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de Vallan
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS HELLIN, SAS
Numéro de SIREN : 349702241
Adresse :
9001 RUE CASIMIR PERIER BP 106
59490 SOMAIN
FR
Mandataire 1 : ETABLISSEMENTS HELLIN
Adresse :
9001 RUE CASIMIR PERIER BP 106
59490 SOMAIN
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Déposant 1 : HELLIN, SAS
Numéro de SIREN : 349702241
Adresse :
9001, rue Casimir PERIER BP 106
59490 SOMAIN
FR
Mandataire 1 : HELLIN
Adresse :
9001, rue Casimir PERIER BP 106
59490 SOMAIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 536 | 19 | 4 516 | |
AH | Fonds commercial | 106 049 | 106 049 | ||
AP | Constructions | 86 591 | 86 394 | 196 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 | 394 | 749 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 206 | 53 922 | 30 284 | |
CU | Autres participations | 20 | 20 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 113 896 | 415 128 | 698 767 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 600 | 10 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 551 | 16 551 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 423 595 | 555 859 | 867 735 | |
BT | Marchandises | 322 565 | 95 506 | 227 058 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 428 306 | 19 364 | 408 941 | |
BZ | Autres créances | 301 179 | 301 179 | ||
CF | Disponibilités | 59 505 | 59 505 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 344 | 8 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 119 901 | 114 871 | 1 005 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 496 | 670 730 | 1 872 766 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 113 896 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 429 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 400 | |||
DG | Autres réserves | 800 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 098 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 100 917 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 564 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 564 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 554 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 542 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 550 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 459 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 957 | |||
EA | Autres dettes | 114 218 | |||
EC | TOTAL (IV) | 719 283 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 766 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 319 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 802 | 5 029 | 1 159 831 | |
FD | Production vendue biens | 7 088 | 7 088 | ||
FG | Production vendue services | 18 467 | 18 467 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 180 357 | 5 029 | 1 185 387 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 698 | |||
FQ | Autres produits | 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 309 280 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 175 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 627 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 294 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 595 535 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 45 357 | |||
FZ | Charges sociales | 17 669 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 365 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 294 | |||
GE | Autres charges | 8 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 376 023 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 743 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 45 444 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 782 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -850 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -850 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 633 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 281 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 271 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 733 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 733 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 538 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 473 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 334 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 433 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 098 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 017 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 | 19 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 023 | 15 345 | 1 658 | 140 711 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 023 | 15 365 | 1 658 | 140 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 281 | 74 717 | 52 564 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 415 128 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 36 830 | 95 506 | 36 830 | 95 506 |
6T | Sur comptes clients | 16 709 | 11 788 | 9 133 | 19 364 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 668 | 107 294 | 45 963 | 529 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 595 949 | 107 294 | 120 680 | 582 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 294 | 120 680 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 113 896 | 1 113 896 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 273 | |||
UX | Autres créances clients | 402 032 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 14 467 | |||
VC | Groupe et associés | 132 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 278 | 1 851 726 | 16 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 996 | 5 996 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 558 | 67 144 | 215 803 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 459 | 198 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 509 | 9 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 206 | 14 206 | ||
VW | T.V.A. | 33 655 | 33 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 585 | 585 | ||
VI | Groupe et associés | 8 542 | 8 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 218 | 114 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 733 | 452 319 | 215 803 | 18 610 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 536 | 19 | 4 516 | |
AH | Fonds commercial | 106 049 | 106 049 | ||
AP | Constructions | 86 591 | 86 394 | 196 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 | 394 | 749 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 206 | 53 922 | 30 284 | |
CU | Autres participations | 20 | 20 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 113 896 | 415 128 | 698 767 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 600 | 10 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 551 | 16 551 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 423 595 | 555 859 | 867 735 | |
BT | Marchandises | 322 565 | 95 506 | 227 058 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 428 306 | 19 364 | 408 941 | |
BZ | Autres créances | 301 179 | 301 179 | ||
CF | Disponibilités | 59 505 | 59 505 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 344 | 8 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 119 901 | 114 871 | 1 005 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 496 | 670 730 | 1 872 766 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 113 896 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 429 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 400 | |||
DG | Autres réserves | 800 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 098 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 100 917 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 564 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 564 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 554 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 542 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 550 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 459 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 957 | |||
EA | Autres dettes | 114 218 | |||
EC | TOTAL (IV) | 719 283 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 766 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 319 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 802 | 5 029 | 1 159 831 | |
FD | Production vendue biens | 7 088 | 7 088 | ||
FG | Production vendue services | 18 467 | 18 467 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 180 357 | 5 029 | 1 185 387 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 698 | |||
FQ | Autres produits | 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 309 280 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 175 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 627 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 294 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 595 535 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 45 357 | |||
FZ | Charges sociales | 17 669 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 365 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 294 | |||
GE | Autres charges | 8 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 376 023 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 743 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 45 444 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 782 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -850 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -850 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 633 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 281 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 271 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 733 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 733 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 538 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 473 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 334 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 433 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 098 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 017 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 | 19 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 023 | 15 345 | 1 658 | 140 711 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 023 | 15 365 | 1 658 | 140 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 281 | 74 717 | 52 564 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 415 128 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 36 830 | 95 506 | 36 830 | 95 506 |
6T | Sur comptes clients | 16 709 | 11 788 | 9 133 | 19 364 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 668 | 107 294 | 45 963 | 529 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 595 949 | 107 294 | 120 680 | 582 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 294 | 120 680 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 113 896 | 1 113 896 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 273 | |||
UX | Autres créances clients | 402 032 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 14 467 | |||
VC | Groupe et associés | 132 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 278 | 1 851 726 | 16 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 996 | 5 996 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 558 | 67 144 | 215 803 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 459 | 198 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 509 | 9 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 206 | 14 206 | ||
VW | T.V.A. | 33 655 | 33 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 585 | 585 | ||
VI | Groupe et associés | 8 542 | 8 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 218 | 114 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 733 | 452 319 | 215 803 | 18 610 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 536 | 19 | 4 516 | |
AH | Fonds commercial | 106 049 | 106 049 | ||
AP | Constructions | 86 591 | 86 394 | 196 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 | 394 | 749 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 206 | 53 922 | 30 284 | |
CU | Autres participations | 20 | 20 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 113 896 | 415 128 | 698 767 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 600 | 10 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 551 | 16 551 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 423 595 | 555 859 | 867 735 | |
BT | Marchandises | 322 565 | 95 506 | 227 058 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 428 306 | 19 364 | 408 941 | |
BZ | Autres créances | 301 179 | 301 179 | ||
CF | Disponibilités | 59 505 | 59 505 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 344 | 8 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 119 901 | 114 871 | 1 005 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 496 | 670 730 | 1 872 766 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 113 896 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 429 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 400 | |||
DG | Autres réserves | 800 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 098 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 100 917 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 564 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 564 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 554 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 542 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 550 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 459 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 957 | |||
EA | Autres dettes | 114 218 | |||
EC | TOTAL (IV) | 719 283 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 766 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 319 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 802 | 5 029 | 1 159 831 | |
FD | Production vendue biens | 7 088 | 7 088 | ||
FG | Production vendue services | 18 467 | 18 467 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 180 357 | 5 029 | 1 185 387 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 698 | |||
FQ | Autres produits | 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 309 280 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 175 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 627 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 294 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 595 535 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 45 357 | |||
FZ | Charges sociales | 17 669 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 365 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 294 | |||
GE | Autres charges | 8 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 376 023 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 743 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 45 444 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 782 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -850 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -850 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 633 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 281 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 271 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 733 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 733 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 538 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 473 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 334 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 433 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 098 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 017 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 | 19 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 023 | 15 345 | 1 658 | 140 711 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 023 | 15 365 | 1 658 | 140 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 281 | 74 717 | 52 564 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 415 128 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 36 830 | 95 506 | 36 830 | 95 506 |
6T | Sur comptes clients | 16 709 | 11 788 | 9 133 | 19 364 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 668 | 107 294 | 45 963 | 529 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 595 949 | 107 294 | 120 680 | 582 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 294 | 120 680 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 113 896 | 1 113 896 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 273 | |||
UX | Autres créances clients | 402 032 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 14 467 | |||
VC | Groupe et associés | 132 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 278 | 1 851 726 | 16 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 996 | 5 996 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 558 | 67 144 | 215 803 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 459 | 198 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 509 | 9 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 206 | 14 206 | ||
VW | T.V.A. | 33 655 | 33 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 585 | 585 | ||
VI | Groupe et associés | 8 542 | 8 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 218 | 114 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 733 | 452 319 | 215 803 | 18 610 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 536 | 19 | 4 516 | |
AH | Fonds commercial | 106 049 | 106 049 | ||
AP | Constructions | 86 591 | 86 394 | 196 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 | 394 | 749 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 206 | 53 922 | 30 284 | |
CU | Autres participations | 20 | 20 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 113 896 | 415 128 | 698 767 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 600 | 10 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 551 | 16 551 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 423 595 | 555 859 | 867 735 | |
BT | Marchandises | 322 565 | 95 506 | 227 058 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 428 306 | 19 364 | 408 941 | |
BZ | Autres créances | 301 179 | 301 179 | ||
CF | Disponibilités | 59 505 | 59 505 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 344 | 8 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 119 901 | 114 871 | 1 005 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 496 | 670 730 | 1 872 766 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 113 896 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 244 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 429 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 400 | |||
DG | Autres réserves | 800 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 098 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 100 917 | |||
DQ | Provisions pour charges | 52 564 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 564 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 554 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 542 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 550 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 459 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 957 | |||
EA | Autres dettes | 114 218 | |||
EC | TOTAL (IV) | 719 283 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 766 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 319 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 154 802 | 5 029 | 1 159 831 | |
FD | Production vendue biens | 7 088 | 7 088 | ||
FG | Production vendue services | 18 467 | 18 467 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 180 357 | 5 029 | 1 185 387 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 698 | |||
FQ | Autres produits | 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 309 280 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 175 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 627 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 294 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 595 535 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 993 | |||
FY | Salaires et traitements | 45 357 | |||
FZ | Charges sociales | 17 669 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 365 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 294 | |||
GE | Autres charges | 8 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 376 023 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -66 743 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 45 444 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 782 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -850 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | -850 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 633 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 109 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 281 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 271 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 733 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 733 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 538 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 473 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 334 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 433 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 098 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 017 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 | 19 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 023 | 15 345 | 1 658 | 140 711 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 023 | 15 365 | 1 658 | 140 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 564 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 127 281 | 74 717 | 52 564 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 415 128 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 36 830 | 95 506 | 36 830 | 95 506 |
6T | Sur comptes clients | 16 709 | 11 788 | 9 133 | 19 364 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 668 | 107 294 | 45 963 | 529 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 595 949 | 107 294 | 120 680 | 582 563 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 294 | 120 680 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 113 896 | 1 113 896 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 273 | |||
UX | Autres créances clients | 402 032 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 14 467 | |||
VC | Groupe et associés | 132 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 278 | 1 851 726 | 16 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 996 | 5 996 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 558 | 67 144 | 215 803 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 459 | 198 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 509 | 9 509 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 206 | 14 206 | ||
VW | T.V.A. | 33 655 | 33 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 585 | 585 | ||
VI | Groupe et associés | 8 542 | 8 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 218 | 114 218 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 733 | 452 319 | 215 803 | 18 610 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 978 |