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de Guny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 622 897 | 617 251 | 5 646 | |
AN | Terrains | 1 275 380 | 637 790 | 637 590 | |
AP | Constructions | 11 298 273 | 9 497 275 | 1 800 998 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624 682 | 1 516 527 | 108 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 963 226 | 2 638 236 | 324 990 | |
CU | Autres participations | 1 637 432 | 1 637 432 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 167 | 9 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 431 056 | 14 907 079 | 4 523 977 | |
BT | Marchandises | 12 571 488 | 735 764 | 11 835 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 029 930 | 258 128 | 14 771 802 | |
BZ | Autres créances | 2 062 701 | 2 062 701 | ||
CF | Disponibilités | 4 425 | 4 425 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 247 781 | 247 781 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 916 325 | 993 892 | 28 922 433 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 347 381 | 15 900 971 | 33 446 410 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 735 818 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 245 139 | |||
DD | Réserve légale (1) | 238 545 | |||
DG | Autres réserves | 1 414 681 | |||
DH | Report à nouveau | 721 595 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 184 | |||
DK | Provisions réglementées | 568 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 299 913 | |||
DP | Provisions pour risques | 369 755 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 172 252 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 542 007 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 292 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 652 327 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 786 | |||
EA | Autres dettes | 877 964 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 604 491 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 446 410 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 551 433 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 285 603 | 121 671 | 76 407 274 | |
FG | Production vendue services | 1 381 456 | 1 381 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 667 059 | 121 671 | 77 788 730 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 260 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 439 | |||
FQ | Autres produits | 156 673 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 961 102 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 896 326 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 476 536 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 984 274 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351 544 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 314 073 | |||
FZ | Charges sociales | 3 697 504 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 553 678 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 840 840 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 215 080 | |||
GE | Autres charges | 126 293 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 456 149 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 504 953 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 038 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 334 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 679 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 679 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 345 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 425 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 484 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 509 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 993 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 470 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 848 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 136 145 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 661 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 908 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 421 428 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 046 245 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 375 184 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 251 | 617 251 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 908 463 | 553 678 | 172 313 | 14 289 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 525 714 | 553 678 | 172 313 | 14 907 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 852 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 683 102 | 135 358 | 249 509 | 568 951 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 070 252 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 102 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 369 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 363 799 | 215 080 | 36 872 | 1 542 007 |
6N | Sur stocks et en cours | 851 341 | 735 764 | 851 341 | 735 764 |
6T | Sur comptes clients | 273 278 | 105 076 | 120 226 | 258 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 124 619 | 840 840 | 971 567 | 993 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 171 520 | 1 191 278 | 1 257 948 | 3 104 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 055 920 | 1 000 439 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 358 | 257 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 167 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 370 863 | |||
UX | Autres créances clients | 14 659 067 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 870 | |||
VB | T. V. A. | 85 770 | |||
VC | Groupe et associés | 1 182 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 877 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 349 578 | 16 969 549 | 380 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791 483 | 1 791 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 908 949 | 1 855 891 | 4 053 058 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 292 982 | 8 292 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 035 691 | 1 035 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391 493 | 1 391 493 | ||
VW | T.V.A. | 851 716 | 851 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 373 427 | 373 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 786 | 80 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 964 | 877 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 604 491 | 16 551 433 | 4 053 058 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 545 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 622 897 | 617 251 | 5 646 | |
AN | Terrains | 1 275 380 | 637 790 | 637 590 | |
AP | Constructions | 11 298 273 | 9 497 275 | 1 800 998 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624 682 | 1 516 527 | 108 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 963 226 | 2 638 236 | 324 990 | |
CU | Autres participations | 1 637 432 | 1 637 432 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 167 | 9 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 431 056 | 14 907 079 | 4 523 977 | |
BT | Marchandises | 12 571 488 | 735 764 | 11 835 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 029 930 | 258 128 | 14 771 802 | |
BZ | Autres créances | 2 062 701 | 2 062 701 | ||
CF | Disponibilités | 4 425 | 4 425 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 247 781 | 247 781 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 916 325 | 993 892 | 28 922 433 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 347 381 | 15 900 971 | 33 446 410 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 735 818 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 245 139 | |||
DD | Réserve légale (1) | 238 545 | |||
DG | Autres réserves | 1 414 681 | |||
DH | Report à nouveau | 721 595 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 184 | |||
DK | Provisions réglementées | 568 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 299 913 | |||
DP | Provisions pour risques | 369 755 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 172 252 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 542 007 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 292 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 652 327 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 786 | |||
EA | Autres dettes | 877 964 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 604 491 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 446 410 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 551 433 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 285 603 | 121 671 | 76 407 274 | |
FG | Production vendue services | 1 381 456 | 1 381 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 667 059 | 121 671 | 77 788 730 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 260 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 439 | |||
FQ | Autres produits | 156 673 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 961 102 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 896 326 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 476 536 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 984 274 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351 544 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 314 073 | |||
FZ | Charges sociales | 3 697 504 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 553 678 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 840 840 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 215 080 | |||
GE | Autres charges | 126 293 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 456 149 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 504 953 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 038 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 334 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 679 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 679 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 345 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 425 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 484 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 509 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 993 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 470 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 848 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 136 145 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 661 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 908 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 421 428 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 046 245 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 375 184 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 251 | 617 251 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 908 463 | 553 678 | 172 313 | 14 289 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 525 714 | 553 678 | 172 313 | 14 907 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 852 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 683 102 | 135 358 | 249 509 | 568 951 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 070 252 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 102 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 369 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 363 799 | 215 080 | 36 872 | 1 542 007 |
6N | Sur stocks et en cours | 851 341 | 735 764 | 851 341 | 735 764 |
6T | Sur comptes clients | 273 278 | 105 076 | 120 226 | 258 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 124 619 | 840 840 | 971 567 | 993 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 171 520 | 1 191 278 | 1 257 948 | 3 104 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 055 920 | 1 000 439 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 358 | 257 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 167 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 370 863 | |||
UX | Autres créances clients | 14 659 067 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 870 | |||
VB | T. V. A. | 85 770 | |||
VC | Groupe et associés | 1 182 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 877 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 349 578 | 16 969 549 | 380 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791 483 | 1 791 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 908 949 | 1 855 891 | 4 053 058 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 292 982 | 8 292 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 035 691 | 1 035 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391 493 | 1 391 493 | ||
VW | T.V.A. | 851 716 | 851 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 373 427 | 373 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 786 | 80 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 964 | 877 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 604 491 | 16 551 433 | 4 053 058 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 545 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 622 897 | 617 251 | 5 646 | |
AN | Terrains | 1 275 380 | 637 790 | 637 590 | |
AP | Constructions | 11 298 273 | 9 497 275 | 1 800 998 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624 682 | 1 516 527 | 108 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 963 226 | 2 638 236 | 324 990 | |
CU | Autres participations | 1 637 432 | 1 637 432 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 167 | 9 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 431 056 | 14 907 079 | 4 523 977 | |
BT | Marchandises | 12 571 488 | 735 764 | 11 835 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 029 930 | 258 128 | 14 771 802 | |
BZ | Autres créances | 2 062 701 | 2 062 701 | ||
CF | Disponibilités | 4 425 | 4 425 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 247 781 | 247 781 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 916 325 | 993 892 | 28 922 433 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 347 381 | 15 900 971 | 33 446 410 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 735 818 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 245 139 | |||
DD | Réserve légale (1) | 238 545 | |||
DG | Autres réserves | 1 414 681 | |||
DH | Report à nouveau | 721 595 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 184 | |||
DK | Provisions réglementées | 568 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 299 913 | |||
DP | Provisions pour risques | 369 755 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 172 252 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 542 007 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 292 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 652 327 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 786 | |||
EA | Autres dettes | 877 964 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 604 491 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 446 410 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 551 433 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 285 603 | 121 671 | 76 407 274 | |
FG | Production vendue services | 1 381 456 | 1 381 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 667 059 | 121 671 | 77 788 730 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 260 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 439 | |||
FQ | Autres produits | 156 673 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 961 102 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 896 326 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 476 536 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 984 274 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351 544 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 314 073 | |||
FZ | Charges sociales | 3 697 504 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 553 678 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 840 840 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 215 080 | |||
GE | Autres charges | 126 293 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 456 149 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 504 953 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 038 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 334 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 679 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 679 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 345 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 425 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 484 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 509 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 993 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 470 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 848 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 136 145 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 661 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 908 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 421 428 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 046 245 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 375 184 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 251 | 617 251 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 908 463 | 553 678 | 172 313 | 14 289 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 525 714 | 553 678 | 172 313 | 14 907 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 852 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 683 102 | 135 358 | 249 509 | 568 951 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 070 252 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 102 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 369 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 363 799 | 215 080 | 36 872 | 1 542 007 |
6N | Sur stocks et en cours | 851 341 | 735 764 | 851 341 | 735 764 |
6T | Sur comptes clients | 273 278 | 105 076 | 120 226 | 258 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 124 619 | 840 840 | 971 567 | 993 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 171 520 | 1 191 278 | 1 257 948 | 3 104 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 055 920 | 1 000 439 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 358 | 257 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 167 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 370 863 | |||
UX | Autres créances clients | 14 659 067 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 870 | |||
VB | T. V. A. | 85 770 | |||
VC | Groupe et associés | 1 182 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 877 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 349 578 | 16 969 549 | 380 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791 483 | 1 791 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 908 949 | 1 855 891 | 4 053 058 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 292 982 | 8 292 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 035 691 | 1 035 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391 493 | 1 391 493 | ||
VW | T.V.A. | 851 716 | 851 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 373 427 | 373 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 786 | 80 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 964 | 877 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 604 491 | 16 551 433 | 4 053 058 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 545 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 622 897 | 617 251 | 5 646 | |
AN | Terrains | 1 275 380 | 637 790 | 637 590 | |
AP | Constructions | 11 298 273 | 9 497 275 | 1 800 998 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624 682 | 1 516 527 | 108 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 963 226 | 2 638 236 | 324 990 | |
CU | Autres participations | 1 637 432 | 1 637 432 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 167 | 9 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 431 056 | 14 907 079 | 4 523 977 | |
BT | Marchandises | 12 571 488 | 735 764 | 11 835 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 029 930 | 258 128 | 14 771 802 | |
BZ | Autres créances | 2 062 701 | 2 062 701 | ||
CF | Disponibilités | 4 425 | 4 425 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 247 781 | 247 781 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 916 325 | 993 892 | 28 922 433 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 347 381 | 15 900 971 | 33 446 410 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 735 818 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 245 139 | |||
DD | Réserve légale (1) | 238 545 | |||
DG | Autres réserves | 1 414 681 | |||
DH | Report à nouveau | 721 595 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 184 | |||
DK | Provisions réglementées | 568 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 299 913 | |||
DP | Provisions pour risques | 369 755 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 172 252 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 542 007 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 292 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 652 327 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 786 | |||
EA | Autres dettes | 877 964 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 604 491 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 446 410 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 551 433 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 285 603 | 121 671 | 76 407 274 | |
FG | Production vendue services | 1 381 456 | 1 381 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 667 059 | 121 671 | 77 788 730 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 260 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 439 | |||
FQ | Autres produits | 156 673 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 961 102 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 896 326 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 476 536 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 984 274 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351 544 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 314 073 | |||
FZ | Charges sociales | 3 697 504 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 553 678 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 840 840 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 215 080 | |||
GE | Autres charges | 126 293 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 456 149 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 504 953 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 038 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 334 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 679 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 679 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 345 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 425 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 484 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 509 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 993 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 470 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 848 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 136 145 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 661 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 908 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 421 428 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 046 245 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 375 184 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 251 | 617 251 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 908 463 | 553 678 | 172 313 | 14 289 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 525 714 | 553 678 | 172 313 | 14 907 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 852 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 683 102 | 135 358 | 249 509 | 568 951 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 070 252 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 102 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 369 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 363 799 | 215 080 | 36 872 | 1 542 007 |
6N | Sur stocks et en cours | 851 341 | 735 764 | 851 341 | 735 764 |
6T | Sur comptes clients | 273 278 | 105 076 | 120 226 | 258 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 124 619 | 840 840 | 971 567 | 993 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 171 520 | 1 191 278 | 1 257 948 | 3 104 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 055 920 | 1 000 439 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 358 | 257 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 167 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 370 863 | |||
UX | Autres créances clients | 14 659 067 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 870 | |||
VB | T. V. A. | 85 770 | |||
VC | Groupe et associés | 1 182 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 877 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 349 578 | 16 969 549 | 380 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791 483 | 1 791 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 908 949 | 1 855 891 | 4 053 058 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 292 982 | 8 292 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 035 691 | 1 035 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391 493 | 1 391 493 | ||
VW | T.V.A. | 851 716 | 851 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 373 427 | 373 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 786 | 80 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 964 | 877 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 604 491 | 16 551 433 | 4 053 058 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 545 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 622 897 | 617 251 | 5 646 | |
AN | Terrains | 1 275 380 | 637 790 | 637 590 | |
AP | Constructions | 11 298 273 | 9 497 275 | 1 800 998 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624 682 | 1 516 527 | 108 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 963 226 | 2 638 236 | 324 990 | |
CU | Autres participations | 1 637 432 | 1 637 432 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 167 | 9 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 431 056 | 14 907 079 | 4 523 977 | |
BT | Marchandises | 12 571 488 | 735 764 | 11 835 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 029 930 | 258 128 | 14 771 802 | |
BZ | Autres créances | 2 062 701 | 2 062 701 | ||
CF | Disponibilités | 4 425 | 4 425 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 247 781 | 247 781 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 916 325 | 993 892 | 28 922 433 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 347 381 | 15 900 971 | 33 446 410 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 735 818 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 245 139 | |||
DD | Réserve légale (1) | 238 545 | |||
DG | Autres réserves | 1 414 681 | |||
DH | Report à nouveau | 721 595 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 184 | |||
DK | Provisions réglementées | 568 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 299 913 | |||
DP | Provisions pour risques | 369 755 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 172 252 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 542 007 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 292 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 652 327 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 786 | |||
EA | Autres dettes | 877 964 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 604 491 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 446 410 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 551 433 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 285 603 | 121 671 | 76 407 274 | |
FG | Production vendue services | 1 381 456 | 1 381 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 667 059 | 121 671 | 77 788 730 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 260 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 439 | |||
FQ | Autres produits | 156 673 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 961 102 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 896 326 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 476 536 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 984 274 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351 544 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 314 073 | |||
FZ | Charges sociales | 3 697 504 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 553 678 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 840 840 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 215 080 | |||
GE | Autres charges | 126 293 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 456 149 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 504 953 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 038 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 334 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 679 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 679 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 345 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 425 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 484 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 509 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 993 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 470 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 848 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 136 145 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 661 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 908 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 421 428 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 046 245 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 375 184 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 251 | 617 251 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 908 463 | 553 678 | 172 313 | 14 289 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 525 714 | 553 678 | 172 313 | 14 907 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 852 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 683 102 | 135 358 | 249 509 | 568 951 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 070 252 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 102 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 369 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 363 799 | 215 080 | 36 872 | 1 542 007 |
6N | Sur stocks et en cours | 851 341 | 735 764 | 851 341 | 735 764 |
6T | Sur comptes clients | 273 278 | 105 076 | 120 226 | 258 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 124 619 | 840 840 | 971 567 | 993 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 171 520 | 1 191 278 | 1 257 948 | 3 104 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 055 920 | 1 000 439 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 358 | 257 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 167 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 370 863 | |||
UX | Autres créances clients | 14 659 067 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 870 | |||
VB | T. V. A. | 85 770 | |||
VC | Groupe et associés | 1 182 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 877 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 349 578 | 16 969 549 | 380 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791 483 | 1 791 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 908 949 | 1 855 891 | 4 053 058 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 292 982 | 8 292 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 035 691 | 1 035 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391 493 | 1 391 493 | ||
VW | T.V.A. | 851 716 | 851 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 373 427 | 373 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 786 | 80 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 964 | 877 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 604 491 | 16 551 433 | 4 053 058 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 545 294 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 622 897 | 617 251 | 5 646 | |
AN | Terrains | 1 275 380 | 637 790 | 637 590 | |
AP | Constructions | 11 298 273 | 9 497 275 | 1 800 998 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624 682 | 1 516 527 | 108 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 963 226 | 2 638 236 | 324 990 | |
CU | Autres participations | 1 637 432 | 1 637 432 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 167 | 9 167 | ||
BJ | TOTAL (I) | 19 431 056 | 14 907 079 | 4 523 977 | |
BT | Marchandises | 12 571 488 | 735 764 | 11 835 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 029 930 | 258 128 | 14 771 802 | |
BZ | Autres créances | 2 062 701 | 2 062 701 | ||
CF | Disponibilités | 4 425 | 4 425 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 247 781 | 247 781 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 916 325 | 993 892 | 28 922 433 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 347 381 | 15 900 971 | 33 446 410 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 735 818 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 245 139 | |||
DD | Réserve légale (1) | 238 545 | |||
DG | Autres réserves | 1 414 681 | |||
DH | Report à nouveau | 721 595 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 184 | |||
DK | Provisions réglementées | 568 951 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 299 913 | |||
DP | Provisions pour risques | 369 755 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 172 252 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 542 007 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700 432 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 292 982 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 652 327 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 786 | |||
EA | Autres dettes | 877 964 | |||
EC | TOTAL (IV) | 20 604 491 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 33 446 410 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 551 433 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782 323 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 285 603 | 121 671 | 76 407 274 | |
FG | Production vendue services | 1 381 456 | 1 381 456 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 667 059 | 121 671 | 77 788 730 | |
FO | Subventions d’exploitation | 15 260 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 439 | |||
FQ | Autres produits | 156 673 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 961 102 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 896 326 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 476 536 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 984 274 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351 544 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 314 073 | |||
FZ | Charges sociales | 3 697 504 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 553 678 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 840 840 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 215 080 | |||
GE | Autres charges | 126 293 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 77 456 149 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 504 953 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 038 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 296 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 334 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 679 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 679 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 345 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 425 608 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 484 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 257 509 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 425 993 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 470 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 358 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 848 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 136 145 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 661 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 908 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 421 428 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 046 245 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 375 184 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 251 | 617 251 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 908 463 | 553 678 | 172 313 | 14 289 828 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 525 714 | 553 678 | 172 313 | 14 907 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 852 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 683 102 | 135 358 | 249 509 | 568 951 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 070 252 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 102 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 369 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 363 799 | 215 080 | 36 872 | 1 542 007 |
6N | Sur stocks et en cours | 851 341 | 735 764 | 851 341 | 735 764 |
6T | Sur comptes clients | 273 278 | 105 076 | 120 226 | 258 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 124 619 | 840 840 | 971 567 | 993 892 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 171 520 | 1 191 278 | 1 257 948 | 3 104 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 055 920 | 1 000 439 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 358 | 257 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 167 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 370 863 | |||
UX | Autres créances clients | 14 659 067 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 870 | |||
VB | T. V. A. | 85 770 | |||
VC | Groupe et associés | 1 182 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 877 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 247 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 349 578 | 16 969 549 | 380 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 791 483 | 1 791 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 908 949 | 1 855 891 | 4 053 058 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 292 982 | 8 292 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 035 691 | 1 035 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391 493 | 1 391 493 | ||
VW | T.V.A. | 851 716 | 851 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 373 427 | 373 427 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 786 | 80 786 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 964 | 877 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 604 491 | 16 551 433 | 4 053 058 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 545 294 |