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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 | 285 | 285 | |
AH | Fonds commercial | 2 451 561 | 150 000 | 2 301 561 | 2 351 107 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 472 | 8 323 | 148 | 112 |
AP | Constructions | 1 016 087 | 867 216 | 148 870 | 188 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 | 2 561 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 664 062 | 475 500 | 188 561 | 138 004 |
CU | Autres participations | 12 500 | 12 500 | 12 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 747 | 34 747 | 34 747 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 190 277 | 1 503 602 | 2 686 676 | 2 725 433 |
BT | Marchandises | 1 611 252 | 70 399 | 1 540 853 | 1 513 735 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 630 | 44 630 | 32 507 | |
BZ | Autres créances | 135 143 | 135 143 | 242 477 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 284 916 | 284 916 | 124 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 330 | 20 330 | 24 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 196 273 | 70 399 | 2 125 874 | 2 037 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 386 551 | 1 574 001 | 4 812 549 | 4 762 613 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 621 | 127 621 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 271 509 | 3 185 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 315 | 100 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 547 445 | 3 557 130 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 080 | 419 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 338 | 119 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 995 | 377 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 404 | 289 285 | ||
EA | Autres dettes | 282 | 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 265 103 | 1 205 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 549 | 4 762 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 003 193 | 5 003 193 | 5 324 007 | |
FG | Production vendue services | 10 440 | 10 440 | 19 340 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 013 634 | 5 013 634 | 5 343 348 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 225 | 80 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 132 859 | 5 423 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 961 139 | 2 959 175 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 950 | -43 098 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 818 | 7 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 672 014 | 699 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 088 | 66 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 955 676 | 1 040 002 | ||
FZ | Charges sociales | 250 683 | 284 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 799 | 79 286 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 150 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 399 | 73 567 | ||
GE | Autres charges | 2 556 | 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 031 227 | 5 315 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 632 | 107 901 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 367 | 1 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 367 | 1 719 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 720 | 13 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 720 | 13 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 353 | -11 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 279 | 96 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632 | 4 783 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 | 2 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 642 | 6 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 1 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 555 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 338 | 1 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 696 | 5 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 733 | 1 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 868 | 5 432 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 553 | 5 331 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 315 | 100 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 760 | 564 | 8 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 920 | 81 004 | 121 646 | 1 345 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 680 | 81 569 | 121 646 | 1 353 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 150 000 | 150 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 567 | 70 400 | 73 567 | 70 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 567 | 70 400 | 73 567 | 220 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 567 | 70 400 | 73 567 | 220 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 400 | 73 567 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 743 | |||
UX | Autres créances clients | 44 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 393 | |||
VB | T. V. A. | 12 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 853 | 200 105 | 34 748 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 081 | 92 604 | 304 477 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 995 | 343 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 181 | 133 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 871 | 71 871 | ||
VW | T.V.A. | 80 832 | 80 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 523 | 27 523 | ||
VI | Groupe et associés | 210 339 | 210 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 | 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 104 | 960 627 | 304 477 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 | 285 | 285 | |
AH | Fonds commercial | 2 451 561 | 150 000 | 2 301 561 | 2 351 107 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 472 | 8 323 | 148 | 112 |
AP | Constructions | 1 016 087 | 867 216 | 148 870 | 188 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 | 2 561 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 664 062 | 475 500 | 188 561 | 138 004 |
CU | Autres participations | 12 500 | 12 500 | 12 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 747 | 34 747 | 34 747 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 190 277 | 1 503 602 | 2 686 676 | 2 725 433 |
BT | Marchandises | 1 611 252 | 70 399 | 1 540 853 | 1 513 735 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 630 | 44 630 | 32 507 | |
BZ | Autres créances | 135 143 | 135 143 | 242 477 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 284 916 | 284 916 | 124 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 330 | 20 330 | 24 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 196 273 | 70 399 | 2 125 874 | 2 037 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 386 551 | 1 574 001 | 4 812 549 | 4 762 613 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 621 | 127 621 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 271 509 | 3 185 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 315 | 100 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 547 445 | 3 557 130 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 080 | 419 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 338 | 119 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 995 | 377 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 404 | 289 285 | ||
EA | Autres dettes | 282 | 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 265 103 | 1 205 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 549 | 4 762 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 003 193 | 5 003 193 | 5 324 007 | |
FG | Production vendue services | 10 440 | 10 440 | 19 340 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 013 634 | 5 013 634 | 5 343 348 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 225 | 80 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 132 859 | 5 423 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 961 139 | 2 959 175 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 950 | -43 098 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 818 | 7 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 672 014 | 699 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 088 | 66 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 955 676 | 1 040 002 | ||
FZ | Charges sociales | 250 683 | 284 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 799 | 79 286 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 150 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 399 | 73 567 | ||
GE | Autres charges | 2 556 | 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 031 227 | 5 315 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 632 | 107 901 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 367 | 1 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 367 | 1 719 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 720 | 13 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 720 | 13 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 353 | -11 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 279 | 96 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632 | 4 783 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 | 2 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 642 | 6 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 1 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 555 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 338 | 1 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 696 | 5 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 733 | 1 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 868 | 5 432 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 553 | 5 331 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 315 | 100 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 760 | 564 | 8 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 920 | 81 004 | 121 646 | 1 345 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 680 | 81 569 | 121 646 | 1 353 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 150 000 | 150 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 567 | 70 400 | 73 567 | 70 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 567 | 70 400 | 73 567 | 220 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 567 | 70 400 | 73 567 | 220 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 400 | 73 567 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 743 | |||
UX | Autres créances clients | 44 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 393 | |||
VB | T. V. A. | 12 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 853 | 200 105 | 34 748 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 081 | 92 604 | 304 477 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 995 | 343 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 181 | 133 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 871 | 71 871 | ||
VW | T.V.A. | 80 832 | 80 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 523 | 27 523 | ||
VI | Groupe et associés | 210 339 | 210 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 | 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 104 | 960 627 | 304 477 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 | 285 | 285 | |
AH | Fonds commercial | 2 451 561 | 150 000 | 2 301 561 | 2 351 107 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 472 | 8 323 | 148 | 112 |
AP | Constructions | 1 016 087 | 867 216 | 148 870 | 188 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 | 2 561 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 664 062 | 475 500 | 188 561 | 138 004 |
CU | Autres participations | 12 500 | 12 500 | 12 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 747 | 34 747 | 34 747 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 190 277 | 1 503 602 | 2 686 676 | 2 725 433 |
BT | Marchandises | 1 611 252 | 70 399 | 1 540 853 | 1 513 735 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 630 | 44 630 | 32 507 | |
BZ | Autres créances | 135 143 | 135 143 | 242 477 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 284 916 | 284 916 | 124 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 330 | 20 330 | 24 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 196 273 | 70 399 | 2 125 874 | 2 037 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 386 551 | 1 574 001 | 4 812 549 | 4 762 613 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 621 | 127 621 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 271 509 | 3 185 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 315 | 100 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 547 445 | 3 557 130 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 080 | 419 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 338 | 119 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 995 | 377 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 404 | 289 285 | ||
EA | Autres dettes | 282 | 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 265 103 | 1 205 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 549 | 4 762 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 003 193 | 5 003 193 | 5 324 007 | |
FG | Production vendue services | 10 440 | 10 440 | 19 340 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 013 634 | 5 013 634 | 5 343 348 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 225 | 80 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 132 859 | 5 423 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 961 139 | 2 959 175 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 950 | -43 098 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 818 | 7 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 672 014 | 699 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 088 | 66 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 955 676 | 1 040 002 | ||
FZ | Charges sociales | 250 683 | 284 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 799 | 79 286 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 150 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 399 | 73 567 | ||
GE | Autres charges | 2 556 | 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 031 227 | 5 315 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 632 | 107 901 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 367 | 1 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 367 | 1 719 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 720 | 13 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 720 | 13 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 353 | -11 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 279 | 96 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632 | 4 783 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 | 2 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 642 | 6 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 1 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 555 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 338 | 1 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 696 | 5 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 733 | 1 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 868 | 5 432 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 553 | 5 331 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 315 | 100 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 760 | 564 | 8 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 920 | 81 004 | 121 646 | 1 345 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 680 | 81 569 | 121 646 | 1 353 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 150 000 | 150 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 567 | 70 400 | 73 567 | 70 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 567 | 70 400 | 73 567 | 220 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 567 | 70 400 | 73 567 | 220 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 400 | 73 567 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 743 | |||
UX | Autres créances clients | 44 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 393 | |||
VB | T. V. A. | 12 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 853 | 200 105 | 34 748 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 081 | 92 604 | 304 477 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 995 | 343 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 181 | 133 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 871 | 71 871 | ||
VW | T.V.A. | 80 832 | 80 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 523 | 27 523 | ||
VI | Groupe et associés | 210 339 | 210 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 | 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 104 | 960 627 | 304 477 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 | 285 | 285 | |
AH | Fonds commercial | 2 451 561 | 150 000 | 2 301 561 | 2 351 107 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 472 | 8 323 | 148 | 112 |
AP | Constructions | 1 016 087 | 867 216 | 148 870 | 188 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 | 2 561 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 664 062 | 475 500 | 188 561 | 138 004 |
CU | Autres participations | 12 500 | 12 500 | 12 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 747 | 34 747 | 34 747 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 190 277 | 1 503 602 | 2 686 676 | 2 725 433 |
BT | Marchandises | 1 611 252 | 70 399 | 1 540 853 | 1 513 735 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 630 | 44 630 | 32 507 | |
BZ | Autres créances | 135 143 | 135 143 | 242 477 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 284 916 | 284 916 | 124 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 330 | 20 330 | 24 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 196 273 | 70 399 | 2 125 874 | 2 037 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 386 551 | 1 574 001 | 4 812 549 | 4 762 613 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 621 | 127 621 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 271 509 | 3 185 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 315 | 100 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 547 445 | 3 557 130 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 080 | 419 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 338 | 119 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 995 | 377 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 404 | 289 285 | ||
EA | Autres dettes | 282 | 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 265 103 | 1 205 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 549 | 4 762 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 003 193 | 5 003 193 | 5 324 007 | |
FG | Production vendue services | 10 440 | 10 440 | 19 340 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 013 634 | 5 013 634 | 5 343 348 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 225 | 80 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 132 859 | 5 423 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 961 139 | 2 959 175 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 950 | -43 098 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 818 | 7 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 672 014 | 699 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 088 | 66 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 955 676 | 1 040 002 | ||
FZ | Charges sociales | 250 683 | 284 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 799 | 79 286 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 150 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 399 | 73 567 | ||
GE | Autres charges | 2 556 | 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 031 227 | 5 315 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 632 | 107 901 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 367 | 1 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 367 | 1 719 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 720 | 13 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 720 | 13 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 353 | -11 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 279 | 96 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632 | 4 783 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 | 2 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 642 | 6 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 1 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 555 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 338 | 1 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 696 | 5 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 733 | 1 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 868 | 5 432 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 553 | 5 331 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 315 | 100 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 760 | 564 | 8 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 920 | 81 004 | 121 646 | 1 345 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 680 | 81 569 | 121 646 | 1 353 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 150 000 | 150 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 567 | 70 400 | 73 567 | 70 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 567 | 70 400 | 73 567 | 220 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 567 | 70 400 | 73 567 | 220 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 400 | 73 567 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 743 | |||
UX | Autres créances clients | 44 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 393 | |||
VB | T. V. A. | 12 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 853 | 200 105 | 34 748 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 081 | 92 604 | 304 477 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 995 | 343 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 181 | 133 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 871 | 71 871 | ||
VW | T.V.A. | 80 832 | 80 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 523 | 27 523 | ||
VI | Groupe et associés | 210 339 | 210 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 | 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 104 | 960 627 | 304 477 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 | 285 | 285 | |
AH | Fonds commercial | 2 451 561 | 150 000 | 2 301 561 | 2 351 107 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 472 | 8 323 | 148 | 112 |
AP | Constructions | 1 016 087 | 867 216 | 148 870 | 188 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 | 2 561 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 664 062 | 475 500 | 188 561 | 138 004 |
CU | Autres participations | 12 500 | 12 500 | 12 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 747 | 34 747 | 34 747 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 190 277 | 1 503 602 | 2 686 676 | 2 725 433 |
BT | Marchandises | 1 611 252 | 70 399 | 1 540 853 | 1 513 735 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 630 | 44 630 | 32 507 | |
BZ | Autres créances | 135 143 | 135 143 | 242 477 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 284 916 | 284 916 | 124 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 330 | 20 330 | 24 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 196 273 | 70 399 | 2 125 874 | 2 037 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 386 551 | 1 574 001 | 4 812 549 | 4 762 613 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 621 | 127 621 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 271 509 | 3 185 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 315 | 100 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 547 445 | 3 557 130 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 080 | 419 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 338 | 119 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 995 | 377 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 404 | 289 285 | ||
EA | Autres dettes | 282 | 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 265 103 | 1 205 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 549 | 4 762 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 003 193 | 5 003 193 | 5 324 007 | |
FG | Production vendue services | 10 440 | 10 440 | 19 340 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 013 634 | 5 013 634 | 5 343 348 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 225 | 80 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 132 859 | 5 423 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 961 139 | 2 959 175 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 950 | -43 098 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 818 | 7 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 672 014 | 699 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 088 | 66 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 955 676 | 1 040 002 | ||
FZ | Charges sociales | 250 683 | 284 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 799 | 79 286 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 150 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 399 | 73 567 | ||
GE | Autres charges | 2 556 | 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 031 227 | 5 315 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 632 | 107 901 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 367 | 1 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 367 | 1 719 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 720 | 13 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 720 | 13 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 353 | -11 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 279 | 96 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632 | 4 783 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 | 2 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 642 | 6 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 1 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 555 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 338 | 1 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 696 | 5 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 733 | 1 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 868 | 5 432 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 553 | 5 331 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 315 | 100 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 760 | 564 | 8 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 920 | 81 004 | 121 646 | 1 345 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 680 | 81 569 | 121 646 | 1 353 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 150 000 | 150 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 567 | 70 400 | 73 567 | 70 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 567 | 70 400 | 73 567 | 220 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 567 | 70 400 | 73 567 | 220 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 400 | 73 567 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 743 | |||
UX | Autres créances clients | 44 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 393 | |||
VB | T. V. A. | 12 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 853 | 200 105 | 34 748 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 081 | 92 604 | 304 477 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 995 | 343 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 181 | 133 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 871 | 71 871 | ||
VW | T.V.A. | 80 832 | 80 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 523 | 27 523 | ||
VI | Groupe et associés | 210 339 | 210 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 | 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 104 | 960 627 | 304 477 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 | 285 | 285 | |
AH | Fonds commercial | 2 451 561 | 150 000 | 2 301 561 | 2 351 107 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 472 | 8 323 | 148 | 112 |
AP | Constructions | 1 016 087 | 867 216 | 148 870 | 188 665 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 | 2 561 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 664 062 | 475 500 | 188 561 | 138 004 |
CU | Autres participations | 12 500 | 12 500 | 12 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 747 | 34 747 | 34 747 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 190 277 | 1 503 602 | 2 686 676 | 2 725 433 |
BT | Marchandises | 1 611 252 | 70 399 | 1 540 853 | 1 513 735 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 630 | 44 630 | 32 507 | |
BZ | Autres créances | 135 143 | 135 143 | 242 477 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 284 916 | 284 916 | 124 392 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 330 | 20 330 | 24 067 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 196 273 | 70 399 | 2 125 874 | 2 037 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 386 551 | 1 574 001 | 4 812 549 | 4 762 613 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 621 | 127 621 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 271 509 | 3 185 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 315 | 100 694 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 547 445 | 3 557 130 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 080 | 419 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 338 | 119 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 995 | 377 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 404 | 289 285 | ||
EA | Autres dettes | 282 | 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 265 103 | 1 205 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 549 | 4 762 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 003 193 | 5 003 193 | 5 324 007 | |
FG | Production vendue services | 10 440 | 10 440 | 19 340 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 013 634 | 5 013 634 | 5 343 348 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 225 | 80 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 132 859 | 5 423 755 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 961 139 | 2 959 175 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 950 | -43 098 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 818 | 7 258 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 672 014 | 699 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 088 | 66 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 955 676 | 1 040 002 | ||
FZ | Charges sociales | 250 683 | 284 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 799 | 79 286 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 150 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 399 | 73 567 | ||
GE | Autres charges | 2 556 | 163 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 031 227 | 5 315 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 632 | 107 901 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 367 | 1 719 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 367 | 1 719 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 720 | 13 555 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 720 | 13 555 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 353 | -11 835 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 279 | 96 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632 | 4 783 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 | 2 208 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 642 | 6 991 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 1 258 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 555 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 769 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 338 | 1 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 696 | 5 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 733 | 1 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 868 | 5 432 466 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 553 | 5 331 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 315 | 100 694 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 760 | 564 | 8 324 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 920 | 81 004 | 121 646 | 1 345 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 680 | 81 569 | 121 646 | 1 353 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 150 000 | 150 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 567 | 70 400 | 73 567 | 70 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 567 | 70 400 | 73 567 | 220 400 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 567 | 70 400 | 73 567 | 220 400 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 400 | 73 567 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 743 | |||
UX | Autres créances clients | 44 631 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 393 | |||
VB | T. V. A. | 12 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 331 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 853 | 200 105 | 34 748 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 081 | 92 604 | 304 477 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 995 | 343 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 181 | 133 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 871 | 71 871 | ||
VW | T.V.A. | 80 832 | 80 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 523 | 27 523 | ||
VI | Groupe et associés | 210 339 | 210 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 | 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 104 | 960 627 | 304 477 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 966 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 082 |