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de Pressigny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 217 | 122 032 | 9 184 | 6 027 |
AH | Fonds commercial | 472 592 | 472 592 | 472 592 | |
AN | Terrains | 1 032 097 | 606 321 | 425 775 | 475 474 |
AP | Constructions | 3 562 240 | 2 238 364 | 1 323 876 | 903 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059 554 | 2 748 824 | 310 730 | 385 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 989 | 519 032 | 91 957 | 82 681 |
AV | Immobilisations en cours | 176 756 | 176 756 | 407 331 | |
AX | Avances et acomptes | 5 000 | |||
CU | Autres participations | 298 478 | 298 478 | 212 270 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 378 | 7 378 | 177 279 | |
BD | Autres titres immobilisés | 253 | 253 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 543 924 | 543 924 | 559 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 895 477 | 6 234 574 | 3 660 903 | 3 687 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 576 | 2 576 | 3 057 | |
BT | Marchandises | 6 867 940 | 141 365 | 6 726 574 | 7 067 200 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 440 958 | 440 958 | 479 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 211 730 | 1 632 838 | 11 578 891 | 10 707 140 |
BZ | Autres créances | 1 914 629 | 9 217 | 1 905 412 | 1 652 703 |
CF | Disponibilités | 972 716 | 972 716 | 867 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 262 | 180 262 | 129 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 590 810 | 1 783 421 | 21 807 389 | 20 906 479 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 486 287 | 8 017 995 | 25 468 292 | 24 594 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 250 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 461 364 | 3 975 918 | ||
DH | Report à nouveau | -45 648 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 592 | 661 204 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 160 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 823 261 | 1 823 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 442 376 | 9 164 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 389 | 4 421 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 277 | 919 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 256 262 | 8 560 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 257 | 1 004 526 | ||
EA | Autres dettes | 390 731 | 488 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 990 915 | 15 394 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 468 292 | 24 594 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 559 964 | 28 019 123 | 53 579 087 | 52 993 564 |
FD | Production vendue biens | 23 585 | 23 585 | 8 353 | |
FG | Production vendue services | 3 212 550 | 299 009 | 3 511 559 | 2 930 916 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 796 099 | 28 318 132 | 57 114 231 | 55 932 833 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 985 | 278 707 | ||
FQ | Autres produits | 24 671 | 62 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 282 887 | 56 274 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 961 241 | 47 697 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 262 859 | 207 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 814 | 213 292 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 481 | -261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 861 626 | 4 879 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 634 | 280 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 153 017 | 1 106 808 | ||
FZ | Charges sociales | 353 451 | 350 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 885 | 309 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 576 892 | 580 088 | ||
GE | Autres charges | 33 512 | 115 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 990 412 | 55 740 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 475 | 533 407 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 410 974 | 450 384 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 410 975 | 450 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 230 | 141 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 230 | 141 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 272 745 | 309 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 565 220 | 842 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975 | 52 866 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 022 | 51 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 997 | 104 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292 | 7 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 059 | 392 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 351 | 10 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 647 | 93 581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 275 | 274 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 711 860 | 56 829 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 307 268 | 56 167 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 592 | 661 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 345 | 18 688 | 122 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 834 046 | 307 198 | 28 702 | 6 112 542 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937 391 | 325 885 | 28 702 | 6 234 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 823 261 | 1 823 261 | ||
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 63 599 | 94 999 | 17 233 | 141 365 |
6T | Sur comptes clients | 1 249 238 | 472 676 | 89 076 | 1 632 838 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 217 | 9 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 312 837 | 576 892 | 106 308 | 1 783 421 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 171 098 | 576 892 | 106 308 | 3 641 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 576 892 | 106 308 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 378 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 543 924 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 347 986 | |||
UX | Autres créances clients | 10 863 743 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 70 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 552 | |||
VB | T. V. A. | 1 087 530 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 342 | |||
VP | Divers | 3 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 298 881 | 15 747 578 | 551 303 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699 608 | 1 699 608 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 780 | 104 824 | 192 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 256 262 | 11 256 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 811 | 330 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 345 | 207 345 | ||
VW | T.V.A. | 90 143 | 90 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 493 958 | 493 958 | ||
VI | Groupe et associés | 974 277 | 974 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 731 | 390 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 990 915 | 15 547 959 | 192 135 | 250 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 217 | 122 032 | 9 184 | 6 027 |
AH | Fonds commercial | 472 592 | 472 592 | 472 592 | |
AN | Terrains | 1 032 097 | 606 321 | 425 775 | 475 474 |
AP | Constructions | 3 562 240 | 2 238 364 | 1 323 876 | 903 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059 554 | 2 748 824 | 310 730 | 385 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 989 | 519 032 | 91 957 | 82 681 |
AV | Immobilisations en cours | 176 756 | 176 756 | 407 331 | |
AX | Avances et acomptes | 5 000 | |||
CU | Autres participations | 298 478 | 298 478 | 212 270 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 378 | 7 378 | 177 279 | |
BD | Autres titres immobilisés | 253 | 253 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 543 924 | 543 924 | 559 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 895 477 | 6 234 574 | 3 660 903 | 3 687 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 576 | 2 576 | 3 057 | |
BT | Marchandises | 6 867 940 | 141 365 | 6 726 574 | 7 067 200 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 440 958 | 440 958 | 479 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 211 730 | 1 632 838 | 11 578 891 | 10 707 140 |
BZ | Autres créances | 1 914 629 | 9 217 | 1 905 412 | 1 652 703 |
CF | Disponibilités | 972 716 | 972 716 | 867 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 262 | 180 262 | 129 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 590 810 | 1 783 421 | 21 807 389 | 20 906 479 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 486 287 | 8 017 995 | 25 468 292 | 24 594 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 250 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 461 364 | 3 975 918 | ||
DH | Report à nouveau | -45 648 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 592 | 661 204 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 160 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 823 261 | 1 823 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 442 376 | 9 164 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 389 | 4 421 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 277 | 919 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 256 262 | 8 560 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 257 | 1 004 526 | ||
EA | Autres dettes | 390 731 | 488 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 990 915 | 15 394 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 468 292 | 24 594 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 559 964 | 28 019 123 | 53 579 087 | 52 993 564 |
FD | Production vendue biens | 23 585 | 23 585 | 8 353 | |
FG | Production vendue services | 3 212 550 | 299 009 | 3 511 559 | 2 930 916 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 796 099 | 28 318 132 | 57 114 231 | 55 932 833 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 985 | 278 707 | ||
FQ | Autres produits | 24 671 | 62 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 282 887 | 56 274 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 961 241 | 47 697 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 262 859 | 207 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 814 | 213 292 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 481 | -261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 861 626 | 4 879 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 634 | 280 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 153 017 | 1 106 808 | ||
FZ | Charges sociales | 353 451 | 350 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 885 | 309 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 576 892 | 580 088 | ||
GE | Autres charges | 33 512 | 115 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 990 412 | 55 740 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 475 | 533 407 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 410 974 | 450 384 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 410 975 | 450 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 230 | 141 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 230 | 141 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 272 745 | 309 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 565 220 | 842 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975 | 52 866 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 022 | 51 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 997 | 104 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292 | 7 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 059 | 392 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 351 | 10 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 647 | 93 581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 275 | 274 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 711 860 | 56 829 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 307 268 | 56 167 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 592 | 661 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 345 | 18 688 | 122 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 834 046 | 307 198 | 28 702 | 6 112 542 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937 391 | 325 885 | 28 702 | 6 234 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 823 261 | 1 823 261 | ||
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 63 599 | 94 999 | 17 233 | 141 365 |
6T | Sur comptes clients | 1 249 238 | 472 676 | 89 076 | 1 632 838 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 217 | 9 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 312 837 | 576 892 | 106 308 | 1 783 421 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 171 098 | 576 892 | 106 308 | 3 641 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 576 892 | 106 308 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 378 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 543 924 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 347 986 | |||
UX | Autres créances clients | 10 863 743 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 70 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 552 | |||
VB | T. V. A. | 1 087 530 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 342 | |||
VP | Divers | 3 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 298 881 | 15 747 578 | 551 303 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699 608 | 1 699 608 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 780 | 104 824 | 192 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 256 262 | 11 256 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 811 | 330 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 345 | 207 345 | ||
VW | T.V.A. | 90 143 | 90 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 493 958 | 493 958 | ||
VI | Groupe et associés | 974 277 | 974 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 731 | 390 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 990 915 | 15 547 959 | 192 135 | 250 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 217 | 122 032 | 9 184 | 6 027 |
AH | Fonds commercial | 472 592 | 472 592 | 472 592 | |
AN | Terrains | 1 032 097 | 606 321 | 425 775 | 475 474 |
AP | Constructions | 3 562 240 | 2 238 364 | 1 323 876 | 903 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059 554 | 2 748 824 | 310 730 | 385 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 989 | 519 032 | 91 957 | 82 681 |
AV | Immobilisations en cours | 176 756 | 176 756 | 407 331 | |
AX | Avances et acomptes | 5 000 | |||
CU | Autres participations | 298 478 | 298 478 | 212 270 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 378 | 7 378 | 177 279 | |
BD | Autres titres immobilisés | 253 | 253 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 543 924 | 543 924 | 559 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 895 477 | 6 234 574 | 3 660 903 | 3 687 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 576 | 2 576 | 3 057 | |
BT | Marchandises | 6 867 940 | 141 365 | 6 726 574 | 7 067 200 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 440 958 | 440 958 | 479 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 211 730 | 1 632 838 | 11 578 891 | 10 707 140 |
BZ | Autres créances | 1 914 629 | 9 217 | 1 905 412 | 1 652 703 |
CF | Disponibilités | 972 716 | 972 716 | 867 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 262 | 180 262 | 129 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 590 810 | 1 783 421 | 21 807 389 | 20 906 479 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 486 287 | 8 017 995 | 25 468 292 | 24 594 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 250 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 461 364 | 3 975 918 | ||
DH | Report à nouveau | -45 648 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 592 | 661 204 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 160 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 823 261 | 1 823 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 442 376 | 9 164 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 389 | 4 421 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 277 | 919 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 256 262 | 8 560 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 257 | 1 004 526 | ||
EA | Autres dettes | 390 731 | 488 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 990 915 | 15 394 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 468 292 | 24 594 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 559 964 | 28 019 123 | 53 579 087 | 52 993 564 |
FD | Production vendue biens | 23 585 | 23 585 | 8 353 | |
FG | Production vendue services | 3 212 550 | 299 009 | 3 511 559 | 2 930 916 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 796 099 | 28 318 132 | 57 114 231 | 55 932 833 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 985 | 278 707 | ||
FQ | Autres produits | 24 671 | 62 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 282 887 | 56 274 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 961 241 | 47 697 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 262 859 | 207 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 814 | 213 292 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 481 | -261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 861 626 | 4 879 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 634 | 280 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 153 017 | 1 106 808 | ||
FZ | Charges sociales | 353 451 | 350 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 885 | 309 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 576 892 | 580 088 | ||
GE | Autres charges | 33 512 | 115 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 990 412 | 55 740 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 475 | 533 407 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 410 974 | 450 384 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 410 975 | 450 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 230 | 141 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 230 | 141 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 272 745 | 309 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 565 220 | 842 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975 | 52 866 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 022 | 51 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 997 | 104 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292 | 7 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 059 | 392 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 351 | 10 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 647 | 93 581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 275 | 274 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 711 860 | 56 829 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 307 268 | 56 167 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 592 | 661 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 345 | 18 688 | 122 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 834 046 | 307 198 | 28 702 | 6 112 542 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937 391 | 325 885 | 28 702 | 6 234 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 823 261 | 1 823 261 | ||
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 63 599 | 94 999 | 17 233 | 141 365 |
6T | Sur comptes clients | 1 249 238 | 472 676 | 89 076 | 1 632 838 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 217 | 9 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 312 837 | 576 892 | 106 308 | 1 783 421 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 171 098 | 576 892 | 106 308 | 3 641 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 576 892 | 106 308 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 378 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 543 924 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 347 986 | |||
UX | Autres créances clients | 10 863 743 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 70 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 552 | |||
VB | T. V. A. | 1 087 530 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 342 | |||
VP | Divers | 3 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 298 881 | 15 747 578 | 551 303 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699 608 | 1 699 608 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 780 | 104 824 | 192 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 256 262 | 11 256 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 811 | 330 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 345 | 207 345 | ||
VW | T.V.A. | 90 143 | 90 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 493 958 | 493 958 | ||
VI | Groupe et associés | 974 277 | 974 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 731 | 390 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 990 915 | 15 547 959 | 192 135 | 250 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 217 | 122 032 | 9 184 | 6 027 |
AH | Fonds commercial | 472 592 | 472 592 | 472 592 | |
AN | Terrains | 1 032 097 | 606 321 | 425 775 | 475 474 |
AP | Constructions | 3 562 240 | 2 238 364 | 1 323 876 | 903 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059 554 | 2 748 824 | 310 730 | 385 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 989 | 519 032 | 91 957 | 82 681 |
AV | Immobilisations en cours | 176 756 | 176 756 | 407 331 | |
AX | Avances et acomptes | 5 000 | |||
CU | Autres participations | 298 478 | 298 478 | 212 270 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 378 | 7 378 | 177 279 | |
BD | Autres titres immobilisés | 253 | 253 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 543 924 | 543 924 | 559 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 895 477 | 6 234 574 | 3 660 903 | 3 687 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 576 | 2 576 | 3 057 | |
BT | Marchandises | 6 867 940 | 141 365 | 6 726 574 | 7 067 200 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 440 958 | 440 958 | 479 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 211 730 | 1 632 838 | 11 578 891 | 10 707 140 |
BZ | Autres créances | 1 914 629 | 9 217 | 1 905 412 | 1 652 703 |
CF | Disponibilités | 972 716 | 972 716 | 867 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 262 | 180 262 | 129 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 590 810 | 1 783 421 | 21 807 389 | 20 906 479 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 486 287 | 8 017 995 | 25 468 292 | 24 594 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 250 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 461 364 | 3 975 918 | ||
DH | Report à nouveau | -45 648 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 592 | 661 204 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 160 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 823 261 | 1 823 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 442 376 | 9 164 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 389 | 4 421 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 277 | 919 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 256 262 | 8 560 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 257 | 1 004 526 | ||
EA | Autres dettes | 390 731 | 488 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 990 915 | 15 394 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 468 292 | 24 594 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 559 964 | 28 019 123 | 53 579 087 | 52 993 564 |
FD | Production vendue biens | 23 585 | 23 585 | 8 353 | |
FG | Production vendue services | 3 212 550 | 299 009 | 3 511 559 | 2 930 916 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 796 099 | 28 318 132 | 57 114 231 | 55 932 833 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 985 | 278 707 | ||
FQ | Autres produits | 24 671 | 62 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 282 887 | 56 274 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 961 241 | 47 697 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 262 859 | 207 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 814 | 213 292 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 481 | -261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 861 626 | 4 879 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 634 | 280 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 153 017 | 1 106 808 | ||
FZ | Charges sociales | 353 451 | 350 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 885 | 309 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 576 892 | 580 088 | ||
GE | Autres charges | 33 512 | 115 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 990 412 | 55 740 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 475 | 533 407 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 410 974 | 450 384 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 410 975 | 450 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 230 | 141 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 230 | 141 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 272 745 | 309 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 565 220 | 842 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975 | 52 866 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 022 | 51 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 997 | 104 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292 | 7 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 059 | 392 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 351 | 10 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 647 | 93 581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 275 | 274 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 711 860 | 56 829 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 307 268 | 56 167 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 592 | 661 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 345 | 18 688 | 122 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 834 046 | 307 198 | 28 702 | 6 112 542 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937 391 | 325 885 | 28 702 | 6 234 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 823 261 | 1 823 261 | ||
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 63 599 | 94 999 | 17 233 | 141 365 |
6T | Sur comptes clients | 1 249 238 | 472 676 | 89 076 | 1 632 838 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 217 | 9 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 312 837 | 576 892 | 106 308 | 1 783 421 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 171 098 | 576 892 | 106 308 | 3 641 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 576 892 | 106 308 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 378 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 543 924 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 347 986 | |||
UX | Autres créances clients | 10 863 743 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 70 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 552 | |||
VB | T. V. A. | 1 087 530 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 342 | |||
VP | Divers | 3 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 298 881 | 15 747 578 | 551 303 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699 608 | 1 699 608 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 780 | 104 824 | 192 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 256 262 | 11 256 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 811 | 330 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 345 | 207 345 | ||
VW | T.V.A. | 90 143 | 90 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 493 958 | 493 958 | ||
VI | Groupe et associés | 974 277 | 974 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 731 | 390 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 990 915 | 15 547 959 | 192 135 | 250 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 217 | 122 032 | 9 184 | 6 027 |
AH | Fonds commercial | 472 592 | 472 592 | 472 592 | |
AN | Terrains | 1 032 097 | 606 321 | 425 775 | 475 474 |
AP | Constructions | 3 562 240 | 2 238 364 | 1 323 876 | 903 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059 554 | 2 748 824 | 310 730 | 385 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 989 | 519 032 | 91 957 | 82 681 |
AV | Immobilisations en cours | 176 756 | 176 756 | 407 331 | |
AX | Avances et acomptes | 5 000 | |||
CU | Autres participations | 298 478 | 298 478 | 212 270 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 378 | 7 378 | 177 279 | |
BD | Autres titres immobilisés | 253 | 253 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 543 924 | 543 924 | 559 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 895 477 | 6 234 574 | 3 660 903 | 3 687 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 576 | 2 576 | 3 057 | |
BT | Marchandises | 6 867 940 | 141 365 | 6 726 574 | 7 067 200 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 440 958 | 440 958 | 479 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 211 730 | 1 632 838 | 11 578 891 | 10 707 140 |
BZ | Autres créances | 1 914 629 | 9 217 | 1 905 412 | 1 652 703 |
CF | Disponibilités | 972 716 | 972 716 | 867 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 262 | 180 262 | 129 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 590 810 | 1 783 421 | 21 807 389 | 20 906 479 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 486 287 | 8 017 995 | 25 468 292 | 24 594 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 250 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 461 364 | 3 975 918 | ||
DH | Report à nouveau | -45 648 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 592 | 661 204 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 160 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 823 261 | 1 823 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 442 376 | 9 164 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 389 | 4 421 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 277 | 919 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 256 262 | 8 560 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 257 | 1 004 526 | ||
EA | Autres dettes | 390 731 | 488 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 990 915 | 15 394 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 468 292 | 24 594 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 559 964 | 28 019 123 | 53 579 087 | 52 993 564 |
FD | Production vendue biens | 23 585 | 23 585 | 8 353 | |
FG | Production vendue services | 3 212 550 | 299 009 | 3 511 559 | 2 930 916 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 796 099 | 28 318 132 | 57 114 231 | 55 932 833 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 985 | 278 707 | ||
FQ | Autres produits | 24 671 | 62 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 282 887 | 56 274 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 961 241 | 47 697 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 262 859 | 207 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 814 | 213 292 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 481 | -261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 861 626 | 4 879 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 634 | 280 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 153 017 | 1 106 808 | ||
FZ | Charges sociales | 353 451 | 350 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 885 | 309 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 576 892 | 580 088 | ||
GE | Autres charges | 33 512 | 115 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 990 412 | 55 740 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 475 | 533 407 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 410 974 | 450 384 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 410 975 | 450 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 230 | 141 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 230 | 141 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 272 745 | 309 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 565 220 | 842 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975 | 52 866 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 022 | 51 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 997 | 104 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292 | 7 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 059 | 392 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 351 | 10 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 647 | 93 581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 275 | 274 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 711 860 | 56 829 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 307 268 | 56 167 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 592 | 661 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 345 | 18 688 | 122 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 834 046 | 307 198 | 28 702 | 6 112 542 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937 391 | 325 885 | 28 702 | 6 234 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 823 261 | 1 823 261 | ||
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 63 599 | 94 999 | 17 233 | 141 365 |
6T | Sur comptes clients | 1 249 238 | 472 676 | 89 076 | 1 632 838 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 217 | 9 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 312 837 | 576 892 | 106 308 | 1 783 421 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 171 098 | 576 892 | 106 308 | 3 641 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 576 892 | 106 308 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 378 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 543 924 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 347 986 | |||
UX | Autres créances clients | 10 863 743 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 70 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 552 | |||
VB | T. V. A. | 1 087 530 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 342 | |||
VP | Divers | 3 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 298 881 | 15 747 578 | 551 303 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699 608 | 1 699 608 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 780 | 104 824 | 192 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 256 262 | 11 256 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 811 | 330 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 345 | 207 345 | ||
VW | T.V.A. | 90 143 | 90 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 493 958 | 493 958 | ||
VI | Groupe et associés | 974 277 | 974 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 731 | 390 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 990 915 | 15 547 959 | 192 135 | 250 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 217 | 122 032 | 9 184 | 6 027 |
AH | Fonds commercial | 472 592 | 472 592 | 472 592 | |
AN | Terrains | 1 032 097 | 606 321 | 425 775 | 475 474 |
AP | Constructions | 3 562 240 | 2 238 364 | 1 323 876 | 903 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059 554 | 2 748 824 | 310 730 | 385 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 989 | 519 032 | 91 957 | 82 681 |
AV | Immobilisations en cours | 176 756 | 176 756 | 407 331 | |
AX | Avances et acomptes | 5 000 | |||
CU | Autres participations | 298 478 | 298 478 | 212 270 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 378 | 7 378 | 177 279 | |
BD | Autres titres immobilisés | 253 | 253 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 543 924 | 543 924 | 559 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 895 477 | 6 234 574 | 3 660 903 | 3 687 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 576 | 2 576 | 3 057 | |
BT | Marchandises | 6 867 940 | 141 365 | 6 726 574 | 7 067 200 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 440 958 | 440 958 | 479 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 211 730 | 1 632 838 | 11 578 891 | 10 707 140 |
BZ | Autres créances | 1 914 629 | 9 217 | 1 905 412 | 1 652 703 |
CF | Disponibilités | 972 716 | 972 716 | 867 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 262 | 180 262 | 129 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 590 810 | 1 783 421 | 21 807 389 | 20 906 479 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 486 287 | 8 017 995 | 25 468 292 | 24 594 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 250 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 461 364 | 3 975 918 | ||
DH | Report à nouveau | -45 648 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 592 | 661 204 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 160 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 823 261 | 1 823 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 442 376 | 9 164 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 389 | 4 421 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 277 | 919 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 256 262 | 8 560 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 257 | 1 004 526 | ||
EA | Autres dettes | 390 731 | 488 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 990 915 | 15 394 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 468 292 | 24 594 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 559 964 | 28 019 123 | 53 579 087 | 52 993 564 |
FD | Production vendue biens | 23 585 | 23 585 | 8 353 | |
FG | Production vendue services | 3 212 550 | 299 009 | 3 511 559 | 2 930 916 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 796 099 | 28 318 132 | 57 114 231 | 55 932 833 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 985 | 278 707 | ||
FQ | Autres produits | 24 671 | 62 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 282 887 | 56 274 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 961 241 | 47 697 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 262 859 | 207 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 814 | 213 292 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 481 | -261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 861 626 | 4 879 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 634 | 280 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 153 017 | 1 106 808 | ||
FZ | Charges sociales | 353 451 | 350 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 885 | 309 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 576 892 | 580 088 | ||
GE | Autres charges | 33 512 | 115 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 990 412 | 55 740 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 475 | 533 407 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 410 974 | 450 384 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 410 975 | 450 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 230 | 141 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 230 | 141 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 272 745 | 309 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 565 220 | 842 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975 | 52 866 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 022 | 51 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 997 | 104 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292 | 7 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 059 | 392 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 351 | 10 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 647 | 93 581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 275 | 274 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 711 860 | 56 829 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 307 268 | 56 167 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 592 | 661 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 345 | 18 688 | 122 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 834 046 | 307 198 | 28 702 | 6 112 542 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937 391 | 325 885 | 28 702 | 6 234 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 823 261 | 1 823 261 | ||
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 63 599 | 94 999 | 17 233 | 141 365 |
6T | Sur comptes clients | 1 249 238 | 472 676 | 89 076 | 1 632 838 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 217 | 9 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 312 837 | 576 892 | 106 308 | 1 783 421 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 171 098 | 576 892 | 106 308 | 3 641 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 576 892 | 106 308 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 378 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 543 924 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 347 986 | |||
UX | Autres créances clients | 10 863 743 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 70 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 552 | |||
VB | T. V. A. | 1 087 530 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 342 | |||
VP | Divers | 3 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 298 881 | 15 747 578 | 551 303 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699 608 | 1 699 608 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 780 | 104 824 | 192 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 256 262 | 11 256 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 811 | 330 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 345 | 207 345 | ||
VW | T.V.A. | 90 143 | 90 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 493 958 | 493 958 | ||
VI | Groupe et associés | 974 277 | 974 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 731 | 390 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 990 915 | 15 547 959 | 192 135 | 250 821 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 217 | 122 032 | 9 184 | 6 027 |
AH | Fonds commercial | 472 592 | 472 592 | 472 592 | |
AN | Terrains | 1 032 097 | 606 321 | 425 775 | 475 474 |
AP | Constructions | 3 562 240 | 2 238 364 | 1 323 876 | 903 294 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 059 554 | 2 748 824 | 310 730 | 385 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 610 989 | 519 032 | 91 957 | 82 681 |
AV | Immobilisations en cours | 176 756 | 176 756 | 407 331 | |
AX | Avances et acomptes | 5 000 | |||
CU | Autres participations | 298 478 | 298 478 | 212 270 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 378 | 7 378 | 177 279 | |
BD | Autres titres immobilisés | 253 | 253 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 543 924 | 543 924 | 559 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 895 477 | 6 234 574 | 3 660 903 | 3 687 527 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 576 | 2 576 | 3 057 | |
BT | Marchandises | 6 867 940 | 141 365 | 6 726 574 | 7 067 200 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 440 958 | 440 958 | 479 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 211 730 | 1 632 838 | 11 578 891 | 10 707 140 |
BZ | Autres créances | 1 914 629 | 9 217 | 1 905 412 | 1 652 703 |
CF | Disponibilités | 972 716 | 972 716 | 867 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 262 | 180 262 | 129 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 590 810 | 1 783 421 | 21 807 389 | 20 906 479 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 486 287 | 8 017 995 | 25 468 292 | 24 594 006 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 250 000 | 250 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 461 364 | 3 975 918 | ||
DH | Report à nouveau | -45 648 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 592 | 661 204 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 160 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 823 261 | 1 823 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 442 376 | 9 164 735 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 389 | 4 421 413 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 277 | 919 374 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 256 262 | 8 560 150 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 257 | 1 004 526 | ||
EA | Autres dettes | 390 731 | 488 807 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 990 915 | 15 394 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 468 292 | 24 594 006 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 559 964 | 28 019 123 | 53 579 087 | 52 993 564 |
FD | Production vendue biens | 23 585 | 23 585 | 8 353 | |
FG | Production vendue services | 3 212 550 | 299 009 | 3 511 559 | 2 930 916 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 796 099 | 28 318 132 | 57 114 231 | 55 932 833 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 985 | 278 707 | ||
FQ | Autres produits | 24 671 | 62 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 282 887 | 56 274 327 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 961 241 | 47 697 448 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 262 859 | 207 459 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 814 | 213 292 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 481 | -261 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 861 626 | 4 879 704 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 634 | 280 778 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 153 017 | 1 106 808 | ||
FZ | Charges sociales | 353 451 | 350 288 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 325 885 | 309 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 576 892 | 580 088 | ||
GE | Autres charges | 33 512 | 115 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 56 990 412 | 55 740 920 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 292 475 | 533 407 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 410 974 | 450 384 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 410 975 | 450 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 230 | 141 307 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 230 | 141 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 272 745 | 309 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 565 220 | 842 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975 | 52 866 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 022 | 51 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 997 | 104 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292 | 7 454 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 059 | 392 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 351 | 10 785 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 647 | 93 581 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 275 | 274 863 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 711 860 | 56 829 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 307 268 | 56 167 875 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 404 592 | 661 204 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 345 | 18 688 | 122 032 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 834 046 | 307 198 | 28 702 | 6 112 542 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937 391 | 325 885 | 28 702 | 6 234 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 823 261 | 1 823 261 | ||
4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 63 599 | 94 999 | 17 233 | 141 365 |
6T | Sur comptes clients | 1 249 238 | 472 676 | 89 076 | 1 632 838 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 217 | 9 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 312 837 | 576 892 | 106 308 | 1 783 421 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 171 098 | 576 892 | 106 308 | 3 641 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 576 892 | 106 308 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 378 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 543 924 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 347 986 | |||
UX | Autres créances clients | 10 863 743 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 70 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 552 | |||
VB | T. V. A. | 1 087 530 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 342 | |||
VP | Divers | 3 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 298 881 | 15 747 578 | 551 303 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699 608 | 1 699 608 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 780 | 104 824 | 192 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 256 262 | 11 256 262 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 330 811 | 330 811 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 345 | 207 345 | ||
VW | T.V.A. | 90 143 | 90 143 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 493 958 | 493 958 | ||
VI | Groupe et associés | 974 277 | 974 277 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 731 | 390 731 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 990 915 | 15 547 959 | 192 135 | 250 821 |