Déposant 1 : SAS des Etablissements André COO, SAS
Numéro de SIREN : 314258690
Adresse :
rue de la chapelle bp 107
62194 LILLERS cedex
FR
Mandataire 1 : SAS des Etablissements André COO
Adresse :
rue de la chapelle bp 107
62194 LILLERS cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 729 | 127 123 | 23 606 | 19 495 |
AH | Fonds commercial | 53 289 | 53 289 | 53 289 | |
AN | Terrains | 545 611 | 545 611 | 545 611 | |
AP | Constructions | 3 770 136 | 1 523 479 | 2 246 657 | 2 354 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 017 | 32 576 | 16 442 | 21 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 991 075 | 3 327 020 | 664 055 | 902 347 |
AV | Immobilisations en cours | 41 667 | 41 667 | ||
CU | Autres participations | 53 000 | 53 000 | 53 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 164 658 | 164 658 | 163 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 819 183 | 5 010 198 | 3 808 985 | 4 112 248 |
BT | Marchandises | 3 880 558 | 3 880 558 | 4 232 455 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 644 | 12 637 | 238 007 | 230 930 |
BZ | Autres créances | 426 254 | 426 254 | 90 604 | |
CF | Disponibilités | 644 751 | 644 751 | 614 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 882 | 96 882 | 108 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 299 088 | 12 637 | 5 286 452 | 5 276 011 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 22 | 22 | 57 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 118 294 | 5 022 834 | 9 095 459 | 9 388 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 855 418 | 3 578 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 881 | 277 042 | ||
DK | Provisions réglementées | 212 714 | 216 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 597 013 | 4 511 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 | 57 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 | 57 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 189 | 2 804 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 260 | 171 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 326 | 1 125 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 666 648 | 775 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 493 424 | 4 876 621 | ||
ED | (V) | 5 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 095 459 | 9 388 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 503 539 | 2 455 | 17 505 994 | 18 087 415 |
FG | Production vendue services | 238 046 | 238 046 | 224 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 741 584 | 2 455 | 17 744 039 | 18 311 468 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 123 | 2 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 318 | 59 337 | ||
FQ | Autres produits | 58 636 | 68 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 831 116 | 18 442 088 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 656 878 | 9 996 091 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 351 897 | 122 709 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 874 | 454 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 917 349 | 3 975 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 532 737 | 521 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 922 038 | 1 926 589 | ||
FZ | Charges sociales | 579 081 | 589 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 513 | 415 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 477 | |||
GE | Autres charges | 2 704 | 8 535 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 725 548 | 18 010 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 568 | 431 469 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 103 | 25 873 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 | |||
GN | Différences positives de change | 398 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 501 | 26 097 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -35 | 57 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 266 | 81 063 | ||
GS | Différences négatives de change | 142 | 12 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 373 | 93 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 127 | -67 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 695 | 364 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 095 | 10 398 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 390 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 505 | 8 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 990 | 19 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 550 | 12 416 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 207 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 757 | 12 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 766 | 7 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 048 | 94 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 919 607 | 18 487 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 830 726 | 18 210 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 881 | 277 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 729 | 127 123 | 23 606 | 19 495 |
AH | Fonds commercial | 53 289 | 53 289 | 53 289 | |
AN | Terrains | 545 611 | 545 611 | 545 611 | |
AP | Constructions | 3 770 136 | 1 523 479 | 2 246 657 | 2 354 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 017 | 32 576 | 16 442 | 21 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 991 075 | 3 327 020 | 664 055 | 902 347 |
AV | Immobilisations en cours | 41 667 | 41 667 | ||
CU | Autres participations | 53 000 | 53 000 | 53 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 164 658 | 164 658 | 163 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 819 183 | 5 010 198 | 3 808 985 | 4 112 248 |
BT | Marchandises | 3 880 558 | 3 880 558 | 4 232 455 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 644 | 12 637 | 238 007 | 230 930 |
BZ | Autres créances | 426 254 | 426 254 | 90 604 | |
CF | Disponibilités | 644 751 | 644 751 | 614 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 882 | 96 882 | 108 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 299 088 | 12 637 | 5 286 452 | 5 276 011 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 22 | 22 | 57 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 118 294 | 5 022 834 | 9 095 459 | 9 388 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 855 418 | 3 578 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 881 | 277 042 | ||
DK | Provisions réglementées | 212 714 | 216 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 597 013 | 4 511 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 | 57 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 | 57 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 189 | 2 804 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 260 | 171 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 326 | 1 125 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 666 648 | 775 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 493 424 | 4 876 621 | ||
ED | (V) | 5 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 095 459 | 9 388 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 503 539 | 2 455 | 17 505 994 | 18 087 415 |
FG | Production vendue services | 238 046 | 238 046 | 224 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 741 584 | 2 455 | 17 744 039 | 18 311 468 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 123 | 2 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 318 | 59 337 | ||
FQ | Autres produits | 58 636 | 68 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 831 116 | 18 442 088 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 656 878 | 9 996 091 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 351 897 | 122 709 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 874 | 454 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 917 349 | 3 975 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 532 737 | 521 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 922 038 | 1 926 589 | ||
FZ | Charges sociales | 579 081 | 589 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 513 | 415 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 477 | |||
GE | Autres charges | 2 704 | 8 535 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 725 548 | 18 010 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 568 | 431 469 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 103 | 25 873 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 | |||
GN | Différences positives de change | 398 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 501 | 26 097 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -35 | 57 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 266 | 81 063 | ||
GS | Différences négatives de change | 142 | 12 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 373 | 93 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 127 | -67 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 695 | 364 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 095 | 10 398 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 390 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 505 | 8 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 990 | 19 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 550 | 12 416 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 207 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 757 | 12 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 766 | 7 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 048 | 94 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 919 607 | 18 487 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 830 726 | 18 210 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 881 | 277 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 729 | 127 123 | 23 606 | 19 495 |
AH | Fonds commercial | 53 289 | 53 289 | 53 289 | |
AN | Terrains | 545 611 | 545 611 | 545 611 | |
AP | Constructions | 3 770 136 | 1 523 479 | 2 246 657 | 2 354 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 017 | 32 576 | 16 442 | 21 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 991 075 | 3 327 020 | 664 055 | 902 347 |
AV | Immobilisations en cours | 41 667 | 41 667 | ||
CU | Autres participations | 53 000 | 53 000 | 53 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 164 658 | 164 658 | 163 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 819 183 | 5 010 198 | 3 808 985 | 4 112 248 |
BT | Marchandises | 3 880 558 | 3 880 558 | 4 232 455 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 644 | 12 637 | 238 007 | 230 930 |
BZ | Autres créances | 426 254 | 426 254 | 90 604 | |
CF | Disponibilités | 644 751 | 644 751 | 614 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 882 | 96 882 | 108 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 299 088 | 12 637 | 5 286 452 | 5 276 011 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 22 | 22 | 57 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 118 294 | 5 022 834 | 9 095 459 | 9 388 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 855 418 | 3 578 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 881 | 277 042 | ||
DK | Provisions réglementées | 212 714 | 216 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 597 013 | 4 511 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 | 57 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 | 57 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 189 | 2 804 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 260 | 171 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 326 | 1 125 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 666 648 | 775 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 493 424 | 4 876 621 | ||
ED | (V) | 5 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 095 459 | 9 388 315 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 503 539 | 2 455 | 17 505 994 | 18 087 415 |
FG | Production vendue services | 238 046 | 238 046 | 224 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 741 584 | 2 455 | 17 744 039 | 18 311 468 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 123 | 2 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 318 | 59 337 | ||
FQ | Autres produits | 58 636 | 68 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 831 116 | 18 442 088 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 656 878 | 9 996 091 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 351 897 | 122 709 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 874 | 454 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 917 349 | 3 975 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 532 737 | 521 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 922 038 | 1 926 589 | ||
FZ | Charges sociales | 579 081 | 589 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 513 | 415 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 477 | |||
GE | Autres charges | 2 704 | 8 535 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 725 548 | 18 010 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 568 | 431 469 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 103 | 25 873 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 | |||
GN | Différences positives de change | 398 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 501 | 26 097 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -35 | 57 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 266 | 81 063 | ||
GS | Différences négatives de change | 142 | 12 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 373 | 93 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 127 | -67 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 695 | 364 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 095 | 10 398 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 390 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 505 | 8 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 990 | 19 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 550 | 12 416 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 207 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 757 | 12 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 766 | 7 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 048 | 94 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 919 607 | 18 487 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 830 726 | 18 210 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 881 | 277 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 729 | 127 123 | 23 606 | 19 495 |
AH | Fonds commercial | 53 289 | 53 289 | 53 289 | |
AN | Terrains | 545 611 | 545 611 | 545 611 | |
AP | Constructions | 3 770 136 | 1 523 479 | 2 246 657 | 2 354 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 017 | 32 576 | 16 442 | 21 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 991 075 | 3 327 020 | 664 055 | 902 347 |
AV | Immobilisations en cours | 41 667 | 41 667 | ||
CU | Autres participations | 53 000 | 53 000 | 53 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 164 658 | 164 658 | 163 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 819 183 | 5 010 198 | 3 808 985 | 4 112 248 |
BT | Marchandises | 3 880 558 | 3 880 558 | 4 232 455 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 644 | 12 637 | 238 007 | 230 930 |
BZ | Autres créances | 426 254 | 426 254 | 90 604 | |
CF | Disponibilités | 644 751 | 644 751 | 614 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 882 | 96 882 | 108 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 299 088 | 12 637 | 5 286 452 | 5 276 011 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 22 | 22 | 57 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 118 294 | 5 022 834 | 9 095 459 | 9 388 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 855 418 | 3 578 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 881 | 277 042 | ||
DK | Provisions réglementées | 212 714 | 216 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 597 013 | 4 511 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 | 57 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 | 57 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 189 | 2 804 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 260 | 171 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 326 | 1 125 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 666 648 | 775 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 493 424 | 4 876 621 | ||
ED | (V) | 5 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 095 459 | 9 388 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 503 539 | 2 455 | 17 505 994 | 18 087 415 |
FG | Production vendue services | 238 046 | 238 046 | 224 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 741 584 | 2 455 | 17 744 039 | 18 311 468 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 123 | 2 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 318 | 59 337 | ||
FQ | Autres produits | 58 636 | 68 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 831 116 | 18 442 088 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 656 878 | 9 996 091 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 351 897 | 122 709 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 874 | 454 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 917 349 | 3 975 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 532 737 | 521 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 922 038 | 1 926 589 | ||
FZ | Charges sociales | 579 081 | 589 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 513 | 415 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 477 | |||
GE | Autres charges | 2 704 | 8 535 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 725 548 | 18 010 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 568 | 431 469 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 103 | 25 873 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 | |||
GN | Différences positives de change | 398 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 501 | 26 097 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -35 | 57 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 266 | 81 063 | ||
GS | Différences négatives de change | 142 | 12 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 373 | 93 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 127 | -67 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 695 | 364 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 095 | 10 398 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 390 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 505 | 8 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 990 | 19 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 550 | 12 416 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 207 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 757 | 12 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 766 | 7 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 048 | 94 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 919 607 | 18 487 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 830 726 | 18 210 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 881 | 277 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 729 | 127 123 | 23 606 | 19 495 |
AH | Fonds commercial | 53 289 | 53 289 | 53 289 | |
AN | Terrains | 545 611 | 545 611 | 545 611 | |
AP | Constructions | 3 770 136 | 1 523 479 | 2 246 657 | 2 354 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 017 | 32 576 | 16 442 | 21 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 991 075 | 3 327 020 | 664 055 | 902 347 |
AV | Immobilisations en cours | 41 667 | 41 667 | ||
CU | Autres participations | 53 000 | 53 000 | 53 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 164 658 | 164 658 | 163 363 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 819 183 | 5 010 198 | 3 808 985 | 4 112 248 |
BT | Marchandises | 3 880 558 | 3 880 558 | 4 232 455 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 644 | 12 637 | 238 007 | 230 930 |
BZ | Autres créances | 426 254 | 426 254 | 90 604 | |
CF | Disponibilités | 644 751 | 644 751 | 614 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 882 | 96 882 | 108 017 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 299 088 | 12 637 | 5 286 452 | 5 276 011 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 22 | 22 | 57 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 118 294 | 5 022 834 | 9 095 459 | 9 388 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 855 418 | 3 578 376 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 881 | 277 042 | ||
DK | Provisions réglementées | 212 714 | 216 219 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 597 013 | 4 511 638 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 | 57 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 | 57 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 189 | 2 804 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 260 | 171 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 326 | 1 125 495 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 666 648 | 775 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 493 424 | 4 876 621 | ||
ED | (V) | 5 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 095 459 | 9 388 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 503 539 | 2 455 | 17 505 994 | 18 087 415 |
FG | Production vendue services | 238 046 | 238 046 | 224 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 741 584 | 2 455 | 17 744 039 | 18 311 468 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 123 | 2 998 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 318 | 59 337 | ||
FQ | Autres produits | 58 636 | 68 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 831 116 | 18 442 088 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 656 878 | 9 996 091 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 351 897 | 122 709 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 874 | 454 908 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 917 349 | 3 975 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 532 737 | 521 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 922 038 | 1 926 589 | ||
FZ | Charges sociales | 579 081 | 589 682 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 372 513 | 415 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 477 | |||
GE | Autres charges | 2 704 | 8 535 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 725 548 | 18 010 620 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 568 | 431 469 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 103 | 25 873 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 | |||
GN | Différences positives de change | 398 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 501 | 26 097 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -35 | 57 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 266 | 81 063 | ||
GS | Différences négatives de change | 142 | 12 355 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 373 | 93 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 127 | -67 378 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 695 | 364 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 095 | 10 398 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 390 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 505 | 8 305 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 990 | 19 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 550 | 12 416 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 207 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 757 | 12 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 766 | 7 288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 048 | 94 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 919 607 | 18 487 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 830 726 | 18 210 847 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 881 | 277 042 |