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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 466 | 30 658 | 6 808 | 179 |
AH | Fonds commercial | 24 475 | 24 475 | 24 475 | |
AP | Constructions | 51 915 | 48 923 | 2 992 | 4 445 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 810 | 59 843 | 9 966 | 21 622 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 339 | 249 201 | 80 138 | 75 228 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 273 | 6 273 | 6 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 519 280 | 388 626 | 130 653 | 132 105 |
BT | Marchandises | 5 488 240 | 65 235 | 5 423 005 | 5 378 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 572 | 3 156 | 44 416 | 136 637 |
BZ | Autres créances | 410 524 | 13 086 | 397 438 | 351 307 |
CF | Disponibilités | 89 947 | 89 947 | 114 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 397 | 40 397 | 38 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 076 682 | 81 477 | 5 995 204 | 6 019 713 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 595 962 | 470 104 | 6 125 858 | 6 151 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 367 104 | 2 162 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 459 | 254 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 197 645 | 2 637 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 543 | 3 543 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 543 | 3 543 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 323 | 931 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 | 158 765 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 063 | 322 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 789 | 1 383 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 727 200 | 705 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 233 789 | 1 383 075 | ||
EA | Autres dettes | 9 316 | 9 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 900 670 | 3 511 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 125 858 | 6 151 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 606 | 3 101 183 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714 323 | 903 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 849 252 | 163 544 | 21 012 796 | 22 787 054 |
FG | Production vendue services | 782 201 | 782 201 | 824 268 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 631 453 | 163 544 | 21 794 997 | 23 611 322 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 847 | 108 924 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 923 081 | 23 720 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 243 967 | 20 128 923 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 424 | -625 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 241 | 43 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 395 | 1 165 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 324 | 302 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 658 488 | 1 609 477 | ||
FZ | Charges sociales | 693 928 | 638 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 613 | 48 766 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 229 | 88 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 543 | |||
GE | Autres charges | 281 | 1 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 283 045 | 23 405 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -359 964 | 315 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 965 | 13 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 965 | 13 646 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 595 | 17 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 595 | 17 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 629 | -4 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -371 594 | 311 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 369 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993 | 10 107 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 993 | 10 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 624 | -10 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 759 | 46 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -389 459 | 254 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 484 | 41 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 574 | 3 866 | 3 782 | 30 658 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 829 | 40 747 | 26 608 | 357 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 374 403 | 44 613 | 30 390 | 388 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 543 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 543 | 24 000 | 27 543 | |
6N | Sur stocks et en cours | 87 364 | 65 235 | 87 364 | 65 235 |
6T | Sur comptes clients | 1 162 | 1 994 | 3 156 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 666 | 580 | 13 086 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 192 | 67 229 | 87 944 | 81 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 735 | 91 229 | 87 944 | 109 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 229 | 87 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 788 | |||
UX | Autres créances clients | 43 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 533 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 129 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 006 | |||
VB | T. V. A. | 7 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 767 | 498 494 | 6 273 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 323 | 714 323 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 233 789 | 2 233 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 348 839 | 348 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 976 | 224 976 | ||
VW | T.V.A. | 110 565 | 110 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 820 | 42 820 | ||
VI | Groupe et associés | 1 857 | 1 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 435 | 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 606 | 3 677 606 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 466 | 30 658 | 6 808 | 179 |
AH | Fonds commercial | 24 475 | 24 475 | 24 475 | |
AP | Constructions | 51 915 | 48 923 | 2 992 | 4 445 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 810 | 59 843 | 9 966 | 21 622 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 339 | 249 201 | 80 138 | 75 228 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 273 | 6 273 | 6 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 519 280 | 388 626 | 130 653 | 132 105 |
BT | Marchandises | 5 488 240 | 65 235 | 5 423 005 | 5 378 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 572 | 3 156 | 44 416 | 136 637 |
BZ | Autres créances | 410 524 | 13 086 | 397 438 | 351 307 |
CF | Disponibilités | 89 947 | 89 947 | 114 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 397 | 40 397 | 38 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 076 682 | 81 477 | 5 995 204 | 6 019 713 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 595 962 | 470 104 | 6 125 858 | 6 151 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 367 104 | 2 162 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 459 | 254 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 197 645 | 2 637 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 543 | 3 543 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 543 | 3 543 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 323 | 931 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 | 158 765 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 063 | 322 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 789 | 1 383 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 727 200 | 705 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 233 789 | 1 383 075 | ||
EA | Autres dettes | 9 316 | 9 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 900 670 | 3 511 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 125 858 | 6 151 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 606 | 3 101 183 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714 323 | 903 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 849 252 | 163 544 | 21 012 796 | 22 787 054 |
FG | Production vendue services | 782 201 | 782 201 | 824 268 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 631 453 | 163 544 | 21 794 997 | 23 611 322 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 847 | 108 924 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 923 081 | 23 720 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 243 967 | 20 128 923 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 424 | -625 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 241 | 43 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 395 | 1 165 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 324 | 302 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 658 488 | 1 609 477 | ||
FZ | Charges sociales | 693 928 | 638 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 613 | 48 766 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 229 | 88 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 543 | |||
GE | Autres charges | 281 | 1 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 283 045 | 23 405 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -359 964 | 315 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 965 | 13 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 965 | 13 646 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 595 | 17 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 595 | 17 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 629 | -4 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -371 594 | 311 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 369 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993 | 10 107 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 993 | 10 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 624 | -10 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 759 | 46 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -389 459 | 254 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 484 | 41 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 574 | 3 866 | 3 782 | 30 658 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 829 | 40 747 | 26 608 | 357 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 374 403 | 44 613 | 30 390 | 388 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 543 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 543 | 24 000 | 27 543 | |
6N | Sur stocks et en cours | 87 364 | 65 235 | 87 364 | 65 235 |
6T | Sur comptes clients | 1 162 | 1 994 | 3 156 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 666 | 580 | 13 086 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 192 | 67 229 | 87 944 | 81 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 735 | 91 229 | 87 944 | 109 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 229 | 87 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 788 | |||
UX | Autres créances clients | 43 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 533 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 129 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 006 | |||
VB | T. V. A. | 7 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 767 | 498 494 | 6 273 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 323 | 714 323 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 233 789 | 2 233 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 348 839 | 348 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 976 | 224 976 | ||
VW | T.V.A. | 110 565 | 110 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 820 | 42 820 | ||
VI | Groupe et associés | 1 857 | 1 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 435 | 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 606 | 3 677 606 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 466 | 30 658 | 6 808 | 179 |
AH | Fonds commercial | 24 475 | 24 475 | 24 475 | |
AP | Constructions | 51 915 | 48 923 | 2 992 | 4 445 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 810 | 59 843 | 9 966 | 21 622 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 339 | 249 201 | 80 138 | 75 228 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 273 | 6 273 | 6 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 519 280 | 388 626 | 130 653 | 132 105 |
BT | Marchandises | 5 488 240 | 65 235 | 5 423 005 | 5 378 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 572 | 3 156 | 44 416 | 136 637 |
BZ | Autres créances | 410 524 | 13 086 | 397 438 | 351 307 |
CF | Disponibilités | 89 947 | 89 947 | 114 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 397 | 40 397 | 38 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 076 682 | 81 477 | 5 995 204 | 6 019 713 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 595 962 | 470 104 | 6 125 858 | 6 151 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 367 104 | 2 162 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 459 | 254 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 197 645 | 2 637 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 543 | 3 543 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 543 | 3 543 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 323 | 931 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 | 158 765 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 063 | 322 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 789 | 1 383 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 727 200 | 705 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 233 789 | 1 383 075 | ||
EA | Autres dettes | 9 316 | 9 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 900 670 | 3 511 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 125 858 | 6 151 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 606 | 3 101 183 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714 323 | 903 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 849 252 | 163 544 | 21 012 796 | 22 787 054 |
FG | Production vendue services | 782 201 | 782 201 | 824 268 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 631 453 | 163 544 | 21 794 997 | 23 611 322 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 847 | 108 924 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 923 081 | 23 720 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 243 967 | 20 128 923 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 424 | -625 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 241 | 43 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 395 | 1 165 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 324 | 302 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 658 488 | 1 609 477 | ||
FZ | Charges sociales | 693 928 | 638 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 613 | 48 766 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 229 | 88 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 543 | |||
GE | Autres charges | 281 | 1 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 283 045 | 23 405 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -359 964 | 315 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 965 | 13 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 965 | 13 646 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 595 | 17 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 595 | 17 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 629 | -4 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -371 594 | 311 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 369 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993 | 10 107 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 993 | 10 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 624 | -10 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 759 | 46 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -389 459 | 254 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 484 | 41 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 574 | 3 866 | 3 782 | 30 658 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 829 | 40 747 | 26 608 | 357 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 374 403 | 44 613 | 30 390 | 388 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 543 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 543 | 24 000 | 27 543 | |
6N | Sur stocks et en cours | 87 364 | 65 235 | 87 364 | 65 235 |
6T | Sur comptes clients | 1 162 | 1 994 | 3 156 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 666 | 580 | 13 086 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 192 | 67 229 | 87 944 | 81 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 735 | 91 229 | 87 944 | 109 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 229 | 87 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 788 | |||
UX | Autres créances clients | 43 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 533 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 129 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 006 | |||
VB | T. V. A. | 7 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 767 | 498 494 | 6 273 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 323 | 714 323 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 233 789 | 2 233 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 348 839 | 348 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 976 | 224 976 | ||
VW | T.V.A. | 110 565 | 110 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 820 | 42 820 | ||
VI | Groupe et associés | 1 857 | 1 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 435 | 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 606 | 3 677 606 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 466 | 30 658 | 6 808 | 179 |
AH | Fonds commercial | 24 475 | 24 475 | 24 475 | |
AP | Constructions | 51 915 | 48 923 | 2 992 | 4 445 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 810 | 59 843 | 9 966 | 21 622 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 339 | 249 201 | 80 138 | 75 228 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 273 | 6 273 | 6 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 519 280 | 388 626 | 130 653 | 132 105 |
BT | Marchandises | 5 488 240 | 65 235 | 5 423 005 | 5 378 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 572 | 3 156 | 44 416 | 136 637 |
BZ | Autres créances | 410 524 | 13 086 | 397 438 | 351 307 |
CF | Disponibilités | 89 947 | 89 947 | 114 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 397 | 40 397 | 38 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 076 682 | 81 477 | 5 995 204 | 6 019 713 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 595 962 | 470 104 | 6 125 858 | 6 151 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 367 104 | 2 162 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 459 | 254 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 197 645 | 2 637 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 543 | 3 543 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 543 | 3 543 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 323 | 931 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 | 158 765 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 063 | 322 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 789 | 1 383 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 727 200 | 705 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 233 789 | 1 383 075 | ||
EA | Autres dettes | 9 316 | 9 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 900 670 | 3 511 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 125 858 | 6 151 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 606 | 3 101 183 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714 323 | 903 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 849 252 | 163 544 | 21 012 796 | 22 787 054 |
FG | Production vendue services | 782 201 | 782 201 | 824 268 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 631 453 | 163 544 | 21 794 997 | 23 611 322 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 847 | 108 924 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 923 081 | 23 720 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 243 967 | 20 128 923 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 424 | -625 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 241 | 43 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 395 | 1 165 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 324 | 302 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 658 488 | 1 609 477 | ||
FZ | Charges sociales | 693 928 | 638 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 613 | 48 766 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 229 | 88 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 543 | |||
GE | Autres charges | 281 | 1 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 283 045 | 23 405 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -359 964 | 315 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 965 | 13 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 965 | 13 646 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 595 | 17 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 595 | 17 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 629 | -4 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -371 594 | 311 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 369 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993 | 10 107 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 993 | 10 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 624 | -10 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 759 | 46 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -389 459 | 254 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 484 | 41 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 574 | 3 866 | 3 782 | 30 658 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 829 | 40 747 | 26 608 | 357 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 374 403 | 44 613 | 30 390 | 388 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 543 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 543 | 24 000 | 27 543 | |
6N | Sur stocks et en cours | 87 364 | 65 235 | 87 364 | 65 235 |
6T | Sur comptes clients | 1 162 | 1 994 | 3 156 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 666 | 580 | 13 086 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 192 | 67 229 | 87 944 | 81 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 735 | 91 229 | 87 944 | 109 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 229 | 87 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 788 | |||
UX | Autres créances clients | 43 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 533 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 129 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 006 | |||
VB | T. V. A. | 7 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 767 | 498 494 | 6 273 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 323 | 714 323 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 233 789 | 2 233 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 348 839 | 348 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 976 | 224 976 | ||
VW | T.V.A. | 110 565 | 110 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 820 | 42 820 | ||
VI | Groupe et associés | 1 857 | 1 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 435 | 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 606 | 3 677 606 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 466 | 30 658 | 6 808 | 179 |
AH | Fonds commercial | 24 475 | 24 475 | 24 475 | |
AP | Constructions | 51 915 | 48 923 | 2 992 | 4 445 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 810 | 59 843 | 9 966 | 21 622 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 339 | 249 201 | 80 138 | 75 228 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 273 | 6 273 | 6 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 519 280 | 388 626 | 130 653 | 132 105 |
BT | Marchandises | 5 488 240 | 65 235 | 5 423 005 | 5 378 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 572 | 3 156 | 44 416 | 136 637 |
BZ | Autres créances | 410 524 | 13 086 | 397 438 | 351 307 |
CF | Disponibilités | 89 947 | 89 947 | 114 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 397 | 40 397 | 38 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 076 682 | 81 477 | 5 995 204 | 6 019 713 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 595 962 | 470 104 | 6 125 858 | 6 151 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 367 104 | 2 162 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 459 | 254 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 197 645 | 2 637 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 543 | 3 543 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 543 | 3 543 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 323 | 931 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 | 158 765 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 063 | 322 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 789 | 1 383 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 727 200 | 705 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 233 789 | 1 383 075 | ||
EA | Autres dettes | 9 316 | 9 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 900 670 | 3 511 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 125 858 | 6 151 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 606 | 3 101 183 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714 323 | 903 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 849 252 | 163 544 | 21 012 796 | 22 787 054 |
FG | Production vendue services | 782 201 | 782 201 | 824 268 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 631 453 | 163 544 | 21 794 997 | 23 611 322 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 847 | 108 924 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 923 081 | 23 720 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 243 967 | 20 128 923 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 424 | -625 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 241 | 43 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 395 | 1 165 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 324 | 302 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 658 488 | 1 609 477 | ||
FZ | Charges sociales | 693 928 | 638 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 613 | 48 766 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 229 | 88 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 543 | |||
GE | Autres charges | 281 | 1 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 283 045 | 23 405 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -359 964 | 315 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 965 | 13 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 965 | 13 646 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 595 | 17 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 595 | 17 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 629 | -4 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -371 594 | 311 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 369 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993 | 10 107 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 993 | 10 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 624 | -10 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 759 | 46 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -389 459 | 254 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 484 | 41 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 574 | 3 866 | 3 782 | 30 658 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 829 | 40 747 | 26 608 | 357 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 374 403 | 44 613 | 30 390 | 388 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 543 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 543 | 24 000 | 27 543 | |
6N | Sur stocks et en cours | 87 364 | 65 235 | 87 364 | 65 235 |
6T | Sur comptes clients | 1 162 | 1 994 | 3 156 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 666 | 580 | 13 086 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 192 | 67 229 | 87 944 | 81 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 735 | 91 229 | 87 944 | 109 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 229 | 87 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 788 | |||
UX | Autres créances clients | 43 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 533 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 129 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 006 | |||
VB | T. V. A. | 7 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 767 | 498 494 | 6 273 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 323 | 714 323 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 233 789 | 2 233 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 348 839 | 348 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 976 | 224 976 | ||
VW | T.V.A. | 110 565 | 110 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 820 | 42 820 | ||
VI | Groupe et associés | 1 857 | 1 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 435 | 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 606 | 3 677 606 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 466 | 30 658 | 6 808 | 179 |
AH | Fonds commercial | 24 475 | 24 475 | 24 475 | |
AP | Constructions | 51 915 | 48 923 | 2 992 | 4 445 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 810 | 59 843 | 9 966 | 21 622 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 339 | 249 201 | 80 138 | 75 228 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 273 | 6 273 | 6 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 519 280 | 388 626 | 130 653 | 132 105 |
BT | Marchandises | 5 488 240 | 65 235 | 5 423 005 | 5 378 451 |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 572 | 3 156 | 44 416 | 136 637 |
BZ | Autres créances | 410 524 | 13 086 | 397 438 | 351 307 |
CF | Disponibilités | 89 947 | 89 947 | 114 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 397 | 40 397 | 38 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 076 682 | 81 477 | 5 995 204 | 6 019 713 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 595 962 | 470 104 | 6 125 858 | 6 151 818 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 367 104 | 2 162 449 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 459 | 254 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 197 645 | 2 637 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 543 | 3 543 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 543 | 3 543 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 323 | 931 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857 | 158 765 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 063 | 322 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 789 | 1 383 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 727 200 | 705 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 233 789 | 1 383 075 | ||
EA | Autres dettes | 9 316 | 9 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 900 670 | 3 511 171 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 125 858 | 6 151 818 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 606 | 3 101 183 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714 323 | 903 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 849 252 | 163 544 | 21 012 796 | 22 787 054 |
FG | Production vendue services | 782 201 | 782 201 | 824 268 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 631 453 | 163 544 | 21 794 997 | 23 611 322 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 847 | 108 924 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 923 081 | 23 720 346 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 243 967 | 20 128 923 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 424 | -625 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 241 | 43 546 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 257 395 | 1 165 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 324 | 302 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 658 488 | 1 609 477 | ||
FZ | Charges sociales | 693 928 | 638 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 613 | 48 766 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 229 | 88 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 543 | |||
GE | Autres charges | 281 | 1 058 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 283 045 | 23 405 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -359 964 | 315 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 965 | 13 646 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 965 | 13 646 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 595 | 17 949 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 595 | 17 949 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 629 | -4 303 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -371 594 | 311 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 369 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993 | 10 107 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 993 | 10 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 624 | -10 107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 759 | 46 258 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -389 459 | 254 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 484 | 41 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 574 | 3 866 | 3 782 | 30 658 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 829 | 40 747 | 26 608 | 357 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 374 403 | 44 613 | 30 390 | 388 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 543 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 543 | 24 000 | 27 543 | |
6N | Sur stocks et en cours | 87 364 | 65 235 | 87 364 | 65 235 |
6T | Sur comptes clients | 1 162 | 1 994 | 3 156 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 666 | 580 | 13 086 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 192 | 67 229 | 87 944 | 81 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 735 | 91 229 | 87 944 | 109 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 67 229 | 87 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 788 | |||
UX | Autres créances clients | 43 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 533 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 129 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 85 006 | |||
VB | T. V. A. | 7 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 024 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 767 | 498 494 | 6 273 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 323 | 714 323 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 233 789 | 2 233 789 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 348 839 | 348 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 976 | 224 976 | ||
VW | T.V.A. | 110 565 | 110 565 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 820 | 42 820 | ||
VI | Groupe et associés | 1 857 | 1 857 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 435 | 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 606 | 3 677 606 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 720 |