Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 698 | 29 698 | ||
AN | Terrains | 198 810 | 141 092 | 57 718 | |
AP | Constructions | 3 964 465 | 2 670 450 | 1 294 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 586 | 1 421 886 | 522 700 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 277 | 207 097 | 48 180 | |
CU | Autres participations | 40 119 | 40 119 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 62 216 | 62 216 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 712 | 712 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 495 883 | 4 470 223 | 2 025 660 | |
BT | Marchandises | 1 043 645 | 2 671 | 1 040 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 728 342 | 213 393 | 3 514 949 | |
BZ | Autres créances | 163 787 | 163 787 | ||
CF | Disponibilités | 183 314 | 183 314 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 009 | 57 009 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 176 097 | 216 064 | 4 960 033 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 671 980 | 4 686 287 | 6 985 693 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 681 531 | |||
DH | Report à nouveau | 5 720 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 188 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 198 619 | |||
DK | Provisions réglementées | 85 513 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 689 572 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221 004 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 712 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 165 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 951 | |||
EA | Autres dettes | 75 106 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 296 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 985 693 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 512 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 009 163 | 15 009 163 | ||
FG | Production vendue services | 428 067 | 428 067 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 437 230 | 15 437 230 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 934 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 686 | |||
FQ | Autres produits | 6 278 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 552 128 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 785 467 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 383 187 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 544 072 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 973 | |||
FY | Salaires et traitements | 840 654 | |||
FZ | Charges sociales | 372 632 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 666 | |||
GE | Autres charges | 65 903 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 381 554 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 574 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 49 076 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 727 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 65 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 792 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 665 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 665 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 873 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 625 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 559 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 290 949 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 810 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 954 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 206 995 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 431 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 876 868 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 664 680 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 188 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 206 925 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 345 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 084 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 202 | 1 496 | 29 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 136 730 | 309 170 | 5 375 | 4 440 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164 932 | 310 666 | 5 375 | 4 470 223 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 61 218 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 284 072 | 198 559 | 85 513 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 961 | 290 | 2 671 | |
6T | Sur comptes clients | 279 444 | 66 051 | 213 393 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 405 | 66 341 | 216 064 | |
7C | TOTAL GENERAL | 566 477 | 264 900 | 301 577 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 341 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 198 559 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 712 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 330 998 | |||
UX | Autres créances clients | 3 397 344 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 200 | |||
VB | T. V. A. | 38 342 | |||
VP | Divers | 18 980 | |||
VC | Groupe et associés | 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 949 850 | 3 949 138 | 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 | 603 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220 401 | 1 255 792 | 712 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 629 165 | 629 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 446 | 125 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 261 | 115 261 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 803 | 22 803 | ||
VW | T.V.A. | 44 996 | 44 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 444 | 49 444 | ||
VI | Groupe et associés | 2 184 | 2 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 106 | 75 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 409 | 2 320 800 | 712 666 | 251 943 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 698 | 29 698 | ||
AN | Terrains | 198 810 | 141 092 | 57 718 | |
AP | Constructions | 3 964 465 | 2 670 450 | 1 294 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 586 | 1 421 886 | 522 700 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 277 | 207 097 | 48 180 | |
CU | Autres participations | 40 119 | 40 119 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 62 216 | 62 216 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 712 | 712 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 495 883 | 4 470 223 | 2 025 660 | |
BT | Marchandises | 1 043 645 | 2 671 | 1 040 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 728 342 | 213 393 | 3 514 949 | |
BZ | Autres créances | 163 787 | 163 787 | ||
CF | Disponibilités | 183 314 | 183 314 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 009 | 57 009 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 176 097 | 216 064 | 4 960 033 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 671 980 | 4 686 287 | 6 985 693 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 681 531 | |||
DH | Report à nouveau | 5 720 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 188 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 198 619 | |||
DK | Provisions réglementées | 85 513 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 689 572 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221 004 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 712 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 165 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 951 | |||
EA | Autres dettes | 75 106 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 296 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 985 693 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 512 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 009 163 | 15 009 163 | ||
FG | Production vendue services | 428 067 | 428 067 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 437 230 | 15 437 230 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 934 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 686 | |||
FQ | Autres produits | 6 278 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 552 128 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 785 467 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 383 187 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 544 072 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 973 | |||
FY | Salaires et traitements | 840 654 | |||
FZ | Charges sociales | 372 632 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 666 | |||
GE | Autres charges | 65 903 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 381 554 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 574 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 49 076 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 727 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 65 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 792 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 665 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 665 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 873 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 625 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 559 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 290 949 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 810 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 954 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 206 995 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 431 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 876 868 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 664 680 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 188 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 206 925 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 345 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 084 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 202 | 1 496 | 29 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 136 730 | 309 170 | 5 375 | 4 440 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164 932 | 310 666 | 5 375 | 4 470 223 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 61 218 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 284 072 | 198 559 | 85 513 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 961 | 290 | 2 671 | |
6T | Sur comptes clients | 279 444 | 66 051 | 213 393 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 405 | 66 341 | 216 064 | |
7C | TOTAL GENERAL | 566 477 | 264 900 | 301 577 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 341 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 198 559 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 712 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 330 998 | |||
UX | Autres créances clients | 3 397 344 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 200 | |||
VB | T. V. A. | 38 342 | |||
VP | Divers | 18 980 | |||
VC | Groupe et associés | 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 949 850 | 3 949 138 | 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 | 603 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220 401 | 1 255 792 | 712 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 629 165 | 629 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 446 | 125 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 261 | 115 261 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 803 | 22 803 | ||
VW | T.V.A. | 44 996 | 44 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 444 | 49 444 | ||
VI | Groupe et associés | 2 184 | 2 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 106 | 75 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 409 | 2 320 800 | 712 666 | 251 943 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 698 | 29 698 | ||
AN | Terrains | 198 810 | 141 092 | 57 718 | |
AP | Constructions | 3 964 465 | 2 670 450 | 1 294 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 586 | 1 421 886 | 522 700 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 277 | 207 097 | 48 180 | |
CU | Autres participations | 40 119 | 40 119 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 62 216 | 62 216 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 712 | 712 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 495 883 | 4 470 223 | 2 025 660 | |
BT | Marchandises | 1 043 645 | 2 671 | 1 040 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 728 342 | 213 393 | 3 514 949 | |
BZ | Autres créances | 163 787 | 163 787 | ||
CF | Disponibilités | 183 314 | 183 314 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 009 | 57 009 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 176 097 | 216 064 | 4 960 033 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 671 980 | 4 686 287 | 6 985 693 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 681 531 | |||
DH | Report à nouveau | 5 720 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 188 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 198 619 | |||
DK | Provisions réglementées | 85 513 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 689 572 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221 004 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 712 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 165 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 951 | |||
EA | Autres dettes | 75 106 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 296 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 985 693 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 512 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 009 163 | 15 009 163 | ||
FG | Production vendue services | 428 067 | 428 067 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 437 230 | 15 437 230 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 934 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 686 | |||
FQ | Autres produits | 6 278 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 552 128 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 785 467 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 383 187 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 544 072 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 973 | |||
FY | Salaires et traitements | 840 654 | |||
FZ | Charges sociales | 372 632 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 666 | |||
GE | Autres charges | 65 903 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 381 554 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 574 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 49 076 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 727 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 65 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 792 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 665 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 665 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 873 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 625 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 559 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 290 949 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 810 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 954 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 206 995 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 431 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 876 868 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 664 680 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 188 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 206 925 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 345 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 084 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 202 | 1 496 | 29 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 136 730 | 309 170 | 5 375 | 4 440 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164 932 | 310 666 | 5 375 | 4 470 223 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 61 218 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 284 072 | 198 559 | 85 513 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 961 | 290 | 2 671 | |
6T | Sur comptes clients | 279 444 | 66 051 | 213 393 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 405 | 66 341 | 216 064 | |
7C | TOTAL GENERAL | 566 477 | 264 900 | 301 577 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 341 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 198 559 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 712 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 330 998 | |||
UX | Autres créances clients | 3 397 344 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 200 | |||
VB | T. V. A. | 38 342 | |||
VP | Divers | 18 980 | |||
VC | Groupe et associés | 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 949 850 | 3 949 138 | 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 | 603 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220 401 | 1 255 792 | 712 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 629 165 | 629 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 446 | 125 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 261 | 115 261 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 803 | 22 803 | ||
VW | T.V.A. | 44 996 | 44 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 444 | 49 444 | ||
VI | Groupe et associés | 2 184 | 2 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 106 | 75 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 409 | 2 320 800 | 712 666 | 251 943 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 421 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 698 | 29 698 | ||
AN | Terrains | 198 810 | 141 092 | 57 718 | |
AP | Constructions | 3 964 465 | 2 670 450 | 1 294 016 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 586 | 1 421 886 | 522 700 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 277 | 207 097 | 48 180 | |
CU | Autres participations | 40 119 | 40 119 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 62 216 | 62 216 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 712 | 712 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 495 883 | 4 470 223 | 2 025 660 | |
BT | Marchandises | 1 043 645 | 2 671 | 1 040 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 728 342 | 213 393 | 3 514 949 | |
BZ | Autres créances | 163 787 | 163 787 | ||
CF | Disponibilités | 183 314 | 183 314 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 57 009 | 57 009 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 176 097 | 216 064 | 4 960 033 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 671 980 | 4 686 287 | 6 985 693 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 681 531 | |||
DH | Report à nouveau | 5 720 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 188 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 198 619 | |||
DK | Provisions réglementées | 85 513 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 689 572 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 221 004 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 712 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 165 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 951 | |||
EA | Autres dettes | 75 106 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 296 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 985 693 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 512 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 009 163 | 15 009 163 | ||
FG | Production vendue services | 428 067 | 428 067 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 437 230 | 15 437 230 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 934 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 686 | |||
FQ | Autres produits | 6 278 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 552 128 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 785 467 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 383 187 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 544 072 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 973 | |||
FY | Salaires et traitements | 840 654 | |||
FZ | Charges sociales | 372 632 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 666 | |||
GE | Autres charges | 65 903 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 381 554 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 574 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 49 076 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 727 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 65 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 792 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 665 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 665 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 873 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 625 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 559 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 290 949 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 810 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 954 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 206 995 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 431 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 876 868 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 664 680 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 188 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 206 925 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 345 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 084 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 202 | 1 496 | 29 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 136 730 | 309 170 | 5 375 | 4 440 525 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164 932 | 310 666 | 5 375 | 4 470 223 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 61 218 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 284 072 | 198 559 | 85 513 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 961 | 290 | 2 671 | |
6T | Sur comptes clients | 279 444 | 66 051 | 213 393 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 282 405 | 66 341 | 216 064 | |
7C | TOTAL GENERAL | 566 477 | 264 900 | 301 577 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 341 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 198 559 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 712 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 330 998 | |||
UX | Autres créances clients | 3 397 344 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 200 | |||
VB | T. V. A. | 38 342 | |||
VP | Divers | 18 980 | |||
VC | Groupe et associés | 274 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 991 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 949 850 | 3 949 138 | 712 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 | 603 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220 401 | 1 255 792 | 712 666 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 629 165 | 629 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 446 | 125 446 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 261 | 115 261 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 803 | 22 803 | ||
VW | T.V.A. | 44 996 | 44 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 444 | 49 444 | ||
VI | Groupe et associés | 2 184 | 2 184 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 106 | 75 106 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 409 | 2 320 800 | 712 666 | 251 943 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 421 |