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de Marigny-Saint-Marcel
de Marigny-Saint-Marcel
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 018 | 23 665 | 11 353 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 1 716 | 1 716 | ||
AP | Constructions | 337 260 | 258 431 | 78 829 | 91 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694 244 | 3 937 755 | 756 489 | 1 079 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 358 | 130 791 | 62 567 | 80 545 |
AX | Avances et acomptes | 173 703 | 173 703 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 045 | 86 045 | 65 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 531 966 | 4 352 357 | 1 179 608 | 1 327 465 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 035 | 14 035 | 13 370 | |
BN | En cours de production de biens | 97 651 | 97 651 | 157 056 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 700 357 | 700 357 | 744 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 400 301 | 24 692 | 1 375 609 | 1 340 206 |
BZ | Autres créances | 76 112 | 76 112 | 158 453 | |
CF | Disponibilités | 634 508 | 634 508 | 455 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 488 | 36 488 | 27 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 959 452 | 24 692 | 2 934 760 | 2 896 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 491 418 | 4 377 049 | 4 114 369 | 4 223 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 674 800 | 674 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 144 | 9 108 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 698 | 85 698 | ||
DG | Autres réserves | 544 513 | 543 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 062 | 500 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 873 217 | 1 814 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 026 | 1 243 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 380 | 83 818 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 351 | 22 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 303 | 453 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 081 | 581 064 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 650 | 10 391 | ||
EA | Autres dettes | 12 870 | 14 728 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 240 675 | 2 409 581 | ||
ED | (V) | 476 | 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 369 | 4 223 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 005 427 | 3 324 360 | 6 329 787 | 5 949 550 |
FG | Production vendue services | 267 870 | 42 603 | 310 474 | 243 141 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 273 298 | 3 366 963 | 6 640 261 | 6 192 690 |
FM | Production stockée | -103 159 | 165 401 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 356 | 47 799 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 1 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 555 556 | 6 407 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 383 254 | 1 402 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -665 | 2 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 508 767 | 1 539 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 630 | 115 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 696 413 | 1 556 011 | ||
FZ | Charges sociales | 624 503 | 587 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 218 | 488 525 | ||
GE | Autres charges | 32 | 2 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 766 151 | 5 694 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 789 405 | 713 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 832 | 5 024 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 840 | 5 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 698 | 21 813 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | 18 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 779 | 21 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 939 | -16 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 776 467 | 696 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 678 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 405 | 200 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 559 396 | 6 417 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 003 335 | 5 916 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 556 062 | 500 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 327 | 722 | 1 385 | 23 665 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 922 880 | 439 496 | 33 683 | 4 328 693 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 947 207 | 440 218 | 35 067 | 4 352 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 236 | 1 545 | 24 692 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 236 | 1 545 | 24 692 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 236 | 1 545 | 24 692 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 545 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 045 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 262 | |||
UX | Autres créances clients | 1 373 039 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 259 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 231 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 477 | |||
VB | T. V. A. | 24 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 720 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 946 | 1 485 639 | 113 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 | 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 345 | 308 829 | 604 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 303 | 472 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 557 | 317 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 944 | 255 944 | ||
VW | T.V.A. | 18 696 | 18 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884 | 5 884 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 650 | 83 650 | ||
VI | Groupe et associés | 137 380 | 137 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 870 | 12 870 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 | 14 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 324 | 1 613 808 | 604 516 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 486 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 018 | 23 665 | 11 353 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 1 716 | 1 716 | ||
AP | Constructions | 337 260 | 258 431 | 78 829 | 91 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694 244 | 3 937 755 | 756 489 | 1 079 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 358 | 130 791 | 62 567 | 80 545 |
AX | Avances et acomptes | 173 703 | 173 703 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 045 | 86 045 | 65 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 531 966 | 4 352 357 | 1 179 608 | 1 327 465 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 035 | 14 035 | 13 370 | |
BN | En cours de production de biens | 97 651 | 97 651 | 157 056 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 700 357 | 700 357 | 744 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 400 301 | 24 692 | 1 375 609 | 1 340 206 |
BZ | Autres créances | 76 112 | 76 112 | 158 453 | |
CF | Disponibilités | 634 508 | 634 508 | 455 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 488 | 36 488 | 27 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 959 452 | 24 692 | 2 934 760 | 2 896 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 491 418 | 4 377 049 | 4 114 369 | 4 223 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 674 800 | 674 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 144 | 9 108 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 698 | 85 698 | ||
DG | Autres réserves | 544 513 | 543 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 062 | 500 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 873 217 | 1 814 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 026 | 1 243 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 380 | 83 818 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 351 | 22 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 303 | 453 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 081 | 581 064 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 650 | 10 391 | ||
EA | Autres dettes | 12 870 | 14 728 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 240 675 | 2 409 581 | ||
ED | (V) | 476 | 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 369 | 4 223 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 005 427 | 3 324 360 | 6 329 787 | 5 949 550 |
FG | Production vendue services | 267 870 | 42 603 | 310 474 | 243 141 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 273 298 | 3 366 963 | 6 640 261 | 6 192 690 |
FM | Production stockée | -103 159 | 165 401 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 356 | 47 799 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 1 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 555 556 | 6 407 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 383 254 | 1 402 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -665 | 2 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 508 767 | 1 539 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 630 | 115 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 696 413 | 1 556 011 | ||
FZ | Charges sociales | 624 503 | 587 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 218 | 488 525 | ||
GE | Autres charges | 32 | 2 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 766 151 | 5 694 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 789 405 | 713 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 832 | 5 024 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 840 | 5 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 698 | 21 813 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | 18 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 779 | 21 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 939 | -16 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 776 467 | 696 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 678 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 405 | 200 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 559 396 | 6 417 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 003 335 | 5 916 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 556 062 | 500 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 327 | 722 | 1 385 | 23 665 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 922 880 | 439 496 | 33 683 | 4 328 693 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 947 207 | 440 218 | 35 067 | 4 352 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 236 | 1 545 | 24 692 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 236 | 1 545 | 24 692 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 236 | 1 545 | 24 692 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 545 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 045 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 262 | |||
UX | Autres créances clients | 1 373 039 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 259 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 231 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 477 | |||
VB | T. V. A. | 24 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 720 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 946 | 1 485 639 | 113 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 | 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 345 | 308 829 | 604 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 303 | 472 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 557 | 317 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 944 | 255 944 | ||
VW | T.V.A. | 18 696 | 18 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884 | 5 884 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 650 | 83 650 | ||
VI | Groupe et associés | 137 380 | 137 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 870 | 12 870 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 | 14 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 324 | 1 613 808 | 604 516 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 486 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 018 | 23 665 | 11 353 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 1 716 | 1 716 | ||
AP | Constructions | 337 260 | 258 431 | 78 829 | 91 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694 244 | 3 937 755 | 756 489 | 1 079 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 358 | 130 791 | 62 567 | 80 545 |
AX | Avances et acomptes | 173 703 | 173 703 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 045 | 86 045 | 65 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 531 966 | 4 352 357 | 1 179 608 | 1 327 465 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 035 | 14 035 | 13 370 | |
BN | En cours de production de biens | 97 651 | 97 651 | 157 056 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 700 357 | 700 357 | 744 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 400 301 | 24 692 | 1 375 609 | 1 340 206 |
BZ | Autres créances | 76 112 | 76 112 | 158 453 | |
CF | Disponibilités | 634 508 | 634 508 | 455 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 488 | 36 488 | 27 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 959 452 | 24 692 | 2 934 760 | 2 896 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 491 418 | 4 377 049 | 4 114 369 | 4 223 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 674 800 | 674 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 144 | 9 108 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 698 | 85 698 | ||
DG | Autres réserves | 544 513 | 543 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 062 | 500 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 873 217 | 1 814 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 026 | 1 243 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 380 | 83 818 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 351 | 22 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 303 | 453 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 081 | 581 064 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 650 | 10 391 | ||
EA | Autres dettes | 12 870 | 14 728 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 240 675 | 2 409 581 | ||
ED | (V) | 476 | 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 369 | 4 223 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 005 427 | 3 324 360 | 6 329 787 | 5 949 550 |
FG | Production vendue services | 267 870 | 42 603 | 310 474 | 243 141 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 273 298 | 3 366 963 | 6 640 261 | 6 192 690 |
FM | Production stockée | -103 159 | 165 401 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 356 | 47 799 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 1 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 555 556 | 6 407 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 383 254 | 1 402 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -665 | 2 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 508 767 | 1 539 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 630 | 115 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 696 413 | 1 556 011 | ||
FZ | Charges sociales | 624 503 | 587 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 218 | 488 525 | ||
GE | Autres charges | 32 | 2 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 766 151 | 5 694 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 789 405 | 713 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 832 | 5 024 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 840 | 5 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 698 | 21 813 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | 18 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 779 | 21 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 939 | -16 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 776 467 | 696 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 678 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 405 | 200 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 559 396 | 6 417 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 003 335 | 5 916 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 556 062 | 500 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 327 | 722 | 1 385 | 23 665 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 922 880 | 439 496 | 33 683 | 4 328 693 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 947 207 | 440 218 | 35 067 | 4 352 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 236 | 1 545 | 24 692 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 236 | 1 545 | 24 692 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 236 | 1 545 | 24 692 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 545 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 045 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 262 | |||
UX | Autres créances clients | 1 373 039 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 259 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 231 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 477 | |||
VB | T. V. A. | 24 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 720 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 946 | 1 485 639 | 113 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 | 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 345 | 308 829 | 604 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 303 | 472 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 557 | 317 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 944 | 255 944 | ||
VW | T.V.A. | 18 696 | 18 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884 | 5 884 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 650 | 83 650 | ||
VI | Groupe et associés | 137 380 | 137 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 870 | 12 870 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 | 14 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 324 | 1 613 808 | 604 516 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 486 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 018 | 23 665 | 11 353 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 1 716 | 1 716 | ||
AP | Constructions | 337 260 | 258 431 | 78 829 | 91 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694 244 | 3 937 755 | 756 489 | 1 079 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 358 | 130 791 | 62 567 | 80 545 |
AX | Avances et acomptes | 173 703 | 173 703 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 045 | 86 045 | 65 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 531 966 | 4 352 357 | 1 179 608 | 1 327 465 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 035 | 14 035 | 13 370 | |
BN | En cours de production de biens | 97 651 | 97 651 | 157 056 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 700 357 | 700 357 | 744 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 400 301 | 24 692 | 1 375 609 | 1 340 206 |
BZ | Autres créances | 76 112 | 76 112 | 158 453 | |
CF | Disponibilités | 634 508 | 634 508 | 455 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 488 | 36 488 | 27 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 959 452 | 24 692 | 2 934 760 | 2 896 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 491 418 | 4 377 049 | 4 114 369 | 4 223 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 674 800 | 674 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 144 | 9 108 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 698 | 85 698 | ||
DG | Autres réserves | 544 513 | 543 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 062 | 500 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 873 217 | 1 814 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 026 | 1 243 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 380 | 83 818 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 351 | 22 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 303 | 453 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 081 | 581 064 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 650 | 10 391 | ||
EA | Autres dettes | 12 870 | 14 728 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 240 675 | 2 409 581 | ||
ED | (V) | 476 | 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 369 | 4 223 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 005 427 | 3 324 360 | 6 329 787 | 5 949 550 |
FG | Production vendue services | 267 870 | 42 603 | 310 474 | 243 141 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 273 298 | 3 366 963 | 6 640 261 | 6 192 690 |
FM | Production stockée | -103 159 | 165 401 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 356 | 47 799 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 1 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 555 556 | 6 407 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 383 254 | 1 402 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -665 | 2 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 508 767 | 1 539 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 630 | 115 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 696 413 | 1 556 011 | ||
FZ | Charges sociales | 624 503 | 587 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 218 | 488 525 | ||
GE | Autres charges | 32 | 2 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 766 151 | 5 694 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 789 405 | 713 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 832 | 5 024 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 840 | 5 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 698 | 21 813 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | 18 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 779 | 21 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 939 | -16 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 776 467 | 696 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 678 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 405 | 200 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 559 396 | 6 417 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 003 335 | 5 916 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 556 062 | 500 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 327 | 722 | 1 385 | 23 665 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 922 880 | 439 496 | 33 683 | 4 328 693 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 947 207 | 440 218 | 35 067 | 4 352 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 236 | 1 545 | 24 692 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 236 | 1 545 | 24 692 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 236 | 1 545 | 24 692 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 545 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 045 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 262 | |||
UX | Autres créances clients | 1 373 039 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 259 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 231 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 477 | |||
VB | T. V. A. | 24 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 720 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 946 | 1 485 639 | 113 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 | 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 345 | 308 829 | 604 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 303 | 472 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 557 | 317 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 944 | 255 944 | ||
VW | T.V.A. | 18 696 | 18 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884 | 5 884 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 650 | 83 650 | ||
VI | Groupe et associés | 137 380 | 137 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 870 | 12 870 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 | 14 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 324 | 1 613 808 | 604 516 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 486 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 018 | 23 665 | 11 353 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 1 716 | 1 716 | ||
AP | Constructions | 337 260 | 258 431 | 78 829 | 91 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694 244 | 3 937 755 | 756 489 | 1 079 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 358 | 130 791 | 62 567 | 80 545 |
AX | Avances et acomptes | 173 703 | 173 703 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 045 | 86 045 | 65 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 531 966 | 4 352 357 | 1 179 608 | 1 327 465 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 035 | 14 035 | 13 370 | |
BN | En cours de production de biens | 97 651 | 97 651 | 157 056 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 700 357 | 700 357 | 744 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 400 301 | 24 692 | 1 375 609 | 1 340 206 |
BZ | Autres créances | 76 112 | 76 112 | 158 453 | |
CF | Disponibilités | 634 508 | 634 508 | 455 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 488 | 36 488 | 27 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 959 452 | 24 692 | 2 934 760 | 2 896 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 491 418 | 4 377 049 | 4 114 369 | 4 223 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 674 800 | 674 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 144 | 9 108 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 698 | 85 698 | ||
DG | Autres réserves | 544 513 | 543 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 062 | 500 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 873 217 | 1 814 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 026 | 1 243 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 380 | 83 818 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 351 | 22 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 303 | 453 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 081 | 581 064 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 650 | 10 391 | ||
EA | Autres dettes | 12 870 | 14 728 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 240 675 | 2 409 581 | ||
ED | (V) | 476 | 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 369 | 4 223 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 005 427 | 3 324 360 | 6 329 787 | 5 949 550 |
FG | Production vendue services | 267 870 | 42 603 | 310 474 | 243 141 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 273 298 | 3 366 963 | 6 640 261 | 6 192 690 |
FM | Production stockée | -103 159 | 165 401 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 356 | 47 799 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 1 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 555 556 | 6 407 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 383 254 | 1 402 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -665 | 2 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 508 767 | 1 539 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 630 | 115 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 696 413 | 1 556 011 | ||
FZ | Charges sociales | 624 503 | 587 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 218 | 488 525 | ||
GE | Autres charges | 32 | 2 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 766 151 | 5 694 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 789 405 | 713 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 832 | 5 024 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 840 | 5 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 698 | 21 813 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | 18 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 779 | 21 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 939 | -16 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 776 467 | 696 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 678 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 405 | 200 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 559 396 | 6 417 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 003 335 | 5 916 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 556 062 | 500 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 327 | 722 | 1 385 | 23 665 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 922 880 | 439 496 | 33 683 | 4 328 693 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 947 207 | 440 218 | 35 067 | 4 352 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 236 | 1 545 | 24 692 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 236 | 1 545 | 24 692 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 236 | 1 545 | 24 692 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 545 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 045 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 262 | |||
UX | Autres créances clients | 1 373 039 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 259 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 231 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 477 | |||
VB | T. V. A. | 24 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 720 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 946 | 1 485 639 | 113 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 | 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 345 | 308 829 | 604 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 303 | 472 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 557 | 317 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 944 | 255 944 | ||
VW | T.V.A. | 18 696 | 18 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884 | 5 884 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 650 | 83 650 | ||
VI | Groupe et associés | 137 380 | 137 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 870 | 12 870 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 | 14 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 324 | 1 613 808 | 604 516 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 486 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 018 | 23 665 | 11 353 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 1 716 | 1 716 | ||
AP | Constructions | 337 260 | 258 431 | 78 829 | 91 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694 244 | 3 937 755 | 756 489 | 1 079 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 358 | 130 791 | 62 567 | 80 545 |
AX | Avances et acomptes | 173 703 | 173 703 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 045 | 86 045 | 65 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 531 966 | 4 352 357 | 1 179 608 | 1 327 465 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 035 | 14 035 | 13 370 | |
BN | En cours de production de biens | 97 651 | 97 651 | 157 056 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 700 357 | 700 357 | 744 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 400 301 | 24 692 | 1 375 609 | 1 340 206 |
BZ | Autres créances | 76 112 | 76 112 | 158 453 | |
CF | Disponibilités | 634 508 | 634 508 | 455 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 488 | 36 488 | 27 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 959 452 | 24 692 | 2 934 760 | 2 896 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 491 418 | 4 377 049 | 4 114 369 | 4 223 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 674 800 | 674 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 144 | 9 108 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 698 | 85 698 | ||
DG | Autres réserves | 544 513 | 543 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 062 | 500 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 873 217 | 1 814 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 026 | 1 243 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 380 | 83 818 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 351 | 22 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 303 | 453 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 081 | 581 064 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 650 | 10 391 | ||
EA | Autres dettes | 12 870 | 14 728 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 240 675 | 2 409 581 | ||
ED | (V) | 476 | 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 369 | 4 223 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 005 427 | 3 324 360 | 6 329 787 | 5 949 550 |
FG | Production vendue services | 267 870 | 42 603 | 310 474 | 243 141 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 273 298 | 3 366 963 | 6 640 261 | 6 192 690 |
FM | Production stockée | -103 159 | 165 401 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 356 | 47 799 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 1 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 555 556 | 6 407 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 383 254 | 1 402 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -665 | 2 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 508 767 | 1 539 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 630 | 115 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 696 413 | 1 556 011 | ||
FZ | Charges sociales | 624 503 | 587 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 218 | 488 525 | ||
GE | Autres charges | 32 | 2 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 766 151 | 5 694 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 789 405 | 713 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 832 | 5 024 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 840 | 5 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 698 | 21 813 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | 18 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 779 | 21 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 939 | -16 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 776 467 | 696 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 678 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 405 | 200 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 559 396 | 6 417 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 003 335 | 5 916 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 556 062 | 500 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 327 | 722 | 1 385 | 23 665 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 922 880 | 439 496 | 33 683 | 4 328 693 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 947 207 | 440 218 | 35 067 | 4 352 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 236 | 1 545 | 24 692 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 236 | 1 545 | 24 692 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 236 | 1 545 | 24 692 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 545 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 045 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 262 | |||
UX | Autres créances clients | 1 373 039 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 259 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 231 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 477 | |||
VB | T. V. A. | 24 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 720 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 946 | 1 485 639 | 113 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 | 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 345 | 308 829 | 604 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 303 | 472 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 557 | 317 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 944 | 255 944 | ||
VW | T.V.A. | 18 696 | 18 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884 | 5 884 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 650 | 83 650 | ||
VI | Groupe et associés | 137 380 | 137 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 870 | 12 870 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 | 14 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 324 | 1 613 808 | 604 516 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 486 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 018 | 23 665 | 11 353 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AN | Terrains | 1 716 | 1 716 | ||
AP | Constructions | 337 260 | 258 431 | 78 829 | 91 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694 244 | 3 937 755 | 756 489 | 1 079 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 193 358 | 130 791 | 62 567 | 80 545 |
AX | Avances et acomptes | 173 703 | 173 703 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 045 | 86 045 | 65 383 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 531 966 | 4 352 357 | 1 179 608 | 1 327 465 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 035 | 14 035 | 13 370 | |
BN | En cours de production de biens | 97 651 | 97 651 | 157 056 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 700 357 | 700 357 | 744 111 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 400 301 | 24 692 | 1 375 609 | 1 340 206 |
BZ | Autres créances | 76 112 | 76 112 | 158 453 | |
CF | Disponibilités | 634 508 | 634 508 | 455 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 488 | 36 488 | 27 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 959 452 | 24 692 | 2 934 760 | 2 896 504 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 491 418 | 4 377 049 | 4 114 369 | 4 223 969 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 674 800 | 674 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 144 | 9 108 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 698 | 85 698 | ||
DG | Autres réserves | 544 513 | 543 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 062 | 500 804 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 873 217 | 1 814 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 026 | 1 243 816 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 380 | 83 818 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 351 | 22 595 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 303 | 453 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 081 | 581 064 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 650 | 10 391 | ||
EA | Autres dettes | 12 870 | 14 728 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 240 675 | 2 409 581 | ||
ED | (V) | 476 | 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 369 | 4 223 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 005 427 | 3 324 360 | 6 329 787 | 5 949 550 |
FG | Production vendue services | 267 870 | 42 603 | 310 474 | 243 141 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 273 298 | 3 366 963 | 6 640 261 | 6 192 690 |
FM | Production stockée | -103 159 | 165 401 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 356 | 47 799 | ||
FQ | Autres produits | 98 | 1 633 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 555 556 | 6 407 523 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 383 254 | 1 402 688 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -665 | 2 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 508 767 | 1 539 242 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 630 | 115 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 696 413 | 1 556 011 | ||
FZ | Charges sociales | 624 503 | 587 420 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 218 | 488 525 | ||
GE | Autres charges | 32 | 2 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 766 151 | 5 694 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 789 405 | 713 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 832 | 5 024 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 5 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 840 | 5 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 698 | 21 813 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | 18 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 779 | 21 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 939 | -16 802 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 776 467 | 696 598 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 678 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 220 405 | 200 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 559 396 | 6 417 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 003 335 | 5 916 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 556 062 | 500 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 327 | 722 | 1 385 | 23 665 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 922 880 | 439 496 | 33 683 | 4 328 693 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 947 207 | 440 218 | 35 067 | 4 352 357 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 236 | 1 545 | 24 692 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 236 | 1 545 | 24 692 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 236 | 1 545 | 24 692 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 545 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 045 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 262 | |||
UX | Autres créances clients | 1 373 039 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 259 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 231 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 477 | |||
VB | T. V. A. | 24 425 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 720 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 946 | 1 485 639 | 113 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 | 681 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 345 | 308 829 | 604 516 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 472 303 | 472 303 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 317 557 | 317 557 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 944 | 255 944 | ||
VW | T.V.A. | 18 696 | 18 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884 | 5 884 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 650 | 83 650 | ||
VI | Groupe et associés | 137 380 | 137 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 870 | 12 870 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 | 14 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 324 | 1 613 808 | 604 516 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 486 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 380 |