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de Willeroncourt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 308 | 12 054 | 254 | |
AH | Fonds commercial | 46 649 | 46 649 | ||
AN | Terrains | 21 730 | 3 973 | 17 757 | |
AP | Constructions | 812 886 | 288 073 | 524 812 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 016 | 479 277 | 52 739 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 814 | 72 761 | 33 053 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 750 | 10 750 | ||
BF | Prêts | 1 560 | 1 560 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 635 | 1 635 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 545 348 | 856 137 | 689 211 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 026 | 151 026 | ||
BN | En cours de production de biens | 169 564 | 169 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 547 314 | 547 314 | ||
BZ | Autres créances | 21 621 | 21 621 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 405 206 | 405 206 | ||
CF | Disponibilités | 388 757 | 388 757 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 040 | 8 040 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 691 527 | 1 691 527 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 875 | 856 137 | 2 380 739 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 751 015 | |||
DH | Report à nouveau | 303 246 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 706 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 914 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 903 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 454 784 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 034 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 661 | |||
EA | Autres dettes | 13 131 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 925 954 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 017 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 242 | 8 242 | ||
FG | Production vendue services | 2 898 832 | 341 222 | 3 240 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 907 073 | 341 222 | 3 248 295 | |
FM | Production stockée | -7 316 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 011 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 245 004 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 305 481 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 467 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 419 817 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 635 | |||
FY | Salaires et traitements | 833 282 | |||
FZ | Charges sociales | 375 470 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 394 | |||
GE | Autres charges | 383 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 051 001 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 003 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 194 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 921 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 578 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 578 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 735 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 473 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 910 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 383 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 383 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 646 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 314 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 608 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 706 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 011 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 809 | 245 | 12 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 511 | 66 149 | 21 576 | 844 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 811 320 | 66 394 | 21 576 | 856 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 993 | 1 910 | 19 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 993 | 1 910 | 19 903 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 910 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 560 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 635 | |||
UX | Autres créances clients | 547 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 823 | |||
VB | T. V. A. | 13 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 169 | 576 975 | 3 195 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 | 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 620 | 55 683 | 221 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 034 | 311 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 614 | 106 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 600 | 125 600 | ||
VW | T.V.A. | 1 903 | 1 903 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 544 | 33 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 131 | 13 131 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 022 | 14 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 954 | 662 017 | 221 131 | 42 806 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 308 | 12 054 | 254 | |
AH | Fonds commercial | 46 649 | 46 649 | ||
AN | Terrains | 21 730 | 3 973 | 17 757 | |
AP | Constructions | 812 886 | 288 073 | 524 812 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 016 | 479 277 | 52 739 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 814 | 72 761 | 33 053 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 750 | 10 750 | ||
BF | Prêts | 1 560 | 1 560 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 635 | 1 635 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 545 348 | 856 137 | 689 211 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 026 | 151 026 | ||
BN | En cours de production de biens | 169 564 | 169 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 547 314 | 547 314 | ||
BZ | Autres créances | 21 621 | 21 621 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 405 206 | 405 206 | ||
CF | Disponibilités | 388 757 | 388 757 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 040 | 8 040 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 691 527 | 1 691 527 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 875 | 856 137 | 2 380 739 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 751 015 | |||
DH | Report à nouveau | 303 246 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 706 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 914 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 903 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 454 784 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 034 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 661 | |||
EA | Autres dettes | 13 131 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 925 954 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 017 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 242 | 8 242 | ||
FG | Production vendue services | 2 898 832 | 341 222 | 3 240 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 907 073 | 341 222 | 3 248 295 | |
FM | Production stockée | -7 316 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 011 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 245 004 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 305 481 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 467 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 419 817 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 635 | |||
FY | Salaires et traitements | 833 282 | |||
FZ | Charges sociales | 375 470 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 394 | |||
GE | Autres charges | 383 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 051 001 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 003 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 194 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 921 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 578 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 578 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 735 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 473 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 910 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 383 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 383 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 646 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 314 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 608 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 706 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 011 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 809 | 245 | 12 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 511 | 66 149 | 21 576 | 844 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 811 320 | 66 394 | 21 576 | 856 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 993 | 1 910 | 19 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 993 | 1 910 | 19 903 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 910 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 560 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 635 | |||
UX | Autres créances clients | 547 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 823 | |||
VB | T. V. A. | 13 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 169 | 576 975 | 3 195 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 | 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 620 | 55 683 | 221 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 034 | 311 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 614 | 106 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 600 | 125 600 | ||
VW | T.V.A. | 1 903 | 1 903 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 544 | 33 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 131 | 13 131 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 022 | 14 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 954 | 662 017 | 221 131 | 42 806 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 308 | 12 054 | 254 | |
AH | Fonds commercial | 46 649 | 46 649 | ||
AN | Terrains | 21 730 | 3 973 | 17 757 | |
AP | Constructions | 812 886 | 288 073 | 524 812 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 016 | 479 277 | 52 739 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 814 | 72 761 | 33 053 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 750 | 10 750 | ||
BF | Prêts | 1 560 | 1 560 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 635 | 1 635 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 545 348 | 856 137 | 689 211 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 026 | 151 026 | ||
BN | En cours de production de biens | 169 564 | 169 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 547 314 | 547 314 | ||
BZ | Autres créances | 21 621 | 21 621 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 405 206 | 405 206 | ||
CF | Disponibilités | 388 757 | 388 757 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 040 | 8 040 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 691 527 | 1 691 527 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 875 | 856 137 | 2 380 739 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 751 015 | |||
DH | Report à nouveau | 303 246 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 706 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 914 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 903 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 454 784 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 034 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 661 | |||
EA | Autres dettes | 13 131 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 925 954 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 017 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 242 | 8 242 | ||
FG | Production vendue services | 2 898 832 | 341 222 | 3 240 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 907 073 | 341 222 | 3 248 295 | |
FM | Production stockée | -7 316 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 011 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 245 004 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 305 481 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 467 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 419 817 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 635 | |||
FY | Salaires et traitements | 833 282 | |||
FZ | Charges sociales | 375 470 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 394 | |||
GE | Autres charges | 383 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 051 001 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 003 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 194 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 921 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 578 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 578 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 735 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 473 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 910 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 383 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 383 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 646 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 314 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 608 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 706 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 011 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 809 | 245 | 12 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 511 | 66 149 | 21 576 | 844 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 811 320 | 66 394 | 21 576 | 856 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 993 | 1 910 | 19 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 993 | 1 910 | 19 903 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 910 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 560 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 635 | |||
UX | Autres créances clients | 547 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 823 | |||
VB | T. V. A. | 13 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 169 | 576 975 | 3 195 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 | 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 620 | 55 683 | 221 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 034 | 311 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 614 | 106 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 600 | 125 600 | ||
VW | T.V.A. | 1 903 | 1 903 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 544 | 33 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 131 | 13 131 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 022 | 14 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 954 | 662 017 | 221 131 | 42 806 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 308 | 12 054 | 254 | |
AH | Fonds commercial | 46 649 | 46 649 | ||
AN | Terrains | 21 730 | 3 973 | 17 757 | |
AP | Constructions | 812 886 | 288 073 | 524 812 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 016 | 479 277 | 52 739 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 814 | 72 761 | 33 053 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 750 | 10 750 | ||
BF | Prêts | 1 560 | 1 560 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 635 | 1 635 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 545 348 | 856 137 | 689 211 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 026 | 151 026 | ||
BN | En cours de production de biens | 169 564 | 169 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 547 314 | 547 314 | ||
BZ | Autres créances | 21 621 | 21 621 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 405 206 | 405 206 | ||
CF | Disponibilités | 388 757 | 388 757 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 040 | 8 040 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 691 527 | 1 691 527 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 875 | 856 137 | 2 380 739 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 751 015 | |||
DH | Report à nouveau | 303 246 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 706 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 914 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 903 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 454 784 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 034 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 661 | |||
EA | Autres dettes | 13 131 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 925 954 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 017 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 242 | 8 242 | ||
FG | Production vendue services | 2 898 832 | 341 222 | 3 240 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 907 073 | 341 222 | 3 248 295 | |
FM | Production stockée | -7 316 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 011 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 245 004 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 305 481 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 467 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 419 817 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 635 | |||
FY | Salaires et traitements | 833 282 | |||
FZ | Charges sociales | 375 470 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 394 | |||
GE | Autres charges | 383 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 051 001 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 003 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 194 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 921 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 578 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 578 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 735 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 473 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 910 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 383 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 383 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 646 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 314 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 608 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 706 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 011 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 809 | 245 | 12 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 511 | 66 149 | 21 576 | 844 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 811 320 | 66 394 | 21 576 | 856 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 993 | 1 910 | 19 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 993 | 1 910 | 19 903 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 910 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 560 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 635 | |||
UX | Autres créances clients | 547 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 823 | |||
VB | T. V. A. | 13 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 169 | 576 975 | 3 195 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 | 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 620 | 55 683 | 221 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 034 | 311 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 614 | 106 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 600 | 125 600 | ||
VW | T.V.A. | 1 903 | 1 903 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 544 | 33 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 131 | 13 131 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 022 | 14 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 954 | 662 017 | 221 131 | 42 806 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 308 | 12 054 | 254 | |
AH | Fonds commercial | 46 649 | 46 649 | ||
AN | Terrains | 21 730 | 3 973 | 17 757 | |
AP | Constructions | 812 886 | 288 073 | 524 812 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 016 | 479 277 | 52 739 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 814 | 72 761 | 33 053 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 750 | 10 750 | ||
BF | Prêts | 1 560 | 1 560 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 635 | 1 635 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 545 348 | 856 137 | 689 211 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 026 | 151 026 | ||
BN | En cours de production de biens | 169 564 | 169 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 547 314 | 547 314 | ||
BZ | Autres créances | 21 621 | 21 621 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 405 206 | 405 206 | ||
CF | Disponibilités | 388 757 | 388 757 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 040 | 8 040 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 691 527 | 1 691 527 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 875 | 856 137 | 2 380 739 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 751 015 | |||
DH | Report à nouveau | 303 246 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 706 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 914 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 903 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 454 784 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 034 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 661 | |||
EA | Autres dettes | 13 131 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 925 954 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 017 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 242 | 8 242 | ||
FG | Production vendue services | 2 898 832 | 341 222 | 3 240 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 907 073 | 341 222 | 3 248 295 | |
FM | Production stockée | -7 316 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 011 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 245 004 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 305 481 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 467 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 419 817 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 635 | |||
FY | Salaires et traitements | 833 282 | |||
FZ | Charges sociales | 375 470 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 394 | |||
GE | Autres charges | 383 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 051 001 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 003 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 194 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 921 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 578 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 578 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 735 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 473 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 910 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 383 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 383 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 646 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 314 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 608 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 706 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 011 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 809 | 245 | 12 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 511 | 66 149 | 21 576 | 844 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 811 320 | 66 394 | 21 576 | 856 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 993 | 1 910 | 19 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 993 | 1 910 | 19 903 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 910 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 560 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 635 | |||
UX | Autres créances clients | 547 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 823 | |||
VB | T. V. A. | 13 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 169 | 576 975 | 3 195 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 | 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 620 | 55 683 | 221 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 034 | 311 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 614 | 106 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 600 | 125 600 | ||
VW | T.V.A. | 1 903 | 1 903 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 544 | 33 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 131 | 13 131 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 022 | 14 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 954 | 662 017 | 221 131 | 42 806 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 308 | 12 054 | 254 | |
AH | Fonds commercial | 46 649 | 46 649 | ||
AN | Terrains | 21 730 | 3 973 | 17 757 | |
AP | Constructions | 812 886 | 288 073 | 524 812 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 016 | 479 277 | 52 739 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 814 | 72 761 | 33 053 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 750 | 10 750 | ||
BF | Prêts | 1 560 | 1 560 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 635 | 1 635 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 545 348 | 856 137 | 689 211 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 026 | 151 026 | ||
BN | En cours de production de biens | 169 564 | 169 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 547 314 | 547 314 | ||
BZ | Autres créances | 21 621 | 21 621 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 405 206 | 405 206 | ||
CF | Disponibilités | 388 757 | 388 757 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 040 | 8 040 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 691 527 | 1 691 527 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 875 | 856 137 | 2 380 739 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 751 015 | |||
DH | Report à nouveau | 303 246 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 706 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 914 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 903 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 454 784 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 034 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 661 | |||
EA | Autres dettes | 13 131 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 925 954 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 017 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 242 | 8 242 | ||
FG | Production vendue services | 2 898 832 | 341 222 | 3 240 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 907 073 | 341 222 | 3 248 295 | |
FM | Production stockée | -7 316 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 011 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 245 004 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 305 481 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 467 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 419 817 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 635 | |||
FY | Salaires et traitements | 833 282 | |||
FZ | Charges sociales | 375 470 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 394 | |||
GE | Autres charges | 383 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 051 001 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 003 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 194 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 921 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 578 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 578 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 735 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 473 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 910 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 383 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 383 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 646 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 314 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 608 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 706 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 011 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 809 | 245 | 12 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 511 | 66 149 | 21 576 | 844 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 811 320 | 66 394 | 21 576 | 856 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 993 | 1 910 | 19 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 993 | 1 910 | 19 903 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 910 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 560 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 635 | |||
UX | Autres créances clients | 547 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 823 | |||
VB | T. V. A. | 13 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 169 | 576 975 | 3 195 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 | 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 620 | 55 683 | 221 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 034 | 311 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 614 | 106 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 600 | 125 600 | ||
VW | T.V.A. | 1 903 | 1 903 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 544 | 33 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 131 | 13 131 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 022 | 14 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 954 | 662 017 | 221 131 | 42 806 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 917 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 308 | 12 054 | 254 | |
AH | Fonds commercial | 46 649 | 46 649 | ||
AN | Terrains | 21 730 | 3 973 | 17 757 | |
AP | Constructions | 812 886 | 288 073 | 524 812 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 016 | 479 277 | 52 739 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 814 | 72 761 | 33 053 | |
BD | Autres titres immobilisés | 10 750 | 10 750 | ||
BF | Prêts | 1 560 | 1 560 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 635 | 1 635 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 545 348 | 856 137 | 689 211 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 026 | 151 026 | ||
BN | En cours de production de biens | 169 564 | 169 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 547 314 | 547 314 | ||
BZ | Autres créances | 21 621 | 21 621 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 405 206 | 405 206 | ||
CF | Disponibilités | 388 757 | 388 757 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 040 | 8 040 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 691 527 | 1 691 527 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 875 | 856 137 | 2 380 739 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 751 015 | |||
DH | Report à nouveau | 303 246 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 706 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 15 914 | |||
DK | Provisions réglementées | 19 903 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 454 784 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 105 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 034 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 661 | |||
EA | Autres dettes | 13 131 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 925 954 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 017 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 242 | 8 242 | ||
FG | Production vendue services | 2 898 832 | 341 222 | 3 240 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 907 073 | 341 222 | 3 248 295 | |
FM | Production stockée | -7 316 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 011 | |||
FQ | Autres produits | 15 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 245 004 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 305 481 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 467 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 419 817 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 635 | |||
FY | Salaires et traitements | 833 282 | |||
FZ | Charges sociales | 375 470 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 394 | |||
GE | Autres charges | 383 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 051 001 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 003 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 194 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 921 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 578 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 578 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 268 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 185 735 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 473 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 910 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 383 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 383 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 646 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 314 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 608 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 144 706 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 011 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 809 | 245 | 12 054 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 511 | 66 149 | 21 576 | 844 083 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 811 320 | 66 394 | 21 576 | 856 137 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 993 | 1 910 | 19 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 993 | 1 910 | 19 903 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 910 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 560 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 635 | |||
UX | Autres créances clients | 547 314 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 823 | |||
VB | T. V. A. | 13 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 040 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 169 | 576 975 | 3 195 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 | 485 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 620 | 55 683 | 221 131 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 034 | 311 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 614 | 106 614 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 600 | 125 600 | ||
VW | T.V.A. | 1 903 | 1 903 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 544 | 33 544 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 131 | 13 131 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 022 | 14 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 954 | 662 017 | 221 131 | 42 806 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 917 |