Portail de la ville
de Saint-Firmin
de Saint-Firmin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 610 | 403 | 1 206 | |
AH | Fonds commercial | 307 839 | 307 839 | 307 839 | |
AN | Terrains | 79 918 | 79 918 | ||
AP | Constructions | 579 199 | 521 177 | 58 022 | 14 296 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 504 | 324 360 | 32 144 | 28 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 693 286 | 658 845 | 34 441 | 94 961 |
BJ | TOTAL (I) | 2 018 359 | 1 584 705 | 433 653 | 446 002 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 057 | 15 057 | 11 354 | |
BT | Marchandises | 247 378 | 247 378 | 251 813 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 409 736 | 37 004 | 1 372 731 | 1 477 871 |
BZ | Autres créances | 270 982 | 270 982 | 186 924 | |
CF | Disponibilités | 312 926 | 312 926 | 278 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 077 | 12 077 | 17 419 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 268 158 | 37 004 | 2 231 154 | 2 224 274 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 518 | 1 621 709 | 2 664 808 | 2 670 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 980 | 229 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 358 | 72 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 291 | 23 291 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 938 | 2 938 | ||
DG | Autres réserves | 235 475 | 189 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 901 | 46 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 741 945 | 564 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 315 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 055 | 1 694 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 688 | 302 972 | ||
EA | Autres dettes | 29 118 | 33 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 922 862 | 2 048 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 808 | 2 670 276 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 862 | 2 048 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 383 373 | 12 036 | 13 395 409 | 13 242 695 |
FG | Production vendue services | 312 338 | 76 | 312 414 | 295 268 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 695 711 | 12 112 | 13 707 824 | 13 537 963 |
FO | Subventions d’exploitation | 877 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 122 | 71 232 | ||
FQ | Autres produits | 16 079 | 23 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 812 903 | 13 632 487 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 234 711 | 11 100 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 434 | 5 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 701 | 131 670 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 380 | 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 787 123 | 856 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 568 | 58 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 685 | 902 718 | ||
FZ | Charges sociales | 289 588 | 295 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 289 | 83 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 825 | 16 369 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 400 | |||
GE | Autres charges | 112 308 | 60 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 712 856 | 13 569 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 047 | 63 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 302 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 226 | 2 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 226 | 2 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 | -2 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 123 | 60 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 241 | 20 960 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 778 | 20 960 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 018 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 778 | -14 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 892 984 | 13 653 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 715 082 | 13 607 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 901 | 46 420 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 554 | 28 050 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 999 | 11 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 | 403 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 014 | 54 885 | 210 598 | 1 584 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 014 | 55 289 | 210 598 | 1 584 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 400 | 57 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 92 302 | 7 825 | 63 123 | 37 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 302 | 7 825 | 63 123 | 37 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 702 | 7 825 | 120 523 | 37 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 825 | 63 123 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 57 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 039 | |||
UX | Autres créances clients | 1 370 696 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 270 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 | |||
VB | T. V. A. | 40 425 | |||
VP | Divers | 20 684 | |||
VC | Groupe et associés | 46 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 796 | 1 692 796 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 606 055 | 1 606 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 865 | 167 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 104 | 99 104 | ||
VW | T.V.A. | 12 017 | 12 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 701 | 8 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 118 | 29 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 862 | 1 922 862 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 610 | 403 | 1 206 | |
AH | Fonds commercial | 307 839 | 307 839 | 307 839 | |
AN | Terrains | 79 918 | 79 918 | ||
AP | Constructions | 579 199 | 521 177 | 58 022 | 14 296 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 504 | 324 360 | 32 144 | 28 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 693 286 | 658 845 | 34 441 | 94 961 |
BJ | TOTAL (I) | 2 018 359 | 1 584 705 | 433 653 | 446 002 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 057 | 15 057 | 11 354 | |
BT | Marchandises | 247 378 | 247 378 | 251 813 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 409 736 | 37 004 | 1 372 731 | 1 477 871 |
BZ | Autres créances | 270 982 | 270 982 | 186 924 | |
CF | Disponibilités | 312 926 | 312 926 | 278 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 077 | 12 077 | 17 419 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 268 158 | 37 004 | 2 231 154 | 2 224 274 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 518 | 1 621 709 | 2 664 808 | 2 670 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 980 | 229 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 358 | 72 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 291 | 23 291 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 938 | 2 938 | ||
DG | Autres réserves | 235 475 | 189 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 901 | 46 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 741 945 | 564 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 315 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 055 | 1 694 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 688 | 302 972 | ||
EA | Autres dettes | 29 118 | 33 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 922 862 | 2 048 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 808 | 2 670 276 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 862 | 2 048 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 383 373 | 12 036 | 13 395 409 | 13 242 695 |
FG | Production vendue services | 312 338 | 76 | 312 414 | 295 268 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 695 711 | 12 112 | 13 707 824 | 13 537 963 |
FO | Subventions d’exploitation | 877 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 122 | 71 232 | ||
FQ | Autres produits | 16 079 | 23 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 812 903 | 13 632 487 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 234 711 | 11 100 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 434 | 5 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 701 | 131 670 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 380 | 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 787 123 | 856 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 568 | 58 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 685 | 902 718 | ||
FZ | Charges sociales | 289 588 | 295 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 289 | 83 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 825 | 16 369 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 400 | |||
GE | Autres charges | 112 308 | 60 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 712 856 | 13 569 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 047 | 63 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 302 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 226 | 2 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 226 | 2 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 | -2 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 123 | 60 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 241 | 20 960 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 778 | 20 960 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 018 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 778 | -14 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 892 984 | 13 653 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 715 082 | 13 607 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 901 | 46 420 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 554 | 28 050 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 999 | 11 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 | 403 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 014 | 54 885 | 210 598 | 1 584 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 014 | 55 289 | 210 598 | 1 584 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 400 | 57 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 92 302 | 7 825 | 63 123 | 37 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 302 | 7 825 | 63 123 | 37 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 702 | 7 825 | 120 523 | 37 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 825 | 63 123 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 57 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 039 | |||
UX | Autres créances clients | 1 370 696 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 270 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 | |||
VB | T. V. A. | 40 425 | |||
VP | Divers | 20 684 | |||
VC | Groupe et associés | 46 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 796 | 1 692 796 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 606 055 | 1 606 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 865 | 167 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 104 | 99 104 | ||
VW | T.V.A. | 12 017 | 12 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 701 | 8 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 118 | 29 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 862 | 1 922 862 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 610 | 403 | 1 206 | |
AH | Fonds commercial | 307 839 | 307 839 | 307 839 | |
AN | Terrains | 79 918 | 79 918 | ||
AP | Constructions | 579 199 | 521 177 | 58 022 | 14 296 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 504 | 324 360 | 32 144 | 28 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 693 286 | 658 845 | 34 441 | 94 961 |
BJ | TOTAL (I) | 2 018 359 | 1 584 705 | 433 653 | 446 002 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 057 | 15 057 | 11 354 | |
BT | Marchandises | 247 378 | 247 378 | 251 813 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 409 736 | 37 004 | 1 372 731 | 1 477 871 |
BZ | Autres créances | 270 982 | 270 982 | 186 924 | |
CF | Disponibilités | 312 926 | 312 926 | 278 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 077 | 12 077 | 17 419 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 268 158 | 37 004 | 2 231 154 | 2 224 274 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 518 | 1 621 709 | 2 664 808 | 2 670 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 980 | 229 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 358 | 72 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 291 | 23 291 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 938 | 2 938 | ||
DG | Autres réserves | 235 475 | 189 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 901 | 46 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 741 945 | 564 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 315 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 055 | 1 694 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 688 | 302 972 | ||
EA | Autres dettes | 29 118 | 33 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 922 862 | 2 048 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 808 | 2 670 276 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 862 | 2 048 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 383 373 | 12 036 | 13 395 409 | 13 242 695 |
FG | Production vendue services | 312 338 | 76 | 312 414 | 295 268 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 695 711 | 12 112 | 13 707 824 | 13 537 963 |
FO | Subventions d’exploitation | 877 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 122 | 71 232 | ||
FQ | Autres produits | 16 079 | 23 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 812 903 | 13 632 487 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 234 711 | 11 100 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 434 | 5 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 701 | 131 670 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 380 | 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 787 123 | 856 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 568 | 58 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 685 | 902 718 | ||
FZ | Charges sociales | 289 588 | 295 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 289 | 83 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 825 | 16 369 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 400 | |||
GE | Autres charges | 112 308 | 60 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 712 856 | 13 569 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 047 | 63 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 302 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 226 | 2 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 226 | 2 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 | -2 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 123 | 60 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 241 | 20 960 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 778 | 20 960 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 018 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 778 | -14 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 892 984 | 13 653 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 715 082 | 13 607 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 901 | 46 420 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 554 | 28 050 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 999 | 11 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 | 403 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 014 | 54 885 | 210 598 | 1 584 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 014 | 55 289 | 210 598 | 1 584 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 400 | 57 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 92 302 | 7 825 | 63 123 | 37 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 302 | 7 825 | 63 123 | 37 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 702 | 7 825 | 120 523 | 37 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 825 | 63 123 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 57 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 039 | |||
UX | Autres créances clients | 1 370 696 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 270 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 | |||
VB | T. V. A. | 40 425 | |||
VP | Divers | 20 684 | |||
VC | Groupe et associés | 46 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 796 | 1 692 796 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 606 055 | 1 606 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 865 | 167 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 104 | 99 104 | ||
VW | T.V.A. | 12 017 | 12 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 701 | 8 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 118 | 29 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 862 | 1 922 862 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 610 | 403 | 1 206 | |
AH | Fonds commercial | 307 839 | 307 839 | 307 839 | |
AN | Terrains | 79 918 | 79 918 | ||
AP | Constructions | 579 199 | 521 177 | 58 022 | 14 296 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 504 | 324 360 | 32 144 | 28 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 693 286 | 658 845 | 34 441 | 94 961 |
BJ | TOTAL (I) | 2 018 359 | 1 584 705 | 433 653 | 446 002 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 057 | 15 057 | 11 354 | |
BT | Marchandises | 247 378 | 247 378 | 251 813 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 409 736 | 37 004 | 1 372 731 | 1 477 871 |
BZ | Autres créances | 270 982 | 270 982 | 186 924 | |
CF | Disponibilités | 312 926 | 312 926 | 278 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 077 | 12 077 | 17 419 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 268 158 | 37 004 | 2 231 154 | 2 224 274 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 518 | 1 621 709 | 2 664 808 | 2 670 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 980 | 229 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 358 | 72 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 291 | 23 291 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 938 | 2 938 | ||
DG | Autres réserves | 235 475 | 189 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 901 | 46 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 741 945 | 564 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 315 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 055 | 1 694 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 688 | 302 972 | ||
EA | Autres dettes | 29 118 | 33 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 922 862 | 2 048 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 808 | 2 670 276 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 862 | 2 048 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 383 373 | 12 036 | 13 395 409 | 13 242 695 |
FG | Production vendue services | 312 338 | 76 | 312 414 | 295 268 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 695 711 | 12 112 | 13 707 824 | 13 537 963 |
FO | Subventions d’exploitation | 877 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 122 | 71 232 | ||
FQ | Autres produits | 16 079 | 23 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 812 903 | 13 632 487 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 234 711 | 11 100 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 434 | 5 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 701 | 131 670 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 380 | 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 787 123 | 856 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 568 | 58 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 685 | 902 718 | ||
FZ | Charges sociales | 289 588 | 295 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 289 | 83 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 825 | 16 369 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 400 | |||
GE | Autres charges | 112 308 | 60 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 712 856 | 13 569 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 047 | 63 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 302 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 226 | 2 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 226 | 2 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 | -2 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 123 | 60 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 241 | 20 960 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 778 | 20 960 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 018 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 778 | -14 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 892 984 | 13 653 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 715 082 | 13 607 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 901 | 46 420 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 554 | 28 050 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 999 | 11 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 | 403 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 014 | 54 885 | 210 598 | 1 584 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 014 | 55 289 | 210 598 | 1 584 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 400 | 57 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 92 302 | 7 825 | 63 123 | 37 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 302 | 7 825 | 63 123 | 37 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 702 | 7 825 | 120 523 | 37 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 825 | 63 123 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 57 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 039 | |||
UX | Autres créances clients | 1 370 696 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 270 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 | |||
VB | T. V. A. | 40 425 | |||
VP | Divers | 20 684 | |||
VC | Groupe et associés | 46 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 796 | 1 692 796 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 606 055 | 1 606 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 865 | 167 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 104 | 99 104 | ||
VW | T.V.A. | 12 017 | 12 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 701 | 8 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 118 | 29 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 862 | 1 922 862 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 610 | 403 | 1 206 | |
AH | Fonds commercial | 307 839 | 307 839 | 307 839 | |
AN | Terrains | 79 918 | 79 918 | ||
AP | Constructions | 579 199 | 521 177 | 58 022 | 14 296 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 504 | 324 360 | 32 144 | 28 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 693 286 | 658 845 | 34 441 | 94 961 |
BJ | TOTAL (I) | 2 018 359 | 1 584 705 | 433 653 | 446 002 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 057 | 15 057 | 11 354 | |
BT | Marchandises | 247 378 | 247 378 | 251 813 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 409 736 | 37 004 | 1 372 731 | 1 477 871 |
BZ | Autres créances | 270 982 | 270 982 | 186 924 | |
CF | Disponibilités | 312 926 | 312 926 | 278 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 077 | 12 077 | 17 419 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 268 158 | 37 004 | 2 231 154 | 2 224 274 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 518 | 1 621 709 | 2 664 808 | 2 670 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 980 | 229 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 358 | 72 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 291 | 23 291 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 938 | 2 938 | ||
DG | Autres réserves | 235 475 | 189 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 901 | 46 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 741 945 | 564 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 315 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 055 | 1 694 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 688 | 302 972 | ||
EA | Autres dettes | 29 118 | 33 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 922 862 | 2 048 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 808 | 2 670 276 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 862 | 2 048 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 383 373 | 12 036 | 13 395 409 | 13 242 695 |
FG | Production vendue services | 312 338 | 76 | 312 414 | 295 268 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 695 711 | 12 112 | 13 707 824 | 13 537 963 |
FO | Subventions d’exploitation | 877 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 122 | 71 232 | ||
FQ | Autres produits | 16 079 | 23 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 812 903 | 13 632 487 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 234 711 | 11 100 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 434 | 5 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 701 | 131 670 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 380 | 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 787 123 | 856 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 568 | 58 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 685 | 902 718 | ||
FZ | Charges sociales | 289 588 | 295 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 289 | 83 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 825 | 16 369 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 400 | |||
GE | Autres charges | 112 308 | 60 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 712 856 | 13 569 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 047 | 63 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 302 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 226 | 2 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 226 | 2 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 | -2 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 123 | 60 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 241 | 20 960 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 778 | 20 960 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 018 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 778 | -14 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 892 984 | 13 653 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 715 082 | 13 607 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 901 | 46 420 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 554 | 28 050 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 999 | 11 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 | 403 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 014 | 54 885 | 210 598 | 1 584 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 014 | 55 289 | 210 598 | 1 584 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 400 | 57 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 92 302 | 7 825 | 63 123 | 37 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 302 | 7 825 | 63 123 | 37 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 702 | 7 825 | 120 523 | 37 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 825 | 63 123 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 57 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 039 | |||
UX | Autres créances clients | 1 370 696 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 270 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 | |||
VB | T. V. A. | 40 425 | |||
VP | Divers | 20 684 | |||
VC | Groupe et associés | 46 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 796 | 1 692 796 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 606 055 | 1 606 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 865 | 167 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 104 | 99 104 | ||
VW | T.V.A. | 12 017 | 12 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 701 | 8 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 118 | 29 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 862 | 1 922 862 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 315 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 610 | 403 | 1 206 | |
AH | Fonds commercial | 307 839 | 307 839 | 307 839 | |
AN | Terrains | 79 918 | 79 918 | ||
AP | Constructions | 579 199 | 521 177 | 58 022 | 14 296 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 504 | 324 360 | 32 144 | 28 904 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 693 286 | 658 845 | 34 441 | 94 961 |
BJ | TOTAL (I) | 2 018 359 | 1 584 705 | 433 653 | 446 002 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 057 | 15 057 | 11 354 | |
BT | Marchandises | 247 378 | 247 378 | 251 813 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 409 736 | 37 004 | 1 372 731 | 1 477 871 |
BZ | Autres créances | 270 982 | 270 982 | 186 924 | |
CF | Disponibilités | 312 926 | 312 926 | 278 890 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 077 | 12 077 | 17 419 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 268 158 | 37 004 | 2 231 154 | 2 224 274 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 518 | 1 621 709 | 2 664 808 | 2 670 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 980 | 229 980 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 358 | 72 358 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 291 | 23 291 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 938 | 2 938 | ||
DG | Autres réserves | 235 475 | 189 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 901 | 46 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 741 945 | 564 044 | ||
DP | Provisions pour risques | 57 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 57 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 315 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 055 | 1 694 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 688 | 302 972 | ||
EA | Autres dettes | 29 118 | 33 881 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 922 862 | 2 048 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 808 | 2 670 276 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 862 | 2 048 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 383 373 | 12 036 | 13 395 409 | 13 242 695 |
FG | Production vendue services | 312 338 | 76 | 312 414 | 295 268 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 695 711 | 12 112 | 13 707 824 | 13 537 963 |
FO | Subventions d’exploitation | 877 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 122 | 71 232 | ||
FQ | Autres produits | 16 079 | 23 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 812 903 | 13 632 487 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 234 711 | 11 100 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 434 | 5 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 701 | 131 670 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 380 | 298 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 787 123 | 856 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 568 | 58 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 685 | 902 718 | ||
FZ | Charges sociales | 289 588 | 295 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 289 | 83 873 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 825 | 16 369 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 400 | |||
GE | Autres charges | 112 308 | 60 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 712 856 | 13 569 113 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 047 | 63 373 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 259 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 302 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 226 | 2 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 226 | 2 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 | -2 396 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 123 | 60 977 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 241 | 20 960 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 778 | 20 960 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 018 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 498 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 778 | -14 556 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 892 984 | 13 653 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 715 082 | 13 607 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 901 | 46 420 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 554 | 28 050 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 999 | 11 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 | 403 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 014 | 54 885 | 210 598 | 1 584 300 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 014 | 55 289 | 210 598 | 1 584 704 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 400 | 57 400 | ||
6T | Sur comptes clients | 92 302 | 7 825 | 63 123 | 37 004 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 92 302 | 7 825 | 63 123 | 37 004 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 702 | 7 825 | 120 523 | 37 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 825 | 63 123 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 57 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 039 | |||
UX | Autres créances clients | 1 370 696 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 270 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 | |||
VB | T. V. A. | 40 425 | |||
VP | Divers | 20 684 | |||
VC | Groupe et associés | 46 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 077 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 796 | 1 692 796 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 606 055 | 1 606 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 167 865 | 167 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 104 | 99 104 | ||
VW | T.V.A. | 12 017 | 12 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 701 | 8 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 118 | 29 118 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 862 | 1 922 862 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 315 |