4661Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 980 | 70 807 | 10 173 | 9 847 |
AH | Fonds commercial | 472 441 | | 472 441 | 282 441 |
AN | Terrains | 72 388 | 30 333 | 42 055 | 44 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 041 | 400 300 | 61 742 | 70 436 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 318 741 | 1 734 104 | 1 584 637 | 1 483 536 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 6 271 | | 6 271 | 19 537 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 467 | | 3 467 | 3 467 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 358 | | 43 358 | 45 358 |
BJ | TOTAL (I) | 4 459 687 | 2 235 543 | 2 224 144 | 1 959 428 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 020 | | 2 020 | 1 287 |
BT | Marchandises | 30 191 898 | 3 183 191 | 27 008 706 | 20 781 975 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602 260 | | 1 602 260 | 2 079 498 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 140 970 | 289 450 | 9 851 520 | 8 317 853 |
BZ | Autres créances | 2 099 799 | | 2 099 799 | 1 172 489 |
CF | Disponibilités | 3 215 196 | | 3 215 196 | 2 657 901 |
CH | Charges constatées d’avance | 62 153 | | 62 153 | 45 491 |
CJ | TOTAL (II) | 47 314 295 | 3 472 641 | 43 841 654 | 35 056 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 773 982 | 5 708 185 | 46 065 797 | 37 015 922 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | | |
DG | Autres réserves | 17 842 707 | 15 794 564 | | |
DH | Report à nouveau | 49 760 | 49 760 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 730 093 | 2 048 143 | | |
DJ | Subventions d’investissement | 2 206 | 2 942 | | |
DL | TOTAL (I) | 20 899 768 | 18 170 410 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 350 | 528 606 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 976 | 1 367 113 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 002 268 | 2 018 872 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 107 891 | 13 359 615 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 168 446 | 1 355 716 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 040 | 23 645 | | |
EA | Autres dettes | 20 678 | 82 844 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 176 380 | 109 101 | | |
EC | TOTAL (IV) | 25 166 030 | 18 845 512 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 065 797 | 37 015 922 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 58 045 584 | 2 386 969 | 60 432 554 | 54 288 115 |
FD | Production vendue biens | 41 404 | | 41 404 | 29 292 |
FG | Production vendue services | 4 809 298 | 4 878 | 4 814 176 | 4 616 238 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 896 287 | 2 391 847 | 65 288 134 | 58 933 645 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078 507 | 3 398 377 |
FQ | Autres produits | | | 57 | 52 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 366 699 | 62 332 075 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 961 293 | 47 574 283 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -6 643 212 | -1 699 946 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 920 | 79 470 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -733 | -371 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 8 126 469 | 7 667 074 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 166 | 247 879 |
FY | Salaires et traitements | | | 1 823 144 | 1 681 385 |
FZ | Charges sociales | | | 664 523 | 603 059 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 308 595 | 269 607 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 199 201 | 2 808 860 |
GE | Autres charges | | | 34 887 | 23 808 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 813 253 | 59 255 109 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 2 553 446 | 3 076 966 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 108 | 53 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 503 | 7 901 |
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 037 | 28 469 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 84 648 | 36 423 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 120 220 | 73 087 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 120 220 | 73 087 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -35 573 | -36 664 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 2 517 873 | 3 040 302 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008 636 | 1 037 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 221 | 25 852 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076 858 | 26 910 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614 | 8 035 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 949 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 563 | 8 035 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 046 295 | 18 875 | | |
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 126 | 106 411 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 725 949 | 904 623 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 528 204 | 62 395 408 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 798 110 | 60 347 264 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 730 093 | 2 048 143 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 654 | 4 154 | | 70 807 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 853 | 304 441 | 46 558 | 2 164 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 507 | 308 595 | 46 558 | 2 235 543 |