Portail de la ville
de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 496 | 27 496 | ||
AH | Fonds commercial | 95 300 | 95 300 | 95 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 928 | 75 912 | 71 016 | 7 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 711 | 453 278 | 140 434 | 101 368 |
CU | Autres participations | 3 | 3 | 2 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | 38 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 181 | 65 181 | 33 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 928 657 | 556 686 | 371 971 | 237 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 645 833 | 645 833 | 612 984 | |
BT | Marchandises | 1 878 517 | 1 878 517 | 2 120 807 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 897 988 | 897 988 | 1 145 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 331 222 | 47 094 | 1 284 128 | 1 109 304 |
BZ | Autres créances | 115 247 | 115 247 | 265 821 | |
CF | Disponibilités | 382 535 | 382 535 | 111 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 399 | 24 399 | 33 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 275 741 | 47 094 | 5 228 647 | 5 399 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 398 | 603 780 | 5 600 618 | 5 636 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 109 577 | 1 980 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 947 | 128 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 323 024 | 2 159 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 434 | 1 256 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 080 | 681 338 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 162 | 534 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 553 | 611 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 820 | 355 025 | ||
EA | Autres dettes | 38 545 | 38 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 277 594 | 3 477 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 618 | 5 636 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 889 874 | 6 889 874 | 7 163 758 | |
FD | Production vendue biens | 1 453 872 | 1 453 872 | 1 278 072 | |
FG | Production vendue services | 385 514 | 385 514 | 511 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 729 260 | 8 729 260 | 8 952 855 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 808 | 99 718 | ||
FQ | Autres produits | 3 097 | 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 815 248 | 9 053 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 221 385 | 5 473 238 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 242 290 | 392 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 184 936 | 1 035 067 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 849 | -13 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 496 | 825 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 067 | 51 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 802 302 | 810 028 | ||
FZ | Charges sociales | 266 360 | 257 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 142 | 56 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 957 | 18 565 | ||
GE | Autres charges | 32 518 | 52 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 670 605 | 8 957 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 643 | 96 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 467 | 66 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 467 | 66 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 472 | 17 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 472 | 17 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 994 | 48 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 638 | 144 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 933 | 14 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 081 | 20 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 014 | 34 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248 | 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 543 | 20 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 791 | 20 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 223 | 14 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 913 | 29 747 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 920 729 | 9 153 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 756 782 | 9 024 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 947 | 128 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 496 | 27 496 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 243 | 56 148 | 50 201 | 529 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 739 | 56 148 | 50 201 | 556 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 71 315 | 9 957 | 34 179 | 47 094 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 315 | 9 957 | 34 179 | 47 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 315 | 9 957 | 34 179 | 47 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 957 | 34 179 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 181 | 65 181 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 873 | |||
UX | Autres créances clients | 1 239 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 907 | |||
VB | T. V. A. | 28 325 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 050 | 1 536 050 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 540 | 601 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 894 | 79 659 | 197 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 553 | 824 553 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 158 | 102 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 018 | 76 018 | ||
VW | T.V.A. | 115 970 | 115 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 674 | 28 674 | ||
VI | Groupe et associés | 616 080 | 616 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 545 | 38 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 432 | 2 483 197 | 197 235 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 630 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 496 | 27 496 | ||
AH | Fonds commercial | 95 300 | 95 300 | 95 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 928 | 75 912 | 71 016 | 7 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 711 | 453 278 | 140 434 | 101 368 |
CU | Autres participations | 3 | 3 | 2 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | 38 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 181 | 65 181 | 33 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 928 657 | 556 686 | 371 971 | 237 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 645 833 | 645 833 | 612 984 | |
BT | Marchandises | 1 878 517 | 1 878 517 | 2 120 807 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 897 988 | 897 988 | 1 145 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 331 222 | 47 094 | 1 284 128 | 1 109 304 |
BZ | Autres créances | 115 247 | 115 247 | 265 821 | |
CF | Disponibilités | 382 535 | 382 535 | 111 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 399 | 24 399 | 33 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 275 741 | 47 094 | 5 228 647 | 5 399 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 398 | 603 780 | 5 600 618 | 5 636 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 109 577 | 1 980 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 947 | 128 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 323 024 | 2 159 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 434 | 1 256 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 080 | 681 338 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 162 | 534 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 553 | 611 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 820 | 355 025 | ||
EA | Autres dettes | 38 545 | 38 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 277 594 | 3 477 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 618 | 5 636 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 889 874 | 6 889 874 | 7 163 758 | |
FD | Production vendue biens | 1 453 872 | 1 453 872 | 1 278 072 | |
FG | Production vendue services | 385 514 | 385 514 | 511 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 729 260 | 8 729 260 | 8 952 855 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 808 | 99 718 | ||
FQ | Autres produits | 3 097 | 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 815 248 | 9 053 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 221 385 | 5 473 238 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 242 290 | 392 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 184 936 | 1 035 067 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 849 | -13 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 496 | 825 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 067 | 51 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 802 302 | 810 028 | ||
FZ | Charges sociales | 266 360 | 257 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 142 | 56 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 957 | 18 565 | ||
GE | Autres charges | 32 518 | 52 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 670 605 | 8 957 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 643 | 96 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 467 | 66 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 467 | 66 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 472 | 17 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 472 | 17 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 994 | 48 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 638 | 144 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 933 | 14 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 081 | 20 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 014 | 34 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248 | 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 543 | 20 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 791 | 20 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 223 | 14 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 913 | 29 747 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 920 729 | 9 153 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 756 782 | 9 024 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 947 | 128 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 496 | 27 496 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 243 | 56 148 | 50 201 | 529 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 739 | 56 148 | 50 201 | 556 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 71 315 | 9 957 | 34 179 | 47 094 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 315 | 9 957 | 34 179 | 47 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 315 | 9 957 | 34 179 | 47 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 957 | 34 179 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 181 | 65 181 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 873 | |||
UX | Autres créances clients | 1 239 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 907 | |||
VB | T. V. A. | 28 325 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 050 | 1 536 050 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 540 | 601 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 894 | 79 659 | 197 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 553 | 824 553 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 158 | 102 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 018 | 76 018 | ||
VW | T.V.A. | 115 970 | 115 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 674 | 28 674 | ||
VI | Groupe et associés | 616 080 | 616 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 545 | 38 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 432 | 2 483 197 | 197 235 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 630 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 496 | 27 496 | ||
AH | Fonds commercial | 95 300 | 95 300 | 95 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 928 | 75 912 | 71 016 | 7 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 711 | 453 278 | 140 434 | 101 368 |
CU | Autres participations | 3 | 3 | 2 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | 38 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 181 | 65 181 | 33 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 928 657 | 556 686 | 371 971 | 237 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 645 833 | 645 833 | 612 984 | |
BT | Marchandises | 1 878 517 | 1 878 517 | 2 120 807 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 897 988 | 897 988 | 1 145 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 331 222 | 47 094 | 1 284 128 | 1 109 304 |
BZ | Autres créances | 115 247 | 115 247 | 265 821 | |
CF | Disponibilités | 382 535 | 382 535 | 111 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 399 | 24 399 | 33 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 275 741 | 47 094 | 5 228 647 | 5 399 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 398 | 603 780 | 5 600 618 | 5 636 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 109 577 | 1 980 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 947 | 128 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 323 024 | 2 159 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 434 | 1 256 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 080 | 681 338 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 162 | 534 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 553 | 611 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 820 | 355 025 | ||
EA | Autres dettes | 38 545 | 38 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 277 594 | 3 477 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 618 | 5 636 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 889 874 | 6 889 874 | 7 163 758 | |
FD | Production vendue biens | 1 453 872 | 1 453 872 | 1 278 072 | |
FG | Production vendue services | 385 514 | 385 514 | 511 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 729 260 | 8 729 260 | 8 952 855 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 808 | 99 718 | ||
FQ | Autres produits | 3 097 | 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 815 248 | 9 053 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 221 385 | 5 473 238 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 242 290 | 392 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 184 936 | 1 035 067 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 849 | -13 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 496 | 825 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 067 | 51 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 802 302 | 810 028 | ||
FZ | Charges sociales | 266 360 | 257 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 142 | 56 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 957 | 18 565 | ||
GE | Autres charges | 32 518 | 52 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 670 605 | 8 957 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 643 | 96 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 467 | 66 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 467 | 66 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 472 | 17 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 472 | 17 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 994 | 48 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 638 | 144 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 933 | 14 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 081 | 20 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 014 | 34 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248 | 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 543 | 20 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 791 | 20 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 223 | 14 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 913 | 29 747 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 920 729 | 9 153 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 756 782 | 9 024 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 947 | 128 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 496 | 27 496 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 243 | 56 148 | 50 201 | 529 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 739 | 56 148 | 50 201 | 556 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 71 315 | 9 957 | 34 179 | 47 094 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 315 | 9 957 | 34 179 | 47 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 315 | 9 957 | 34 179 | 47 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 957 | 34 179 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 181 | 65 181 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 873 | |||
UX | Autres créances clients | 1 239 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 907 | |||
VB | T. V. A. | 28 325 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 050 | 1 536 050 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 540 | 601 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 894 | 79 659 | 197 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 553 | 824 553 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 158 | 102 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 018 | 76 018 | ||
VW | T.V.A. | 115 970 | 115 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 674 | 28 674 | ||
VI | Groupe et associés | 616 080 | 616 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 545 | 38 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 432 | 2 483 197 | 197 235 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 630 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 496 | 27 496 | ||
AH | Fonds commercial | 95 300 | 95 300 | 95 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 928 | 75 912 | 71 016 | 7 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 711 | 453 278 | 140 434 | 101 368 |
CU | Autres participations | 3 | 3 | 2 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | 38 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 181 | 65 181 | 33 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 928 657 | 556 686 | 371 971 | 237 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 645 833 | 645 833 | 612 984 | |
BT | Marchandises | 1 878 517 | 1 878 517 | 2 120 807 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 897 988 | 897 988 | 1 145 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 331 222 | 47 094 | 1 284 128 | 1 109 304 |
BZ | Autres créances | 115 247 | 115 247 | 265 821 | |
CF | Disponibilités | 382 535 | 382 535 | 111 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 399 | 24 399 | 33 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 275 741 | 47 094 | 5 228 647 | 5 399 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 398 | 603 780 | 5 600 618 | 5 636 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 109 577 | 1 980 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 947 | 128 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 323 024 | 2 159 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 434 | 1 256 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 080 | 681 338 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 162 | 534 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 553 | 611 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 820 | 355 025 | ||
EA | Autres dettes | 38 545 | 38 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 277 594 | 3 477 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 618 | 5 636 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 889 874 | 6 889 874 | 7 163 758 | |
FD | Production vendue biens | 1 453 872 | 1 453 872 | 1 278 072 | |
FG | Production vendue services | 385 514 | 385 514 | 511 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 729 260 | 8 729 260 | 8 952 855 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 808 | 99 718 | ||
FQ | Autres produits | 3 097 | 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 815 248 | 9 053 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 221 385 | 5 473 238 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 242 290 | 392 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 184 936 | 1 035 067 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 849 | -13 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 496 | 825 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 067 | 51 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 802 302 | 810 028 | ||
FZ | Charges sociales | 266 360 | 257 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 142 | 56 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 957 | 18 565 | ||
GE | Autres charges | 32 518 | 52 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 670 605 | 8 957 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 643 | 96 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 467 | 66 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 467 | 66 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 472 | 17 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 472 | 17 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 994 | 48 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 638 | 144 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 933 | 14 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 081 | 20 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 014 | 34 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248 | 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 543 | 20 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 791 | 20 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 223 | 14 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 913 | 29 747 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 920 729 | 9 153 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 756 782 | 9 024 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 947 | 128 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 496 | 27 496 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 243 | 56 148 | 50 201 | 529 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 739 | 56 148 | 50 201 | 556 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 71 315 | 9 957 | 34 179 | 47 094 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 315 | 9 957 | 34 179 | 47 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 315 | 9 957 | 34 179 | 47 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 957 | 34 179 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 181 | 65 181 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 873 | |||
UX | Autres créances clients | 1 239 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 907 | |||
VB | T. V. A. | 28 325 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 050 | 1 536 050 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 540 | 601 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 894 | 79 659 | 197 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 553 | 824 553 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 158 | 102 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 018 | 76 018 | ||
VW | T.V.A. | 115 970 | 115 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 674 | 28 674 | ||
VI | Groupe et associés | 616 080 | 616 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 545 | 38 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 432 | 2 483 197 | 197 235 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 630 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 496 | 27 496 | ||
AH | Fonds commercial | 95 300 | 95 300 | 95 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 928 | 75 912 | 71 016 | 7 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 711 | 453 278 | 140 434 | 101 368 |
CU | Autres participations | 3 | 3 | 2 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | 38 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 181 | 65 181 | 33 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 928 657 | 556 686 | 371 971 | 237 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 645 833 | 645 833 | 612 984 | |
BT | Marchandises | 1 878 517 | 1 878 517 | 2 120 807 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 897 988 | 897 988 | 1 145 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 331 222 | 47 094 | 1 284 128 | 1 109 304 |
BZ | Autres créances | 115 247 | 115 247 | 265 821 | |
CF | Disponibilités | 382 535 | 382 535 | 111 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 399 | 24 399 | 33 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 275 741 | 47 094 | 5 228 647 | 5 399 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 398 | 603 780 | 5 600 618 | 5 636 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 109 577 | 1 980 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 947 | 128 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 323 024 | 2 159 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 434 | 1 256 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 080 | 681 338 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 162 | 534 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 553 | 611 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 820 | 355 025 | ||
EA | Autres dettes | 38 545 | 38 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 277 594 | 3 477 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 618 | 5 636 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 889 874 | 6 889 874 | 7 163 758 | |
FD | Production vendue biens | 1 453 872 | 1 453 872 | 1 278 072 | |
FG | Production vendue services | 385 514 | 385 514 | 511 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 729 260 | 8 729 260 | 8 952 855 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 808 | 99 718 | ||
FQ | Autres produits | 3 097 | 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 815 248 | 9 053 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 221 385 | 5 473 238 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 242 290 | 392 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 184 936 | 1 035 067 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 849 | -13 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 496 | 825 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 067 | 51 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 802 302 | 810 028 | ||
FZ | Charges sociales | 266 360 | 257 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 142 | 56 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 957 | 18 565 | ||
GE | Autres charges | 32 518 | 52 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 670 605 | 8 957 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 643 | 96 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 467 | 66 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 467 | 66 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 472 | 17 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 472 | 17 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 994 | 48 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 638 | 144 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 933 | 14 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 081 | 20 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 014 | 34 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248 | 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 543 | 20 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 791 | 20 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 223 | 14 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 913 | 29 747 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 920 729 | 9 153 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 756 782 | 9 024 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 947 | 128 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 496 | 27 496 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 243 | 56 148 | 50 201 | 529 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 739 | 56 148 | 50 201 | 556 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 71 315 | 9 957 | 34 179 | 47 094 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 315 | 9 957 | 34 179 | 47 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 315 | 9 957 | 34 179 | 47 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 957 | 34 179 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 181 | 65 181 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 873 | |||
UX | Autres créances clients | 1 239 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 907 | |||
VB | T. V. A. | 28 325 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 050 | 1 536 050 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 540 | 601 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 894 | 79 659 | 197 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 553 | 824 553 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 158 | 102 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 018 | 76 018 | ||
VW | T.V.A. | 115 970 | 115 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 674 | 28 674 | ||
VI | Groupe et associés | 616 080 | 616 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 545 | 38 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 432 | 2 483 197 | 197 235 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 630 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 664 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 496 | 27 496 | ||
AH | Fonds commercial | 95 300 | 95 300 | 95 300 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 928 | 75 912 | 71 016 | 7 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 711 | 453 278 | 140 434 | 101 368 |
CU | Autres participations | 3 | 3 | 2 | |
BD | Autres titres immobilisés | 38 | 38 | 38 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 181 | 65 181 | 33 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 928 657 | 556 686 | 371 971 | 237 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 645 833 | 645 833 | 612 984 | |
BT | Marchandises | 1 878 517 | 1 878 517 | 2 120 807 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 897 988 | 897 988 | 1 145 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 331 222 | 47 094 | 1 284 128 | 1 109 304 |
BZ | Autres créances | 115 247 | 115 247 | 265 821 | |
CF | Disponibilités | 382 535 | 382 535 | 111 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 399 | 24 399 | 33 705 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 275 741 | 47 094 | 5 228 647 | 5 399 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 398 | 603 780 | 5 600 618 | 5 636 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 2 109 577 | 1 980 778 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 947 | 128 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 323 024 | 2 159 077 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 434 | 1 256 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 080 | 681 338 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597 162 | 534 649 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 553 | 611 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 322 820 | 355 025 | ||
EA | Autres dettes | 38 545 | 38 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 277 594 | 3 477 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 618 | 5 636 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 889 874 | 6 889 874 | 7 163 758 | |
FD | Production vendue biens | 1 453 872 | 1 453 872 | 1 278 072 | |
FG | Production vendue services | 385 514 | 385 514 | 511 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 729 260 | 8 729 260 | 8 952 855 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 808 | 99 718 | ||
FQ | Autres produits | 3 097 | 822 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 815 248 | 9 053 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 221 385 | 5 473 238 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 242 290 | 392 080 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 184 936 | 1 035 067 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 849 | -13 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 831 496 | 825 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 067 | 51 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 802 302 | 810 028 | ||
FZ | Charges sociales | 266 360 | 257 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 142 | 56 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 957 | 18 565 | ||
GE | Autres charges | 32 518 | 52 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 670 605 | 8 957 310 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 643 | 96 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 467 | 66 020 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 467 | 66 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 472 | 17 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 472 | 17 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 994 | 48 403 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 187 638 | 144 487 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 933 | 14 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 081 | 20 231 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 014 | 34 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248 | 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 543 | 20 222 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 791 | 20 322 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 223 | 14 060 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 49 913 | 29 747 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 920 729 | 9 153 796 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 756 782 | 9 024 997 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 163 947 | 128 799 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 496 | 27 496 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 243 | 56 148 | 50 201 | 529 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 550 739 | 56 148 | 50 201 | 556 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 71 315 | 9 957 | 34 179 | 47 094 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 315 | 9 957 | 34 179 | 47 094 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 315 | 9 957 | 34 179 | 47 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 957 | 34 179 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 181 | 65 181 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 873 | |||
UX | Autres créances clients | 1 239 349 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 907 | |||
VB | T. V. A. | 28 325 | |||
VC | Groupe et associés | 10 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 998 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 399 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 050 | 1 536 050 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 540 | 601 540 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 894 | 79 659 | 197 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 553 | 824 553 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 158 | 102 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 018 | 76 018 | ||
VW | T.V.A. | 115 970 | 115 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 674 | 28 674 | ||
VI | Groupe et associés | 616 080 | 616 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 545 | 38 545 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 432 | 2 483 197 | 197 235 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 630 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 664 |