Déposant 1 : ETABLISSEMENTS BERNI ET CIE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 347714388
Adresse :
Route d'Etain, Zone Industrielle
55100 VERDUN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DOUHAIRE Armelle
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine cedex
FR
Déposant 1 : BERNI SA
Numéro de SIREN : 347714388
Mandataire 1 : BERNI
Déposant 1 : ETS BERNI ET CIE SA
Numéro de SIREN : 347714388
Mandataire 1 : ETS BERNI ET CIE
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS BERNI ET CIE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 347714388
Adresse :
Route d'Etain, Zone Industrielle
55100 VERDUN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DOUHAIRE Armelle
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine cedex
FR
Bénéficiare 1 : EUROFOOD
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS BERNI ET CIE
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS BERNI ET CIE société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 347714388
Mandataire 1 : NOVAGRAAF France Conseil en Propriété Industrielle
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS BERNI ET CIE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 347714388
Adresse :
Zone Industrielle, Route d'Etain
55100 VERDUN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF France, Mme EHRET Marie
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 916 | 61 080 | 1 836 | 2 219 |
AH | Fonds commercial | 8 458 | 8 458 | 8 458 | |
AN | Terrains | 135 893 | 5 679 | 130 213 | 126 358 |
AP | Constructions | 4 525 380 | 3 057 987 | 1 467 393 | 1 776 668 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 794 012 | 3 614 225 | 1 179 787 | 995 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 426 | 168 737 | 86 688 | 105 604 |
AX | Avances et acomptes | 4 901 | |||
BF | Prêts | 47 419 | 47 419 | 50 141 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 739 | 2 739 | 2 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 832 241 | 6 907 709 | 2 924 533 | 3 073 205 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 179 420 | 8 025 | 1 171 395 | 2 014 547 |
BN | En cours de production de biens | 522 510 | 522 510 | 460 235 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 384 233 | 384 233 | 312 140 | |
BT | Marchandises | 187 842 | 187 842 | 205 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 203 122 | 3 293 | 2 199 828 | 2 413 396 |
BZ | Autres créances | 651 218 | 651 218 | 533 724 | |
CF | Disponibilités | 1 710 472 | 1 710 472 | 943 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 628 | 32 628 | 39 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 871 445 | 11 319 | 6 860 126 | 6 922 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 703 687 | 6 919 028 | 9 784 659 | 9 995 223 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 887 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 689 530 | 1 689 530 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 024 | 73 024 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 953 | 168 953 | ||
DG | Autres réserves | 751 539 | 312 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 057 | 1 129 140 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 465 472 | 578 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 119 575 | 3 951 971 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 000 | 38 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 456 | 39 817 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 456 | 77 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 427 | 2 087 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 | 304 851 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 022 | 31 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 502 | 2 276 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 186 621 | 1 262 278 | ||
EA | Autres dettes | 29 | 2 223 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 031 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 625 627 | 5 965 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 784 659 | 9 995 223 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 264 903 | 4 466 336 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 668 739 | 346 632 | 4 015 371 | 4 111 888 |
FD | Production vendue biens | 16 629 784 | 647 549 | 17 277 333 | 18 311 119 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 298 523 | 994 181 | 21 292 704 | 22 423 007 |
FM | Production stockée | 117 038 | 23 338 | ||
FN | Production immobilisée | 29 499 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 25 801 | 33 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 986 | 74 433 | ||
FQ | Autres produits | 76 210 | 148 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 665 740 | 22 732 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 843 222 | 1 013 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 871 235 | 11 476 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 852 032 | -49 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 144 238 | 3 923 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 295 | 231 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 704 515 | 2 809 845 | ||
FZ | Charges sociales | 944 354 | 966 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 559 217 | 542 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 999 | 10 580 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 140 | 65 500 | ||
GE | Autres charges | 7 622 | 5 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 186 868 | 20 996 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 478 872 | 1 735 255 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 575 | 7 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 575 | 7 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 564 | 38 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 564 | 38 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 989 | -30 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 451 883 | 1 704 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 453 | 125 137 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 578 | 125 137 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 596 | 25 660 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 596 | 25 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 983 | 99 478 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 612 | 188 834 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 197 | 485 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 786 893 | 22 865 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 815 836 | 21 736 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 971 057 | 1 129 140 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 897 | 4 463 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 607 | 60 153 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 546 | 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 549 | 2 791 | 260 | 61 080 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 338 516 | 556 426 | 48 314 | 6 846 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 397 066 | 559 217 | 48 574 | 6 907 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 456 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 817 | 9 140 | 47 500 | 39 456 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 905 | 8 880 | 8 025 | |
6T | Sur comptes clients | 2 294 | 999 | 3 293 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 200 | 999 | 8 880 | 11 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 016 | 10 139 | 56 380 | 50 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 139 | 56 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 419 | 4 148 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 739 | 2 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 696 | |||
UX | Autres créances clients | 2 197 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 082 | |||
VB | T. V. A. | 204 356 | |||
VC | Groupe et associés | 204 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 125 | 2 893 854 | 43 271 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 | 1 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 126 | 545 402 | 1 298 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 510 502 | 2 510 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 706 239 | 706 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 635 | 383 635 | ||
VW | T.V.A. | 13 944 | 13 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 803 | 82 803 | ||
VI | Groupe et associés | 25 | 25 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 | 29 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 604 605 | 4 243 881 | 1 298 674 | 62 050 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 713 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 916 | 61 080 | 1 836 | 2 219 |
AH | Fonds commercial | 8 458 | 8 458 | 8 458 | |
AN | Terrains | 135 893 | 5 679 | 130 213 | 126 358 |
AP | Constructions | 4 525 380 | 3 057 987 | 1 467 393 | 1 776 668 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 794 012 | 3 614 225 | 1 179 787 | 995 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 426 | 168 737 | 86 688 | 105 604 |
AX | Avances et acomptes | 4 901 | |||
BF | Prêts | 47 419 | 47 419 | 50 141 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 739 | 2 739 | 2 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 832 241 | 6 907 709 | 2 924 533 | 3 073 205 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 179 420 | 8 025 | 1 171 395 | 2 014 547 |
BN | En cours de production de biens | 522 510 | 522 510 | 460 235 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 384 233 | 384 233 | 312 140 | |
BT | Marchandises | 187 842 | 187 842 | 205 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 203 122 | 3 293 | 2 199 828 | 2 413 396 |
BZ | Autres créances | 651 218 | 651 218 | 533 724 | |
CF | Disponibilités | 1 710 472 | 1 710 472 | 943 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 628 | 32 628 | 39 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 871 445 | 11 319 | 6 860 126 | 6 922 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 703 687 | 6 919 028 | 9 784 659 | 9 995 223 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 887 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 689 530 | 1 689 530 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 024 | 73 024 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 953 | 168 953 | ||
DG | Autres réserves | 751 539 | 312 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 057 | 1 129 140 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 465 472 | 578 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 119 575 | 3 951 971 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 000 | 38 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 456 | 39 817 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 456 | 77 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 427 | 2 087 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 | 304 851 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 022 | 31 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 502 | 2 276 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 186 621 | 1 262 278 | ||
EA | Autres dettes | 29 | 2 223 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 031 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 625 627 | 5 965 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 784 659 | 9 995 223 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 264 903 | 4 466 336 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 668 739 | 346 632 | 4 015 371 | 4 111 888 |
FD | Production vendue biens | 16 629 784 | 647 549 | 17 277 333 | 18 311 119 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 298 523 | 994 181 | 21 292 704 | 22 423 007 |
FM | Production stockée | 117 038 | 23 338 | ||
FN | Production immobilisée | 29 499 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 25 801 | 33 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 986 | 74 433 | ||
FQ | Autres produits | 76 210 | 148 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 665 740 | 22 732 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 843 222 | 1 013 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 871 235 | 11 476 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 852 032 | -49 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 144 238 | 3 923 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 295 | 231 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 704 515 | 2 809 845 | ||
FZ | Charges sociales | 944 354 | 966 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 559 217 | 542 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 999 | 10 580 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 140 | 65 500 | ||
GE | Autres charges | 7 622 | 5 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 186 868 | 20 996 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 478 872 | 1 735 255 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 575 | 7 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 575 | 7 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 564 | 38 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 564 | 38 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 989 | -30 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 451 883 | 1 704 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 453 | 125 137 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 578 | 125 137 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 596 | 25 660 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 596 | 25 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 983 | 99 478 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 612 | 188 834 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 197 | 485 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 786 893 | 22 865 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 815 836 | 21 736 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 971 057 | 1 129 140 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 897 | 4 463 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 607 | 60 153 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 546 | 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 549 | 2 791 | 260 | 61 080 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 338 516 | 556 426 | 48 314 | 6 846 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 397 066 | 559 217 | 48 574 | 6 907 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 456 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 817 | 9 140 | 47 500 | 39 456 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 905 | 8 880 | 8 025 | |
6T | Sur comptes clients | 2 294 | 999 | 3 293 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 200 | 999 | 8 880 | 11 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 016 | 10 139 | 56 380 | 50 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 139 | 56 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 419 | 4 148 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 739 | 2 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 696 | |||
UX | Autres créances clients | 2 197 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 082 | |||
VB | T. V. A. | 204 356 | |||
VC | Groupe et associés | 204 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 125 | 2 893 854 | 43 271 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 | 1 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 126 | 545 402 | 1 298 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 510 502 | 2 510 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 706 239 | 706 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 635 | 383 635 | ||
VW | T.V.A. | 13 944 | 13 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 803 | 82 803 | ||
VI | Groupe et associés | 25 | 25 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 | 29 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 604 605 | 4 243 881 | 1 298 674 | 62 050 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 713 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 916 | 61 080 | 1 836 | 2 219 |
AH | Fonds commercial | 8 458 | 8 458 | 8 458 | |
AN | Terrains | 135 893 | 5 679 | 130 213 | 126 358 |
AP | Constructions | 4 525 380 | 3 057 987 | 1 467 393 | 1 776 668 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 794 012 | 3 614 225 | 1 179 787 | 995 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 426 | 168 737 | 86 688 | 105 604 |
AX | Avances et acomptes | 4 901 | |||
BF | Prêts | 47 419 | 47 419 | 50 141 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 739 | 2 739 | 2 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 832 241 | 6 907 709 | 2 924 533 | 3 073 205 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 179 420 | 8 025 | 1 171 395 | 2 014 547 |
BN | En cours de production de biens | 522 510 | 522 510 | 460 235 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 384 233 | 384 233 | 312 140 | |
BT | Marchandises | 187 842 | 187 842 | 205 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 203 122 | 3 293 | 2 199 828 | 2 413 396 |
BZ | Autres créances | 651 218 | 651 218 | 533 724 | |
CF | Disponibilités | 1 710 472 | 1 710 472 | 943 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 628 | 32 628 | 39 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 871 445 | 11 319 | 6 860 126 | 6 922 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 703 687 | 6 919 028 | 9 784 659 | 9 995 223 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 887 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 689 530 | 1 689 530 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 024 | 73 024 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 953 | 168 953 | ||
DG | Autres réserves | 751 539 | 312 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 057 | 1 129 140 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 465 472 | 578 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 119 575 | 3 951 971 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 000 | 38 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 456 | 39 817 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 456 | 77 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 427 | 2 087 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 | 304 851 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 022 | 31 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 502 | 2 276 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 186 621 | 1 262 278 | ||
EA | Autres dettes | 29 | 2 223 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 031 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 625 627 | 5 965 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 784 659 | 9 995 223 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 264 903 | 4 466 336 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 668 739 | 346 632 | 4 015 371 | 4 111 888 |
FD | Production vendue biens | 16 629 784 | 647 549 | 17 277 333 | 18 311 119 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 298 523 | 994 181 | 21 292 704 | 22 423 007 |
FM | Production stockée | 117 038 | 23 338 | ||
FN | Production immobilisée | 29 499 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 25 801 | 33 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 986 | 74 433 | ||
FQ | Autres produits | 76 210 | 148 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 665 740 | 22 732 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 843 222 | 1 013 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 871 235 | 11 476 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 852 032 | -49 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 144 238 | 3 923 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 295 | 231 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 704 515 | 2 809 845 | ||
FZ | Charges sociales | 944 354 | 966 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 559 217 | 542 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 999 | 10 580 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 140 | 65 500 | ||
GE | Autres charges | 7 622 | 5 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 186 868 | 20 996 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 478 872 | 1 735 255 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 575 | 7 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 575 | 7 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 564 | 38 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 564 | 38 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 989 | -30 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 451 883 | 1 704 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 453 | 125 137 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 578 | 125 137 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 596 | 25 660 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 596 | 25 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 983 | 99 478 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 612 | 188 834 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 197 | 485 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 786 893 | 22 865 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 815 836 | 21 736 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 971 057 | 1 129 140 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 897 | 4 463 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 607 | 60 153 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 546 | 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 549 | 2 791 | 260 | 61 080 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 338 516 | 556 426 | 48 314 | 6 846 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 397 066 | 559 217 | 48 574 | 6 907 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 456 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 817 | 9 140 | 47 500 | 39 456 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 905 | 8 880 | 8 025 | |
6T | Sur comptes clients | 2 294 | 999 | 3 293 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 200 | 999 | 8 880 | 11 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 016 | 10 139 | 56 380 | 50 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 139 | 56 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 419 | 4 148 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 739 | 2 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 696 | |||
UX | Autres créances clients | 2 197 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 082 | |||
VB | T. V. A. | 204 356 | |||
VC | Groupe et associés | 204 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 125 | 2 893 854 | 43 271 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 | 1 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 126 | 545 402 | 1 298 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 510 502 | 2 510 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 706 239 | 706 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 635 | 383 635 | ||
VW | T.V.A. | 13 944 | 13 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 803 | 82 803 | ||
VI | Groupe et associés | 25 | 25 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 | 29 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 604 605 | 4 243 881 | 1 298 674 | 62 050 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 713 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 916 | 61 080 | 1 836 | 2 219 |
AH | Fonds commercial | 8 458 | 8 458 | 8 458 | |
AN | Terrains | 135 893 | 5 679 | 130 213 | 126 358 |
AP | Constructions | 4 525 380 | 3 057 987 | 1 467 393 | 1 776 668 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 794 012 | 3 614 225 | 1 179 787 | 995 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 426 | 168 737 | 86 688 | 105 604 |
AX | Avances et acomptes | 4 901 | |||
BF | Prêts | 47 419 | 47 419 | 50 141 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 739 | 2 739 | 2 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 832 241 | 6 907 709 | 2 924 533 | 3 073 205 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 179 420 | 8 025 | 1 171 395 | 2 014 547 |
BN | En cours de production de biens | 522 510 | 522 510 | 460 235 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 384 233 | 384 233 | 312 140 | |
BT | Marchandises | 187 842 | 187 842 | 205 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 203 122 | 3 293 | 2 199 828 | 2 413 396 |
BZ | Autres créances | 651 218 | 651 218 | 533 724 | |
CF | Disponibilités | 1 710 472 | 1 710 472 | 943 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 628 | 32 628 | 39 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 871 445 | 11 319 | 6 860 126 | 6 922 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 703 687 | 6 919 028 | 9 784 659 | 9 995 223 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 887 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 689 530 | 1 689 530 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 024 | 73 024 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 953 | 168 953 | ||
DG | Autres réserves | 751 539 | 312 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 057 | 1 129 140 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 465 472 | 578 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 119 575 | 3 951 971 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 000 | 38 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 456 | 39 817 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 456 | 77 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 427 | 2 087 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 | 304 851 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 022 | 31 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 502 | 2 276 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 186 621 | 1 262 278 | ||
EA | Autres dettes | 29 | 2 223 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 031 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 625 627 | 5 965 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 784 659 | 9 995 223 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 264 903 | 4 466 336 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 668 739 | 346 632 | 4 015 371 | 4 111 888 |
FD | Production vendue biens | 16 629 784 | 647 549 | 17 277 333 | 18 311 119 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 298 523 | 994 181 | 21 292 704 | 22 423 007 |
FM | Production stockée | 117 038 | 23 338 | ||
FN | Production immobilisée | 29 499 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 25 801 | 33 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 986 | 74 433 | ||
FQ | Autres produits | 76 210 | 148 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 665 740 | 22 732 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 843 222 | 1 013 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 871 235 | 11 476 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 852 032 | -49 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 144 238 | 3 923 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 295 | 231 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 704 515 | 2 809 845 | ||
FZ | Charges sociales | 944 354 | 966 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 559 217 | 542 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 999 | 10 580 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 140 | 65 500 | ||
GE | Autres charges | 7 622 | 5 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 186 868 | 20 996 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 478 872 | 1 735 255 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 575 | 7 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 575 | 7 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 564 | 38 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 564 | 38 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 989 | -30 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 451 883 | 1 704 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 453 | 125 137 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 578 | 125 137 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 596 | 25 660 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 596 | 25 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 983 | 99 478 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 612 | 188 834 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 197 | 485 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 786 893 | 22 865 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 815 836 | 21 736 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 971 057 | 1 129 140 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 897 | 4 463 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 607 | 60 153 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 546 | 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 549 | 2 791 | 260 | 61 080 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 338 516 | 556 426 | 48 314 | 6 846 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 397 066 | 559 217 | 48 574 | 6 907 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 456 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 817 | 9 140 | 47 500 | 39 456 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 905 | 8 880 | 8 025 | |
6T | Sur comptes clients | 2 294 | 999 | 3 293 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 200 | 999 | 8 880 | 11 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 016 | 10 139 | 56 380 | 50 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 139 | 56 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 419 | 4 148 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 739 | 2 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 696 | |||
UX | Autres créances clients | 2 197 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 082 | |||
VB | T. V. A. | 204 356 | |||
VC | Groupe et associés | 204 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 125 | 2 893 854 | 43 271 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 | 1 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 126 | 545 402 | 1 298 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 510 502 | 2 510 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 706 239 | 706 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 635 | 383 635 | ||
VW | T.V.A. | 13 944 | 13 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 803 | 82 803 | ||
VI | Groupe et associés | 25 | 25 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 | 29 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 604 605 | 4 243 881 | 1 298 674 | 62 050 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 713 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 916 | 61 080 | 1 836 | 2 219 |
AH | Fonds commercial | 8 458 | 8 458 | 8 458 | |
AN | Terrains | 135 893 | 5 679 | 130 213 | 126 358 |
AP | Constructions | 4 525 380 | 3 057 987 | 1 467 393 | 1 776 668 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 794 012 | 3 614 225 | 1 179 787 | 995 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 426 | 168 737 | 86 688 | 105 604 |
AX | Avances et acomptes | 4 901 | |||
BF | Prêts | 47 419 | 47 419 | 50 141 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 739 | 2 739 | 2 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 832 241 | 6 907 709 | 2 924 533 | 3 073 205 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 179 420 | 8 025 | 1 171 395 | 2 014 547 |
BN | En cours de production de biens | 522 510 | 522 510 | 460 235 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 384 233 | 384 233 | 312 140 | |
BT | Marchandises | 187 842 | 187 842 | 205 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 203 122 | 3 293 | 2 199 828 | 2 413 396 |
BZ | Autres créances | 651 218 | 651 218 | 533 724 | |
CF | Disponibilités | 1 710 472 | 1 710 472 | 943 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 628 | 32 628 | 39 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 871 445 | 11 319 | 6 860 126 | 6 922 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 703 687 | 6 919 028 | 9 784 659 | 9 995 223 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 887 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 689 530 | 1 689 530 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 024 | 73 024 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 953 | 168 953 | ||
DG | Autres réserves | 751 539 | 312 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 057 | 1 129 140 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 465 472 | 578 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 119 575 | 3 951 971 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 000 | 38 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 456 | 39 817 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 456 | 77 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 427 | 2 087 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 | 304 851 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 022 | 31 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 502 | 2 276 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 186 621 | 1 262 278 | ||
EA | Autres dettes | 29 | 2 223 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 031 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 625 627 | 5 965 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 784 659 | 9 995 223 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 264 903 | 4 466 336 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 668 739 | 346 632 | 4 015 371 | 4 111 888 |
FD | Production vendue biens | 16 629 784 | 647 549 | 17 277 333 | 18 311 119 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 298 523 | 994 181 | 21 292 704 | 22 423 007 |
FM | Production stockée | 117 038 | 23 338 | ||
FN | Production immobilisée | 29 499 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 25 801 | 33 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 986 | 74 433 | ||
FQ | Autres produits | 76 210 | 148 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 665 740 | 22 732 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 843 222 | 1 013 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 871 235 | 11 476 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 852 032 | -49 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 144 238 | 3 923 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 295 | 231 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 704 515 | 2 809 845 | ||
FZ | Charges sociales | 944 354 | 966 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 559 217 | 542 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 999 | 10 580 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 140 | 65 500 | ||
GE | Autres charges | 7 622 | 5 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 186 868 | 20 996 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 478 872 | 1 735 255 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 575 | 7 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 575 | 7 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 564 | 38 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 564 | 38 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 989 | -30 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 451 883 | 1 704 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 453 | 125 137 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 578 | 125 137 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 596 | 25 660 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 596 | 25 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 983 | 99 478 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 612 | 188 834 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 197 | 485 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 786 893 | 22 865 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 815 836 | 21 736 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 971 057 | 1 129 140 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 897 | 4 463 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 607 | 60 153 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 546 | 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 549 | 2 791 | 260 | 61 080 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 338 516 | 556 426 | 48 314 | 6 846 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 397 066 | 559 217 | 48 574 | 6 907 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 456 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 817 | 9 140 | 47 500 | 39 456 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 905 | 8 880 | 8 025 | |
6T | Sur comptes clients | 2 294 | 999 | 3 293 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 200 | 999 | 8 880 | 11 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 016 | 10 139 | 56 380 | 50 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 139 | 56 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 419 | 4 148 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 739 | 2 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 696 | |||
UX | Autres créances clients | 2 197 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 082 | |||
VB | T. V. A. | 204 356 | |||
VC | Groupe et associés | 204 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 125 | 2 893 854 | 43 271 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 | 1 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 126 | 545 402 | 1 298 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 510 502 | 2 510 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 706 239 | 706 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 635 | 383 635 | ||
VW | T.V.A. | 13 944 | 13 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 803 | 82 803 | ||
VI | Groupe et associés | 25 | 25 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 | 29 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 604 605 | 4 243 881 | 1 298 674 | 62 050 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 713 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 916 | 61 080 | 1 836 | 2 219 |
AH | Fonds commercial | 8 458 | 8 458 | 8 458 | |
AN | Terrains | 135 893 | 5 679 | 130 213 | 126 358 |
AP | Constructions | 4 525 380 | 3 057 987 | 1 467 393 | 1 776 668 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 794 012 | 3 614 225 | 1 179 787 | 995 959 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 426 | 168 737 | 86 688 | 105 604 |
AX | Avances et acomptes | 4 901 | |||
BF | Prêts | 47 419 | 47 419 | 50 141 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 739 | 2 739 | 2 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 832 241 | 6 907 709 | 2 924 533 | 3 073 205 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 179 420 | 8 025 | 1 171 395 | 2 014 547 |
BN | En cours de production de biens | 522 510 | 522 510 | 460 235 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 384 233 | 384 233 | 312 140 | |
BT | Marchandises | 187 842 | 187 842 | 205 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 203 122 | 3 293 | 2 199 828 | 2 413 396 |
BZ | Autres créances | 651 218 | 651 218 | 533 724 | |
CF | Disponibilités | 1 710 472 | 1 710 472 | 943 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 628 | 32 628 | 39 651 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 871 445 | 11 319 | 6 860 126 | 6 922 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 703 687 | 6 919 028 | 9 784 659 | 9 995 223 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 887 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 689 530 | 1 689 530 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 024 | 73 024 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 953 | 168 953 | ||
DG | Autres réserves | 751 539 | 312 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 057 | 1 129 140 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 465 472 | 578 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 119 575 | 3 951 971 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 000 | 38 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 456 | 39 817 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 456 | 77 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 427 | 2 087 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 | 304 851 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 022 | 31 199 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 502 | 2 276 014 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 186 621 | 1 262 278 | ||
EA | Autres dettes | 29 | 2 223 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 031 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 625 627 | 5 965 435 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 784 659 | 9 995 223 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 264 903 | 4 466 336 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 668 739 | 346 632 | 4 015 371 | 4 111 888 |
FD | Production vendue biens | 16 629 784 | 647 549 | 17 277 333 | 18 311 119 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 298 523 | 994 181 | 21 292 704 | 22 423 007 |
FM | Production stockée | 117 038 | 23 338 | ||
FN | Production immobilisée | 29 499 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 25 801 | 33 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 986 | 74 433 | ||
FQ | Autres produits | 76 210 | 148 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 665 740 | 22 732 060 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 843 222 | 1 013 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 871 235 | 11 476 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 852 032 | -49 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 144 238 | 3 923 191 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 295 | 231 379 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 704 515 | 2 809 845 | ||
FZ | Charges sociales | 944 354 | 966 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 559 217 | 542 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 999 | 10 580 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 140 | 65 500 | ||
GE | Autres charges | 7 622 | 5 705 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 186 868 | 20 996 805 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 478 872 | 1 735 255 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 575 | 7 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 575 | 7 992 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 564 | 38 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 564 | 38 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 989 | -30 832 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 451 883 | 1 704 423 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 453 | 125 137 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 578 | 125 137 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 596 | 25 660 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 596 | 25 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 71 983 | 99 478 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 612 | 188 834 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 402 197 | 485 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 786 893 | 22 865 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 815 836 | 21 736 050 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 971 057 | 1 129 140 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 897 | 4 463 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 607 | 60 153 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 546 | 541 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 549 | 2 791 | 260 | 61 080 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 338 516 | 556 426 | 48 314 | 6 846 629 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 397 066 | 559 217 | 48 574 | 6 907 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 37 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 456 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 817 | 9 140 | 47 500 | 39 456 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 905 | 8 880 | 8 025 | |
6T | Sur comptes clients | 2 294 | 999 | 3 293 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 200 | 999 | 8 880 | 11 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 016 | 10 139 | 56 380 | 50 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 139 | 56 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 47 419 | 4 148 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 739 | 2 739 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 696 | |||
UX | Autres créances clients | 2 197 426 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 082 | |||
VB | T. V. A. | 204 356 | |||
VC | Groupe et associés | 204 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 628 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 937 125 | 2 893 854 | 43 271 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 | 1 301 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 126 | 545 402 | 1 298 674 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 510 502 | 2 510 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 706 239 | 706 239 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 635 | 383 635 | ||
VW | T.V.A. | 13 944 | 13 944 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 803 | 82 803 | ||
VI | Groupe et associés | 25 | 25 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 | 29 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 604 605 | 4 243 881 | 1 298 674 | 62 050 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 713 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 957 |