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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 147 | 20 147 | ||
AH | Fonds commercial | 351 564 | 351 564 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 549 | 3 549 | ||
AN | Terrains | 6 524 | 6 524 | ||
AP | Constructions | 235 600 | 160 052 | 75 547 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 852 | 64 388 | 13 464 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 928 | 581 843 | 87 085 | |
BF | Prêts | 417 | 417 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 364 581 | 826 430 | 538 150 | |
BT | Marchandises | 306 686 | 306 686 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 203 | 6 203 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 275 953 | 68 315 | 1 207 638 | |
BZ | Autres créances | 106 509 | 106 509 | ||
CF | Disponibilités | 179 338 | 179 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 370 | 30 370 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 905 058 | 68 315 | 1 836 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 639 | 894 745 | 2 374 894 | |
CP | Parts à moins d’un an | 417 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 269 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 311 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 980 | |||
DG | Autres réserves | 383 309 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 751 170 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 951 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 466 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 386 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 839 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 082 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 623 724 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 894 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 862 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 591 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 482 554 | 9 482 554 | ||
FG | Production vendue services | 576 519 | 576 519 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 059 073 | 10 059 073 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 796 | |||
FQ | Autres produits | 268 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 154 138 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 577 274 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 021 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 770 999 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 238 | |||
FY | Salaires et traitements | 500 875 | |||
FZ | Charges sociales | 169 106 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 637 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 524 | |||
GE | Autres charges | 151 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 080 829 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 309 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 073 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 073 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 073 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 236 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 440 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 333 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 893 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 154 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 132 808 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 770 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 815 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 594 | 553 | 20 147 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 199 | 62 083 | 1 000 | 806 282 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 793 | 62 636 | 1 000 | 826 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 101 772 | 3 523 | 36 981 | 68 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 772 | 3 523 | 36 981 | 68 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 772 | 3 523 | 36 981 | 68 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 523 | 36 981 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 416 | 416 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 400 | |||
UX | Autres créances clients | 1 188 551 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 995 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 548 | |||
VB | T. V. A. | 14 444 | |||
VP | Divers | 18 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 247 | 1 413 247 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 591 | 202 591 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 359 | 18 497 | 3 861 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 147 839 | 1 147 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 302 | 55 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 014 | 42 014 | ||
VW | T.V.A. | 34 208 | 34 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 556 | 9 556 | ||
VI | Groupe et associés | 39 465 | 39 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 337 | 1 549 475 | 3 861 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 167 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 147 | 20 147 | ||
AH | Fonds commercial | 351 564 | 351 564 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 549 | 3 549 | ||
AN | Terrains | 6 524 | 6 524 | ||
AP | Constructions | 235 600 | 160 052 | 75 547 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 852 | 64 388 | 13 464 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 928 | 581 843 | 87 085 | |
BF | Prêts | 417 | 417 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 364 581 | 826 430 | 538 150 | |
BT | Marchandises | 306 686 | 306 686 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 203 | 6 203 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 275 953 | 68 315 | 1 207 638 | |
BZ | Autres créances | 106 509 | 106 509 | ||
CF | Disponibilités | 179 338 | 179 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 370 | 30 370 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 905 058 | 68 315 | 1 836 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 639 | 894 745 | 2 374 894 | |
CP | Parts à moins d’un an | 417 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 269 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 311 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 980 | |||
DG | Autres réserves | 383 309 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 751 170 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 951 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 466 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 386 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 839 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 082 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 623 724 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 894 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 862 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 591 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 482 554 | 9 482 554 | ||
FG | Production vendue services | 576 519 | 576 519 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 059 073 | 10 059 073 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 796 | |||
FQ | Autres produits | 268 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 154 138 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 577 274 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 021 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 770 999 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 238 | |||
FY | Salaires et traitements | 500 875 | |||
FZ | Charges sociales | 169 106 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 637 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 524 | |||
GE | Autres charges | 151 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 080 829 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 309 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 073 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 073 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 073 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 236 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 440 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 333 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 893 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 154 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 132 808 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 770 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 815 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 594 | 553 | 20 147 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 199 | 62 083 | 1 000 | 806 282 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 793 | 62 636 | 1 000 | 826 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 101 772 | 3 523 | 36 981 | 68 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 772 | 3 523 | 36 981 | 68 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 772 | 3 523 | 36 981 | 68 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 523 | 36 981 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 416 | 416 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 400 | |||
UX | Autres créances clients | 1 188 551 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 995 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 548 | |||
VB | T. V. A. | 14 444 | |||
VP | Divers | 18 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 247 | 1 413 247 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 591 | 202 591 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 359 | 18 497 | 3 861 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 147 839 | 1 147 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 302 | 55 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 014 | 42 014 | ||
VW | T.V.A. | 34 208 | 34 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 556 | 9 556 | ||
VI | Groupe et associés | 39 465 | 39 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 337 | 1 549 475 | 3 861 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 167 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 147 | 20 147 | ||
AH | Fonds commercial | 351 564 | 351 564 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 549 | 3 549 | ||
AN | Terrains | 6 524 | 6 524 | ||
AP | Constructions | 235 600 | 160 052 | 75 547 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 852 | 64 388 | 13 464 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 928 | 581 843 | 87 085 | |
BF | Prêts | 417 | 417 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 364 581 | 826 430 | 538 150 | |
BT | Marchandises | 306 686 | 306 686 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 203 | 6 203 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 275 953 | 68 315 | 1 207 638 | |
BZ | Autres créances | 106 509 | 106 509 | ||
CF | Disponibilités | 179 338 | 179 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 370 | 30 370 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 905 058 | 68 315 | 1 836 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 639 | 894 745 | 2 374 894 | |
CP | Parts à moins d’un an | 417 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 269 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 311 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 980 | |||
DG | Autres réserves | 383 309 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 751 170 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 951 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 466 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 386 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 839 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 082 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 623 724 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 894 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 862 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 591 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 482 554 | 9 482 554 | ||
FG | Production vendue services | 576 519 | 576 519 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 059 073 | 10 059 073 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 796 | |||
FQ | Autres produits | 268 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 154 138 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 577 274 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 021 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 770 999 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 238 | |||
FY | Salaires et traitements | 500 875 | |||
FZ | Charges sociales | 169 106 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 637 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 524 | |||
GE | Autres charges | 151 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 080 829 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 309 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 073 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 073 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 073 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 236 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 440 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 333 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 893 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 154 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 132 808 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 770 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 815 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 594 | 553 | 20 147 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 199 | 62 083 | 1 000 | 806 282 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 793 | 62 636 | 1 000 | 826 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 101 772 | 3 523 | 36 981 | 68 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 772 | 3 523 | 36 981 | 68 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 772 | 3 523 | 36 981 | 68 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 523 | 36 981 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 416 | 416 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 400 | |||
UX | Autres créances clients | 1 188 551 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 995 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 548 | |||
VB | T. V. A. | 14 444 | |||
VP | Divers | 18 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 247 | 1 413 247 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 591 | 202 591 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 359 | 18 497 | 3 861 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 147 839 | 1 147 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 302 | 55 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 014 | 42 014 | ||
VW | T.V.A. | 34 208 | 34 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 556 | 9 556 | ||
VI | Groupe et associés | 39 465 | 39 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 337 | 1 549 475 | 3 861 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 167 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 603 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 147 | 20 147 | ||
AH | Fonds commercial | 351 564 | 351 564 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 549 | 3 549 | ||
AN | Terrains | 6 524 | 6 524 | ||
AP | Constructions | 235 600 | 160 052 | 75 547 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 852 | 64 388 | 13 464 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 668 928 | 581 843 | 87 085 | |
BF | Prêts | 417 | 417 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 364 581 | 826 430 | 538 150 | |
BT | Marchandises | 306 686 | 306 686 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 203 | 6 203 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 275 953 | 68 315 | 1 207 638 | |
BZ | Autres créances | 106 509 | 106 509 | ||
CF | Disponibilités | 179 338 | 179 338 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 30 370 | 30 370 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 905 058 | 68 315 | 1 836 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 639 | 894 745 | 2 374 894 | |
CP | Parts à moins d’un an | 417 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 269 800 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 311 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 980 | |||
DG | Autres réserves | 383 309 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 770 | |||
DL | TOTAL (I) | 751 170 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 951 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 466 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 386 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 839 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 082 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 623 724 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 894 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 862 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 591 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 482 554 | 9 482 554 | ||
FG | Production vendue services | 576 519 | 576 519 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 059 073 | 10 059 073 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 796 | |||
FQ | Autres produits | 268 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 154 138 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 577 274 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 021 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 770 999 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 238 | |||
FY | Salaires et traitements | 500 875 | |||
FZ | Charges sociales | 169 106 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 637 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 524 | |||
GE | Autres charges | 151 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 080 829 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 309 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 073 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 073 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 073 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 236 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 440 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 333 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 333 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 893 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -427 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 154 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 132 808 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 770 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 815 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 594 | 553 | 20 147 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 199 | 62 083 | 1 000 | 806 282 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 793 | 62 636 | 1 000 | 826 430 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 101 772 | 3 523 | 36 981 | 68 314 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 772 | 3 523 | 36 981 | 68 314 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 772 | 3 523 | 36 981 | 68 314 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 523 | 36 981 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 416 | 416 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 87 400 | |||
UX | Autres créances clients | 1 188 551 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 995 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 548 | |||
VB | T. V. A. | 14 444 | |||
VP | Divers | 18 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 032 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 247 | 1 413 247 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 591 | 202 591 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 359 | 18 497 | 3 861 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 147 839 | 1 147 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 302 | 55 302 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 014 | 42 014 | ||
VW | T.V.A. | 34 208 | 34 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 556 | 9 556 | ||
VI | Groupe et associés | 39 465 | 39 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 337 | 1 549 475 | 3 861 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 167 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 603 |