 | ||
BJ | TOTAL (I) | 202 203 | 123 201 | 79 002 | |
BN | En cours de production de biens | 131 000 | 131 000 | ||
BT | Marchandises | 206 960 | 47 297 | 159 663 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 690 | 7 690 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 495 632 | 115 131 | 380 501 | |
BZ | Autres créances | 89 893 | 89 893 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 361 556 | 361 556 | ||
CF | Disponibilités | 221 052 | 221 052 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 007 | 7 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 520 790 | 162 428 | 1 358 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 993 | 285 629 | 1 437 364 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 414 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 015 | |||
DL | TOTAL (I) | 539 719 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 829 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 945 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 313 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 053 | |||
EA | Autres dettes | 57 507 | |||
EC | TOTAL (IV) | 887 645 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 364 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 701 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 162 112 | 2 162 112 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 162 112 | 2 162 112 | ||
FM | Production stockée | -50 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 121 | |||
FQ | Autres produits | 671 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 167 404 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 737 300 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 324 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 960 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 906 | |||
FY | Salaires et traitements | 589 918 | |||
FZ | Charges sociales | 249 920 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 493 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 912 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 10 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 115 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 737 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 639 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 639 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 639 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 376 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 619 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 619 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 102 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 463 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 661 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 647 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 015 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 338 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 520 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 300 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412 | 282 | 2 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 590 | 3 211 | 19 293 | 120 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 002 | 3 493 | 19 293 | 123 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 46 199 | 47 297 | 46 199 | 47 297 |
6T | Sur comptes clients | 61 919 | 59 614 | 6 403 | 115 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 118 | 106 912 | 52 601 | 162 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 113 118 | 111 912 | 52 601 | 172 428 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 474 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 210 | |||
UX | Autres créances clients | 286 114 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 222 | |||
VB | T. V. A. | 15 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 006 | 383 014 | 264 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 313 | 113 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 162 | 135 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 505 | 79 505 | ||
VW | T.V.A. | 65 201 | 65 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 185 | 12 185 | ||
VI | Groupe et associés | 56 829 | 56 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 507 | 57 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 701 | 519 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 694 | 2 694 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 878 | 13 253 | 1 625 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 637 | 107 254 | 3 383 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 520 | 18 520 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 474 | 55 474 | ||
BJ | TOTAL (I) | 202 203 | 123 201 | 79 002 | |
BN | En cours de production de biens | 131 000 | 131 000 | ||
BT | Marchandises | 206 960 | 47 297 | 159 663 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 690 | 7 690 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 495 632 | 115 131 | 380 501 | |
BZ | Autres créances | 89 893 | 89 893 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 361 556 | 361 556 | ||
CF | Disponibilités | 221 052 | 221 052 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 007 | 7 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 520 790 | 162 428 | 1 358 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 993 | 285 629 | 1 437 364 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 414 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 015 | |||
DL | TOTAL (I) | 539 719 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 829 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 945 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 313 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 053 | |||
EA | Autres dettes | 57 507 | |||
EC | TOTAL (IV) | 887 645 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 364 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 701 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 162 112 | 2 162 112 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 162 112 | 2 162 112 | ||
FM | Production stockée | -50 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 121 | |||
FQ | Autres produits | 671 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 167 404 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 737 300 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 324 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 960 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 906 | |||
FY | Salaires et traitements | 589 918 | |||
FZ | Charges sociales | 249 920 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 493 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 912 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 10 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 115 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 737 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 639 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 639 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 639 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 376 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 619 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 619 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 102 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 463 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 661 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 647 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 015 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 338 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 520 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 300 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412 | 282 | 2 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 590 | 3 211 | 19 293 | 120 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 002 | 3 493 | 19 293 | 123 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 46 199 | 47 297 | 46 199 | 47 297 |
6T | Sur comptes clients | 61 919 | 59 614 | 6 403 | 115 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 118 | 106 912 | 52 601 | 162 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 113 118 | 111 912 | 52 601 | 172 428 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 474 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 210 | |||
UX | Autres créances clients | 286 114 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 222 | |||
VB | T. V. A. | 15 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 006 | 383 014 | 264 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 313 | 113 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 162 | 135 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 505 | 79 505 | ||
VW | T.V.A. | 65 201 | 65 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 185 | 12 185 | ||
VI | Groupe et associés | 56 829 | 56 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 507 | 57 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 701 | 519 701 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 694 | 2 694 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 878 | 13 253 | 1 625 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 637 | 107 254 | 3 383 | |
BD | Autres titres immobilisés | 18 520 | 18 520 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 55 474 | 55 474 | ||
BJ | TOTAL (I) | 202 203 | 123 201 | 79 002 | |
BN | En cours de production de biens | 131 000 | 131 000 | ||
BT | Marchandises | 206 960 | 47 297 | 159 663 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 690 | 7 690 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 495 632 | 115 131 | 380 501 | |
BZ | Autres créances | 89 893 | 89 893 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 361 556 | 361 556 | ||
CF | Disponibilités | 221 052 | 221 052 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 007 | 7 007 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 520 790 | 162 428 | 1 358 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 993 | 285 629 | 1 437 364 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DG | Autres réserves | 414 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 015 | |||
DL | TOTAL (I) | 539 719 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 829 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 945 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 313 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 053 | |||
EA | Autres dettes | 57 507 | |||
EC | TOTAL (IV) | 887 645 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 364 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 701 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 162 112 | 2 162 112 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 162 112 | 2 162 112 | ||
FM | Production stockée | -50 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 121 | |||
FQ | Autres produits | 671 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 167 404 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 737 300 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 324 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 348 960 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 906 | |||
FY | Salaires et traitements | 589 918 | |||
FZ | Charges sociales | 249 920 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 493 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 912 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 10 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 115 667 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 737 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 639 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 639 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 639 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 376 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 619 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 619 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 102 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 463 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 661 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 647 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 015 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 51 338 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 520 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 300 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412 | 282 | 2 694 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 590 | 3 211 | 19 293 | 120 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 139 002 | 3 493 | 19 293 | 123 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | 10 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 46 199 | 47 297 | 46 199 | 47 297 |
6T | Sur comptes clients | 61 919 | 59 614 | 6 403 | 115 131 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 108 118 | 106 912 | 52 601 | 162 428 |
7C | TOTAL GENERAL | 113 118 | 111 912 | 52 601 | 172 428 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 55 474 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 210 | |||
UX | Autres créances clients | 286 114 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 222 | |||
VB | T. V. A. | 15 593 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 007 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 006 | 383 014 | 264 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 313 | 113 313 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 162 | 135 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 505 | 79 505 | ||
VW | T.V.A. | 65 201 | 65 201 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 185 | 12 185 | ||
VI | Groupe et associés | 56 829 | 56 829 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 507 | 57 507 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 701 | 519 701 |