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de Vernancourt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 968 | 11 604 | 13 363 | |
AH | Fonds commercial | 609 | 609 | ||
AP | Constructions | 1 528 627 | 543 739 | 984 888 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 219 | 76 142 | 3 077 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 964 | 249 677 | 112 287 | |
CU | Autres participations | 22 922 | 22 922 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 341 | 341 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 018 653 | 881 163 | 1 137 489 | |
BT | Marchandises | 1 082 827 | 1 082 827 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 301 456 | 182 869 | 1 118 586 | |
BZ | Autres créances | 288 218 | 288 218 | ||
CF | Disponibilités | 464 239 | 464 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 74 980 | 74 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 211 722 | 182 869 | 3 028 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 375 | 1 064 032 | 4 166 342 | |
CR | Parts à plus d’un an | 196 922 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 366 300 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 674 | |||
DK | Provisions réglementées | 93 224 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 798 199 | |||
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 106 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 456 | |||
EA | Autres dettes | 4 489 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 338 143 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 342 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 029 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 847 883 | 12 847 883 | ||
FG | Production vendue services | 14 200 | 99 | 14 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 862 083 | 99 | 12 862 183 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 277 | |||
FQ | Autres produits | 315 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 896 776 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 110 765 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 186 154 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 008 635 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 187 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 382 745 | |||
FZ | Charges sociales | 550 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 446 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 957 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 10 480 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 583 731 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 045 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 482 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 482 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 482 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 562 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 446 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 446 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 526 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 079 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 902 223 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 695 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 674 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 115 700 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 151 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 973 | 4 033 | 28 402 | 11 604 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 502 | 108 413 | 96 356 | 869 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 475 | 112 447 | 124 758 | 881 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 000 | 30 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 996 | 1 467 732 | 197 264 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450 | 1 450 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 657 | 149 818 | 262 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 404 366 | 1 404 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489 | 4 489 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 450 | 17 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 869 | 2 075 029 | 262 839 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 495 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 968 | 11 604 | 13 363 | |
AH | Fonds commercial | 609 | 609 | ||
AP | Constructions | 1 528 627 | 543 739 | 984 888 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 219 | 76 142 | 3 077 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 964 | 249 677 | 112 287 | |
CU | Autres participations | 22 922 | 22 922 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 341 | 341 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 018 653 | 881 163 | 1 137 489 | |
BT | Marchandises | 1 082 827 | 1 082 827 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 301 456 | 182 869 | 1 118 586 | |
BZ | Autres créances | 288 218 | 288 218 | ||
CF | Disponibilités | 464 239 | 464 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 74 980 | 74 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 211 722 | 182 869 | 3 028 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 375 | 1 064 032 | 4 166 342 | |
CR | Parts à plus d’un an | 196 922 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 366 300 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 674 | |||
DK | Provisions réglementées | 93 224 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 798 199 | |||
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 106 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 456 | |||
EA | Autres dettes | 4 489 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 338 143 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 342 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 029 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 847 883 | 12 847 883 | ||
FG | Production vendue services | 14 200 | 99 | 14 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 862 083 | 99 | 12 862 183 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 277 | |||
FQ | Autres produits | 315 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 896 776 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 110 765 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 186 154 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 008 635 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 187 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 382 745 | |||
FZ | Charges sociales | 550 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 446 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 957 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 10 480 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 583 731 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 045 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 482 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 482 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 482 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 562 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 446 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 446 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 526 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 079 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 902 223 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 695 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 674 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 115 700 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 151 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 973 | 4 033 | 28 402 | 11 604 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 502 | 108 413 | 96 356 | 869 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 475 | 112 447 | 124 758 | 881 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 000 | 30 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 996 | 1 467 732 | 197 264 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450 | 1 450 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 657 | 149 818 | 262 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 404 366 | 1 404 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489 | 4 489 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 450 | 17 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 869 | 2 075 029 | 262 839 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 495 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 968 | 11 604 | 13 363 | |
AH | Fonds commercial | 609 | 609 | ||
AP | Constructions | 1 528 627 | 543 739 | 984 888 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 219 | 76 142 | 3 077 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 964 | 249 677 | 112 287 | |
CU | Autres participations | 22 922 | 22 922 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 341 | 341 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 018 653 | 881 163 | 1 137 489 | |
BT | Marchandises | 1 082 827 | 1 082 827 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 301 456 | 182 869 | 1 118 586 | |
BZ | Autres créances | 288 218 | 288 218 | ||
CF | Disponibilités | 464 239 | 464 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 74 980 | 74 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 211 722 | 182 869 | 3 028 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 375 | 1 064 032 | 4 166 342 | |
CR | Parts à plus d’un an | 196 922 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 366 300 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 674 | |||
DK | Provisions réglementées | 93 224 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 798 199 | |||
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 106 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 456 | |||
EA | Autres dettes | 4 489 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 338 143 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 342 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 029 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 847 883 | 12 847 883 | ||
FG | Production vendue services | 14 200 | 99 | 14 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 862 083 | 99 | 12 862 183 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 277 | |||
FQ | Autres produits | 315 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 896 776 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 110 765 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 186 154 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 008 635 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 187 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 382 745 | |||
FZ | Charges sociales | 550 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 446 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 957 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 10 480 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 583 731 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 045 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 482 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 482 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 482 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 562 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 446 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 446 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 526 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 079 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 902 223 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 695 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 674 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 115 700 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 151 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 973 | 4 033 | 28 402 | 11 604 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 502 | 108 413 | 96 356 | 869 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 475 | 112 447 | 124 758 | 881 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 000 | 30 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 996 | 1 467 732 | 197 264 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450 | 1 450 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 657 | 149 818 | 262 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 404 366 | 1 404 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489 | 4 489 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 450 | 17 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 869 | 2 075 029 | 262 839 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 495 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 968 | 11 604 | 13 363 | |
AH | Fonds commercial | 609 | 609 | ||
AP | Constructions | 1 528 627 | 543 739 | 984 888 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 219 | 76 142 | 3 077 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 964 | 249 677 | 112 287 | |
CU | Autres participations | 22 922 | 22 922 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 341 | 341 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 018 653 | 881 163 | 1 137 489 | |
BT | Marchandises | 1 082 827 | 1 082 827 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 301 456 | 182 869 | 1 118 586 | |
BZ | Autres créances | 288 218 | 288 218 | ||
CF | Disponibilités | 464 239 | 464 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 74 980 | 74 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 211 722 | 182 869 | 3 028 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 375 | 1 064 032 | 4 166 342 | |
CR | Parts à plus d’un an | 196 922 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 366 300 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 674 | |||
DK | Provisions réglementées | 93 224 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 798 199 | |||
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 106 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 456 | |||
EA | Autres dettes | 4 489 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 338 143 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 342 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 029 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 847 883 | 12 847 883 | ||
FG | Production vendue services | 14 200 | 99 | 14 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 862 083 | 99 | 12 862 183 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 277 | |||
FQ | Autres produits | 315 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 896 776 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 110 765 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 186 154 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 008 635 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 187 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 382 745 | |||
FZ | Charges sociales | 550 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 446 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 957 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 10 480 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 583 731 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 045 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 482 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 482 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 482 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 562 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 446 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 446 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 526 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 079 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 902 223 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 695 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 674 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 115 700 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 151 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 973 | 4 033 | 28 402 | 11 604 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 502 | 108 413 | 96 356 | 869 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 475 | 112 447 | 124 758 | 881 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 000 | 30 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 996 | 1 467 732 | 197 264 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450 | 1 450 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 657 | 149 818 | 262 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 404 366 | 1 404 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489 | 4 489 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 450 | 17 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 869 | 2 075 029 | 262 839 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 495 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 968 | 11 604 | 13 363 | |
AH | Fonds commercial | 609 | 609 | ||
AP | Constructions | 1 528 627 | 543 739 | 984 888 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 219 | 76 142 | 3 077 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 964 | 249 677 | 112 287 | |
CU | Autres participations | 22 922 | 22 922 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 341 | 341 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 018 653 | 881 163 | 1 137 489 | |
BT | Marchandises | 1 082 827 | 1 082 827 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 301 456 | 182 869 | 1 118 586 | |
BZ | Autres créances | 288 218 | 288 218 | ||
CF | Disponibilités | 464 239 | 464 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 74 980 | 74 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 211 722 | 182 869 | 3 028 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 375 | 1 064 032 | 4 166 342 | |
CR | Parts à plus d’un an | 196 922 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 366 300 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 674 | |||
DK | Provisions réglementées | 93 224 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 798 199 | |||
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 106 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 456 | |||
EA | Autres dettes | 4 489 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 338 143 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 342 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 029 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 847 883 | 12 847 883 | ||
FG | Production vendue services | 14 200 | 99 | 14 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 862 083 | 99 | 12 862 183 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 277 | |||
FQ | Autres produits | 315 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 896 776 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 110 765 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 186 154 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 008 635 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 187 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 382 745 | |||
FZ | Charges sociales | 550 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 446 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 957 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 10 480 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 583 731 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 045 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 482 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 482 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 482 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 562 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 446 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 446 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 526 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 079 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 902 223 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 695 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 674 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 115 700 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 151 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 973 | 4 033 | 28 402 | 11 604 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 502 | 108 413 | 96 356 | 869 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 475 | 112 447 | 124 758 | 881 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 000 | 30 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 996 | 1 467 732 | 197 264 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450 | 1 450 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 657 | 149 818 | 262 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 404 366 | 1 404 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489 | 4 489 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 450 | 17 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 869 | 2 075 029 | 262 839 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 495 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 968 | 11 604 | 13 363 | |
AH | Fonds commercial | 609 | 609 | ||
AP | Constructions | 1 528 627 | 543 739 | 984 888 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 219 | 76 142 | 3 077 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 964 | 249 677 | 112 287 | |
CU | Autres participations | 22 922 | 22 922 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 341 | 341 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 018 653 | 881 163 | 1 137 489 | |
BT | Marchandises | 1 082 827 | 1 082 827 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 301 456 | 182 869 | 1 118 586 | |
BZ | Autres créances | 288 218 | 288 218 | ||
CF | Disponibilités | 464 239 | 464 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 74 980 | 74 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 211 722 | 182 869 | 3 028 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 375 | 1 064 032 | 4 166 342 | |
CR | Parts à plus d’un an | 196 922 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 366 300 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 674 | |||
DK | Provisions réglementées | 93 224 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 798 199 | |||
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 106 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 456 | |||
EA | Autres dettes | 4 489 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 338 143 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 342 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 029 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 847 883 | 12 847 883 | ||
FG | Production vendue services | 14 200 | 99 | 14 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 862 083 | 99 | 12 862 183 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 277 | |||
FQ | Autres produits | 315 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 896 776 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 110 765 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 186 154 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 008 635 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 187 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 382 745 | |||
FZ | Charges sociales | 550 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 446 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 957 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 10 480 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 583 731 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 045 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 482 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 482 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 482 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 562 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 446 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 446 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 526 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 079 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 902 223 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 695 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 674 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 115 700 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 151 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 973 | 4 033 | 28 402 | 11 604 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 502 | 108 413 | 96 356 | 869 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 475 | 112 447 | 124 758 | 881 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 000 | 30 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 996 | 1 467 732 | 197 264 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450 | 1 450 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 657 | 149 818 | 262 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 404 366 | 1 404 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489 | 4 489 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 450 | 17 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 869 | 2 075 029 | 262 839 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 495 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 968 | 11 604 | 13 363 | |
AH | Fonds commercial | 609 | 609 | ||
AP | Constructions | 1 528 627 | 543 739 | 984 888 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 219 | 76 142 | 3 077 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 361 964 | 249 677 | 112 287 | |
CU | Autres participations | 22 922 | 22 922 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 341 | 341 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 018 653 | 881 163 | 1 137 489 | |
BT | Marchandises | 1 082 827 | 1 082 827 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 301 456 | 182 869 | 1 118 586 | |
BZ | Autres créances | 288 218 | 288 218 | ||
CF | Disponibilités | 464 239 | 464 239 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 74 980 | 74 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 211 722 | 182 869 | 3 028 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 375 | 1 064 032 | 4 166 342 | |
CR | Parts à plus d’un an | 196 922 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 366 300 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 674 | |||
DK | Provisions réglementées | 93 224 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 798 199 | |||
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 106 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 366 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 456 | |||
EA | Autres dettes | 4 489 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 338 143 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 342 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 029 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 847 883 | 12 847 883 | ||
FG | Production vendue services | 14 200 | 99 | 14 300 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 862 083 | 99 | 12 862 183 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 277 | |||
FQ | Autres produits | 315 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 896 776 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 110 765 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 186 154 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 008 635 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 187 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 382 745 | |||
FZ | Charges sociales | 550 357 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 446 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 957 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 10 480 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 583 731 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 045 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 482 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 482 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 482 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 296 562 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 446 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 446 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 526 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 079 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 902 223 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 695 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 674 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 115 700 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 151 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 973 | 4 033 | 28 402 | 11 604 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 502 | 108 413 | 96 356 | 869 559 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 475 | 112 447 | 124 758 | 881 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 000 | 30 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 996 | 1 467 732 | 197 264 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450 | 1 450 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 657 | 149 818 | 262 839 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 404 366 | 1 404 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489 | 4 489 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 450 | 17 450 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 869 | 2 075 029 | 262 839 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 495 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 386 |