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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 944 | 3 944 | ||
AH | Fonds commercial | 34 600 | 34 600 | 34 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 532 | 144 033 | 39 499 | 55 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 532 | 15 317 | 19 215 | 15 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 267 609 | 163 295 | 104 314 | 116 128 |
BT | Marchandises | 223 324 | 223 324 | 160 470 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 229 | 2 038 | 110 191 | 79 735 |
BZ | Autres créances | 17 394 | 17 394 | 22 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 327 | 327 | 325 | |
CF | Disponibilités | 23 271 | 23 271 | 47 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 545 | 2 038 | 378 507 | 310 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 154 | 165 333 | 482 821 | 426 756 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 177 093 | 173 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 277 | 3 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 204 371 | 188 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 599 | 42 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 | 714 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 392 | 1 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 714 | 162 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 858 | 19 406 | ||
EA | Autres dettes | 2 064 | 11 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 278 451 | 238 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 482 821 | 426 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 902 | 221 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 683 503 | 1 489 | 684 992 | 609 673 |
FG | Production vendue services | 142 515 | 142 515 | 119 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 018 | 1 489 | 827 507 | 728 781 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 335 | |||
FQ | Autres produits | 169 | 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 827 676 | 756 842 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 423 | 432 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 854 | 44 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 461 | 8 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 174 546 | 96 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277 | 3 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 733 | 136 449 | ||
FZ | Charges sociales | 8 914 | 10 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 994 | 20 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 038 | |||
GE | Autres charges | 2 941 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 807 473 | 752 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 202 | 4 460 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 53 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 71 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 277 | 1 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 277 | 1 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 231 | -1 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 971 | 2 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 | 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 | 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -552 | 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 142 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 721 | 757 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 444 | 754 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 277 | 3 229 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 849 | 6 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944 | 3 944 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 905 | 20 994 | 3 548 | 159 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 849 | 20 994 | 3 548 | 163 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 038 | 2 038 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 038 | 2 038 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 038 | 2 038 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 038 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 152 | |||
UX | Autres créances clients | 104 077 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 462 | |||
VB | T. V. A. | 12 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 624 | 121 472 | 19 152 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 599 | 23 050 | 1 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 714 | 198 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 926 | 4 926 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 553 | 7 553 | ||
VW | T.V.A. | 26 379 | 26 379 | ||
VI | Groupe et associés | 823 | 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064 | 2 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 059 | 263 510 | 1 549 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 710 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 944 | 3 944 | ||
AH | Fonds commercial | 34 600 | 34 600 | 34 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 532 | 144 033 | 39 499 | 55 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 532 | 15 317 | 19 215 | 15 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 267 609 | 163 295 | 104 314 | 116 128 |
BT | Marchandises | 223 324 | 223 324 | 160 470 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 229 | 2 038 | 110 191 | 79 735 |
BZ | Autres créances | 17 394 | 17 394 | 22 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 327 | 327 | 325 | |
CF | Disponibilités | 23 271 | 23 271 | 47 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 545 | 2 038 | 378 507 | 310 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 154 | 165 333 | 482 821 | 426 756 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 177 093 | 173 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 277 | 3 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 204 371 | 188 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 599 | 42 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 | 714 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 392 | 1 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 714 | 162 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 858 | 19 406 | ||
EA | Autres dettes | 2 064 | 11 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 278 451 | 238 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 482 821 | 426 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 902 | 221 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 683 503 | 1 489 | 684 992 | 609 673 |
FG | Production vendue services | 142 515 | 142 515 | 119 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 018 | 1 489 | 827 507 | 728 781 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 335 | |||
FQ | Autres produits | 169 | 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 827 676 | 756 842 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 423 | 432 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 854 | 44 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 461 | 8 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 174 546 | 96 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277 | 3 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 733 | 136 449 | ||
FZ | Charges sociales | 8 914 | 10 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 994 | 20 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 038 | |||
GE | Autres charges | 2 941 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 807 473 | 752 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 202 | 4 460 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 53 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 71 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 277 | 1 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 277 | 1 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 231 | -1 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 971 | 2 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 | 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 | 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -552 | 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 142 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 721 | 757 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 444 | 754 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 277 | 3 229 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 849 | 6 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944 | 3 944 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 905 | 20 994 | 3 548 | 159 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 849 | 20 994 | 3 548 | 163 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 038 | 2 038 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 038 | 2 038 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 038 | 2 038 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 038 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 152 | |||
UX | Autres créances clients | 104 077 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 462 | |||
VB | T. V. A. | 12 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 624 | 121 472 | 19 152 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 599 | 23 050 | 1 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 714 | 198 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 926 | 4 926 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 553 | 7 553 | ||
VW | T.V.A. | 26 379 | 26 379 | ||
VI | Groupe et associés | 823 | 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064 | 2 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 059 | 263 510 | 1 549 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 710 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 944 | 3 944 | ||
AH | Fonds commercial | 34 600 | 34 600 | 34 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 532 | 144 033 | 39 499 | 55 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 532 | 15 317 | 19 215 | 15 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 267 609 | 163 295 | 104 314 | 116 128 |
BT | Marchandises | 223 324 | 223 324 | 160 470 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 229 | 2 038 | 110 191 | 79 735 |
BZ | Autres créances | 17 394 | 17 394 | 22 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 327 | 327 | 325 | |
CF | Disponibilités | 23 271 | 23 271 | 47 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 545 | 2 038 | 378 507 | 310 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 154 | 165 333 | 482 821 | 426 756 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 177 093 | 173 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 277 | 3 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 204 371 | 188 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 599 | 42 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 | 714 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 392 | 1 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 714 | 162 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 858 | 19 406 | ||
EA | Autres dettes | 2 064 | 11 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 278 451 | 238 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 482 821 | 426 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 902 | 221 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 683 503 | 1 489 | 684 992 | 609 673 |
FG | Production vendue services | 142 515 | 142 515 | 119 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 018 | 1 489 | 827 507 | 728 781 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 335 | |||
FQ | Autres produits | 169 | 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 827 676 | 756 842 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 423 | 432 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 854 | 44 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 461 | 8 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 174 546 | 96 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277 | 3 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 733 | 136 449 | ||
FZ | Charges sociales | 8 914 | 10 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 994 | 20 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 038 | |||
GE | Autres charges | 2 941 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 807 473 | 752 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 202 | 4 460 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 53 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 71 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 277 | 1 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 277 | 1 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 231 | -1 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 971 | 2 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 | 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 | 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -552 | 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 142 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 721 | 757 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 444 | 754 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 277 | 3 229 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 849 | 6 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944 | 3 944 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 905 | 20 994 | 3 548 | 159 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 849 | 20 994 | 3 548 | 163 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 038 | 2 038 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 038 | 2 038 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 038 | 2 038 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 038 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 152 | |||
UX | Autres créances clients | 104 077 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 462 | |||
VB | T. V. A. | 12 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 624 | 121 472 | 19 152 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 599 | 23 050 | 1 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 714 | 198 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 926 | 4 926 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 553 | 7 553 | ||
VW | T.V.A. | 26 379 | 26 379 | ||
VI | Groupe et associés | 823 | 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064 | 2 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 059 | 263 510 | 1 549 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 710 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 944 | 3 944 | ||
AH | Fonds commercial | 34 600 | 34 600 | 34 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 532 | 144 033 | 39 499 | 55 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 532 | 15 317 | 19 215 | 15 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 267 609 | 163 295 | 104 314 | 116 128 |
BT | Marchandises | 223 324 | 223 324 | 160 470 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 229 | 2 038 | 110 191 | 79 735 |
BZ | Autres créances | 17 394 | 17 394 | 22 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 327 | 327 | 325 | |
CF | Disponibilités | 23 271 | 23 271 | 47 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 545 | 2 038 | 378 507 | 310 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 154 | 165 333 | 482 821 | 426 756 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 177 093 | 173 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 277 | 3 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 204 371 | 188 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 599 | 42 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 | 714 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 392 | 1 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 714 | 162 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 858 | 19 406 | ||
EA | Autres dettes | 2 064 | 11 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 278 451 | 238 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 482 821 | 426 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 902 | 221 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 683 503 | 1 489 | 684 992 | 609 673 |
FG | Production vendue services | 142 515 | 142 515 | 119 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 018 | 1 489 | 827 507 | 728 781 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 335 | |||
FQ | Autres produits | 169 | 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 827 676 | 756 842 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 423 | 432 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 854 | 44 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 461 | 8 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 174 546 | 96 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277 | 3 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 733 | 136 449 | ||
FZ | Charges sociales | 8 914 | 10 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 994 | 20 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 038 | |||
GE | Autres charges | 2 941 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 807 473 | 752 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 202 | 4 460 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 53 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 71 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 277 | 1 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 277 | 1 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 231 | -1 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 971 | 2 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 | 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 | 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -552 | 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 142 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 721 | 757 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 444 | 754 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 277 | 3 229 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 849 | 6 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944 | 3 944 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 905 | 20 994 | 3 548 | 159 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 849 | 20 994 | 3 548 | 163 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 038 | 2 038 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 038 | 2 038 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 038 | 2 038 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 038 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 152 | |||
UX | Autres créances clients | 104 077 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 462 | |||
VB | T. V. A. | 12 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 624 | 121 472 | 19 152 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 599 | 23 050 | 1 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 714 | 198 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 926 | 4 926 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 553 | 7 553 | ||
VW | T.V.A. | 26 379 | 26 379 | ||
VI | Groupe et associés | 823 | 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064 | 2 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 059 | 263 510 | 1 549 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 710 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 944 | 3 944 | ||
AH | Fonds commercial | 34 600 | 34 600 | 34 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 532 | 144 033 | 39 499 | 55 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 532 | 15 317 | 19 215 | 15 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 267 609 | 163 295 | 104 314 | 116 128 |
BT | Marchandises | 223 324 | 223 324 | 160 470 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 229 | 2 038 | 110 191 | 79 735 |
BZ | Autres créances | 17 394 | 17 394 | 22 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 327 | 327 | 325 | |
CF | Disponibilités | 23 271 | 23 271 | 47 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 545 | 2 038 | 378 507 | 310 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 154 | 165 333 | 482 821 | 426 756 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 177 093 | 173 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 277 | 3 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 204 371 | 188 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 599 | 42 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 | 714 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 392 | 1 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 714 | 162 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 858 | 19 406 | ||
EA | Autres dettes | 2 064 | 11 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 278 451 | 238 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 482 821 | 426 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 902 | 221 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 683 503 | 1 489 | 684 992 | 609 673 |
FG | Production vendue services | 142 515 | 142 515 | 119 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 018 | 1 489 | 827 507 | 728 781 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 335 | |||
FQ | Autres produits | 169 | 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 827 676 | 756 842 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 423 | 432 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 854 | 44 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 461 | 8 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 174 546 | 96 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277 | 3 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 733 | 136 449 | ||
FZ | Charges sociales | 8 914 | 10 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 994 | 20 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 038 | |||
GE | Autres charges | 2 941 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 807 473 | 752 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 202 | 4 460 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 53 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 71 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 277 | 1 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 277 | 1 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 231 | -1 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 971 | 2 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 | 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 | 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -552 | 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 142 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 721 | 757 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 444 | 754 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 277 | 3 229 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 849 | 6 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944 | 3 944 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 905 | 20 994 | 3 548 | 159 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 849 | 20 994 | 3 548 | 163 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 038 | 2 038 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 038 | 2 038 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 038 | 2 038 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 038 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 152 | |||
UX | Autres créances clients | 104 077 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 462 | |||
VB | T. V. A. | 12 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 624 | 121 472 | 19 152 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 599 | 23 050 | 1 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 714 | 198 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 926 | 4 926 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 553 | 7 553 | ||
VW | T.V.A. | 26 379 | 26 379 | ||
VI | Groupe et associés | 823 | 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064 | 2 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 059 | 263 510 | 1 549 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 710 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 944 | 3 944 | ||
AH | Fonds commercial | 34 600 | 34 600 | 34 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 532 | 144 033 | 39 499 | 55 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 532 | 15 317 | 19 215 | 15 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 267 609 | 163 295 | 104 314 | 116 128 |
BT | Marchandises | 223 324 | 223 324 | 160 470 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 229 | 2 038 | 110 191 | 79 735 |
BZ | Autres créances | 17 394 | 17 394 | 22 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 327 | 327 | 325 | |
CF | Disponibilités | 23 271 | 23 271 | 47 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 545 | 2 038 | 378 507 | 310 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 154 | 165 333 | 482 821 | 426 756 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 177 093 | 173 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 277 | 3 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 204 371 | 188 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 599 | 42 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 | 714 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 392 | 1 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 714 | 162 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 858 | 19 406 | ||
EA | Autres dettes | 2 064 | 11 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 278 451 | 238 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 482 821 | 426 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 902 | 221 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 683 503 | 1 489 | 684 992 | 609 673 |
FG | Production vendue services | 142 515 | 142 515 | 119 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 018 | 1 489 | 827 507 | 728 781 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 335 | |||
FQ | Autres produits | 169 | 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 827 676 | 756 842 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 423 | 432 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 854 | 44 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 461 | 8 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 174 546 | 96 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277 | 3 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 733 | 136 449 | ||
FZ | Charges sociales | 8 914 | 10 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 994 | 20 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 038 | |||
GE | Autres charges | 2 941 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 807 473 | 752 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 202 | 4 460 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 53 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 71 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 277 | 1 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 277 | 1 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 231 | -1 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 971 | 2 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 | 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 | 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -552 | 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 142 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 721 | 757 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 444 | 754 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 277 | 3 229 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 849 | 6 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944 | 3 944 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 905 | 20 994 | 3 548 | 159 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 849 | 20 994 | 3 548 | 163 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 038 | 2 038 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 038 | 2 038 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 038 | 2 038 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 038 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 152 | |||
UX | Autres créances clients | 104 077 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 462 | |||
VB | T. V. A. | 12 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 624 | 121 472 | 19 152 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 599 | 23 050 | 1 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 714 | 198 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 926 | 4 926 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 553 | 7 553 | ||
VW | T.V.A. | 26 379 | 26 379 | ||
VI | Groupe et associés | 823 | 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064 | 2 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 059 | 263 510 | 1 549 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 710 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 944 | 3 944 | ||
AH | Fonds commercial | 34 600 | 34 600 | 34 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 532 | 144 033 | 39 499 | 55 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 532 | 15 317 | 19 215 | 15 053 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 267 609 | 163 295 | 104 314 | 116 128 |
BT | Marchandises | 223 324 | 223 324 | 160 470 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 229 | 2 038 | 110 191 | 79 735 |
BZ | Autres créances | 17 394 | 17 394 | 22 524 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 327 | 327 | 325 | |
CF | Disponibilités | 23 271 | 23 271 | 47 574 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 545 | 2 038 | 378 507 | 310 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 154 | 165 333 | 482 821 | 426 756 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 177 093 | 173 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 277 | 3 229 | ||
DL | TOTAL (I) | 204 371 | 188 093 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 599 | 42 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 | 714 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 392 | 1 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 714 | 162 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 858 | 19 406 | ||
EA | Autres dettes | 2 064 | 11 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 278 451 | 238 663 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 482 821 | 426 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 902 | 221 088 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 683 503 | 1 489 | 684 992 | 609 673 |
FG | Production vendue services | 142 515 | 142 515 | 119 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 826 018 | 1 489 | 827 507 | 728 781 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 335 | |||
FQ | Autres produits | 169 | 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 827 676 | 756 842 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 423 | 432 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 854 | 44 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 461 | 8 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 174 546 | 96 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277 | 3 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 733 | 136 449 | ||
FZ | Charges sociales | 8 914 | 10 335 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 994 | 20 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 038 | |||
GE | Autres charges | 2 941 | 48 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 807 473 | 752 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 202 | 4 460 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 53 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 | 71 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 277 | 1 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 277 | 1 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 231 | -1 735 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 971 | 2 725 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 | 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 | 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -552 | 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 142 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 721 | 757 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 444 | 754 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 277 | 3 229 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 849 | 6 190 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 335 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 944 | 3 944 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 905 | 20 994 | 3 548 | 159 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 849 | 20 994 | 3 548 | 163 295 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 038 | 2 038 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 038 | 2 038 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 038 | 2 038 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 038 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 152 | |||
UX | Autres créances clients | 104 077 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 759 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 462 | |||
VB | T. V. A. | 12 163 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 624 | 121 472 | 19 152 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 599 | 23 050 | 1 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 198 714 | 198 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 926 | 4 926 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 553 | 7 553 | ||
VW | T.V.A. | 26 379 | 26 379 | ||
VI | Groupe et associés | 823 | 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064 | 2 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 059 | 263 510 | 1 549 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 710 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 862 |