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de Lasserade
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 59 455 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 677 | 1 677 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 100 | 26 100 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 383 | 119 389 | 3 994 | |
CU | Autres participations | 169 | 169 | 169 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 | 46 | 46 | |
BJ | TOTAL (I) | 151 375 | 147 166 | 4 209 | 59 670 |
BT | Marchandises | 26 791 | 26 791 | 53 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 256 979 | 24 450 | 232 529 | 162 365 |
BZ | Autres créances | 176 554 | 176 554 | 6 997 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 604 | 5 604 | 105 604 | |
CF | Disponibilités | 698 772 | 698 772 | 579 562 | |
CH | Charges constatées d’avance | 444 | 444 | 3 376 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 165 144 | 24 450 | 1 140 694 | 911 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 519 | 171 616 | 1 144 903 | 971 294 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 600 | 41 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 | 392 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 160 | 4 160 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 116 179 | 103 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 507 | 13 073 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 838 | 162 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 431 | 610 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 039 | 166 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 168 | 30 926 | ||
EA | Autres dettes | 427 | 1 383 | ||
EC | TOTAL (IV) | 851 066 | 808 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 903 | 971 294 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 659 246 | 1 659 246 | 1 845 921 | |
FD | Production vendue biens | 6 061 | 6 061 | 1 303 | |
FG | Production vendue services | 2 355 | 2 355 | 4 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 667 662 | 1 667 662 | 1 851 751 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 633 | 11 210 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 670 317 | 1 862 994 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 368 908 | 1 588 639 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 929 | 8 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 63 212 | 76 087 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 084 | 14 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 880 | 130 928 | ||
FZ | Charges sociales | 41 228 | 40 408 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 371 | |||
GE | Autres charges | 45 | 47 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 644 658 | 1 859 119 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 659 | 3 875 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 300 | 4 700 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 494 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 303 | 9 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 303 | 9 198 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 962 | 13 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000 | 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000 | 100 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 455 | 100 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 455 | 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 100 545 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 620 | 1 872 292 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 113 | 1 859 219 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 131 507 | 13 073 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 | 1 677 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 118 | 1 371 | 145 489 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 795 | 1 371 | 147 166 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 450 | 24 450 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 450 | 24 450 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 450 | 24 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 588 | 36 588 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 176 039 | 176 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 472 | 8 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 377 | 7 377 | ||
VW | T.V.A. | 5 313 | 5 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006 | 6 006 | ||
VI | Groupe et associés | 610 843 | 610 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 | 427 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 066 | 851 066 |