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de Mondeville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 823 | 15 823 | 17 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 3 817 896 | 1 379 702 | 2 438 194 | 2 611 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 223 | 58 411 | 8 812 | 16 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 695 933 | 498 042 | 197 890 | 251 676 |
CU | Autres participations | 7 573 | 7 573 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 | 119 | 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 757 016 | 1 951 979 | 2 805 037 | 3 036 658 |
BT | Marchandises | 1 210 532 | 1 210 532 | 1 053 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 473 | 6 101 | 49 372 | 64 048 |
BZ | Autres créances | 195 159 | 195 159 | 156 806 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 402 906 | 29 209 | 373 696 | 610 |
CF | Disponibilités | 892 803 | 892 803 | 1 461 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 846 | 7 846 | 6 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 764 718 | 35 310 | 2 729 408 | 2 742 505 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 521 735 | 1 987 289 | 5 534 445 | 5 779 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 759 | 336 759 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 048 | 20 048 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 676 | 33 676 | ||
DG | Autres réserves | 3 183 942 | 3 174 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 685 | 9 214 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 270 | 4 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 645 380 | 3 578 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 058 | 1 589 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 558 | 14 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 228 | 399 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 324 | 157 557 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 498 | |||
EA | Autres dettes | 15 897 | 38 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 889 065 | 2 200 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 445 | 5 779 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 252 721 | 947 | 3 253 668 | 3 211 226 |
FG | Production vendue services | 9 649 | 9 649 | 7 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 262 369 | 947 | 3 263 317 | 3 218 558 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 839 | 47 692 | ||
FQ | Autres produits | 1 136 | 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 305 292 | 3 267 074 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 996 011 | 1 863 616 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -157 358 | -45 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 491 462 | 500 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 400 | 89 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 981 | 468 311 | ||
FZ | Charges sociales | 150 119 | 151 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 621 | 244 757 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 833 | 613 | ||
GE | Autres charges | 4 056 | 2 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 214 125 | 3 276 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 167 | -9 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 846 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 343 | 55 442 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 697 | 62 288 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 209 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 864 | 65 115 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 130 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 203 | 65 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 506 | -2 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 661 | -11 827 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 137 | 278 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137 | 278 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319 | -1 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 786 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319 | 273 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 | 5 672 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 206 | -15 369 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 126 | 3 608 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 440 | 3 599 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 685 | 9 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 806 | 17 | 15 823 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 552 | 234 604 | 1 936 156 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 358 | 234 621 | 1 951 979 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 065 | 3 833 | 797 | 6 101 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 209 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 065 | 3 833 | 797 | 35 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 065 | 3 833 | 797 | 35 310 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 833 | 797 | ||
UG | - Financières | 29 209 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 312 | |||
UX | Autres créances clients | 48 161 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 354 | |||
VB | T. V. A. | 6 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 597 | 236 166 | 7 431 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 058 | 141 947 | 533 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 228 | 349 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 560 | 30 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 203 | 52 203 | ||
VW | T.V.A. | 66 119 | 66 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 442 | 13 442 | ||
VI | Groupe et associés | 8 558 | 8 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 | 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 065 | 662 954 | 533 333 | 677 778 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 823 | 15 823 | 17 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AP | Constructions | 3 817 896 | 1 379 702 | 2 438 194 | 2 611 547 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 223 | 58 411 | 8 812 | 16 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 695 933 | 498 042 | 197 890 | 251 676 |
CU | Autres participations | 7 573 | 7 573 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 | 119 | 119 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 757 016 | 1 951 979 | 2 805 037 | 3 036 658 |
BT | Marchandises | 1 210 532 | 1 210 532 | 1 053 174 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 55 473 | 6 101 | 49 372 | 64 048 |
BZ | Autres créances | 195 159 | 195 159 | 156 806 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 402 906 | 29 209 | 373 696 | 610 |
CF | Disponibilités | 892 803 | 892 803 | 1 461 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 846 | 7 846 | 6 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 764 718 | 35 310 | 2 729 408 | 2 742 505 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 521 735 | 1 987 289 | 5 534 445 | 5 779 164 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 336 759 | 336 759 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 048 | 20 048 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 676 | 33 676 | ||
DG | Autres réserves | 3 183 942 | 3 174 728 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 685 | 9 214 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 270 | 4 407 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 645 380 | 3 578 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 058 | 1 589 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 558 | 14 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 228 | 399 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 324 | 157 557 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 498 | |||
EA | Autres dettes | 15 897 | 38 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 889 065 | 2 200 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 445 | 5 779 164 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 252 721 | 947 | 3 253 668 | 3 211 226 |
FG | Production vendue services | 9 649 | 9 649 | 7 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 262 369 | 947 | 3 263 317 | 3 218 558 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 839 | 47 692 | ||
FQ | Autres produits | 1 136 | 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 305 292 | 3 267 074 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 996 011 | 1 863 616 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -157 358 | -45 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 491 462 | 500 959 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 400 | 89 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 981 | 468 311 | ||
FZ | Charges sociales | 150 119 | 151 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 234 621 | 244 757 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 833 | 613 | ||
GE | Autres charges | 4 056 | 2 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 214 125 | 3 276 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 91 167 | -9 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 846 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 343 | 55 442 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 19 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 697 | 62 288 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 209 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 864 | 65 115 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 130 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 85 203 | 65 115 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 506 | -2 827 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 661 | -11 827 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 137 | 278 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 137 | 278 975 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319 | -1 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 786 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319 | 273 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -182 | 5 672 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 206 | -15 369 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 126 | 3 608 337 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 440 | 3 599 123 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 685 | 9 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 806 | 17 | 15 823 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 552 | 234 604 | 1 936 156 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 358 | 234 621 | 1 951 979 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 065 | 3 833 | 797 | 6 101 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 29 209 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 065 | 3 833 | 797 | 35 310 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 065 | 3 833 | 797 | 35 310 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 833 | 797 | ||
UG | - Financières | 29 209 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 119 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 312 | |||
UX | Autres créances clients | 48 161 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 354 | |||
VB | T. V. A. | 6 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 597 | 236 166 | 7 431 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 058 | 141 947 | 533 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 349 228 | 349 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 560 | 30 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 203 | 52 203 | ||
VW | T.V.A. | 66 119 | 66 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 442 | 13 442 | ||
VI | Groupe et associés | 8 558 | 8 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 | 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 065 | 662 954 | 533 333 | 677 778 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 333 |