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de Saint-Jean-de-Duras
de Saint-Jean-de-Duras
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 606 | 6 605 | ||
AH | Fonds commercial | 965 641 | 26 761 | 938 879 | |
AN | Terrains | 616 466 | 200 283 | 416 182 | |
AP | Constructions | 7 470 235 | 5 500 653 | 1 969 581 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 432 | 669 297 | 140 134 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 866 676 | 1 510 345 | 356 331 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 640 | 2 640 | ||
CU | Autres participations | 400 146 | 400 146 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 888 | 5 888 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 803 | 69 803 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 213 535 | 7 913 947 | 4 299 588 | |
BT | Marchandises | 6 155 635 | 382 042 | 5 773 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 467 439 | 572 593 | 5 894 845 | |
BZ | Autres créances | 746 696 | 746 696 | ||
CF | Disponibilités | 47 416 | 47 416 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 807 | 150 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 567 995 | 954 636 | 12 613 359 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 781 531 | 8 868 583 | 16 912 947 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 677 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 746 | |||
DD | Réserve légale (1) | 167 700 | |||
DG | Autres réserves | 387 378 | |||
DH | Report à nouveau | 779 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 178 | |||
DK | Provisions réglementées | 357 399 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 243 269 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 026 | |||
DQ | Provisions pour charges | 417 614 | |||
DR | TOTAL (III) | 440 640 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 045 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 425 136 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 544 223 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 231 | |||
EA | Autres dettes | 173 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 229 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 912 947 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 562 903 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 632 721 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 922 356 | 19 247 | 35 941 603 | |
FD | Production vendue biens | 2 716 | 2 716 | ||
FG | Production vendue services | 635 746 | 635 746 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 560 819 | 19 247 | 36 580 066 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 672 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 573 263 | |||
FQ | Autres produits | 101 249 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 258 251 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 479 295 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 534 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 863 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 536 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 466 466 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 934 896 | |||
FZ | Charges sociales | 1 539 044 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 464 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 519 278 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 026 | |||
GE | Autres charges | 63 235 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 691 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 566 344 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 63 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 040 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 104 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 642 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 642 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 537 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 508 806 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 540 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 317 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 959 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 873 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 443 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 350 189 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 485 673 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 371 495 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 114 178 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 367 | 33 367 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 425 101 | 563 463 | 107 985 | 7 880 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 458 468 | 563 463 | 107 985 | 7 913 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 108 362 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 508 261 | 40 914 | 191 777 | 357 399 |
4A | Provisions pour litiges | 23 026 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 417 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 503 978 | 11 026 | 74 364 | 440 640 |
6N | Sur stocks et en cours | 373 740 | 382 041 | 373 740 | 382 042 |
6T | Sur comptes clients | 560 516 | 137 235 | 125 159 | 572 593 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 934 257 | 519 277 | 498 899 | 954 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 946 496 | 571 218 | 765 040 | 1 752 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 530 304 | 573 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 914 | 191 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 803 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 594 037 | |||
UX | Autres créances clients | 5 873 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 327 924 | |||
VB | T. V. A. | 37 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 434 746 | 6 442 982 | 991 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634 630 | 1 634 630 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410 413 | 744 278 | 1 554 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 425 136 | 4 425 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 636 924 | 636 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 106 | 437 106 | ||
VW | T.V.A. | 336 766 | 336 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 426 | 133 426 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 231 | 40 231 | ||
VI | Groupe et associés | 1 001 353 | 1 001 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 049 | 173 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 229 038 | 9 562 903 | 1 554 237 | 111 898 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 606 | 6 605 | ||
AH | Fonds commercial | 965 641 | 26 761 | 938 879 | |
AN | Terrains | 616 466 | 200 283 | 416 182 | |
AP | Constructions | 7 470 235 | 5 500 653 | 1 969 581 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 432 | 669 297 | 140 134 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 866 676 | 1 510 345 | 356 331 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 640 | 2 640 | ||
CU | Autres participations | 400 146 | 400 146 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 888 | 5 888 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 803 | 69 803 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 213 535 | 7 913 947 | 4 299 588 | |
BT | Marchandises | 6 155 635 | 382 042 | 5 773 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 467 439 | 572 593 | 5 894 845 | |
BZ | Autres créances | 746 696 | 746 696 | ||
CF | Disponibilités | 47 416 | 47 416 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 807 | 150 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 567 995 | 954 636 | 12 613 359 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 781 531 | 8 868 583 | 16 912 947 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 677 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 746 | |||
DD | Réserve légale (1) | 167 700 | |||
DG | Autres réserves | 387 378 | |||
DH | Report à nouveau | 779 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 178 | |||
DK | Provisions réglementées | 357 399 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 243 269 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 026 | |||
DQ | Provisions pour charges | 417 614 | |||
DR | TOTAL (III) | 440 640 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 045 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 425 136 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 544 223 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 231 | |||
EA | Autres dettes | 173 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 229 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 912 947 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 562 903 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 632 721 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 922 356 | 19 247 | 35 941 603 | |
FD | Production vendue biens | 2 716 | 2 716 | ||
FG | Production vendue services | 635 746 | 635 746 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 560 819 | 19 247 | 36 580 066 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 672 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 573 263 | |||
FQ | Autres produits | 101 249 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 258 251 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 479 295 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 534 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 863 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 536 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 466 466 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 934 896 | |||
FZ | Charges sociales | 1 539 044 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 464 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 519 278 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 026 | |||
GE | Autres charges | 63 235 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 691 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 566 344 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 63 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 040 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 104 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 642 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 642 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 537 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 508 806 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 540 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 317 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 959 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 873 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 443 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 350 189 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 485 673 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 371 495 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 114 178 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 367 | 33 367 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 425 101 | 563 463 | 107 985 | 7 880 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 458 468 | 563 463 | 107 985 | 7 913 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 108 362 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 508 261 | 40 914 | 191 777 | 357 399 |
4A | Provisions pour litiges | 23 026 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 417 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 503 978 | 11 026 | 74 364 | 440 640 |
6N | Sur stocks et en cours | 373 740 | 382 041 | 373 740 | 382 042 |
6T | Sur comptes clients | 560 516 | 137 235 | 125 159 | 572 593 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 934 257 | 519 277 | 498 899 | 954 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 946 496 | 571 218 | 765 040 | 1 752 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 530 304 | 573 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 914 | 191 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 803 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 594 037 | |||
UX | Autres créances clients | 5 873 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 327 924 | |||
VB | T. V. A. | 37 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 434 746 | 6 442 982 | 991 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634 630 | 1 634 630 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410 413 | 744 278 | 1 554 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 425 136 | 4 425 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 636 924 | 636 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 106 | 437 106 | ||
VW | T.V.A. | 336 766 | 336 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 426 | 133 426 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 231 | 40 231 | ||
VI | Groupe et associés | 1 001 353 | 1 001 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 049 | 173 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 229 038 | 9 562 903 | 1 554 237 | 111 898 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 606 | 6 605 | ||
AH | Fonds commercial | 965 641 | 26 761 | 938 879 | |
AN | Terrains | 616 466 | 200 283 | 416 182 | |
AP | Constructions | 7 470 235 | 5 500 653 | 1 969 581 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 432 | 669 297 | 140 134 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 866 676 | 1 510 345 | 356 331 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 640 | 2 640 | ||
CU | Autres participations | 400 146 | 400 146 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 888 | 5 888 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 803 | 69 803 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 213 535 | 7 913 947 | 4 299 588 | |
BT | Marchandises | 6 155 635 | 382 042 | 5 773 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 467 439 | 572 593 | 5 894 845 | |
BZ | Autres créances | 746 696 | 746 696 | ||
CF | Disponibilités | 47 416 | 47 416 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 807 | 150 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 567 995 | 954 636 | 12 613 359 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 781 531 | 8 868 583 | 16 912 947 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 677 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 746 | |||
DD | Réserve légale (1) | 167 700 | |||
DG | Autres réserves | 387 378 | |||
DH | Report à nouveau | 779 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 178 | |||
DK | Provisions réglementées | 357 399 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 243 269 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 026 | |||
DQ | Provisions pour charges | 417 614 | |||
DR | TOTAL (III) | 440 640 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 045 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 425 136 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 544 223 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 231 | |||
EA | Autres dettes | 173 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 229 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 912 947 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 562 903 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 632 721 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 922 356 | 19 247 | 35 941 603 | |
FD | Production vendue biens | 2 716 | 2 716 | ||
FG | Production vendue services | 635 746 | 635 746 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 560 819 | 19 247 | 36 580 066 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 672 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 573 263 | |||
FQ | Autres produits | 101 249 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 258 251 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 479 295 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 534 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 863 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 536 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 466 466 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 934 896 | |||
FZ | Charges sociales | 1 539 044 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 464 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 519 278 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 026 | |||
GE | Autres charges | 63 235 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 691 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 566 344 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 63 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 040 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 104 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 642 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 642 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 537 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 508 806 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 540 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 317 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 959 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 873 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 443 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 350 189 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 485 673 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 371 495 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 114 178 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 367 | 33 367 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 425 101 | 563 463 | 107 985 | 7 880 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 458 468 | 563 463 | 107 985 | 7 913 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 108 362 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 508 261 | 40 914 | 191 777 | 357 399 |
4A | Provisions pour litiges | 23 026 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 417 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 503 978 | 11 026 | 74 364 | 440 640 |
6N | Sur stocks et en cours | 373 740 | 382 041 | 373 740 | 382 042 |
6T | Sur comptes clients | 560 516 | 137 235 | 125 159 | 572 593 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 934 257 | 519 277 | 498 899 | 954 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 946 496 | 571 218 | 765 040 | 1 752 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 530 304 | 573 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 914 | 191 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 803 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 594 037 | |||
UX | Autres créances clients | 5 873 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 327 924 | |||
VB | T. V. A. | 37 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 434 746 | 6 442 982 | 991 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634 630 | 1 634 630 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410 413 | 744 278 | 1 554 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 425 136 | 4 425 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 636 924 | 636 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 106 | 437 106 | ||
VW | T.V.A. | 336 766 | 336 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 426 | 133 426 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 231 | 40 231 | ||
VI | Groupe et associés | 1 001 353 | 1 001 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 049 | 173 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 229 038 | 9 562 903 | 1 554 237 | 111 898 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 606 | 6 605 | ||
AH | Fonds commercial | 965 641 | 26 761 | 938 879 | |
AN | Terrains | 616 466 | 200 283 | 416 182 | |
AP | Constructions | 7 470 235 | 5 500 653 | 1 969 581 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 432 | 669 297 | 140 134 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 866 676 | 1 510 345 | 356 331 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 640 | 2 640 | ||
CU | Autres participations | 400 146 | 400 146 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 888 | 5 888 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 803 | 69 803 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 213 535 | 7 913 947 | 4 299 588 | |
BT | Marchandises | 6 155 635 | 382 042 | 5 773 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 467 439 | 572 593 | 5 894 845 | |
BZ | Autres créances | 746 696 | 746 696 | ||
CF | Disponibilités | 47 416 | 47 416 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 807 | 150 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 567 995 | 954 636 | 12 613 359 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 781 531 | 8 868 583 | 16 912 947 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 677 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 746 | |||
DD | Réserve légale (1) | 167 700 | |||
DG | Autres réserves | 387 378 | |||
DH | Report à nouveau | 779 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 178 | |||
DK | Provisions réglementées | 357 399 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 243 269 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 026 | |||
DQ | Provisions pour charges | 417 614 | |||
DR | TOTAL (III) | 440 640 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 045 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 425 136 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 544 223 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 231 | |||
EA | Autres dettes | 173 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 229 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 912 947 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 562 903 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 632 721 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 922 356 | 19 247 | 35 941 603 | |
FD | Production vendue biens | 2 716 | 2 716 | ||
FG | Production vendue services | 635 746 | 635 746 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 560 819 | 19 247 | 36 580 066 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 672 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 573 263 | |||
FQ | Autres produits | 101 249 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 258 251 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 479 295 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 534 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 863 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 536 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 466 466 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 934 896 | |||
FZ | Charges sociales | 1 539 044 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 464 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 519 278 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 026 | |||
GE | Autres charges | 63 235 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 691 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 566 344 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 63 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 040 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 104 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 642 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 642 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 537 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 508 806 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 540 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 317 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 959 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 873 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 443 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 350 189 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 485 673 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 371 495 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 114 178 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 367 | 33 367 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 425 101 | 563 463 | 107 985 | 7 880 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 458 468 | 563 463 | 107 985 | 7 913 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 108 362 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 508 261 | 40 914 | 191 777 | 357 399 |
4A | Provisions pour litiges | 23 026 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 417 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 503 978 | 11 026 | 74 364 | 440 640 |
6N | Sur stocks et en cours | 373 740 | 382 041 | 373 740 | 382 042 |
6T | Sur comptes clients | 560 516 | 137 235 | 125 159 | 572 593 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 934 257 | 519 277 | 498 899 | 954 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 946 496 | 571 218 | 765 040 | 1 752 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 530 304 | 573 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 914 | 191 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 803 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 594 037 | |||
UX | Autres créances clients | 5 873 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 327 924 | |||
VB | T. V. A. | 37 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 434 746 | 6 442 982 | 991 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634 630 | 1 634 630 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410 413 | 744 278 | 1 554 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 425 136 | 4 425 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 636 924 | 636 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 106 | 437 106 | ||
VW | T.V.A. | 336 766 | 336 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 426 | 133 426 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 231 | 40 231 | ||
VI | Groupe et associés | 1 001 353 | 1 001 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 049 | 173 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 229 038 | 9 562 903 | 1 554 237 | 111 898 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 606 | 6 605 | ||
AH | Fonds commercial | 965 641 | 26 761 | 938 879 | |
AN | Terrains | 616 466 | 200 283 | 416 182 | |
AP | Constructions | 7 470 235 | 5 500 653 | 1 969 581 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 432 | 669 297 | 140 134 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 866 676 | 1 510 345 | 356 331 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 640 | 2 640 | ||
CU | Autres participations | 400 146 | 400 146 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 888 | 5 888 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 803 | 69 803 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 213 535 | 7 913 947 | 4 299 588 | |
BT | Marchandises | 6 155 635 | 382 042 | 5 773 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 467 439 | 572 593 | 5 894 845 | |
BZ | Autres créances | 746 696 | 746 696 | ||
CF | Disponibilités | 47 416 | 47 416 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 807 | 150 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 567 995 | 954 636 | 12 613 359 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 781 531 | 8 868 583 | 16 912 947 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 677 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 746 | |||
DD | Réserve légale (1) | 167 700 | |||
DG | Autres réserves | 387 378 | |||
DH | Report à nouveau | 779 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 178 | |||
DK | Provisions réglementées | 357 399 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 243 269 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 026 | |||
DQ | Provisions pour charges | 417 614 | |||
DR | TOTAL (III) | 440 640 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 045 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 425 136 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 544 223 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 231 | |||
EA | Autres dettes | 173 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 229 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 912 947 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 562 903 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 632 721 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 922 356 | 19 247 | 35 941 603 | |
FD | Production vendue biens | 2 716 | 2 716 | ||
FG | Production vendue services | 635 746 | 635 746 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 560 819 | 19 247 | 36 580 066 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 672 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 573 263 | |||
FQ | Autres produits | 101 249 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 258 251 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 479 295 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 534 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 863 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 536 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 466 466 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 934 896 | |||
FZ | Charges sociales | 1 539 044 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 464 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 519 278 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 026 | |||
GE | Autres charges | 63 235 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 691 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 566 344 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 63 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 040 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 104 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 642 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 642 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 537 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 508 806 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 540 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 317 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 959 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 873 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 443 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 350 189 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 485 673 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 371 495 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 114 178 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 367 | 33 367 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 425 101 | 563 463 | 107 985 | 7 880 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 458 468 | 563 463 | 107 985 | 7 913 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 108 362 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 508 261 | 40 914 | 191 777 | 357 399 |
4A | Provisions pour litiges | 23 026 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 417 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 503 978 | 11 026 | 74 364 | 440 640 |
6N | Sur stocks et en cours | 373 740 | 382 041 | 373 740 | 382 042 |
6T | Sur comptes clients | 560 516 | 137 235 | 125 159 | 572 593 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 934 257 | 519 277 | 498 899 | 954 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 946 496 | 571 218 | 765 040 | 1 752 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 530 304 | 573 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 914 | 191 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 803 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 594 037 | |||
UX | Autres créances clients | 5 873 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 327 924 | |||
VB | T. V. A. | 37 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 434 746 | 6 442 982 | 991 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634 630 | 1 634 630 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410 413 | 744 278 | 1 554 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 425 136 | 4 425 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 636 924 | 636 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 106 | 437 106 | ||
VW | T.V.A. | 336 766 | 336 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 426 | 133 426 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 231 | 40 231 | ||
VI | Groupe et associés | 1 001 353 | 1 001 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 049 | 173 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 229 038 | 9 562 903 | 1 554 237 | 111 898 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 606 | 6 605 | ||
AH | Fonds commercial | 965 641 | 26 761 | 938 879 | |
AN | Terrains | 616 466 | 200 283 | 416 182 | |
AP | Constructions | 7 470 235 | 5 500 653 | 1 969 581 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 432 | 669 297 | 140 134 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 866 676 | 1 510 345 | 356 331 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 640 | 2 640 | ||
CU | Autres participations | 400 146 | 400 146 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 888 | 5 888 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 803 | 69 803 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 213 535 | 7 913 947 | 4 299 588 | |
BT | Marchandises | 6 155 635 | 382 042 | 5 773 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 467 439 | 572 593 | 5 894 845 | |
BZ | Autres créances | 746 696 | 746 696 | ||
CF | Disponibilités | 47 416 | 47 416 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 807 | 150 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 567 995 | 954 636 | 12 613 359 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 781 531 | 8 868 583 | 16 912 947 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 677 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 746 | |||
DD | Réserve légale (1) | 167 700 | |||
DG | Autres réserves | 387 378 | |||
DH | Report à nouveau | 779 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 178 | |||
DK | Provisions réglementées | 357 399 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 243 269 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 026 | |||
DQ | Provisions pour charges | 417 614 | |||
DR | TOTAL (III) | 440 640 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 045 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 425 136 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 544 223 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 231 | |||
EA | Autres dettes | 173 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 229 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 912 947 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 562 903 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 632 721 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 922 356 | 19 247 | 35 941 603 | |
FD | Production vendue biens | 2 716 | 2 716 | ||
FG | Production vendue services | 635 746 | 635 746 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 560 819 | 19 247 | 36 580 066 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 672 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 573 263 | |||
FQ | Autres produits | 101 249 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 258 251 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 479 295 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 534 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 863 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 536 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 466 466 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 934 896 | |||
FZ | Charges sociales | 1 539 044 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 464 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 519 278 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 026 | |||
GE | Autres charges | 63 235 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 691 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 566 344 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 63 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 040 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 104 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 642 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 642 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 537 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 508 806 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 540 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 317 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 959 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 873 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 443 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 350 189 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 485 673 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 371 495 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 114 178 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 367 | 33 367 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 425 101 | 563 463 | 107 985 | 7 880 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 458 468 | 563 463 | 107 985 | 7 913 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 108 362 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 508 261 | 40 914 | 191 777 | 357 399 |
4A | Provisions pour litiges | 23 026 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 417 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 503 978 | 11 026 | 74 364 | 440 640 |
6N | Sur stocks et en cours | 373 740 | 382 041 | 373 740 | 382 042 |
6T | Sur comptes clients | 560 516 | 137 235 | 125 159 | 572 593 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 934 257 | 519 277 | 498 899 | 954 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 946 496 | 571 218 | 765 040 | 1 752 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 530 304 | 573 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 914 | 191 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 803 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 594 037 | |||
UX | Autres créances clients | 5 873 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 327 924 | |||
VB | T. V. A. | 37 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 434 746 | 6 442 982 | 991 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634 630 | 1 634 630 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410 413 | 744 278 | 1 554 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 425 136 | 4 425 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 636 924 | 636 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 106 | 437 106 | ||
VW | T.V.A. | 336 766 | 336 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 426 | 133 426 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 231 | 40 231 | ||
VI | Groupe et associés | 1 001 353 | 1 001 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 049 | 173 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 229 038 | 9 562 903 | 1 554 237 | 111 898 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 606 | 6 605 | ||
AH | Fonds commercial | 965 641 | 26 761 | 938 879 | |
AN | Terrains | 616 466 | 200 283 | 416 182 | |
AP | Constructions | 7 470 235 | 5 500 653 | 1 969 581 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 432 | 669 297 | 140 134 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 866 676 | 1 510 345 | 356 331 | |
AV | Immobilisations en cours | 2 640 | 2 640 | ||
CU | Autres participations | 400 146 | 400 146 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 5 888 | 5 888 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 803 | 69 803 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 213 535 | 7 913 947 | 4 299 588 | |
BT | Marchandises | 6 155 635 | 382 042 | 5 773 593 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 467 439 | 572 593 | 5 894 845 | |
BZ | Autres créances | 746 696 | 746 696 | ||
CF | Disponibilités | 47 416 | 47 416 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 150 807 | 150 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 567 995 | 954 636 | 12 613 359 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 781 531 | 8 868 583 | 16 912 947 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 677 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 746 | |||
DD | Réserve légale (1) | 167 700 | |||
DG | Autres réserves | 387 378 | |||
DH | Report à nouveau | 779 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 178 | |||
DK | Provisions réglementées | 357 399 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 243 269 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 026 | |||
DQ | Provisions pour charges | 417 614 | |||
DR | TOTAL (III) | 440 640 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 045 043 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 353 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 425 136 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 544 223 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 231 | |||
EA | Autres dettes | 173 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 229 038 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 912 947 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 562 903 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 632 721 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 922 356 | 19 247 | 35 941 603 | |
FD | Production vendue biens | 2 716 | 2 716 | ||
FG | Production vendue services | 635 746 | 635 746 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 560 819 | 19 247 | 36 580 066 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 672 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 573 263 | |||
FQ | Autres produits | 101 249 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 258 251 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 479 295 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 534 170 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 863 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 536 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 466 466 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 934 896 | |||
FZ | Charges sociales | 1 539 044 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 464 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 519 278 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 026 | |||
GE | Autres charges | 63 235 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 691 907 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 566 344 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 63 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 040 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 104 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 642 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 642 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 537 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 508 806 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 540 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 776 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 317 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 959 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 914 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 873 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 151 443 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 883 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 350 189 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 485 673 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 371 495 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 114 178 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 367 | 33 367 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 425 101 | 563 463 | 107 985 | 7 880 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 458 468 | 563 463 | 107 985 | 7 913 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 108 362 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 508 261 | 40 914 | 191 777 | 357 399 |
4A | Provisions pour litiges | 23 026 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 417 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 503 978 | 11 026 | 74 364 | 440 640 |
6N | Sur stocks et en cours | 373 740 | 382 041 | 373 740 | 382 042 |
6T | Sur comptes clients | 560 516 | 137 235 | 125 159 | 572 593 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 934 257 | 519 277 | 498 899 | 954 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 946 496 | 571 218 | 765 040 | 1 752 675 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 530 304 | 573 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 914 | 191 776 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 803 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 594 037 | |||
UX | Autres créances clients | 5 873 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 327 924 | |||
VB | T. V. A. | 37 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 434 746 | 6 442 982 | 991 764 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634 630 | 1 634 630 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410 413 | 744 278 | 1 554 237 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 425 136 | 4 425 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 636 924 | 636 924 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 106 | 437 106 | ||
VW | T.V.A. | 336 766 | 336 766 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 133 426 | 133 426 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 231 | 40 231 | ||
VI | Groupe et associés | 1 001 353 | 1 001 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 049 | 173 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 229 038 | 9 562 903 | 1 554 237 | 111 898 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 165 |