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d'Auzat-la-Combelle
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 009 | 50 501 | 1 509 | 3 694 |
AH | Fonds commercial | 311 496 | 311 496 | 311 496 | |
AN | Terrains | 572 562 | 23 252 | 549 311 | 550 081 |
AP | Constructions | 5 590 505 | 3 557 370 | 2 033 135 | 2 259 030 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 614 | 1 630 590 | 245 025 | 259 953 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 826 995 | 1 481 996 | 344 999 | 279 053 |
CU | Autres participations | 5 324 286 | 5 324 286 | 5 324 286 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 383 136 | 383 136 | 59 578 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 033 | 5 033 | 5 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 924 | 65 924 | 15 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 007 562 | 6 743 709 | 9 263 853 | 9 068 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 898 | 28 898 | 24 478 | |
BT | Marchandises | 5 270 885 | 33 931 | 5 236 954 | 4 784 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 921 065 | 1 067 279 | 3 853 786 | 4 495 882 |
BZ | Autres créances | 1 020 728 | 1 020 728 | 514 342 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 61 950 | 61 950 | 16 034 | |
CF | Disponibilités | 1 040 893 | 1 040 893 | 578 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 524 | 21 524 | 48 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 365 943 | 1 101 210 | 11 264 733 | 10 462 425 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 373 505 | 7 844 919 | 20 528 586 | 19 530 549 |
CP | Parts à moins d’un an | 449 060 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 068 000 | 1 068 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 382 | 343 382 | ||
DD | Réserve légale (1) | 118 668 | 118 668 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 400 | 400 | ||
DG | Autres réserves | 9 367 462 | 8 293 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 099 | 1 120 109 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 720 011 | 10 944 192 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 885 537 | 5 510 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 041 | 79 164 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 930 | 672 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 222 | 1 730 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 846 | 561 517 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 872 | 1 825 | ||
EA | Autres dettes | 29 127 | 30 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 808 575 | 8 586 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 528 586 | 19 530 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 268 303 | 6 846 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 019 845 | 28 019 845 | 29 278 166 | |
FD | Production vendue biens | 424 | 424 | 158 | |
FG | Production vendue services | 933 850 | 933 850 | 902 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 954 120 | 28 954 120 | 30 180 809 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 546 | 223 709 | ||
FQ | Autres produits | 46 832 | 77 803 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 360 498 | 30 485 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 667 904 | 24 047 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -456 735 | 158 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 579 945 | 586 231 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 420 | 4 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 967 451 | 1 955 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 152 | 170 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 581 469 | 1 530 896 | ||
FZ | Charges sociales | 643 485 | 615 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 521 703 | 493 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 981 | 128 706 | ||
GE | Autres charges | 112 161 | 21 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 055 098 | 29 713 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 401 | 771 768 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 50 002 | 39 617 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 601 114 | 600 713 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 601 160 | 600 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 704 | 75 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 704 | 75 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 558 456 | 525 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 913 859 | 1 336 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 125 | 7 933 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 125 | 11 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208 | 1 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 098 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 | 22 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 917 | -11 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 677 | 205 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 023 785 | 31 136 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 201 686 | 30 016 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 822 099 | 1 120 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 316 | 2 185 | 50 501 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 234 295 | 519 518 | 60 606 | 6 693 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 282 611 | 521 703 | 60 606 | 6 743 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 595 | 33 931 | 29 595 | 33 931 |
6T | Sur comptes clients | 1 110 923 | 269 050 | 312 694 | 1 067 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 140 518 | 302 981 | 342 289 | 1 101 210 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 140 518 | 302 981 | 342 289 | 1 101 210 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 981 | 342 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 383 136 | 383 136 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 924 | 65 924 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 515 714 | 1 515 714 | ||
UX | Autres créances clients | 3 405 352 | 3 405 352 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 219 | 219 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 775 | 93 775 | ||
VB | T. V. A. | 100 127 | 100 127 | ||
VP | Divers | 5 850 | 5 850 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 378 | 151 378 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 524 | 21 524 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 742 999 | 5 742 999 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 878 442 | 2 878 442 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 007 095 | 466 823 | 1 648 662 | 891 610 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 077 | 1 077 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 711 222 | 1 711 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 793 | 140 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 747 | 169 747 | ||
VW | T.V.A. | 30 824 | 30 824 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 482 | 105 482 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 872 | 3 872 | ||
VI | Groupe et associés | 53 964 | 53 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 127 | 29 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 131 645 | 5 591 373 | 1 648 662 | 891 610 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 009 | 50 501 | 1 509 | 3 694 |
AH | Fonds commercial | 311 496 | 311 496 | 311 496 | |
AN | Terrains | 572 562 | 23 252 | 549 311 | 550 081 |
AP | Constructions | 5 590 505 | 3 557 370 | 2 033 135 | 2 259 030 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 614 | 1 630 590 | 245 025 | 259 953 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 826 995 | 1 481 996 | 344 999 | 279 053 |
CU | Autres participations | 5 324 286 | 5 324 286 | 5 324 286 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 383 136 | 383 136 | 59 578 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 033 | 5 033 | 5 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 924 | 65 924 | 15 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 007 562 | 6 743 709 | 9 263 853 | 9 068 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 898 | 28 898 | 24 478 | |
BT | Marchandises | 5 270 885 | 33 931 | 5 236 954 | 4 784 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 921 065 | 1 067 279 | 3 853 786 | 4 495 882 |
BZ | Autres créances | 1 020 728 | 1 020 728 | 514 342 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 61 950 | 61 950 | 16 034 | |
CF | Disponibilités | 1 040 893 | 1 040 893 | 578 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 524 | 21 524 | 48 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 365 943 | 1 101 210 | 11 264 733 | 10 462 425 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 373 505 | 7 844 919 | 20 528 586 | 19 530 549 |
CP | Parts à moins d’un an | 449 060 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 068 000 | 1 068 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 382 | 343 382 | ||
DD | Réserve légale (1) | 118 668 | 118 668 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 400 | 400 | ||
DG | Autres réserves | 9 367 462 | 8 293 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 099 | 1 120 109 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 720 011 | 10 944 192 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 885 537 | 5 510 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 041 | 79 164 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 930 | 672 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 222 | 1 730 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 846 | 561 517 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 872 | 1 825 | ||
EA | Autres dettes | 29 127 | 30 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 808 575 | 8 586 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 528 586 | 19 530 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 268 303 | 6 846 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 019 845 | 28 019 845 | 29 278 166 | |
FD | Production vendue biens | 424 | 424 | 158 | |
FG | Production vendue services | 933 850 | 933 850 | 902 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 954 120 | 28 954 120 | 30 180 809 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 546 | 223 709 | ||
FQ | Autres produits | 46 832 | 77 803 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 360 498 | 30 485 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 667 904 | 24 047 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -456 735 | 158 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 579 945 | 586 231 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 420 | 4 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 967 451 | 1 955 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 152 | 170 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 581 469 | 1 530 896 | ||
FZ | Charges sociales | 643 485 | 615 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 521 703 | 493 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 981 | 128 706 | ||
GE | Autres charges | 112 161 | 21 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 055 098 | 29 713 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 401 | 771 768 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 50 002 | 39 617 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 601 114 | 600 713 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 601 160 | 600 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 704 | 75 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 704 | 75 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 558 456 | 525 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 913 859 | 1 336 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 125 | 7 933 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 125 | 11 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208 | 1 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 098 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 | 22 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 917 | -11 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 677 | 205 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 023 785 | 31 136 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 201 686 | 30 016 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 822 099 | 1 120 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 316 | 2 185 | 50 501 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 234 295 | 519 518 | 60 606 | 6 693 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 282 611 | 521 703 | 60 606 | 6 743 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 595 | 33 931 | 29 595 | 33 931 |
6T | Sur comptes clients | 1 110 923 | 269 050 | 312 694 | 1 067 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 140 518 | 302 981 | 342 289 | 1 101 210 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 140 518 | 302 981 | 342 289 | 1 101 210 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 981 | 342 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 383 136 | 383 136 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 924 | 65 924 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 515 714 | 1 515 714 | ||
UX | Autres créances clients | 3 405 352 | 3 405 352 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 219 | 219 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 775 | 93 775 | ||
VB | T. V. A. | 100 127 | 100 127 | ||
VP | Divers | 5 850 | 5 850 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 378 | 151 378 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 524 | 21 524 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 742 999 | 5 742 999 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 878 442 | 2 878 442 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 007 095 | 466 823 | 1 648 662 | 891 610 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 077 | 1 077 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 711 222 | 1 711 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 793 | 140 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 747 | 169 747 | ||
VW | T.V.A. | 30 824 | 30 824 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 482 | 105 482 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 872 | 3 872 | ||
VI | Groupe et associés | 53 964 | 53 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 127 | 29 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 131 645 | 5 591 373 | 1 648 662 | 891 610 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 009 | 50 501 | 1 509 | 3 694 |
AH | Fonds commercial | 311 496 | 311 496 | 311 496 | |
AN | Terrains | 572 562 | 23 252 | 549 311 | 550 081 |
AP | Constructions | 5 590 505 | 3 557 370 | 2 033 135 | 2 259 030 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 614 | 1 630 590 | 245 025 | 259 953 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 826 995 | 1 481 996 | 344 999 | 279 053 |
CU | Autres participations | 5 324 286 | 5 324 286 | 5 324 286 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 383 136 | 383 136 | 59 578 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 033 | 5 033 | 5 033 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 924 | 65 924 | 15 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 007 562 | 6 743 709 | 9 263 853 | 9 068 124 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 898 | 28 898 | 24 478 | |
BT | Marchandises | 5 270 885 | 33 931 | 5 236 954 | 4 784 555 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 921 065 | 1 067 279 | 3 853 786 | 4 495 882 |
BZ | Autres créances | 1 020 728 | 1 020 728 | 514 342 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 61 950 | 61 950 | 16 034 | |
CF | Disponibilités | 1 040 893 | 1 040 893 | 578 175 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 524 | 21 524 | 48 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 365 943 | 1 101 210 | 11 264 733 | 10 462 425 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 373 505 | 7 844 919 | 20 528 586 | 19 530 549 |
CP | Parts à moins d’un an | 449 060 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 068 000 | 1 068 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 382 | 343 382 | ||
DD | Réserve légale (1) | 118 668 | 118 668 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 400 | 400 | ||
DG | Autres réserves | 9 367 462 | 8 293 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 099 | 1 120 109 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 720 011 | 10 944 192 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 885 537 | 5 510 067 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 041 | 79 164 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676 930 | 672 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 222 | 1 730 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 846 | 561 517 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 872 | 1 825 | ||
EA | Autres dettes | 29 127 | 30 949 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 808 575 | 8 586 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 528 586 | 19 530 549 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 268 303 | 6 846 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 019 845 | 28 019 845 | 29 278 166 | |
FD | Production vendue biens | 424 | 424 | 158 | |
FG | Production vendue services | 933 850 | 933 850 | 902 485 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 954 120 | 28 954 120 | 30 180 809 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 546 | 223 709 | ||
FQ | Autres produits | 46 832 | 77 803 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 360 498 | 30 485 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 667 904 | 24 047 729 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -456 735 | 158 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 579 945 | 586 231 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 420 | 4 867 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 967 451 | 1 955 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 152 | 170 420 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 581 469 | 1 530 896 | ||
FZ | Charges sociales | 643 485 | 615 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 521 703 | 493 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 981 | 128 706 | ||
GE | Autres charges | 112 161 | 21 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 055 098 | 29 713 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 305 401 | 771 768 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 50 002 | 39 617 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 601 114 | 600 713 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | 31 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 601 160 | 600 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 704 | 75 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 704 | 75 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 558 456 | 525 450 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 913 859 | 1 336 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 125 | 7 933 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 125 | 11 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208 | 1 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 098 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 | 22 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 917 | -11 198 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 677 | 205 528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 023 785 | 31 136 721 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 201 686 | 30 016 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 822 099 | 1 120 109 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 316 | 2 185 | 50 501 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 234 295 | 519 518 | 60 606 | 6 693 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 282 611 | 521 703 | 60 606 | 6 743 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 595 | 33 931 | 29 595 | 33 931 |
6T | Sur comptes clients | 1 110 923 | 269 050 | 312 694 | 1 067 279 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 140 518 | 302 981 | 342 289 | 1 101 210 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 140 518 | 302 981 | 342 289 | 1 101 210 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 302 981 | 342 289 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 383 136 | 383 136 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 924 | 65 924 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 515 714 | 1 515 714 | ||
UX | Autres créances clients | 3 405 352 | 3 405 352 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 219 | 219 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 775 | 93 775 | ||
VB | T. V. A. | 100 127 | 100 127 | ||
VP | Divers | 5 850 | 5 850 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 378 | 151 378 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 21 524 | 21 524 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 742 999 | 5 742 999 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 878 442 | 2 878 442 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 007 095 | 466 823 | 1 648 662 | 891 610 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 077 | 1 077 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 711 222 | 1 711 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 793 | 140 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 747 | 169 747 | ||
VW | T.V.A. | 30 824 | 30 824 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 105 482 | 105 482 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 872 | 3 872 | ||
VI | Groupe et associés | 53 964 | 53 964 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 127 | 29 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 131 645 | 5 591 373 | 1 648 662 | 891 610 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 715 |