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de Mauzac
de Mauzac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 793 | 793 | ||
AH | Fonds commercial | 8 338 | 8 338 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 590 | 66 996 | 33 594 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 836 | 144 420 | 20 416 | |
CU | Autres participations | 32 | 32 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 854 | 1 854 | ||
BJ | TOTAL (I) | 276 445 | 212 209 | 64 235 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 524 | 35 524 | ||
BN | En cours de production de biens | 28 501 | 28 501 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 288 116 | 1 308 | 286 808 | |
BZ | Autres créances | 89 834 | 89 834 | ||
CF | Disponibilités | 163 422 | 163 422 | ||
CJ | TOTAL (II) | 605 399 | 1 308 | 604 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 844 | 213 518 | 668 326 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 854 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 145 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 850 | |||
DL | TOTAL (I) | 265 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 678 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 035 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 685 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 596 | |||
EA | Autres dettes | 39 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 403 309 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 668 326 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 | 74 | ||
FG | Production vendue services | 1 217 008 | 1 217 008 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 082 | 1 217 082 | ||
FM | Production stockée | 16 627 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 090 | |||
FQ | Autres produits | 201 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 239 368 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 509 358 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 252 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 240 439 | |||
FZ | Charges sociales | 128 960 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 556 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 308 | |||
GE | Autres charges | 18 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 153 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 146 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 488 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 488 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 214 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 725 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 421 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 608 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 165 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 556 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 014 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 465 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 615 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 850 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 520 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 090 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793 | 793 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 722 | 37 556 | 862 | 211 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 516 | 37 556 | 862 | 212 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 860 | 23 860 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 308 | 1 308 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 308 | 1 308 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 860 | 1 308 | 23 860 | 1 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 308 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 860 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 854 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 564 | |||
UX | Autres créances clients | 286 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 320 | |||
VB | T. V. A. | 29 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 805 | 377 951 | 1 854 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 678 | 42 312 | 28 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 685 | 175 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 018 | 25 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 986 | 32 986 | ||
VW | T.V.A. | 47 084 | 47 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507 | 2 507 | ||
VI | Groupe et associés | 8 035 | 8 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 312 | 39 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 309 | 372 943 | 28 366 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 793 | 793 | ||
AH | Fonds commercial | 8 338 | 8 338 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 590 | 66 996 | 33 594 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 836 | 144 420 | 20 416 | |
CU | Autres participations | 32 | 32 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 854 | 1 854 | ||
BJ | TOTAL (I) | 276 445 | 212 209 | 64 235 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 524 | 35 524 | ||
BN | En cours de production de biens | 28 501 | 28 501 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 288 116 | 1 308 | 286 808 | |
BZ | Autres créances | 89 834 | 89 834 | ||
CF | Disponibilités | 163 422 | 163 422 | ||
CJ | TOTAL (II) | 605 399 | 1 308 | 604 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 844 | 213 518 | 668 326 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 854 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 145 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 850 | |||
DL | TOTAL (I) | 265 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 678 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 035 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 685 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 596 | |||
EA | Autres dettes | 39 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 403 309 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 668 326 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 | 74 | ||
FG | Production vendue services | 1 217 008 | 1 217 008 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 082 | 1 217 082 | ||
FM | Production stockée | 16 627 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 090 | |||
FQ | Autres produits | 201 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 239 368 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 509 358 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 252 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 240 439 | |||
FZ | Charges sociales | 128 960 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 556 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 308 | |||
GE | Autres charges | 18 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 153 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 146 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 488 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 488 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 214 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 725 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 421 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 608 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 165 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 556 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 014 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 465 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 615 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 850 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 520 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 090 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793 | 793 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 722 | 37 556 | 862 | 211 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 516 | 37 556 | 862 | 212 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 860 | 23 860 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 308 | 1 308 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 308 | 1 308 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 860 | 1 308 | 23 860 | 1 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 308 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 860 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 854 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 564 | |||
UX | Autres créances clients | 286 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 320 | |||
VB | T. V. A. | 29 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 805 | 377 951 | 1 854 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 678 | 42 312 | 28 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 685 | 175 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 018 | 25 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 986 | 32 986 | ||
VW | T.V.A. | 47 084 | 47 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507 | 2 507 | ||
VI | Groupe et associés | 8 035 | 8 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 312 | 39 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 309 | 372 943 | 28 366 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 793 | 793 | ||
AH | Fonds commercial | 8 338 | 8 338 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 590 | 66 996 | 33 594 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 836 | 144 420 | 20 416 | |
CU | Autres participations | 32 | 32 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 854 | 1 854 | ||
BJ | TOTAL (I) | 276 445 | 212 209 | 64 235 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 524 | 35 524 | ||
BN | En cours de production de biens | 28 501 | 28 501 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 288 116 | 1 308 | 286 808 | |
BZ | Autres créances | 89 834 | 89 834 | ||
CF | Disponibilités | 163 422 | 163 422 | ||
CJ | TOTAL (II) | 605 399 | 1 308 | 604 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 844 | 213 518 | 668 326 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 854 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 145 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 850 | |||
DL | TOTAL (I) | 265 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 678 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 035 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 685 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 596 | |||
EA | Autres dettes | 39 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 403 309 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 668 326 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 | 74 | ||
FG | Production vendue services | 1 217 008 | 1 217 008 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 082 | 1 217 082 | ||
FM | Production stockée | 16 627 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 090 | |||
FQ | Autres produits | 201 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 239 368 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 509 358 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 252 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 240 439 | |||
FZ | Charges sociales | 128 960 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 556 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 308 | |||
GE | Autres charges | 18 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 153 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 146 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 488 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 488 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 214 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 725 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 421 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 608 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 165 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 556 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 014 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 465 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 615 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 850 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 520 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 090 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793 | 793 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 722 | 37 556 | 862 | 211 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 516 | 37 556 | 862 | 212 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 860 | 23 860 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 308 | 1 308 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 308 | 1 308 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 860 | 1 308 | 23 860 | 1 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 308 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 860 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 854 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 564 | |||
UX | Autres créances clients | 286 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 320 | |||
VB | T. V. A. | 29 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 805 | 377 951 | 1 854 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 678 | 42 312 | 28 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 685 | 175 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 018 | 25 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 986 | 32 986 | ||
VW | T.V.A. | 47 084 | 47 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507 | 2 507 | ||
VI | Groupe et associés | 8 035 | 8 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 312 | 39 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 309 | 372 943 | 28 366 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 793 | 793 | ||
AH | Fonds commercial | 8 338 | 8 338 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 590 | 66 996 | 33 594 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 836 | 144 420 | 20 416 | |
CU | Autres participations | 32 | 32 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 854 | 1 854 | ||
BJ | TOTAL (I) | 276 445 | 212 209 | 64 235 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 524 | 35 524 | ||
BN | En cours de production de biens | 28 501 | 28 501 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 288 116 | 1 308 | 286 808 | |
BZ | Autres créances | 89 834 | 89 834 | ||
CF | Disponibilités | 163 422 | 163 422 | ||
CJ | TOTAL (II) | 605 399 | 1 308 | 604 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 844 | 213 518 | 668 326 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 854 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 145 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 850 | |||
DL | TOTAL (I) | 265 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 678 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 035 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 685 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 596 | |||
EA | Autres dettes | 39 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 403 309 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 668 326 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 | 74 | ||
FG | Production vendue services | 1 217 008 | 1 217 008 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 082 | 1 217 082 | ||
FM | Production stockée | 16 627 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 090 | |||
FQ | Autres produits | 201 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 239 368 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 509 358 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 252 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 240 439 | |||
FZ | Charges sociales | 128 960 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 556 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 308 | |||
GE | Autres charges | 18 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 153 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 146 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 488 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 488 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 214 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 725 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 421 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 608 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 165 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 556 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 014 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 465 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 615 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 850 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 520 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 090 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793 | 793 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 722 | 37 556 | 862 | 211 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 516 | 37 556 | 862 | 212 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 860 | 23 860 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 308 | 1 308 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 308 | 1 308 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 860 | 1 308 | 23 860 | 1 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 308 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 860 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 854 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 564 | |||
UX | Autres créances clients | 286 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 320 | |||
VB | T. V. A. | 29 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 805 | 377 951 | 1 854 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 678 | 42 312 | 28 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 685 | 175 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 018 | 25 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 986 | 32 986 | ||
VW | T.V.A. | 47 084 | 47 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507 | 2 507 | ||
VI | Groupe et associés | 8 035 | 8 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 312 | 39 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 309 | 372 943 | 28 366 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 793 | 793 | ||
AH | Fonds commercial | 8 338 | 8 338 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 590 | 66 996 | 33 594 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 836 | 144 420 | 20 416 | |
CU | Autres participations | 32 | 32 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 854 | 1 854 | ||
BJ | TOTAL (I) | 276 445 | 212 209 | 64 235 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 524 | 35 524 | ||
BN | En cours de production de biens | 28 501 | 28 501 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 288 116 | 1 308 | 286 808 | |
BZ | Autres créances | 89 834 | 89 834 | ||
CF | Disponibilités | 163 422 | 163 422 | ||
CJ | TOTAL (II) | 605 399 | 1 308 | 604 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 844 | 213 518 | 668 326 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 854 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 145 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 850 | |||
DL | TOTAL (I) | 265 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 678 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 035 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 685 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 596 | |||
EA | Autres dettes | 39 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 403 309 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 668 326 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 | 74 | ||
FG | Production vendue services | 1 217 008 | 1 217 008 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 082 | 1 217 082 | ||
FM | Production stockée | 16 627 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 090 | |||
FQ | Autres produits | 201 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 239 368 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 509 358 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 252 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 240 439 | |||
FZ | Charges sociales | 128 960 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 556 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 308 | |||
GE | Autres charges | 18 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 153 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 146 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 488 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 488 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 214 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 725 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 421 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 608 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 165 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 556 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 014 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 465 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 615 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 850 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 520 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 090 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793 | 793 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 722 | 37 556 | 862 | 211 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 516 | 37 556 | 862 | 212 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 860 | 23 860 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 308 | 1 308 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 308 | 1 308 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 860 | 1 308 | 23 860 | 1 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 308 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 860 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 854 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 564 | |||
UX | Autres créances clients | 286 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 320 | |||
VB | T. V. A. | 29 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 805 | 377 951 | 1 854 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 678 | 42 312 | 28 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 685 | 175 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 018 | 25 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 986 | 32 986 | ||
VW | T.V.A. | 47 084 | 47 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507 | 2 507 | ||
VI | Groupe et associés | 8 035 | 8 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 312 | 39 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 309 | 372 943 | 28 366 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 793 | 793 | ||
AH | Fonds commercial | 8 338 | 8 338 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 590 | 66 996 | 33 594 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 836 | 144 420 | 20 416 | |
CU | Autres participations | 32 | 32 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 854 | 1 854 | ||
BJ | TOTAL (I) | 276 445 | 212 209 | 64 235 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 524 | 35 524 | ||
BN | En cours de production de biens | 28 501 | 28 501 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 288 116 | 1 308 | 286 808 | |
BZ | Autres créances | 89 834 | 89 834 | ||
CF | Disponibilités | 163 422 | 163 422 | ||
CJ | TOTAL (II) | 605 399 | 1 308 | 604 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 844 | 213 518 | 668 326 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 854 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 145 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 850 | |||
DL | TOTAL (I) | 265 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 678 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 035 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 685 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 596 | |||
EA | Autres dettes | 39 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 403 309 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 668 326 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 | 74 | ||
FG | Production vendue services | 1 217 008 | 1 217 008 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 082 | 1 217 082 | ||
FM | Production stockée | 16 627 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 090 | |||
FQ | Autres produits | 201 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 239 368 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 509 358 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 252 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 240 439 | |||
FZ | Charges sociales | 128 960 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 556 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 308 | |||
GE | Autres charges | 18 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 153 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 146 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 488 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 488 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 214 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 725 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 421 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 608 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 165 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 556 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 014 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 465 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 615 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 850 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 520 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 090 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793 | 793 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 722 | 37 556 | 862 | 211 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 516 | 37 556 | 862 | 212 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 860 | 23 860 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 308 | 1 308 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 308 | 1 308 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 860 | 1 308 | 23 860 | 1 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 308 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 860 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 854 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 564 | |||
UX | Autres créances clients | 286 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 320 | |||
VB | T. V. A. | 29 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 805 | 377 951 | 1 854 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 678 | 42 312 | 28 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 685 | 175 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 018 | 25 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 986 | 32 986 | ||
VW | T.V.A. | 47 084 | 47 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507 | 2 507 | ||
VI | Groupe et associés | 8 035 | 8 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 312 | 39 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 309 | 372 943 | 28 366 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 793 | 793 | ||
AH | Fonds commercial | 8 338 | 8 338 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 590 | 66 996 | 33 594 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 836 | 144 420 | 20 416 | |
CU | Autres participations | 32 | 32 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 854 | 1 854 | ||
BJ | TOTAL (I) | 276 445 | 212 209 | 64 235 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 524 | 35 524 | ||
BN | En cours de production de biens | 28 501 | 28 501 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 288 116 | 1 308 | 286 808 | |
BZ | Autres créances | 89 834 | 89 834 | ||
CF | Disponibilités | 163 422 | 163 422 | ||
CJ | TOTAL (II) | 605 399 | 1 308 | 604 091 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 844 | 213 518 | 668 326 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 854 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 145 166 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 850 | |||
DL | TOTAL (I) | 265 016 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 678 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 035 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 685 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 107 596 | |||
EA | Autres dettes | 39 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 403 309 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 668 326 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 74 | 74 | ||
FG | Production vendue services | 1 217 008 | 1 217 008 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 082 | 1 217 082 | ||
FM | Production stockée | 16 627 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 367 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 090 | |||
FQ | Autres produits | 201 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 239 368 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 509 358 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 961 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 252 554 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 987 | |||
FY | Salaires et traitements | 240 439 | |||
FZ | Charges sociales | 128 960 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 556 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 308 | |||
GE | Autres charges | 18 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 153 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 146 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 488 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 488 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 214 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 214 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 725 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 421 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 608 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 165 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 165 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 556 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 014 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 465 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 615 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 850 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 520 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 090 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793 | 793 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 722 | 37 556 | 862 | 211 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 516 | 37 556 | 862 | 212 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 860 | 23 860 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 308 | 1 308 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 308 | 1 308 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 23 860 | 1 308 | 23 860 | 1 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 308 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 23 860 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 854 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 564 | |||
UX | Autres créances clients | 286 552 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 320 | |||
VB | T. V. A. | 29 418 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 805 | 377 951 | 1 854 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 678 | 42 312 | 28 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 685 | 175 685 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 018 | 25 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 986 | 32 986 | ||
VW | T.V.A. | 47 084 | 47 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507 | 2 507 | ||
VI | Groupe et associés | 8 035 | 8 035 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 312 | 39 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 309 | 372 943 | 28 366 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 488 |