Portail de la ville
de Saint-Pierre-d'Allevard
de Saint-Pierre-d'Allevard
Déposant 1 : Etablissements DAVID SA
Numéro de SIREN : 788115574
Mandataire 1 : Etablissements DAVID
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 945 284 | 434 704 | 510 580 | 427 086 |
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 710 338 | 190 523 | 519 815 | 548 306 |
AP | Constructions | 3 123 216 | 828 482 | 2 294 734 | 2 419 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 020 | 711 882 | 380 138 | 314 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 858 090 | 653 342 | 204 748 | 222 143 |
CU | Autres participations | 22 562 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 11 722 | 11 722 | 11 722 | |
BF | Prêts | 58 250 | 58 250 | 89 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 982 819 | 2 818 933 | 4 163 886 | 4 238 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 | |||
BT | Marchandises | 991 598 | 991 598 | 1 086 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 563 | 53 563 | 75 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 683 298 | 294 293 | 1 389 004 | 1 422 213 |
BZ | Autres créances | 1 373 106 | 1 373 106 | 1 228 833 | |
CF | Disponibilités | 2 743 815 | 2 743 815 | 1 794 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 363 | 36 363 | 35 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 881 742 | 294 293 | 6 587 449 | 5 644 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 864 561 | 3 113 226 | 10 751 335 | 9 882 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 487 973 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 305 963 | 2 825 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 901 | 480 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 433 864 | 3 701 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796 531 | 2 859 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 666 | 856 810 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 320 | 181 054 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 398 | 717 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 871 760 | 769 313 | ||
EA | Autres dettes | 849 797 | 796 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 317 471 | 6 180 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 751 335 | 9 882 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 365 | 3 384 982 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 | 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 657 584 | 14 657 584 | 12 917 631 | |
FG | Production vendue services | 173 599 | 173 599 | 140 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 831 183 | 14 831 183 | 13 058 175 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 743 | 48 012 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 94 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 036 975 | 13 106 281 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 366 579 | 8 374 037 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 192 | -76 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 | 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 232 762 | 1 139 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 748 | 118 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 669 216 | 1 491 689 | ||
FZ | Charges sociales | 600 006 | 535 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 559 462 | 508 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 278 | 144 230 | ||
GE | Autres charges | 138 418 | 42 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 954 709 | 12 276 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 082 266 | 829 364 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 810 | 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 810 | 861 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 813 | 123 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 813 | 123 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 003 | -122 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 984 263 | 706 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 645 | 5 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 978 | 40 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 623 | 46 170 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 397 | 494 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 431 | 33 153 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 844 | 34 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 672 | 68 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 951 | -21 892 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 313 | 204 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 241 407 | 13 153 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 509 507 | 12 672 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 731 901 | 480 712 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 149 108 | 142 159 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 563 | 48 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 756 | 177 274 | 47 803 | 625 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 829 | 405 031 | 235 154 | 2 193 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 585 | 582 305 | 282 957 | 2 818 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 307 195 | 150 278 | 163 180 | 294 293 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 195 | 150 278 | 163 180 | 294 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 195 | 150 278 | 163 180 | 294 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 278 | 163 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 250 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 487 973 | |||
UX | Autres créances clients | 1 195 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VB | T. V. A. | 25 373 | |||
VP | Divers | 39 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 977 | 2 604 794 | 547 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 796 431 | 276 645 | 840 837 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 938 398 | 938 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 022 | 361 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 216 | 253 216 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 79 703 | 79 703 | ||
VW | T.V.A. | 50 062 | 50 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 757 | 127 757 | ||
VI | Groupe et associés | 715 666 | 715 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 797 | 849 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 172 151 | 3 652 365 | 840 837 | 1 678 950 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 945 284 | 434 704 | 510 580 | 427 086 |
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 710 338 | 190 523 | 519 815 | 548 306 |
AP | Constructions | 3 123 216 | 828 482 | 2 294 734 | 2 419 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 020 | 711 882 | 380 138 | 314 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 858 090 | 653 342 | 204 748 | 222 143 |
CU | Autres participations | 22 562 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 11 722 | 11 722 | 11 722 | |
BF | Prêts | 58 250 | 58 250 | 89 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 982 819 | 2 818 933 | 4 163 886 | 4 238 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 | |||
BT | Marchandises | 991 598 | 991 598 | 1 086 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 563 | 53 563 | 75 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 683 298 | 294 293 | 1 389 004 | 1 422 213 |
BZ | Autres créances | 1 373 106 | 1 373 106 | 1 228 833 | |
CF | Disponibilités | 2 743 815 | 2 743 815 | 1 794 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 363 | 36 363 | 35 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 881 742 | 294 293 | 6 587 449 | 5 644 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 864 561 | 3 113 226 | 10 751 335 | 9 882 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 487 973 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 305 963 | 2 825 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 901 | 480 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 433 864 | 3 701 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796 531 | 2 859 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 666 | 856 810 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 320 | 181 054 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 398 | 717 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 871 760 | 769 313 | ||
EA | Autres dettes | 849 797 | 796 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 317 471 | 6 180 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 751 335 | 9 882 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 365 | 3 384 982 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 | 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 657 584 | 14 657 584 | 12 917 631 | |
FG | Production vendue services | 173 599 | 173 599 | 140 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 831 183 | 14 831 183 | 13 058 175 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 743 | 48 012 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 94 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 036 975 | 13 106 281 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 366 579 | 8 374 037 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 192 | -76 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 | 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 232 762 | 1 139 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 748 | 118 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 669 216 | 1 491 689 | ||
FZ | Charges sociales | 600 006 | 535 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 559 462 | 508 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 278 | 144 230 | ||
GE | Autres charges | 138 418 | 42 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 954 709 | 12 276 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 082 266 | 829 364 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 810 | 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 810 | 861 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 813 | 123 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 813 | 123 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 003 | -122 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 984 263 | 706 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 645 | 5 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 978 | 40 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 623 | 46 170 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 397 | 494 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 431 | 33 153 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 844 | 34 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 672 | 68 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 951 | -21 892 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 313 | 204 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 241 407 | 13 153 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 509 507 | 12 672 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 731 901 | 480 712 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 149 108 | 142 159 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 563 | 48 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 756 | 177 274 | 47 803 | 625 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 829 | 405 031 | 235 154 | 2 193 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 585 | 582 305 | 282 957 | 2 818 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 307 195 | 150 278 | 163 180 | 294 293 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 195 | 150 278 | 163 180 | 294 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 195 | 150 278 | 163 180 | 294 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 278 | 163 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 250 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 487 973 | |||
UX | Autres créances clients | 1 195 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VB | T. V. A. | 25 373 | |||
VP | Divers | 39 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 977 | 2 604 794 | 547 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 796 431 | 276 645 | 840 837 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 938 398 | 938 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 022 | 361 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 216 | 253 216 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 79 703 | 79 703 | ||
VW | T.V.A. | 50 062 | 50 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 757 | 127 757 | ||
VI | Groupe et associés | 715 666 | 715 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 797 | 849 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 172 151 | 3 652 365 | 840 837 | 1 678 950 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 945 284 | 434 704 | 510 580 | 427 086 |
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 710 338 | 190 523 | 519 815 | 548 306 |
AP | Constructions | 3 123 216 | 828 482 | 2 294 734 | 2 419 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 020 | 711 882 | 380 138 | 314 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 858 090 | 653 342 | 204 748 | 222 143 |
CU | Autres participations | 22 562 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 11 722 | 11 722 | 11 722 | |
BF | Prêts | 58 250 | 58 250 | 89 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 982 819 | 2 818 933 | 4 163 886 | 4 238 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 | |||
BT | Marchandises | 991 598 | 991 598 | 1 086 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 563 | 53 563 | 75 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 683 298 | 294 293 | 1 389 004 | 1 422 213 |
BZ | Autres créances | 1 373 106 | 1 373 106 | 1 228 833 | |
CF | Disponibilités | 2 743 815 | 2 743 815 | 1 794 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 363 | 36 363 | 35 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 881 742 | 294 293 | 6 587 449 | 5 644 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 864 561 | 3 113 226 | 10 751 335 | 9 882 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 487 973 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 305 963 | 2 825 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 901 | 480 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 433 864 | 3 701 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796 531 | 2 859 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 666 | 856 810 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 320 | 181 054 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 398 | 717 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 871 760 | 769 313 | ||
EA | Autres dettes | 849 797 | 796 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 317 471 | 6 180 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 751 335 | 9 882 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 365 | 3 384 982 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 | 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 657 584 | 14 657 584 | 12 917 631 | |
FG | Production vendue services | 173 599 | 173 599 | 140 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 831 183 | 14 831 183 | 13 058 175 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 743 | 48 012 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 94 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 036 975 | 13 106 281 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 366 579 | 8 374 037 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 192 | -76 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 | 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 232 762 | 1 139 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 748 | 118 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 669 216 | 1 491 689 | ||
FZ | Charges sociales | 600 006 | 535 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 559 462 | 508 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 278 | 144 230 | ||
GE | Autres charges | 138 418 | 42 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 954 709 | 12 276 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 082 266 | 829 364 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 810 | 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 810 | 861 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 813 | 123 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 813 | 123 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 003 | -122 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 984 263 | 706 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 645 | 5 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 978 | 40 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 623 | 46 170 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 397 | 494 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 431 | 33 153 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 844 | 34 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 672 | 68 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 951 | -21 892 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 313 | 204 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 241 407 | 13 153 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 509 507 | 12 672 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 731 901 | 480 712 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 149 108 | 142 159 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 563 | 48 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 756 | 177 274 | 47 803 | 625 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 829 | 405 031 | 235 154 | 2 193 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 585 | 582 305 | 282 957 | 2 818 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 307 195 | 150 278 | 163 180 | 294 293 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 195 | 150 278 | 163 180 | 294 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 195 | 150 278 | 163 180 | 294 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 278 | 163 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 250 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 487 973 | |||
UX | Autres créances clients | 1 195 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VB | T. V. A. | 25 373 | |||
VP | Divers | 39 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 977 | 2 604 794 | 547 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 796 431 | 276 645 | 840 837 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 938 398 | 938 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 022 | 361 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 216 | 253 216 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 79 703 | 79 703 | ||
VW | T.V.A. | 50 062 | 50 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 757 | 127 757 | ||
VI | Groupe et associés | 715 666 | 715 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 797 | 849 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 172 151 | 3 652 365 | 840 837 | 1 678 950 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 945 284 | 434 704 | 510 580 | 427 086 |
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 710 338 | 190 523 | 519 815 | 548 306 |
AP | Constructions | 3 123 216 | 828 482 | 2 294 734 | 2 419 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 020 | 711 882 | 380 138 | 314 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 858 090 | 653 342 | 204 748 | 222 143 |
CU | Autres participations | 22 562 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 11 722 | 11 722 | 11 722 | |
BF | Prêts | 58 250 | 58 250 | 89 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 982 819 | 2 818 933 | 4 163 886 | 4 238 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 | |||
BT | Marchandises | 991 598 | 991 598 | 1 086 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 563 | 53 563 | 75 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 683 298 | 294 293 | 1 389 004 | 1 422 213 |
BZ | Autres créances | 1 373 106 | 1 373 106 | 1 228 833 | |
CF | Disponibilités | 2 743 815 | 2 743 815 | 1 794 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 363 | 36 363 | 35 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 881 742 | 294 293 | 6 587 449 | 5 644 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 864 561 | 3 113 226 | 10 751 335 | 9 882 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 487 973 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 305 963 | 2 825 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 901 | 480 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 433 864 | 3 701 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796 531 | 2 859 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 666 | 856 810 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 320 | 181 054 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 398 | 717 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 871 760 | 769 313 | ||
EA | Autres dettes | 849 797 | 796 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 317 471 | 6 180 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 751 335 | 9 882 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 365 | 3 384 982 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 | 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 657 584 | 14 657 584 | 12 917 631 | |
FG | Production vendue services | 173 599 | 173 599 | 140 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 831 183 | 14 831 183 | 13 058 175 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 743 | 48 012 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 94 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 036 975 | 13 106 281 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 366 579 | 8 374 037 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 192 | -76 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 | 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 232 762 | 1 139 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 748 | 118 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 669 216 | 1 491 689 | ||
FZ | Charges sociales | 600 006 | 535 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 559 462 | 508 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 278 | 144 230 | ||
GE | Autres charges | 138 418 | 42 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 954 709 | 12 276 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 082 266 | 829 364 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 810 | 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 810 | 861 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 813 | 123 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 813 | 123 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 003 | -122 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 984 263 | 706 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 645 | 5 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 978 | 40 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 623 | 46 170 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 397 | 494 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 431 | 33 153 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 844 | 34 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 672 | 68 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 951 | -21 892 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 313 | 204 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 241 407 | 13 153 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 509 507 | 12 672 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 731 901 | 480 712 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 149 108 | 142 159 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 563 | 48 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 756 | 177 274 | 47 803 | 625 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 829 | 405 031 | 235 154 | 2 193 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 585 | 582 305 | 282 957 | 2 818 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 307 195 | 150 278 | 163 180 | 294 293 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 195 | 150 278 | 163 180 | 294 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 195 | 150 278 | 163 180 | 294 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 278 | 163 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 250 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 487 973 | |||
UX | Autres créances clients | 1 195 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VB | T. V. A. | 25 373 | |||
VP | Divers | 39 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 977 | 2 604 794 | 547 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 796 431 | 276 645 | 840 837 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 938 398 | 938 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 022 | 361 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 216 | 253 216 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 79 703 | 79 703 | ||
VW | T.V.A. | 50 062 | 50 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 757 | 127 757 | ||
VI | Groupe et associés | 715 666 | 715 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 797 | 849 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 172 151 | 3 652 365 | 840 837 | 1 678 950 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 945 284 | 434 704 | 510 580 | 427 086 |
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 710 338 | 190 523 | 519 815 | 548 306 |
AP | Constructions | 3 123 216 | 828 482 | 2 294 734 | 2 419 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 020 | 711 882 | 380 138 | 314 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 858 090 | 653 342 | 204 748 | 222 143 |
CU | Autres participations | 22 562 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 11 722 | 11 722 | 11 722 | |
BF | Prêts | 58 250 | 58 250 | 89 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 982 819 | 2 818 933 | 4 163 886 | 4 238 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 | |||
BT | Marchandises | 991 598 | 991 598 | 1 086 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 563 | 53 563 | 75 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 683 298 | 294 293 | 1 389 004 | 1 422 213 |
BZ | Autres créances | 1 373 106 | 1 373 106 | 1 228 833 | |
CF | Disponibilités | 2 743 815 | 2 743 815 | 1 794 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 363 | 36 363 | 35 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 881 742 | 294 293 | 6 587 449 | 5 644 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 864 561 | 3 113 226 | 10 751 335 | 9 882 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 487 973 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 305 963 | 2 825 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 901 | 480 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 433 864 | 3 701 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796 531 | 2 859 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 666 | 856 810 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 320 | 181 054 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 398 | 717 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 871 760 | 769 313 | ||
EA | Autres dettes | 849 797 | 796 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 317 471 | 6 180 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 751 335 | 9 882 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 365 | 3 384 982 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 | 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 657 584 | 14 657 584 | 12 917 631 | |
FG | Production vendue services | 173 599 | 173 599 | 140 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 831 183 | 14 831 183 | 13 058 175 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 743 | 48 012 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 94 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 036 975 | 13 106 281 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 366 579 | 8 374 037 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 192 | -76 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 | 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 232 762 | 1 139 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 748 | 118 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 669 216 | 1 491 689 | ||
FZ | Charges sociales | 600 006 | 535 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 559 462 | 508 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 278 | 144 230 | ||
GE | Autres charges | 138 418 | 42 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 954 709 | 12 276 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 082 266 | 829 364 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 810 | 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 810 | 861 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 813 | 123 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 813 | 123 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 003 | -122 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 984 263 | 706 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 645 | 5 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 978 | 40 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 623 | 46 170 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 397 | 494 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 431 | 33 153 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 844 | 34 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 672 | 68 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 951 | -21 892 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 313 | 204 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 241 407 | 13 153 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 509 507 | 12 672 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 731 901 | 480 712 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 149 108 | 142 159 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 563 | 48 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 756 | 177 274 | 47 803 | 625 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 829 | 405 031 | 235 154 | 2 193 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 585 | 582 305 | 282 957 | 2 818 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 307 195 | 150 278 | 163 180 | 294 293 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 195 | 150 278 | 163 180 | 294 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 195 | 150 278 | 163 180 | 294 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 278 | 163 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 250 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 487 973 | |||
UX | Autres créances clients | 1 195 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VB | T. V. A. | 25 373 | |||
VP | Divers | 39 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 977 | 2 604 794 | 547 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 796 431 | 276 645 | 840 837 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 938 398 | 938 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 022 | 361 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 216 | 253 216 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 79 703 | 79 703 | ||
VW | T.V.A. | 50 062 | 50 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 757 | 127 757 | ||
VI | Groupe et associés | 715 666 | 715 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 797 | 849 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 172 151 | 3 652 365 | 840 837 | 1 678 950 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 945 284 | 434 704 | 510 580 | 427 086 |
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 710 338 | 190 523 | 519 815 | 548 306 |
AP | Constructions | 3 123 216 | 828 482 | 2 294 734 | 2 419 542 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 020 | 711 882 | 380 138 | 314 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 858 090 | 653 342 | 204 748 | 222 143 |
CU | Autres participations | 22 562 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 11 722 | 11 722 | 11 722 | |
BF | Prêts | 58 250 | 58 250 | 89 580 | |
BH | Autres immobilisations financières | 960 | 960 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 982 819 | 2 818 933 | 4 163 886 | 4 238 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 | |||
BT | Marchandises | 991 598 | 991 598 | 1 086 790 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 53 563 | 53 563 | 75 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 683 298 | 294 293 | 1 389 004 | 1 422 213 |
BZ | Autres créances | 1 373 106 | 1 373 106 | 1 228 833 | |
CF | Disponibilités | 2 743 815 | 2 743 815 | 1 794 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 363 | 36 363 | 35 709 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 881 742 | 294 293 | 6 587 449 | 5 644 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 864 561 | 3 113 226 | 10 751 335 | 9 882 448 |
CR | Parts à plus d’un an | 487 973 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 360 000 | 360 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 000 | 36 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 305 963 | 2 825 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 901 | 480 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 433 864 | 3 701 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796 531 | 2 859 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 666 | 856 810 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 320 | 181 054 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 398 | 717 426 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 871 760 | 769 313 | ||
EA | Autres dettes | 849 797 | 796 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 317 471 | 6 180 485 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 751 335 | 9 882 448 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 365 | 3 384 982 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 | 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 657 584 | 14 657 584 | 12 917 631 | |
FG | Production vendue services | 173 599 | 173 599 | 140 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 831 183 | 14 831 183 | 13 058 175 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 205 743 | 48 012 | ||
FQ | Autres produits | 49 | 94 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 036 975 | 13 106 281 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 366 579 | 8 374 037 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 95 192 | -76 167 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 | 104 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 232 762 | 1 139 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 748 | 118 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 669 216 | 1 491 689 | ||
FZ | Charges sociales | 600 006 | 535 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 559 462 | 508 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 278 | 144 230 | ||
GE | Autres charges | 138 418 | 42 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 954 709 | 12 276 917 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 082 266 | 829 364 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 810 | 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 810 | 861 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 813 | 123 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 813 | 123 576 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 003 | -122 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 984 263 | 706 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 645 | 5 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 978 | 40 249 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 203 623 | 46 170 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 397 | 494 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 431 | 33 153 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 844 | 34 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 672 | 68 062 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 951 | -21 892 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 335 313 | 204 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 241 407 | 13 153 311 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 509 507 | 12 672 599 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 731 901 | 480 712 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 149 108 | 142 159 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 563 | 48 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 756 | 177 274 | 47 803 | 625 227 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 829 | 405 031 | 235 154 | 2 193 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 585 | 582 305 | 282 957 | 2 818 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 307 195 | 150 278 | 163 180 | 294 293 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 307 195 | 150 278 | 163 180 | 294 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 307 195 | 150 278 | 163 180 | 294 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 278 | 163 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 58 250 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 960 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 487 973 | |||
UX | Autres créances clients | 1 195 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VB | T. V. A. | 25 373 | |||
VP | Divers | 39 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 977 | 2 604 794 | 547 183 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 | 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 796 431 | 276 645 | 840 837 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 938 398 | 938 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 361 022 | 361 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 216 | 253 216 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 79 703 | 79 703 | ||
VW | T.V.A. | 50 062 | 50 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 127 757 | 127 757 | ||
VI | Groupe et associés | 715 666 | 715 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 797 | 849 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 172 151 | 3 652 365 | 840 837 | 1 678 950 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 243 |