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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 145 176 | 96 448 | 48 728 | 61 169 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 233 | 94 358 | 14 876 | 21 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 170 | 32 537 | 633 | 1 363 |
BJ | TOTAL (I) | 325 691 | 223 342 | 102 349 | 122 199 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 981 | 121 981 | 148 444 | |
BP | En cours de production de services | 57 503 | 57 503 | ||
BT | Marchandises | 11 739 | 8 217 | 3 522 | 3 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 718 | 267 718 | 403 267 | |
BZ | Autres créances | 39 827 | 39 827 | 67 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 55 835 | 55 835 | 20 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 983 | 6 983 | 7 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 561 601 | 8 217 | 553 384 | 650 372 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 292 | 231 559 | 655 733 | 772 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 500 | 21 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 150 | 2 150 | ||
DG | Autres réserves | 441 761 | 392 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 091 | 49 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 404 321 | 465 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 313 | 120 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 388 | 70 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 008 | 106 740 | ||
EA | Autres dettes | 18 613 | 9 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 251 412 | 307 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 655 733 | 772 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 412 | 307 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 877 163 | 877 163 | 1 407 034 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 877 163 | 877 163 | 1 407 034 | |
FM | Production stockée | 57 503 | -60 965 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 197 | 5 876 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 936 877 | 1 352 129 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 291 999 | 426 021 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 463 | -1 322 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 920 | 173 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 125 | 13 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 045 | 469 479 | ||
FZ | Charges sociales | 161 436 | 195 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 722 | 21 241 | ||
GE | Autres charges | 6 | 1 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 998 715 | 1 299 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 838 | 52 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 065 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 838 | 49 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 | 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 | -120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 877 | 1 352 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 968 | 1 302 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 091 | 49 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 147 | 19 722 | 527 | 223 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 147 | 19 722 | 527 | 223 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 217 | 8 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 217 | 8 217 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 217 | 8 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 267 718 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 139 | |||
VB | T. V. A. | 3 400 | |||
VP | Divers | 13 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 529 | 314 529 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 388 | 71 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 679 | 29 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 161 | 32 161 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VW | T.V.A. | 42 808 | 42 808 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360 | 3 360 | ||
VI | Groupe et associés | 53 313 | 53 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 613 | 18 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 412 | 251 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 145 176 | 96 448 | 48 728 | 61 169 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 233 | 94 358 | 14 876 | 21 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 170 | 32 537 | 633 | 1 363 |
BJ | TOTAL (I) | 325 691 | 223 342 | 102 349 | 122 199 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 981 | 121 981 | 148 444 | |
BP | En cours de production de services | 57 503 | 57 503 | ||
BT | Marchandises | 11 739 | 8 217 | 3 522 | 3 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 718 | 267 718 | 403 267 | |
BZ | Autres créances | 39 827 | 39 827 | 67 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 55 835 | 55 835 | 20 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 983 | 6 983 | 7 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 561 601 | 8 217 | 553 384 | 650 372 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 292 | 231 559 | 655 733 | 772 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 500 | 21 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 150 | 2 150 | ||
DG | Autres réserves | 441 761 | 392 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 091 | 49 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 404 321 | 465 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 313 | 120 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 388 | 70 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 008 | 106 740 | ||
EA | Autres dettes | 18 613 | 9 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 251 412 | 307 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 655 733 | 772 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 412 | 307 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 877 163 | 877 163 | 1 407 034 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 877 163 | 877 163 | 1 407 034 | |
FM | Production stockée | 57 503 | -60 965 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 197 | 5 876 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 936 877 | 1 352 129 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 291 999 | 426 021 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 463 | -1 322 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 920 | 173 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 125 | 13 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 045 | 469 479 | ||
FZ | Charges sociales | 161 436 | 195 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 722 | 21 241 | ||
GE | Autres charges | 6 | 1 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 998 715 | 1 299 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 838 | 52 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 065 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 838 | 49 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 | 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 | -120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 877 | 1 352 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 968 | 1 302 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 091 | 49 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 147 | 19 722 | 527 | 223 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 147 | 19 722 | 527 | 223 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 217 | 8 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 217 | 8 217 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 217 | 8 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 267 718 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 139 | |||
VB | T. V. A. | 3 400 | |||
VP | Divers | 13 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 529 | 314 529 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 388 | 71 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 679 | 29 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 161 | 32 161 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VW | T.V.A. | 42 808 | 42 808 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360 | 3 360 | ||
VI | Groupe et associés | 53 313 | 53 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 613 | 18 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 412 | 251 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 145 176 | 96 448 | 48 728 | 61 169 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 233 | 94 358 | 14 876 | 21 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 170 | 32 537 | 633 | 1 363 |
BJ | TOTAL (I) | 325 691 | 223 342 | 102 349 | 122 199 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 981 | 121 981 | 148 444 | |
BP | En cours de production de services | 57 503 | 57 503 | ||
BT | Marchandises | 11 739 | 8 217 | 3 522 | 3 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 718 | 267 718 | 403 267 | |
BZ | Autres créances | 39 827 | 39 827 | 67 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 55 835 | 55 835 | 20 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 983 | 6 983 | 7 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 561 601 | 8 217 | 553 384 | 650 372 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 292 | 231 559 | 655 733 | 772 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 500 | 21 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 150 | 2 150 | ||
DG | Autres réserves | 441 761 | 392 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 091 | 49 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 404 321 | 465 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 313 | 120 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 388 | 70 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 008 | 106 740 | ||
EA | Autres dettes | 18 613 | 9 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 251 412 | 307 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 655 733 | 772 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 412 | 307 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 877 163 | 877 163 | 1 407 034 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 877 163 | 877 163 | 1 407 034 | |
FM | Production stockée | 57 503 | -60 965 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 197 | 5 876 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 936 877 | 1 352 129 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 291 999 | 426 021 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 463 | -1 322 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 920 | 173 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 125 | 13 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 045 | 469 479 | ||
FZ | Charges sociales | 161 436 | 195 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 722 | 21 241 | ||
GE | Autres charges | 6 | 1 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 998 715 | 1 299 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 838 | 52 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 065 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 838 | 49 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 | 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 | -120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 877 | 1 352 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 968 | 1 302 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 091 | 49 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 147 | 19 722 | 527 | 223 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 147 | 19 722 | 527 | 223 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 217 | 8 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 217 | 8 217 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 217 | 8 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 267 718 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 139 | |||
VB | T. V. A. | 3 400 | |||
VP | Divers | 13 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 529 | 314 529 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 388 | 71 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 679 | 29 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 161 | 32 161 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VW | T.V.A. | 42 808 | 42 808 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360 | 3 360 | ||
VI | Groupe et associés | 53 313 | 53 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 613 | 18 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 412 | 251 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 145 176 | 96 448 | 48 728 | 61 169 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 233 | 94 358 | 14 876 | 21 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 170 | 32 537 | 633 | 1 363 |
BJ | TOTAL (I) | 325 691 | 223 342 | 102 349 | 122 199 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 981 | 121 981 | 148 444 | |
BP | En cours de production de services | 57 503 | 57 503 | ||
BT | Marchandises | 11 739 | 8 217 | 3 522 | 3 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 718 | 267 718 | 403 267 | |
BZ | Autres créances | 39 827 | 39 827 | 67 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 55 835 | 55 835 | 20 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 983 | 6 983 | 7 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 561 601 | 8 217 | 553 384 | 650 372 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 292 | 231 559 | 655 733 | 772 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 500 | 21 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 150 | 2 150 | ||
DG | Autres réserves | 441 761 | 392 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 091 | 49 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 404 321 | 465 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 313 | 120 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 388 | 70 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 008 | 106 740 | ||
EA | Autres dettes | 18 613 | 9 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 251 412 | 307 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 655 733 | 772 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 412 | 307 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 877 163 | 877 163 | 1 407 034 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 877 163 | 877 163 | 1 407 034 | |
FM | Production stockée | 57 503 | -60 965 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 197 | 5 876 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 936 877 | 1 352 129 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 291 999 | 426 021 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 463 | -1 322 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 920 | 173 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 125 | 13 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 045 | 469 479 | ||
FZ | Charges sociales | 161 436 | 195 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 722 | 21 241 | ||
GE | Autres charges | 6 | 1 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 998 715 | 1 299 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 838 | 52 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 065 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 838 | 49 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 | 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 | -120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 877 | 1 352 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 968 | 1 302 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 091 | 49 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 147 | 19 722 | 527 | 223 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 147 | 19 722 | 527 | 223 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 217 | 8 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 217 | 8 217 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 217 | 8 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 267 718 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 139 | |||
VB | T. V. A. | 3 400 | |||
VP | Divers | 13 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 529 | 314 529 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 388 | 71 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 679 | 29 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 161 | 32 161 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VW | T.V.A. | 42 808 | 42 808 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360 | 3 360 | ||
VI | Groupe et associés | 53 313 | 53 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 613 | 18 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 412 | 251 412 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AP | Constructions | 145 176 | 96 448 | 48 728 | 61 169 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 233 | 94 358 | 14 876 | 21 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 170 | 32 537 | 633 | 1 363 |
BJ | TOTAL (I) | 325 691 | 223 342 | 102 349 | 122 199 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 981 | 121 981 | 148 444 | |
BP | En cours de production de services | 57 503 | 57 503 | ||
BT | Marchandises | 11 739 | 8 217 | 3 522 | 3 522 |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 718 | 267 718 | 403 267 | |
BZ | Autres créances | 39 827 | 39 827 | 67 171 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 55 835 | 55 835 | 20 032 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 983 | 6 983 | 7 921 | |
CJ | TOTAL (II) | 561 601 | 8 217 | 553 384 | 650 372 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 292 | 231 559 | 655 733 | 772 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 21 500 | 21 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 150 | 2 150 | ||
DG | Autres réserves | 441 761 | 392 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 091 | 49 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 404 321 | 465 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 313 | 120 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 388 | 70 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 008 | 106 740 | ||
EA | Autres dettes | 18 613 | 9 437 | ||
EC | TOTAL (IV) | 251 412 | 307 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 655 733 | 772 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 412 | 307 159 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 877 163 | 877 163 | 1 407 034 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 877 163 | 877 163 | 1 407 034 | |
FM | Production stockée | 57 503 | -60 965 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 197 | 5 876 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 936 877 | 1 352 129 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 291 999 | 426 021 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 463 | -1 322 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 161 920 | 173 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 125 | 13 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 045 | 469 479 | ||
FZ | Charges sociales | 161 436 | 195 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 722 | 21 241 | ||
GE | Autres charges | 6 | 1 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 998 715 | 1 299 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 838 | 52 919 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 065 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 065 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -61 838 | 49 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 | 120 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 | -120 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 877 | 1 352 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 968 | 1 302 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -61 091 | 49 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 147 | 19 722 | 527 | 223 342 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 147 | 19 722 | 527 | 223 342 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 217 | 8 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 217 | 8 217 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 217 | 8 217 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 267 718 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 139 | |||
VB | T. V. A. | 3 400 | |||
VP | Divers | 13 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 983 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 529 | 314 529 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 | 90 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 388 | 71 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 679 | 29 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 161 | 32 161 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 | |||
VW | T.V.A. | 42 808 | 42 808 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360 | 3 360 | ||
VI | Groupe et associés | 53 313 | 53 313 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 613 | 18 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 412 | 251 412 |