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de Belloy-sur-Somme
de Belloy-sur-Somme
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 597 293 | 597 293 | 597 293 | |
AN | Terrains | 125 835 | 125 835 | 130 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 722 | 24 722 | 38 708 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 189 | 211 189 | 254 760 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 362 | 4 362 | 4 362 | |
BF | Prêts | 90 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 037 | 4 037 | 4 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 027 585 | 1 027 585 | 1 179 818 | |
BT | Marchandises | 9 803 583 | 9 803 583 | 9 695 474 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 170 | 63 170 | 34 693 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 717 466 | 150 209 | 2 567 257 | 2 575 086 |
BZ | Autres créances | 390 855 | 390 855 | 217 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 851 | 3 851 | 3 851 | |
CF | Disponibilités | 29 386 | 29 386 | 7 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 738 | 25 738 | 27 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 095 319 | 150 209 | 12 945 110 | 12 589 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 122 904 | 150 209 | 13 972 695 | 13 768 900 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 343 | 32 343 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 324 595 | 5 935 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 261 | 389 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 519 199 | 7 456 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 436 | 301 079 | ||
DQ | Provisions pour charges | 173 988 | 170 111 | ||
DR | TOTAL (III) | 406 425 | 471 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 135 | 259 743 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 744 | 962 432 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 313 | 53 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 355 | 3 752 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 226 | 750 587 | ||
EA | Autres dettes | 57 209 | 61 988 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 090 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 047 072 | 5 840 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 972 695 | 13 768 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 019 068 | 5 779 395 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 748 | 149 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 674 929 | 19 674 929 | 24 098 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 802 962 | 20 802 962 | 25 148 099 | |
FM | Production stockée | 33 940 | 16 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 553 | 116 800 | ||
FQ | Autres produits | 38 748 | 45 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 121 203 | 25 327 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 324 439 | 21 888 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 082 | -1 345 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 972 | 3 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 064 398 | 1 054 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 104 | 160 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 820 591 | 1 867 328 | ||
FZ | Charges sociales | 543 617 | 608 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 430 | 121 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 947 | 352 122 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 878 | 53 061 | ||
GE | Autres charges | 4 136 | 21 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 044 430 | 24 786 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 773 | 540 550 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 412 | 53 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 451 | 53 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 819 | 36 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 819 | 36 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 631 | 16 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 405 | 557 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 | 3 225 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 875 | 3 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 941 | 1 069 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 941 | 1 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 066 | 2 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 077 | 170 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 196 529 | 25 384 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 134 268 | 24 994 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 261 | 389 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 676 | 29 676 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 353 | 114 430 | 41 293 | 1 202 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 029 | 114 430 | 41 293 | 1 232 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 232 436 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 173 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 471 190 | 3 878 | 68 643 | 406 424 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 501 743 | 79 027 | 2 422 716 | |
6T | Sur comptes clients | 97 261 | 52 947 | 150 209 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 599 004 | 52 947 | 79 027 | 2 572 925 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 070 194 | 56 825 | 147 670 | 2 979 349 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 825 | 147 670 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 037 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 048 | |||
UX | Autres créances clients | 2 537 419 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 233 123 | |||
VB | T. V. A. | 21 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 266 | 3 197 229 | 4 037 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 135 | 463 131 | 28 004 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 482 355 | 3 482 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 241 620 | 241 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 922 | 257 922 | ||
VW | T.V.A. | 15 008 | 15 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 676 | 76 676 | ||
VI | Groupe et associés | 1 018 744 | 1 018 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 522 | 350 522 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 090 | 113 090 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 047 072 | 6 019 068 | 28 004 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 597 293 | 597 293 | 597 293 | |
AN | Terrains | 125 835 | 125 835 | 130 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 722 | 24 722 | 38 708 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 189 | 211 189 | 254 760 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 362 | 4 362 | 4 362 | |
BF | Prêts | 90 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 037 | 4 037 | 4 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 027 585 | 1 027 585 | 1 179 818 | |
BT | Marchandises | 9 803 583 | 9 803 583 | 9 695 474 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 170 | 63 170 | 34 693 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 717 466 | 150 209 | 2 567 257 | 2 575 086 |
BZ | Autres créances | 390 855 | 390 855 | 217 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 851 | 3 851 | 3 851 | |
CF | Disponibilités | 29 386 | 29 386 | 7 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 738 | 25 738 | 27 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 095 319 | 150 209 | 12 945 110 | 12 589 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 122 904 | 150 209 | 13 972 695 | 13 768 900 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 343 | 32 343 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 324 595 | 5 935 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 261 | 389 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 519 199 | 7 456 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 436 | 301 079 | ||
DQ | Provisions pour charges | 173 988 | 170 111 | ||
DR | TOTAL (III) | 406 425 | 471 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 135 | 259 743 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 744 | 962 432 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 313 | 53 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 355 | 3 752 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 226 | 750 587 | ||
EA | Autres dettes | 57 209 | 61 988 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 090 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 047 072 | 5 840 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 972 695 | 13 768 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 019 068 | 5 779 395 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 748 | 149 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 674 929 | 19 674 929 | 24 098 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 802 962 | 20 802 962 | 25 148 099 | |
FM | Production stockée | 33 940 | 16 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 553 | 116 800 | ||
FQ | Autres produits | 38 748 | 45 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 121 203 | 25 327 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 324 439 | 21 888 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 082 | -1 345 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 972 | 3 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 064 398 | 1 054 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 104 | 160 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 820 591 | 1 867 328 | ||
FZ | Charges sociales | 543 617 | 608 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 430 | 121 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 947 | 352 122 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 878 | 53 061 | ||
GE | Autres charges | 4 136 | 21 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 044 430 | 24 786 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 773 | 540 550 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 412 | 53 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 451 | 53 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 819 | 36 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 819 | 36 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 631 | 16 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 405 | 557 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 | 3 225 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 875 | 3 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 941 | 1 069 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 941 | 1 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 066 | 2 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 077 | 170 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 196 529 | 25 384 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 134 268 | 24 994 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 261 | 389 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 676 | 29 676 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 353 | 114 430 | 41 293 | 1 202 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 029 | 114 430 | 41 293 | 1 232 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 232 436 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 173 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 471 190 | 3 878 | 68 643 | 406 424 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 501 743 | 79 027 | 2 422 716 | |
6T | Sur comptes clients | 97 261 | 52 947 | 150 209 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 599 004 | 52 947 | 79 027 | 2 572 925 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 070 194 | 56 825 | 147 670 | 2 979 349 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 825 | 147 670 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 037 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 048 | |||
UX | Autres créances clients | 2 537 419 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 233 123 | |||
VB | T. V. A. | 21 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 266 | 3 197 229 | 4 037 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 135 | 463 131 | 28 004 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 482 355 | 3 482 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 241 620 | 241 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 922 | 257 922 | ||
VW | T.V.A. | 15 008 | 15 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 676 | 76 676 | ||
VI | Groupe et associés | 1 018 744 | 1 018 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 522 | 350 522 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 090 | 113 090 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 047 072 | 6 019 068 | 28 004 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 597 293 | 597 293 | 597 293 | |
AN | Terrains | 125 835 | 125 835 | 130 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 722 | 24 722 | 38 708 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 189 | 211 189 | 254 760 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 362 | 4 362 | 4 362 | |
BF | Prêts | 90 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 037 | 4 037 | 4 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 027 585 | 1 027 585 | 1 179 818 | |
BT | Marchandises | 9 803 583 | 9 803 583 | 9 695 474 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 170 | 63 170 | 34 693 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 717 466 | 150 209 | 2 567 257 | 2 575 086 |
BZ | Autres créances | 390 855 | 390 855 | 217 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 851 | 3 851 | 3 851 | |
CF | Disponibilités | 29 386 | 29 386 | 7 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 738 | 25 738 | 27 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 095 319 | 150 209 | 12 945 110 | 12 589 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 122 904 | 150 209 | 13 972 695 | 13 768 900 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 343 | 32 343 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 324 595 | 5 935 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 261 | 389 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 519 199 | 7 456 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 436 | 301 079 | ||
DQ | Provisions pour charges | 173 988 | 170 111 | ||
DR | TOTAL (III) | 406 425 | 471 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 135 | 259 743 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 744 | 962 432 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 313 | 53 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 355 | 3 752 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 226 | 750 587 | ||
EA | Autres dettes | 57 209 | 61 988 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 090 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 047 072 | 5 840 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 972 695 | 13 768 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 019 068 | 5 779 395 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 748 | 149 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 674 929 | 19 674 929 | 24 098 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 802 962 | 20 802 962 | 25 148 099 | |
FM | Production stockée | 33 940 | 16 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 553 | 116 800 | ||
FQ | Autres produits | 38 748 | 45 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 121 203 | 25 327 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 324 439 | 21 888 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 082 | -1 345 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 972 | 3 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 064 398 | 1 054 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 104 | 160 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 820 591 | 1 867 328 | ||
FZ | Charges sociales | 543 617 | 608 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 430 | 121 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 947 | 352 122 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 878 | 53 061 | ||
GE | Autres charges | 4 136 | 21 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 044 430 | 24 786 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 773 | 540 550 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 412 | 53 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 451 | 53 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 819 | 36 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 819 | 36 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 631 | 16 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 405 | 557 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 | 3 225 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 875 | 3 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 941 | 1 069 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 941 | 1 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 066 | 2 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 077 | 170 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 196 529 | 25 384 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 134 268 | 24 994 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 261 | 389 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 676 | 29 676 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 353 | 114 430 | 41 293 | 1 202 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 029 | 114 430 | 41 293 | 1 232 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 232 436 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 173 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 471 190 | 3 878 | 68 643 | 406 424 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 501 743 | 79 027 | 2 422 716 | |
6T | Sur comptes clients | 97 261 | 52 947 | 150 209 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 599 004 | 52 947 | 79 027 | 2 572 925 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 070 194 | 56 825 | 147 670 | 2 979 349 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 825 | 147 670 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 037 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 048 | |||
UX | Autres créances clients | 2 537 419 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 233 123 | |||
VB | T. V. A. | 21 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 266 | 3 197 229 | 4 037 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 135 | 463 131 | 28 004 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 482 355 | 3 482 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 241 620 | 241 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 922 | 257 922 | ||
VW | T.V.A. | 15 008 | 15 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 676 | 76 676 | ||
VI | Groupe et associés | 1 018 744 | 1 018 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 522 | 350 522 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 090 | 113 090 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 047 072 | 6 019 068 | 28 004 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 597 293 | 597 293 | 597 293 | |
AN | Terrains | 125 835 | 125 835 | 130 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 722 | 24 722 | 38 708 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 189 | 211 189 | 254 760 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 362 | 4 362 | 4 362 | |
BF | Prêts | 90 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 037 | 4 037 | 4 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 027 585 | 1 027 585 | 1 179 818 | |
BT | Marchandises | 9 803 583 | 9 803 583 | 9 695 474 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 170 | 63 170 | 34 693 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 717 466 | 150 209 | 2 567 257 | 2 575 086 |
BZ | Autres créances | 390 855 | 390 855 | 217 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 851 | 3 851 | 3 851 | |
CF | Disponibilités | 29 386 | 29 386 | 7 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 738 | 25 738 | 27 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 095 319 | 150 209 | 12 945 110 | 12 589 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 122 904 | 150 209 | 13 972 695 | 13 768 900 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 343 | 32 343 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 324 595 | 5 935 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 261 | 389 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 519 199 | 7 456 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 436 | 301 079 | ||
DQ | Provisions pour charges | 173 988 | 170 111 | ||
DR | TOTAL (III) | 406 425 | 471 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 135 | 259 743 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 744 | 962 432 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 313 | 53 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 355 | 3 752 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 226 | 750 587 | ||
EA | Autres dettes | 57 209 | 61 988 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 090 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 047 072 | 5 840 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 972 695 | 13 768 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 019 068 | 5 779 395 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 748 | 149 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 674 929 | 19 674 929 | 24 098 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 802 962 | 20 802 962 | 25 148 099 | |
FM | Production stockée | 33 940 | 16 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 553 | 116 800 | ||
FQ | Autres produits | 38 748 | 45 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 121 203 | 25 327 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 324 439 | 21 888 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 082 | -1 345 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 972 | 3 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 064 398 | 1 054 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 104 | 160 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 820 591 | 1 867 328 | ||
FZ | Charges sociales | 543 617 | 608 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 430 | 121 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 947 | 352 122 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 878 | 53 061 | ||
GE | Autres charges | 4 136 | 21 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 044 430 | 24 786 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 773 | 540 550 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 412 | 53 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 451 | 53 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 819 | 36 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 819 | 36 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 631 | 16 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 405 | 557 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 | 3 225 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 875 | 3 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 941 | 1 069 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 941 | 1 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 066 | 2 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 077 | 170 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 196 529 | 25 384 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 134 268 | 24 994 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 261 | 389 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 676 | 29 676 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 353 | 114 430 | 41 293 | 1 202 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 029 | 114 430 | 41 293 | 1 232 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 232 436 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 173 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 471 190 | 3 878 | 68 643 | 406 424 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 501 743 | 79 027 | 2 422 716 | |
6T | Sur comptes clients | 97 261 | 52 947 | 150 209 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 599 004 | 52 947 | 79 027 | 2 572 925 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 070 194 | 56 825 | 147 670 | 2 979 349 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 825 | 147 670 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 037 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 048 | |||
UX | Autres créances clients | 2 537 419 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 233 123 | |||
VB | T. V. A. | 21 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 266 | 3 197 229 | 4 037 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 135 | 463 131 | 28 004 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 482 355 | 3 482 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 241 620 | 241 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 922 | 257 922 | ||
VW | T.V.A. | 15 008 | 15 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 676 | 76 676 | ||
VI | Groupe et associés | 1 018 744 | 1 018 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 522 | 350 522 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 090 | 113 090 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 047 072 | 6 019 068 | 28 004 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 597 293 | 597 293 | 597 293 | |
AN | Terrains | 125 835 | 125 835 | 130 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 722 | 24 722 | 38 708 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 189 | 211 189 | 254 760 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 362 | 4 362 | 4 362 | |
BF | Prêts | 90 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 037 | 4 037 | 4 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 027 585 | 1 027 585 | 1 179 818 | |
BT | Marchandises | 9 803 583 | 9 803 583 | 9 695 474 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 170 | 63 170 | 34 693 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 717 466 | 150 209 | 2 567 257 | 2 575 086 |
BZ | Autres créances | 390 855 | 390 855 | 217 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 851 | 3 851 | 3 851 | |
CF | Disponibilités | 29 386 | 29 386 | 7 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 738 | 25 738 | 27 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 095 319 | 150 209 | 12 945 110 | 12 589 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 122 904 | 150 209 | 13 972 695 | 13 768 900 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 343 | 32 343 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 324 595 | 5 935 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 261 | 389 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 519 199 | 7 456 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 436 | 301 079 | ||
DQ | Provisions pour charges | 173 988 | 170 111 | ||
DR | TOTAL (III) | 406 425 | 471 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 135 | 259 743 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 744 | 962 432 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 313 | 53 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 355 | 3 752 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 226 | 750 587 | ||
EA | Autres dettes | 57 209 | 61 988 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 090 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 047 072 | 5 840 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 972 695 | 13 768 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 019 068 | 5 779 395 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 748 | 149 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 674 929 | 19 674 929 | 24 098 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 802 962 | 20 802 962 | 25 148 099 | |
FM | Production stockée | 33 940 | 16 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 553 | 116 800 | ||
FQ | Autres produits | 38 748 | 45 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 121 203 | 25 327 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 324 439 | 21 888 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 082 | -1 345 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 972 | 3 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 064 398 | 1 054 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 104 | 160 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 820 591 | 1 867 328 | ||
FZ | Charges sociales | 543 617 | 608 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 430 | 121 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 947 | 352 122 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 878 | 53 061 | ||
GE | Autres charges | 4 136 | 21 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 044 430 | 24 786 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 773 | 540 550 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 412 | 53 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 451 | 53 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 819 | 36 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 819 | 36 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 631 | 16 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 405 | 557 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 | 3 225 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 875 | 3 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 941 | 1 069 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 941 | 1 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 066 | 2 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 077 | 170 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 196 529 | 25 384 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 134 268 | 24 994 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 261 | 389 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 676 | 29 676 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 353 | 114 430 | 41 293 | 1 202 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 029 | 114 430 | 41 293 | 1 232 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 232 436 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 173 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 471 190 | 3 878 | 68 643 | 406 424 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 501 743 | 79 027 | 2 422 716 | |
6T | Sur comptes clients | 97 261 | 52 947 | 150 209 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 599 004 | 52 947 | 79 027 | 2 572 925 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 070 194 | 56 825 | 147 670 | 2 979 349 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 825 | 147 670 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 037 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 048 | |||
UX | Autres créances clients | 2 537 419 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 233 123 | |||
VB | T. V. A. | 21 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 266 | 3 197 229 | 4 037 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 135 | 463 131 | 28 004 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 482 355 | 3 482 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 241 620 | 241 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 922 | 257 922 | ||
VW | T.V.A. | 15 008 | 15 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 676 | 76 676 | ||
VI | Groupe et associés | 1 018 744 | 1 018 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 522 | 350 522 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 090 | 113 090 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 047 072 | 6 019 068 | 28 004 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 398 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 597 293 | 597 293 | 597 293 | |
AN | Terrains | 125 835 | 125 835 | 130 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 722 | 24 722 | 38 708 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 211 189 | 211 189 | 254 760 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 362 | 4 362 | 4 362 | |
BF | Prêts | 90 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 037 | 4 037 | 4 037 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 027 585 | 1 027 585 | 1 179 818 | |
BT | Marchandises | 9 803 583 | 9 803 583 | 9 695 474 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 170 | 63 170 | 34 693 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 717 466 | 150 209 | 2 567 257 | 2 575 086 |
BZ | Autres créances | 390 855 | 390 855 | 217 665 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 851 | 3 851 | 3 851 | |
CF | Disponibilités | 29 386 | 29 386 | 7 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 738 | 25 738 | 27 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 095 319 | 150 209 | 12 945 110 | 12 589 082 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 122 904 | 150 209 | 13 972 695 | 13 768 900 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 343 | 32 343 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 324 595 | 5 935 217 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 261 | 389 378 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 519 199 | 7 456 937 | ||
DP | Provisions pour risques | 232 436 | 301 079 | ||
DQ | Provisions pour charges | 173 988 | 170 111 | ||
DR | TOTAL (III) | 406 425 | 471 190 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 135 | 259 743 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 744 | 962 432 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 313 | 53 698 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482 355 | 3 752 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 591 226 | 750 587 | ||
EA | Autres dettes | 57 209 | 61 988 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 090 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 047 072 | 5 840 773 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 972 695 | 13 768 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 019 068 | 5 779 395 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 748 | 149 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 674 929 | 19 674 929 | 24 098 338 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 802 962 | 20 802 962 | 25 148 099 | |
FM | Production stockée | 33 940 | 16 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 553 | 116 800 | ||
FQ | Autres produits | 38 748 | 45 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 121 203 | 25 327 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 324 439 | 21 888 904 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 082 | -1 345 452 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 972 | 3 063 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 064 398 | 1 054 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 104 | 160 655 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 820 591 | 1 867 328 | ||
FZ | Charges sociales | 543 617 | 608 539 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 430 | 121 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 947 | 352 122 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 878 | 53 061 | ||
GE | Autres charges | 4 136 | 21 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 044 430 | 24 786 452 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 773 | 540 550 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 39 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 74 412 | 53 139 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 451 | 53 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 819 | 36 167 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 819 | 36 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 631 | 16 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 121 405 | 557 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875 | 3 225 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 875 | 3 914 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 941 | 1 069 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 941 | 1 069 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 066 | 2 845 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 077 | 170 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 196 529 | 25 384 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 134 268 | 24 994 676 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 261 | 389 378 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 676 | 29 676 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 353 | 114 430 | 41 293 | 1 202 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 029 | 114 430 | 41 293 | 1 232 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 232 436 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 173 988 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 471 190 | 3 878 | 68 643 | 406 424 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 501 743 | 79 027 | 2 422 716 | |
6T | Sur comptes clients | 97 261 | 52 947 | 150 209 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 599 004 | 52 947 | 79 027 | 2 572 925 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 070 194 | 56 825 | 147 670 | 2 979 349 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 825 | 147 670 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 037 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 048 | |||
UX | Autres créances clients | 2 537 419 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 233 123 | |||
VB | T. V. A. | 21 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 738 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 266 | 3 197 229 | 4 037 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 135 | 463 131 | 28 004 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 482 355 | 3 482 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 241 620 | 241 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 922 | 257 922 | ||
VW | T.V.A. | 15 008 | 15 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 676 | 76 676 | ||
VI | Groupe et associés | 1 018 744 | 1 018 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 522 | 350 522 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 090 | 113 090 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 047 072 | 6 019 068 | 28 004 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 398 |