Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AP | Constructions | 11 108 | 778 | 10 330 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 413 | 59 927 | 31 487 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 937 | 213 136 | 115 801 | |
BD | Autres titres immobilisés | 890 | 890 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 437 049 | 275 041 | 162 008 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 914 | 42 914 | ||
BN | En cours de production de biens | 54 500 | 54 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 263 352 | 4 341 | 259 011 | |
BZ | Autres créances | 55 335 | 55 335 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 534 | 872 | 59 662 | |
CF | Disponibilités | 354 323 | 354 323 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 847 | 5 847 | ||
CJ | TOTAL (II) | 836 805 | 5 213 | 831 592 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 853 | 280 253 | 993 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 595 210 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 239 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 218 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 092 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 793 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 831 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 637 | |||
EC | TOTAL (IV) | 293 383 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 993 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 462 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 344 556 | 1 344 556 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 344 556 | 1 344 556 | ||
FM | Production stockée | 12 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 758 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 365 015 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 463 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 600 916 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 293 | |||
FZ | Charges sociales | 158 650 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 458 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 5 602 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 251 819 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 196 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 047 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 320 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 516 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 843 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 905 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 015 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 020 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 239 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 607 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 590 | 45 458 | 26 208 | 273 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 790 | 45 458 | 26 208 | 275 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 491 | 1 000 | 5 151 | 4 341 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 225 | 353 | 872 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 716 | 1 000 | 5 504 | 5 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 716 | 1 000 | 5 504 | 5 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | 5 151 | ||
UG | - Financières | 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 195 | |||
UX | Autres créances clients | 258 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 734 | |||
VB | T. V. A. | 20 669 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 035 | 324 535 | 3 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 092 | 38 171 | 32 921 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 793 | 141 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 807 | 13 807 | ||
VW | T.V.A. | 27 345 | 27 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678 | 1 678 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 637 | 37 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 383 | 260 462 | 32 921 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AP | Constructions | 11 108 | 778 | 10 330 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 413 | 59 927 | 31 487 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 937 | 213 136 | 115 801 | |
BD | Autres titres immobilisés | 890 | 890 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 437 049 | 275 041 | 162 008 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 914 | 42 914 | ||
BN | En cours de production de biens | 54 500 | 54 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 263 352 | 4 341 | 259 011 | |
BZ | Autres créances | 55 335 | 55 335 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 534 | 872 | 59 662 | |
CF | Disponibilités | 354 323 | 354 323 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 847 | 5 847 | ||
CJ | TOTAL (II) | 836 805 | 5 213 | 831 592 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 853 | 280 253 | 993 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 595 210 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 239 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 218 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 092 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 793 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 831 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 637 | |||
EC | TOTAL (IV) | 293 383 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 993 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 462 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 344 556 | 1 344 556 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 344 556 | 1 344 556 | ||
FM | Production stockée | 12 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 758 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 365 015 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 463 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 600 916 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 293 | |||
FZ | Charges sociales | 158 650 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 458 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 5 602 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 251 819 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 196 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 047 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 320 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 516 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 843 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 905 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 015 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 020 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 239 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 607 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 590 | 45 458 | 26 208 | 273 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 790 | 45 458 | 26 208 | 275 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 491 | 1 000 | 5 151 | 4 341 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 225 | 353 | 872 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 716 | 1 000 | 5 504 | 5 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 716 | 1 000 | 5 504 | 5 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | 5 151 | ||
UG | - Financières | 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 195 | |||
UX | Autres créances clients | 258 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 734 | |||
VB | T. V. A. | 20 669 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 035 | 324 535 | 3 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 092 | 38 171 | 32 921 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 793 | 141 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 807 | 13 807 | ||
VW | T.V.A. | 27 345 | 27 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678 | 1 678 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 637 | 37 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 383 | 260 462 | 32 921 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AP | Constructions | 11 108 | 778 | 10 330 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 413 | 59 927 | 31 487 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 937 | 213 136 | 115 801 | |
BD | Autres titres immobilisés | 890 | 890 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 437 049 | 275 041 | 162 008 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 914 | 42 914 | ||
BN | En cours de production de biens | 54 500 | 54 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 263 352 | 4 341 | 259 011 | |
BZ | Autres créances | 55 335 | 55 335 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 534 | 872 | 59 662 | |
CF | Disponibilités | 354 323 | 354 323 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 847 | 5 847 | ||
CJ | TOTAL (II) | 836 805 | 5 213 | 831 592 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 853 | 280 253 | 993 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 595 210 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 239 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 218 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 092 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 793 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 831 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 637 | |||
EC | TOTAL (IV) | 293 383 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 993 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 462 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 344 556 | 1 344 556 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 344 556 | 1 344 556 | ||
FM | Production stockée | 12 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 758 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 365 015 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 463 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 600 916 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 293 | |||
FZ | Charges sociales | 158 650 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 458 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 5 602 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 251 819 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 196 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 047 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 320 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 516 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 843 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 905 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 015 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 020 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 239 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 607 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 590 | 45 458 | 26 208 | 273 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 790 | 45 458 | 26 208 | 275 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 491 | 1 000 | 5 151 | 4 341 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 225 | 353 | 872 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 716 | 1 000 | 5 504 | 5 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 716 | 1 000 | 5 504 | 5 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | 5 151 | ||
UG | - Financières | 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 195 | |||
UX | Autres créances clients | 258 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 734 | |||
VB | T. V. A. | 20 669 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 035 | 324 535 | 3 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 092 | 38 171 | 32 921 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 793 | 141 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 807 | 13 807 | ||
VW | T.V.A. | 27 345 | 27 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678 | 1 678 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 637 | 37 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 383 | 260 462 | 32 921 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AP | Constructions | 11 108 | 778 | 10 330 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 413 | 59 927 | 31 487 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 937 | 213 136 | 115 801 | |
BD | Autres titres immobilisés | 890 | 890 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 437 049 | 275 041 | 162 008 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 914 | 42 914 | ||
BN | En cours de production de biens | 54 500 | 54 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 263 352 | 4 341 | 259 011 | |
BZ | Autres créances | 55 335 | 55 335 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 534 | 872 | 59 662 | |
CF | Disponibilités | 354 323 | 354 323 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 847 | 5 847 | ||
CJ | TOTAL (II) | 836 805 | 5 213 | 831 592 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 853 | 280 253 | 993 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 595 210 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 239 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 218 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 092 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 793 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 831 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 637 | |||
EC | TOTAL (IV) | 293 383 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 993 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 462 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 344 556 | 1 344 556 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 344 556 | 1 344 556 | ||
FM | Production stockée | 12 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 758 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 365 015 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 463 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 600 916 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 293 | |||
FZ | Charges sociales | 158 650 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 458 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 5 602 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 251 819 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 196 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 047 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 320 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 516 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 843 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 905 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 015 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 020 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 239 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 607 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 590 | 45 458 | 26 208 | 273 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 790 | 45 458 | 26 208 | 275 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 491 | 1 000 | 5 151 | 4 341 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 225 | 353 | 872 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 716 | 1 000 | 5 504 | 5 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 716 | 1 000 | 5 504 | 5 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | 5 151 | ||
UG | - Financières | 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 195 | |||
UX | Autres créances clients | 258 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 734 | |||
VB | T. V. A. | 20 669 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 035 | 324 535 | 3 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 092 | 38 171 | 32 921 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 793 | 141 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 807 | 13 807 | ||
VW | T.V.A. | 27 345 | 27 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678 | 1 678 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 637 | 37 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 383 | 260 462 | 32 921 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AP | Constructions | 11 108 | 778 | 10 330 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 413 | 59 927 | 31 487 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 937 | 213 136 | 115 801 | |
BD | Autres titres immobilisés | 890 | 890 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 437 049 | 275 041 | 162 008 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 914 | 42 914 | ||
BN | En cours de production de biens | 54 500 | 54 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 263 352 | 4 341 | 259 011 | |
BZ | Autres créances | 55 335 | 55 335 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 534 | 872 | 59 662 | |
CF | Disponibilités | 354 323 | 354 323 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 847 | 5 847 | ||
CJ | TOTAL (II) | 836 805 | 5 213 | 831 592 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 853 | 280 253 | 993 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 595 210 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 239 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 218 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 092 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 793 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 831 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 637 | |||
EC | TOTAL (IV) | 293 383 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 993 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 462 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 344 556 | 1 344 556 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 344 556 | 1 344 556 | ||
FM | Production stockée | 12 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 758 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 365 015 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 463 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 600 916 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 293 | |||
FZ | Charges sociales | 158 650 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 458 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 5 602 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 251 819 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 196 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 047 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 320 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 516 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 843 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 905 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 015 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 020 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 239 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 607 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 590 | 45 458 | 26 208 | 273 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 790 | 45 458 | 26 208 | 275 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 491 | 1 000 | 5 151 | 4 341 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 225 | 353 | 872 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 716 | 1 000 | 5 504 | 5 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 716 | 1 000 | 5 504 | 5 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | 5 151 | ||
UG | - Financières | 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 195 | |||
UX | Autres créances clients | 258 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 734 | |||
VB | T. V. A. | 20 669 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 035 | 324 535 | 3 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 092 | 38 171 | 32 921 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 793 | 141 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 807 | 13 807 | ||
VW | T.V.A. | 27 345 | 27 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678 | 1 678 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 637 | 37 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 383 | 260 462 | 32 921 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AP | Constructions | 11 108 | 778 | 10 330 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 413 | 59 927 | 31 487 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 937 | 213 136 | 115 801 | |
BD | Autres titres immobilisés | 890 | 890 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 437 049 | 275 041 | 162 008 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 914 | 42 914 | ||
BN | En cours de production de biens | 54 500 | 54 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 263 352 | 4 341 | 259 011 | |
BZ | Autres créances | 55 335 | 55 335 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 534 | 872 | 59 662 | |
CF | Disponibilités | 354 323 | 354 323 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 847 | 5 847 | ||
CJ | TOTAL (II) | 836 805 | 5 213 | 831 592 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 853 | 280 253 | 993 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 595 210 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 239 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 218 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 092 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 793 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 831 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 637 | |||
EC | TOTAL (IV) | 293 383 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 993 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 462 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 344 556 | 1 344 556 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 344 556 | 1 344 556 | ||
FM | Production stockée | 12 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 758 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 365 015 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 463 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 600 916 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 293 | |||
FZ | Charges sociales | 158 650 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 458 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 5 602 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 251 819 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 196 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 047 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 320 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 516 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 843 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 905 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 015 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 020 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 239 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 607 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 590 | 45 458 | 26 208 | 273 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 790 | 45 458 | 26 208 | 275 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 491 | 1 000 | 5 151 | 4 341 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 225 | 353 | 872 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 716 | 1 000 | 5 504 | 5 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 716 | 1 000 | 5 504 | 5 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | 5 151 | ||
UG | - Financières | 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 195 | |||
UX | Autres créances clients | 258 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 734 | |||
VB | T. V. A. | 20 669 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 035 | 324 535 | 3 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 092 | 38 171 | 32 921 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 793 | 141 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 807 | 13 807 | ||
VW | T.V.A. | 27 345 | 27 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678 | 1 678 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 637 | 37 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 383 | 260 462 | 32 921 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AP | Constructions | 11 108 | 778 | 10 330 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 413 | 59 927 | 31 487 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 328 937 | 213 136 | 115 801 | |
BD | Autres titres immobilisés | 890 | 890 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 437 049 | 275 041 | 162 008 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 914 | 42 914 | ||
BN | En cours de production de biens | 54 500 | 54 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 263 352 | 4 341 | 259 011 | |
BZ | Autres créances | 55 335 | 55 335 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 534 | 872 | 59 662 | |
CF | Disponibilités | 354 323 | 354 323 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 847 | 5 847 | ||
CJ | TOTAL (II) | 836 805 | 5 213 | 831 592 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 853 | 280 253 | 993 600 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | |||
DG | Autres réserves | 595 210 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 239 | |||
DL | TOTAL (I) | 700 218 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 092 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 793 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 831 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 637 | |||
EC | TOTAL (IV) | 293 383 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 993 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 462 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 344 556 | 1 344 556 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 344 556 | 1 344 556 | ||
FM | Production stockée | 12 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 758 | |||
FQ | Autres produits | 75 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 365 015 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 463 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 170 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 600 916 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 607 | |||
FY | Salaires et traitements | 268 293 | |||
FZ | Charges sociales | 158 650 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 458 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 5 602 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 251 819 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 196 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 047 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 400 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 080 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 080 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 320 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 115 516 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 843 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 905 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 106 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 263 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 015 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 020 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 239 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 607 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 590 | 45 458 | 26 208 | 273 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 790 | 45 458 | 26 208 | 275 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 491 | 1 000 | 5 151 | 4 341 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 225 | 353 | 872 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 716 | 1 000 | 5 504 | 5 213 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 716 | 1 000 | 5 504 | 5 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 000 | 5 151 | ||
UG | - Financières | 353 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 500 | 3 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 195 | |||
UX | Autres créances clients | 258 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 432 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 734 | |||
VB | T. V. A. | 20 669 | |||
VP | Divers | 6 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 847 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 035 | 324 535 | 3 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 092 | 38 171 | 32 921 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 793 | 141 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 807 | 13 807 | ||
VW | T.V.A. | 27 345 | 27 345 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678 | 1 678 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 637 | 37 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 383 | 260 462 | 32 921 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 392 |