Portail de la ville
de Cellier-du-Luc
de Cellier-du-Luc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 454 | 454 | ||
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 028 | 812 861 | 67 167 | 98 872 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 433 | 412 371 | 42 062 | 60 028 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 226 | 2 226 | 2 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 862 | 1 225 686 | 125 175 | 174 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 345 | 6 345 | 6 980 | |
BN | En cours de production de biens | 29 907 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 434 091 | 434 091 | 639 144 | |
BZ | Autres créances | 99 848 | 99 848 | 80 442 | |
CF | Disponibilités | 358 833 | 358 833 | 31 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 149 | 15 149 | 18 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 914 265 | 914 265 | 805 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 127 | 1 225 686 | 1 039 441 | 980 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 506 638 | 500 976 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 420 | 20 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 600 057 | 565 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 064 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 962 | 19 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 149 | 141 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 924 | 235 818 | ||
EA | Autres dettes | 8 349 | 3 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 439 384 | 414 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 441 | 980 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 384 | 414 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 410 338 | 2 410 338 | 2 189 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 410 338 | 2 410 338 | 2 189 561 | |
FM | Production stockée | -29 907 | -16 720 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 744 | 48 242 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 439 220 | 2 225 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 651 999 | 715 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 635 | -330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 727 674 | 462 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 292 | 21 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 576 696 | 571 522 | ||
FZ | Charges sociales | 337 485 | 357 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 370 | 102 501 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 598 | |||
GE | Autres charges | 7 508 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 411 658 | 2 230 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 561 | -5 877 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | 41 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 288 | 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 328 | 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 | 1 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 | 1 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 237 | -991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 799 | -6 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 862 | 448 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 862 | 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 662 | 2 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 283 | -24 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 747 | 2 228 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 328 | 2 207 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 420 | 20 662 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 604 | 31 604 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 146 | 48 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 | 454 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 217 | 88 370 | 69 354 | 1 225 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 671 | 88 370 | 69 354 | 1 225 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 598 | 598 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 598 | 598 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 598 | 598 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 598 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 434 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 323 | |||
VB | T. V. A. | 46 123 | |||
VP | Divers | 18 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 087 | 549 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 149 | 177 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 351 | 50 351 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 866 | 56 866 | ||
VW | T.V.A. | 117 126 | 117 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 582 | 6 582 | ||
VI | Groupe et associés | 22 962 | 22 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 349 | 8 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 384 | 439 384 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 454 | 454 | ||
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 028 | 812 861 | 67 167 | 98 872 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 433 | 412 371 | 42 062 | 60 028 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 226 | 2 226 | 2 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 862 | 1 225 686 | 125 175 | 174 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 345 | 6 345 | 6 980 | |
BN | En cours de production de biens | 29 907 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 434 091 | 434 091 | 639 144 | |
BZ | Autres créances | 99 848 | 99 848 | 80 442 | |
CF | Disponibilités | 358 833 | 358 833 | 31 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 149 | 15 149 | 18 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 914 265 | 914 265 | 805 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 127 | 1 225 686 | 1 039 441 | 980 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 506 638 | 500 976 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 420 | 20 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 600 057 | 565 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 064 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 962 | 19 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 149 | 141 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 924 | 235 818 | ||
EA | Autres dettes | 8 349 | 3 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 439 384 | 414 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 441 | 980 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 384 | 414 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 410 338 | 2 410 338 | 2 189 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 410 338 | 2 410 338 | 2 189 561 | |
FM | Production stockée | -29 907 | -16 720 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 744 | 48 242 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 439 220 | 2 225 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 651 999 | 715 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 635 | -330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 727 674 | 462 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 292 | 21 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 576 696 | 571 522 | ||
FZ | Charges sociales | 337 485 | 357 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 370 | 102 501 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 598 | |||
GE | Autres charges | 7 508 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 411 658 | 2 230 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 561 | -5 877 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | 41 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 288 | 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 328 | 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 | 1 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 | 1 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 237 | -991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 799 | -6 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 862 | 448 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 862 | 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 662 | 2 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 283 | -24 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 747 | 2 228 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 328 | 2 207 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 420 | 20 662 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 604 | 31 604 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 146 | 48 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 | 454 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 217 | 88 370 | 69 354 | 1 225 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 671 | 88 370 | 69 354 | 1 225 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 598 | 598 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 598 | 598 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 598 | 598 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 598 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 434 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 323 | |||
VB | T. V. A. | 46 123 | |||
VP | Divers | 18 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 087 | 549 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 149 | 177 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 351 | 50 351 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 866 | 56 866 | ||
VW | T.V.A. | 117 126 | 117 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 582 | 6 582 | ||
VI | Groupe et associés | 22 962 | 22 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 349 | 8 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 384 | 439 384 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 454 | 454 | ||
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 028 | 812 861 | 67 167 | 98 872 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 433 | 412 371 | 42 062 | 60 028 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 226 | 2 226 | 2 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 862 | 1 225 686 | 125 175 | 174 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 345 | 6 345 | 6 980 | |
BN | En cours de production de biens | 29 907 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 434 091 | 434 091 | 639 144 | |
BZ | Autres créances | 99 848 | 99 848 | 80 442 | |
CF | Disponibilités | 358 833 | 358 833 | 31 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 149 | 15 149 | 18 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 914 265 | 914 265 | 805 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 127 | 1 225 686 | 1 039 441 | 980 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 506 638 | 500 976 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 420 | 20 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 600 057 | 565 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 064 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 962 | 19 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 149 | 141 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 924 | 235 818 | ||
EA | Autres dettes | 8 349 | 3 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 439 384 | 414 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 441 | 980 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 384 | 414 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 410 338 | 2 410 338 | 2 189 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 410 338 | 2 410 338 | 2 189 561 | |
FM | Production stockée | -29 907 | -16 720 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 744 | 48 242 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 439 220 | 2 225 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 651 999 | 715 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 635 | -330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 727 674 | 462 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 292 | 21 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 576 696 | 571 522 | ||
FZ | Charges sociales | 337 485 | 357 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 370 | 102 501 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 598 | |||
GE | Autres charges | 7 508 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 411 658 | 2 230 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 561 | -5 877 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | 41 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 288 | 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 328 | 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 | 1 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 | 1 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 237 | -991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 799 | -6 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 862 | 448 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 862 | 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 662 | 2 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 283 | -24 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 747 | 2 228 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 328 | 2 207 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 420 | 20 662 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 604 | 31 604 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 146 | 48 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 | 454 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 217 | 88 370 | 69 354 | 1 225 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 671 | 88 370 | 69 354 | 1 225 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 598 | 598 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 598 | 598 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 598 | 598 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 598 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 434 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 323 | |||
VB | T. V. A. | 46 123 | |||
VP | Divers | 18 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 087 | 549 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 149 | 177 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 351 | 50 351 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 866 | 56 866 | ||
VW | T.V.A. | 117 126 | 117 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 582 | 6 582 | ||
VI | Groupe et associés | 22 962 | 22 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 349 | 8 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 384 | 439 384 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 454 | 454 | ||
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 028 | 812 861 | 67 167 | 98 872 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 433 | 412 371 | 42 062 | 60 028 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 226 | 2 226 | 2 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 862 | 1 225 686 | 125 175 | 174 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 345 | 6 345 | 6 980 | |
BN | En cours de production de biens | 29 907 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 434 091 | 434 091 | 639 144 | |
BZ | Autres créances | 99 848 | 99 848 | 80 442 | |
CF | Disponibilités | 358 833 | 358 833 | 31 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 149 | 15 149 | 18 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 914 265 | 914 265 | 805 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 127 | 1 225 686 | 1 039 441 | 980 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 506 638 | 500 976 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 420 | 20 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 600 057 | 565 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 064 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 962 | 19 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 149 | 141 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 924 | 235 818 | ||
EA | Autres dettes | 8 349 | 3 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 439 384 | 414 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 441 | 980 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 384 | 414 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 410 338 | 2 410 338 | 2 189 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 410 338 | 2 410 338 | 2 189 561 | |
FM | Production stockée | -29 907 | -16 720 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 744 | 48 242 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 439 220 | 2 225 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 651 999 | 715 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 635 | -330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 727 674 | 462 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 292 | 21 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 576 696 | 571 522 | ||
FZ | Charges sociales | 337 485 | 357 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 370 | 102 501 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 598 | |||
GE | Autres charges | 7 508 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 411 658 | 2 230 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 561 | -5 877 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | 41 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 288 | 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 328 | 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 | 1 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 | 1 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 237 | -991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 799 | -6 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 862 | 448 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 862 | 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 662 | 2 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 283 | -24 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 747 | 2 228 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 328 | 2 207 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 420 | 20 662 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 604 | 31 604 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 146 | 48 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 | 454 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 217 | 88 370 | 69 354 | 1 225 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 671 | 88 370 | 69 354 | 1 225 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 598 | 598 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 598 | 598 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 598 | 598 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 598 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 434 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 323 | |||
VB | T. V. A. | 46 123 | |||
VP | Divers | 18 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 087 | 549 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 149 | 177 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 351 | 50 351 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 866 | 56 866 | ||
VW | T.V.A. | 117 126 | 117 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 582 | 6 582 | ||
VI | Groupe et associés | 22 962 | 22 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 349 | 8 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 384 | 439 384 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 454 | 454 | ||
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 028 | 812 861 | 67 167 | 98 872 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 433 | 412 371 | 42 062 | 60 028 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 226 | 2 226 | 2 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 862 | 1 225 686 | 125 175 | 174 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 345 | 6 345 | 6 980 | |
BN | En cours de production de biens | 29 907 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 434 091 | 434 091 | 639 144 | |
BZ | Autres créances | 99 848 | 99 848 | 80 442 | |
CF | Disponibilités | 358 833 | 358 833 | 31 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 149 | 15 149 | 18 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 914 265 | 914 265 | 805 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 127 | 1 225 686 | 1 039 441 | 980 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 506 638 | 500 976 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 420 | 20 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 600 057 | 565 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 064 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 962 | 19 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 149 | 141 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 924 | 235 818 | ||
EA | Autres dettes | 8 349 | 3 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 439 384 | 414 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 441 | 980 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 384 | 414 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 410 338 | 2 410 338 | 2 189 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 410 338 | 2 410 338 | 2 189 561 | |
FM | Production stockée | -29 907 | -16 720 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 744 | 48 242 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 439 220 | 2 225 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 651 999 | 715 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 635 | -330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 727 674 | 462 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 292 | 21 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 576 696 | 571 522 | ||
FZ | Charges sociales | 337 485 | 357 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 370 | 102 501 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 598 | |||
GE | Autres charges | 7 508 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 411 658 | 2 230 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 561 | -5 877 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | 41 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 288 | 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 328 | 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 | 1 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 | 1 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 237 | -991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 799 | -6 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 862 | 448 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 862 | 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 662 | 2 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 283 | -24 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 747 | 2 228 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 328 | 2 207 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 420 | 20 662 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 604 | 31 604 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 146 | 48 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 | 454 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 217 | 88 370 | 69 354 | 1 225 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 671 | 88 370 | 69 354 | 1 225 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 598 | 598 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 598 | 598 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 598 | 598 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 598 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 434 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 323 | |||
VB | T. V. A. | 46 123 | |||
VP | Divers | 18 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 087 | 549 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 149 | 177 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 351 | 50 351 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 866 | 56 866 | ||
VW | T.V.A. | 117 126 | 117 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 582 | 6 582 | ||
VI | Groupe et associés | 22 962 | 22 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 349 | 8 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 384 | 439 384 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 454 | 454 | ||
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 028 | 812 861 | 67 167 | 98 872 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 433 | 412 371 | 42 062 | 60 028 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 226 | 2 226 | 2 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 862 | 1 225 686 | 125 175 | 174 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 345 | 6 345 | 6 980 | |
BN | En cours de production de biens | 29 907 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 434 091 | 434 091 | 639 144 | |
BZ | Autres créances | 99 848 | 99 848 | 80 442 | |
CF | Disponibilités | 358 833 | 358 833 | 31 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 149 | 15 149 | 18 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 914 265 | 914 265 | 805 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 127 | 1 225 686 | 1 039 441 | 980 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 506 638 | 500 976 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 420 | 20 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 600 057 | 565 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 064 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 962 | 19 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 149 | 141 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 924 | 235 818 | ||
EA | Autres dettes | 8 349 | 3 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 439 384 | 414 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 441 | 980 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 384 | 414 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 410 338 | 2 410 338 | 2 189 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 410 338 | 2 410 338 | 2 189 561 | |
FM | Production stockée | -29 907 | -16 720 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 744 | 48 242 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 439 220 | 2 225 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 651 999 | 715 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 635 | -330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 727 674 | 462 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 292 | 21 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 576 696 | 571 522 | ||
FZ | Charges sociales | 337 485 | 357 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 370 | 102 501 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 598 | |||
GE | Autres charges | 7 508 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 411 658 | 2 230 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 561 | -5 877 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | 41 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 288 | 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 328 | 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 | 1 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 | 1 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 237 | -991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 799 | -6 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 862 | 448 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 862 | 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 662 | 2 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 283 | -24 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 747 | 2 228 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 328 | 2 207 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 420 | 20 662 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 604 | 31 604 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 146 | 48 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 | 454 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 217 | 88 370 | 69 354 | 1 225 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 671 | 88 370 | 69 354 | 1 225 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 598 | 598 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 598 | 598 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 598 | 598 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 598 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 434 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 323 | |||
VB | T. V. A. | 46 123 | |||
VP | Divers | 18 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 087 | 549 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 149 | 177 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 351 | 50 351 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 866 | 56 866 | ||
VW | T.V.A. | 117 126 | 117 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 582 | 6 582 | ||
VI | Groupe et associés | 22 962 | 22 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 349 | 8 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 384 | 439 384 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 454 | 454 | ||
AH | Fonds commercial | 13 720 | 13 720 | 13 720 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 028 | 812 861 | 67 167 | 98 872 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 433 | 412 371 | 42 062 | 60 028 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 226 | 2 226 | 2 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 862 | 1 225 686 | 125 175 | 174 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 345 | 6 345 | 6 980 | |
BN | En cours de production de biens | 29 907 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 434 091 | 434 091 | 639 144 | |
BZ | Autres créances | 99 848 | 99 848 | 80 442 | |
CF | Disponibilités | 358 833 | 358 833 | 31 293 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 149 | 15 149 | 18 033 | |
CJ | TOTAL (II) | 914 265 | 914 265 | 805 799 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 127 | 1 225 686 | 1 039 441 | 980 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 506 638 | 500 976 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 420 | 20 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 600 057 | 565 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 064 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 962 | 19 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 149 | 141 659 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 924 | 235 818 | ||
EA | Autres dettes | 8 349 | 3 821 | ||
EC | TOTAL (IV) | 439 384 | 414 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 441 | 980 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 384 | 414 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 410 338 | 2 410 338 | 2 189 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 410 338 | 2 410 338 | 2 189 561 | |
FM | Production stockée | -29 907 | -16 720 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 4 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 744 | 48 242 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 439 220 | 2 225 122 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 651 999 | 715 162 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 635 | -330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 727 674 | 462 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 292 | 21 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 576 696 | 571 522 | ||
FZ | Charges sociales | 337 485 | 357 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 370 | 102 501 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 598 | |||
GE | Autres charges | 7 508 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 411 658 | 2 230 999 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 561 | -5 877 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | 41 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 288 | 348 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 328 | 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 | 1 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 | 1 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 237 | -991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 799 | -6 868 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 | 3 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 862 | 448 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 862 | 448 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 662 | 2 552 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -28 283 | -24 978 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 747 | 2 228 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 328 | 2 207 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 420 | 20 662 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 604 | 31 604 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 146 | 48 242 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 | 454 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 217 | 88 370 | 69 354 | 1 225 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 671 | 88 370 | 69 354 | 1 225 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 598 | 598 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 598 | 598 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 598 | 598 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 598 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 434 091 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 050 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 323 | |||
VB | T. V. A. | 46 123 | |||
VP | Divers | 18 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 087 | 549 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 149 | 177 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 351 | 50 351 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 866 | 56 866 | ||
VW | T.V.A. | 117 126 | 117 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 582 | 6 582 | ||
VI | Groupe et associés | 22 962 | 22 962 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 349 | 8 349 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 384 | 439 384 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 064 |