Portail de la ville
d'Ollainville
d'Ollainville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 446 | 1 966 | 1 480 | 2 599 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 051 | 9 429 | 7 622 | 7 622 |
AH | Fonds commercial | 27 440 | 27 440 | 27 440 | |
AN | Terrains | 152 | 152 | 152 | |
AP | Constructions | 252 275 | 32 840 | 219 435 | 238 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 604 | 258 930 | 422 673 | 372 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 856 | 517 430 | 121 426 | 133 423 |
BJ | TOTAL (I) | 1 620 828 | 820 597 | 800 230 | 782 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 675 258 | 675 258 | 555 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 404 281 | 6 121 | 1 398 159 | 1 214 731 |
BZ | Autres créances | 39 970 | 39 970 | 780 537 | |
CF | Disponibilités | 175 065 | 175 065 | 7 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 374 | 3 374 | 3 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 297 950 | 6 121 | 2 291 829 | 2 561 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 779 | 826 719 | 3 092 059 | 3 343 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 677 390 | 677 390 | ||
DH | Report à nouveau | -93 684 | -101 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 753 | 7 379 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 246 | 5 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 763 206 | 605 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 269 | 844 268 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 137 | 627 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 796 | 124 664 | ||
EA | Autres dettes | 751 649 | 1 141 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 328 853 | 2 738 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 059 | 3 343 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 659 | 2 129 760 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 072 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 023 659 | 8 023 659 | 7 104 460 | |
FG | Production vendue services | 2 460 | 2 460 | 14 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 026 119 | 8 026 119 | 7 118 635 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 241 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 046 361 | 7 118 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 199 600 | 2 162 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 836 046 | 3 179 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 142 | 19 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 342 921 | 1 245 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 957 | 16 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 391 | 342 687 | ||
FZ | Charges sociales | 117 272 | 111 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 955 | 144 817 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 121 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 869 124 | 7 220 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 236 | -102 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 212 | 7 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 212 | 7 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 212 | -7 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 023 | -109 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 210 | 9 746 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 811 | 111 061 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 022 | 120 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 | 48 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 | 3 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 810 | 117 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 081 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 056 383 | 7 239 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 897 630 | 7 232 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 753 | 7 379 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 766 | 5 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 241 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 846 | 1 119 | 1 966 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 429 | 9 429 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 132 | 122 835 | 2 766 | 809 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 408 | 123 955 | 2 766 | 820 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 121 | 6 121 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 121 | 6 121 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 121 | 6 121 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 576 | |||
UX | Autres créances clients | 1 397 704 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 843 | |||
VB | T. V. A. | 2 242 | |||
VP | Divers | 4 200 | |||
VC | Groupe et associés | 13 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 626 | 1 447 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 269 | 105 075 | 432 048 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 817 137 | 817 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 934 | 48 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 168 | 77 168 | ||
VW | T.V.A. | 7 982 | 7 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710 | 5 710 | ||
VI | Groupe et associés | 751 588 | 751 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 | 61 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 853 | 1 813 659 | 432 048 | 83 145 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 446 | 1 966 | 1 480 | 2 599 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 051 | 9 429 | 7 622 | 7 622 |
AH | Fonds commercial | 27 440 | 27 440 | 27 440 | |
AN | Terrains | 152 | 152 | 152 | |
AP | Constructions | 252 275 | 32 840 | 219 435 | 238 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 604 | 258 930 | 422 673 | 372 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 856 | 517 430 | 121 426 | 133 423 |
BJ | TOTAL (I) | 1 620 828 | 820 597 | 800 230 | 782 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 675 258 | 675 258 | 555 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 404 281 | 6 121 | 1 398 159 | 1 214 731 |
BZ | Autres créances | 39 970 | 39 970 | 780 537 | |
CF | Disponibilités | 175 065 | 175 065 | 7 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 374 | 3 374 | 3 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 297 950 | 6 121 | 2 291 829 | 2 561 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 779 | 826 719 | 3 092 059 | 3 343 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 677 390 | 677 390 | ||
DH | Report à nouveau | -93 684 | -101 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 753 | 7 379 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 246 | 5 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 763 206 | 605 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 269 | 844 268 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 137 | 627 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 796 | 124 664 | ||
EA | Autres dettes | 751 649 | 1 141 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 328 853 | 2 738 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 059 | 3 343 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 659 | 2 129 760 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 072 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 023 659 | 8 023 659 | 7 104 460 | |
FG | Production vendue services | 2 460 | 2 460 | 14 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 026 119 | 8 026 119 | 7 118 635 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 241 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 046 361 | 7 118 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 199 600 | 2 162 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 836 046 | 3 179 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 142 | 19 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 342 921 | 1 245 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 957 | 16 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 391 | 342 687 | ||
FZ | Charges sociales | 117 272 | 111 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 955 | 144 817 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 121 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 869 124 | 7 220 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 236 | -102 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 212 | 7 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 212 | 7 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 212 | -7 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 023 | -109 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 210 | 9 746 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 811 | 111 061 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 022 | 120 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 | 48 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 | 3 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 810 | 117 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 081 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 056 383 | 7 239 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 897 630 | 7 232 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 753 | 7 379 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 766 | 5 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 241 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 846 | 1 119 | 1 966 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 429 | 9 429 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 132 | 122 835 | 2 766 | 809 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 408 | 123 955 | 2 766 | 820 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 121 | 6 121 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 121 | 6 121 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 121 | 6 121 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 576 | |||
UX | Autres créances clients | 1 397 704 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 843 | |||
VB | T. V. A. | 2 242 | |||
VP | Divers | 4 200 | |||
VC | Groupe et associés | 13 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 626 | 1 447 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 269 | 105 075 | 432 048 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 817 137 | 817 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 934 | 48 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 168 | 77 168 | ||
VW | T.V.A. | 7 982 | 7 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710 | 5 710 | ||
VI | Groupe et associés | 751 588 | 751 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 | 61 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 853 | 1 813 659 | 432 048 | 83 145 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 446 | 1 966 | 1 480 | 2 599 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 051 | 9 429 | 7 622 | 7 622 |
AH | Fonds commercial | 27 440 | 27 440 | 27 440 | |
AN | Terrains | 152 | 152 | 152 | |
AP | Constructions | 252 275 | 32 840 | 219 435 | 238 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 604 | 258 930 | 422 673 | 372 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 856 | 517 430 | 121 426 | 133 423 |
BJ | TOTAL (I) | 1 620 828 | 820 597 | 800 230 | 782 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 675 258 | 675 258 | 555 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 404 281 | 6 121 | 1 398 159 | 1 214 731 |
BZ | Autres créances | 39 970 | 39 970 | 780 537 | |
CF | Disponibilités | 175 065 | 175 065 | 7 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 374 | 3 374 | 3 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 297 950 | 6 121 | 2 291 829 | 2 561 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 779 | 826 719 | 3 092 059 | 3 343 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 677 390 | 677 390 | ||
DH | Report à nouveau | -93 684 | -101 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 753 | 7 379 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 246 | 5 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 763 206 | 605 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 269 | 844 268 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 137 | 627 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 796 | 124 664 | ||
EA | Autres dettes | 751 649 | 1 141 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 328 853 | 2 738 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 059 | 3 343 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 659 | 2 129 760 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 072 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 023 659 | 8 023 659 | 7 104 460 | |
FG | Production vendue services | 2 460 | 2 460 | 14 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 026 119 | 8 026 119 | 7 118 635 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 241 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 046 361 | 7 118 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 199 600 | 2 162 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 836 046 | 3 179 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 142 | 19 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 342 921 | 1 245 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 957 | 16 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 391 | 342 687 | ||
FZ | Charges sociales | 117 272 | 111 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 955 | 144 817 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 121 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 869 124 | 7 220 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 236 | -102 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 212 | 7 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 212 | 7 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 212 | -7 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 023 | -109 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 210 | 9 746 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 811 | 111 061 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 022 | 120 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 | 48 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 | 3 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 810 | 117 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 081 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 056 383 | 7 239 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 897 630 | 7 232 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 753 | 7 379 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 766 | 5 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 241 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 846 | 1 119 | 1 966 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 429 | 9 429 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 132 | 122 835 | 2 766 | 809 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 408 | 123 955 | 2 766 | 820 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 121 | 6 121 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 121 | 6 121 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 121 | 6 121 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 576 | |||
UX | Autres créances clients | 1 397 704 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 843 | |||
VB | T. V. A. | 2 242 | |||
VP | Divers | 4 200 | |||
VC | Groupe et associés | 13 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 626 | 1 447 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 269 | 105 075 | 432 048 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 817 137 | 817 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 934 | 48 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 168 | 77 168 | ||
VW | T.V.A. | 7 982 | 7 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710 | 5 710 | ||
VI | Groupe et associés | 751 588 | 751 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 | 61 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 853 | 1 813 659 | 432 048 | 83 145 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 446 | 1 966 | 1 480 | 2 599 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 051 | 9 429 | 7 622 | 7 622 |
AH | Fonds commercial | 27 440 | 27 440 | 27 440 | |
AN | Terrains | 152 | 152 | 152 | |
AP | Constructions | 252 275 | 32 840 | 219 435 | 238 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 604 | 258 930 | 422 673 | 372 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 856 | 517 430 | 121 426 | 133 423 |
BJ | TOTAL (I) | 1 620 828 | 820 597 | 800 230 | 782 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 675 258 | 675 258 | 555 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 404 281 | 6 121 | 1 398 159 | 1 214 731 |
BZ | Autres créances | 39 970 | 39 970 | 780 537 | |
CF | Disponibilités | 175 065 | 175 065 | 7 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 374 | 3 374 | 3 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 297 950 | 6 121 | 2 291 829 | 2 561 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 779 | 826 719 | 3 092 059 | 3 343 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 677 390 | 677 390 | ||
DH | Report à nouveau | -93 684 | -101 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 753 | 7 379 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 246 | 5 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 763 206 | 605 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 269 | 844 268 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 137 | 627 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 796 | 124 664 | ||
EA | Autres dettes | 751 649 | 1 141 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 328 853 | 2 738 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 059 | 3 343 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 659 | 2 129 760 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 072 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 023 659 | 8 023 659 | 7 104 460 | |
FG | Production vendue services | 2 460 | 2 460 | 14 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 026 119 | 8 026 119 | 7 118 635 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 241 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 046 361 | 7 118 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 199 600 | 2 162 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 836 046 | 3 179 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 142 | 19 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 342 921 | 1 245 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 957 | 16 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 391 | 342 687 | ||
FZ | Charges sociales | 117 272 | 111 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 955 | 144 817 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 121 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 869 124 | 7 220 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 236 | -102 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 212 | 7 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 212 | 7 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 212 | -7 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 023 | -109 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 210 | 9 746 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 811 | 111 061 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 022 | 120 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 | 48 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 | 3 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 810 | 117 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 081 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 056 383 | 7 239 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 897 630 | 7 232 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 753 | 7 379 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 766 | 5 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 241 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 846 | 1 119 | 1 966 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 429 | 9 429 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 132 | 122 835 | 2 766 | 809 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 408 | 123 955 | 2 766 | 820 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 121 | 6 121 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 121 | 6 121 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 121 | 6 121 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 576 | |||
UX | Autres créances clients | 1 397 704 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 843 | |||
VB | T. V. A. | 2 242 | |||
VP | Divers | 4 200 | |||
VC | Groupe et associés | 13 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 626 | 1 447 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 269 | 105 075 | 432 048 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 817 137 | 817 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 934 | 48 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 168 | 77 168 | ||
VW | T.V.A. | 7 982 | 7 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710 | 5 710 | ||
VI | Groupe et associés | 751 588 | 751 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 | 61 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 853 | 1 813 659 | 432 048 | 83 145 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 446 | 1 966 | 1 480 | 2 599 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 051 | 9 429 | 7 622 | 7 622 |
AH | Fonds commercial | 27 440 | 27 440 | 27 440 | |
AN | Terrains | 152 | 152 | 152 | |
AP | Constructions | 252 275 | 32 840 | 219 435 | 238 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 604 | 258 930 | 422 673 | 372 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 856 | 517 430 | 121 426 | 133 423 |
BJ | TOTAL (I) | 1 620 828 | 820 597 | 800 230 | 782 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 675 258 | 675 258 | 555 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 404 281 | 6 121 | 1 398 159 | 1 214 731 |
BZ | Autres créances | 39 970 | 39 970 | 780 537 | |
CF | Disponibilités | 175 065 | 175 065 | 7 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 374 | 3 374 | 3 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 297 950 | 6 121 | 2 291 829 | 2 561 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 779 | 826 719 | 3 092 059 | 3 343 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 677 390 | 677 390 | ||
DH | Report à nouveau | -93 684 | -101 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 753 | 7 379 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 246 | 5 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 763 206 | 605 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 269 | 844 268 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 137 | 627 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 796 | 124 664 | ||
EA | Autres dettes | 751 649 | 1 141 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 328 853 | 2 738 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 059 | 3 343 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 659 | 2 129 760 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 072 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 023 659 | 8 023 659 | 7 104 460 | |
FG | Production vendue services | 2 460 | 2 460 | 14 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 026 119 | 8 026 119 | 7 118 635 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 241 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 046 361 | 7 118 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 199 600 | 2 162 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 836 046 | 3 179 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 142 | 19 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 342 921 | 1 245 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 957 | 16 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 391 | 342 687 | ||
FZ | Charges sociales | 117 272 | 111 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 955 | 144 817 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 121 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 869 124 | 7 220 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 236 | -102 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 212 | 7 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 212 | 7 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 212 | -7 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 023 | -109 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 210 | 9 746 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 811 | 111 061 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 022 | 120 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 | 48 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 | 3 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 810 | 117 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 081 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 056 383 | 7 239 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 897 630 | 7 232 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 753 | 7 379 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 766 | 5 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 241 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 846 | 1 119 | 1 966 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 429 | 9 429 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 132 | 122 835 | 2 766 | 809 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 408 | 123 955 | 2 766 | 820 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 121 | 6 121 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 121 | 6 121 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 121 | 6 121 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 576 | |||
UX | Autres créances clients | 1 397 704 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 843 | |||
VB | T. V. A. | 2 242 | |||
VP | Divers | 4 200 | |||
VC | Groupe et associés | 13 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 626 | 1 447 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 269 | 105 075 | 432 048 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 817 137 | 817 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 934 | 48 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 168 | 77 168 | ||
VW | T.V.A. | 7 982 | 7 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710 | 5 710 | ||
VI | Groupe et associés | 751 588 | 751 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 | 61 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 853 | 1 813 659 | 432 048 | 83 145 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 446 | 1 966 | 1 480 | 2 599 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 051 | 9 429 | 7 622 | 7 622 |
AH | Fonds commercial | 27 440 | 27 440 | 27 440 | |
AN | Terrains | 152 | 152 | 152 | |
AP | Constructions | 252 275 | 32 840 | 219 435 | 238 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 604 | 258 930 | 422 673 | 372 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 856 | 517 430 | 121 426 | 133 423 |
BJ | TOTAL (I) | 1 620 828 | 820 597 | 800 230 | 782 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 675 258 | 675 258 | 555 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 404 281 | 6 121 | 1 398 159 | 1 214 731 |
BZ | Autres créances | 39 970 | 39 970 | 780 537 | |
CF | Disponibilités | 175 065 | 175 065 | 7 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 374 | 3 374 | 3 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 297 950 | 6 121 | 2 291 829 | 2 561 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 779 | 826 719 | 3 092 059 | 3 343 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 677 390 | 677 390 | ||
DH | Report à nouveau | -93 684 | -101 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 753 | 7 379 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 246 | 5 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 763 206 | 605 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 269 | 844 268 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 137 | 627 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 796 | 124 664 | ||
EA | Autres dettes | 751 649 | 1 141 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 328 853 | 2 738 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 059 | 3 343 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 659 | 2 129 760 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 072 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 023 659 | 8 023 659 | 7 104 460 | |
FG | Production vendue services | 2 460 | 2 460 | 14 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 026 119 | 8 026 119 | 7 118 635 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 241 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 046 361 | 7 118 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 199 600 | 2 162 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 836 046 | 3 179 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 142 | 19 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 342 921 | 1 245 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 957 | 16 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 391 | 342 687 | ||
FZ | Charges sociales | 117 272 | 111 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 955 | 144 817 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 121 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 869 124 | 7 220 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 236 | -102 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 212 | 7 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 212 | 7 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 212 | -7 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 023 | -109 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 210 | 9 746 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 811 | 111 061 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 022 | 120 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 | 48 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 | 3 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 810 | 117 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 081 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 056 383 | 7 239 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 897 630 | 7 232 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 753 | 7 379 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 766 | 5 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 241 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 846 | 1 119 | 1 966 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 429 | 9 429 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 132 | 122 835 | 2 766 | 809 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 408 | 123 955 | 2 766 | 820 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 121 | 6 121 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 121 | 6 121 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 121 | 6 121 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 576 | |||
UX | Autres créances clients | 1 397 704 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 843 | |||
VB | T. V. A. | 2 242 | |||
VP | Divers | 4 200 | |||
VC | Groupe et associés | 13 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 626 | 1 447 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 269 | 105 075 | 432 048 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 817 137 | 817 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 934 | 48 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 168 | 77 168 | ||
VW | T.V.A. | 7 982 | 7 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710 | 5 710 | ||
VI | Groupe et associés | 751 588 | 751 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 | 61 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 853 | 1 813 659 | 432 048 | 83 145 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 446 | 1 966 | 1 480 | 2 599 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 051 | 9 429 | 7 622 | 7 622 |
AH | Fonds commercial | 27 440 | 27 440 | 27 440 | |
AN | Terrains | 152 | 152 | 152 | |
AP | Constructions | 252 275 | 32 840 | 219 435 | 238 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 604 | 258 930 | 422 673 | 372 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 638 856 | 517 430 | 121 426 | 133 423 |
BJ | TOTAL (I) | 1 620 828 | 820 597 | 800 230 | 782 361 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 675 258 | 675 258 | 555 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 404 281 | 6 121 | 1 398 159 | 1 214 731 |
BZ | Autres créances | 39 970 | 39 970 | 780 537 | |
CF | Disponibilités | 175 065 | 175 065 | 7 129 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 374 | 3 374 | 3 795 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 297 950 | 6 121 | 2 291 829 | 2 561 309 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 779 | 826 719 | 3 092 059 | 3 343 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 677 390 | 677 390 | ||
DH | Report à nouveau | -93 684 | -101 063 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 753 | 7 379 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 246 | 5 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 763 206 | 605 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 269 | 844 268 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 137 | 627 573 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 796 | 124 664 | ||
EA | Autres dettes | 751 649 | 1 141 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 328 853 | 2 738 156 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 059 | 3 343 671 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 659 | 2 129 760 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 072 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 023 659 | 8 023 659 | 7 104 460 | |
FG | Production vendue services | 2 460 | 2 460 | 14 175 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 026 119 | 8 026 119 | 7 118 635 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 241 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 046 361 | 7 118 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 199 600 | 2 162 075 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 836 046 | 3 179 037 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 142 | 19 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 342 921 | 1 245 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 957 | 16 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 391 | 342 687 | ||
FZ | Charges sociales | 117 272 | 111 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 955 | 144 817 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 121 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 869 124 | 7 220 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 177 236 | -102 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 212 | 7 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 212 | 7 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 212 | -7 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 023 | -109 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 210 | 9 746 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 811 | 111 061 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 022 | 120 807 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 | 48 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 | 3 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 810 | 117 221 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 081 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 056 383 | 7 239 443 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 897 630 | 7 232 064 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 753 | 7 379 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 766 | 5 154 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 241 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 846 | 1 119 | 1 966 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 429 | 9 429 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 132 | 122 835 | 2 766 | 809 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 408 | 123 955 | 2 766 | 820 597 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 121 | 6 121 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 121 | 6 121 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 121 | 6 121 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 121 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 576 | |||
UX | Autres créances clients | 1 397 704 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 220 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 843 | |||
VB | T. V. A. | 2 242 | |||
VP | Divers | 4 200 | |||
VC | Groupe et associés | 13 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 626 | 1 447 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 269 | 105 075 | 432 048 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 817 137 | 817 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 934 | 48 934 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 168 | 77 168 | ||
VW | T.V.A. | 7 982 | 7 982 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710 | 5 710 | ||
VI | Groupe et associés | 751 588 | 751 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 | 61 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 853 | 1 813 659 | 432 048 | 83 145 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 926 |