Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 202 158 | 46 489 | 155 670 | 12 377 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 990 | 36 990 | ||
AH | Fonds commercial | 15 963 | 15 963 | 15 963 | |
AN | Terrains | 22 093 | 22 093 | 22 093 | |
AP | Constructions | 526 114 | 183 237 | 342 877 | 384 022 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 342 | 359 074 | 218 267 | 238 392 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 600 | 278 208 | 257 393 | 276 189 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 264 | 1 264 | 1 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 918 524 | 903 998 | 1 014 526 | 951 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 671 242 | 126 417 | 1 544 825 | 1 115 929 |
BN | En cours de production de biens | 302 010 | 302 010 | 415 548 | |
BT | Marchandises | 811 101 | 811 101 | 499 140 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 407 432 | 73 809 | 1 333 623 | 981 302 |
BZ | Autres créances | 291 507 | 291 507 | 393 602 | |
CF | Disponibilités | 74 857 | 74 857 | 60 816 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 850 | 70 850 | 65 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 628 999 | 200 226 | 4 428 773 | 3 531 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 523 | 1 104 224 | 5 443 298 | 4 482 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 872 446 | 778 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 138 | 113 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 298 584 | 1 112 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 306 | 580 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 101 | 338 003 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 982 | 858 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 920 | 1 193 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 755 | 374 302 | ||
EA | Autres dettes | 40 710 | 12 927 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 348 940 | 12 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 144 714 | 3 370 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 298 | 4 482 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 383 585 | 1 515 726 | 6 899 311 | 5 496 582 |
FG | Production vendue services | 274 993 | 274 993 | 123 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 658 578 | 1 515 726 | 7 174 305 | 5 619 619 |
FM | Production stockée | 237 942 | 304 608 | ||
FN | Production immobilisée | 79 154 | 222 524 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 333 | 57 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 342 | 55 610 | ||
FQ | Autres produits | 8 011 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 551 086 | 6 259 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 382 488 | 3 151 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -382 443 | 134 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 377 404 | 1 229 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 352 | 72 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 251 551 | 1 060 309 | ||
FZ | Charges sociales | 420 601 | 368 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 606 | 121 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 653 | 13 000 | ||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 358 211 | 6 151 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 875 | 108 212 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 7 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 8 | ||
GN | Différences positives de change | 1 969 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 828 | 3 019 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 897 | 19 976 | ||
GS | Différences négatives de change | 586 | 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 484 | 20 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 656 | -17 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 219 | 90 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 615 | 7 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 532 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 455 | 723 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 076 | -717 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 842 | -23 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 586 446 | 6 262 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 380 308 | 6 149 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 138 | 113 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 965 | 19 524 | 46 489 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 990 | 36 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 971 | 173 082 | 21 534 | 820 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 926 | 192 606 | 21 534 | 903 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 133 351 | 13 116 | 20 050 | 126 417 |
6T | Sur comptes clients | 61 554 | 12 537 | 282 | 73 809 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 905 | 25 653 | 20 332 | 200 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 905 | 25 653 | 20 332 | 200 226 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 653 | 20 332 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 264 | 1 264 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 814 | |||
UX | Autres créances clients | 1 303 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 740 | |||
VB | T. V. A. | 88 682 | |||
VP | Divers | 400 | |||
VC | Groupe et associés | 200 401 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 053 | 1 771 053 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 212 | 791 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 095 | 119 335 | 398 759 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 | 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 112 920 | 1 112 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 167 | 180 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 327 | 144 327 | ||
VW | T.V.A. | 84 133 | 84 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 127 | 13 127 | ||
VI | Groupe et associés | 443 751 | 443 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 693 | 507 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 348 940 | 348 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 714 | 3 745 955 | 398 759 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 202 158 | 46 489 | 155 670 | 12 377 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 990 | 36 990 | ||
AH | Fonds commercial | 15 963 | 15 963 | 15 963 | |
AN | Terrains | 22 093 | 22 093 | 22 093 | |
AP | Constructions | 526 114 | 183 237 | 342 877 | 384 022 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 342 | 359 074 | 218 267 | 238 392 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 600 | 278 208 | 257 393 | 276 189 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 264 | 1 264 | 1 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 918 524 | 903 998 | 1 014 526 | 951 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 671 242 | 126 417 | 1 544 825 | 1 115 929 |
BN | En cours de production de biens | 302 010 | 302 010 | 415 548 | |
BT | Marchandises | 811 101 | 811 101 | 499 140 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 407 432 | 73 809 | 1 333 623 | 981 302 |
BZ | Autres créances | 291 507 | 291 507 | 393 602 | |
CF | Disponibilités | 74 857 | 74 857 | 60 816 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 850 | 70 850 | 65 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 628 999 | 200 226 | 4 428 773 | 3 531 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 523 | 1 104 224 | 5 443 298 | 4 482 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 872 446 | 778 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 138 | 113 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 298 584 | 1 112 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 306 | 580 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 101 | 338 003 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 982 | 858 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 920 | 1 193 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 755 | 374 302 | ||
EA | Autres dettes | 40 710 | 12 927 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 348 940 | 12 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 144 714 | 3 370 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 298 | 4 482 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 383 585 | 1 515 726 | 6 899 311 | 5 496 582 |
FG | Production vendue services | 274 993 | 274 993 | 123 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 658 578 | 1 515 726 | 7 174 305 | 5 619 619 |
FM | Production stockée | 237 942 | 304 608 | ||
FN | Production immobilisée | 79 154 | 222 524 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 333 | 57 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 342 | 55 610 | ||
FQ | Autres produits | 8 011 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 551 086 | 6 259 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 382 488 | 3 151 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -382 443 | 134 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 377 404 | 1 229 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 352 | 72 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 251 551 | 1 060 309 | ||
FZ | Charges sociales | 420 601 | 368 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 606 | 121 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 653 | 13 000 | ||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 358 211 | 6 151 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 875 | 108 212 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 7 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 8 | ||
GN | Différences positives de change | 1 969 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 828 | 3 019 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 897 | 19 976 | ||
GS | Différences négatives de change | 586 | 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 484 | 20 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 656 | -17 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 219 | 90 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 615 | 7 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 532 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 455 | 723 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 076 | -717 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 842 | -23 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 586 446 | 6 262 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 380 308 | 6 149 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 138 | 113 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 965 | 19 524 | 46 489 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 990 | 36 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 971 | 173 082 | 21 534 | 820 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 926 | 192 606 | 21 534 | 903 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 133 351 | 13 116 | 20 050 | 126 417 |
6T | Sur comptes clients | 61 554 | 12 537 | 282 | 73 809 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 905 | 25 653 | 20 332 | 200 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 905 | 25 653 | 20 332 | 200 226 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 653 | 20 332 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 264 | 1 264 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 814 | |||
UX | Autres créances clients | 1 303 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 740 | |||
VB | T. V. A. | 88 682 | |||
VP | Divers | 400 | |||
VC | Groupe et associés | 200 401 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 053 | 1 771 053 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 212 | 791 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 095 | 119 335 | 398 759 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 | 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 112 920 | 1 112 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 167 | 180 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 327 | 144 327 | ||
VW | T.V.A. | 84 133 | 84 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 127 | 13 127 | ||
VI | Groupe et associés | 443 751 | 443 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 693 | 507 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 348 940 | 348 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 714 | 3 745 955 | 398 759 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 202 158 | 46 489 | 155 670 | 12 377 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 990 | 36 990 | ||
AH | Fonds commercial | 15 963 | 15 963 | 15 963 | |
AN | Terrains | 22 093 | 22 093 | 22 093 | |
AP | Constructions | 526 114 | 183 237 | 342 877 | 384 022 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 342 | 359 074 | 218 267 | 238 392 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 600 | 278 208 | 257 393 | 276 189 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 264 | 1 264 | 1 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 918 524 | 903 998 | 1 014 526 | 951 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 671 242 | 126 417 | 1 544 825 | 1 115 929 |
BN | En cours de production de biens | 302 010 | 302 010 | 415 548 | |
BT | Marchandises | 811 101 | 811 101 | 499 140 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 407 432 | 73 809 | 1 333 623 | 981 302 |
BZ | Autres créances | 291 507 | 291 507 | 393 602 | |
CF | Disponibilités | 74 857 | 74 857 | 60 816 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 850 | 70 850 | 65 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 628 999 | 200 226 | 4 428 773 | 3 531 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 523 | 1 104 224 | 5 443 298 | 4 482 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 872 446 | 778 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 138 | 113 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 298 584 | 1 112 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 306 | 580 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 101 | 338 003 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 982 | 858 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 920 | 1 193 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 755 | 374 302 | ||
EA | Autres dettes | 40 710 | 12 927 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 348 940 | 12 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 144 714 | 3 370 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 298 | 4 482 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 383 585 | 1 515 726 | 6 899 311 | 5 496 582 |
FG | Production vendue services | 274 993 | 274 993 | 123 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 658 578 | 1 515 726 | 7 174 305 | 5 619 619 |
FM | Production stockée | 237 942 | 304 608 | ||
FN | Production immobilisée | 79 154 | 222 524 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 333 | 57 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 342 | 55 610 | ||
FQ | Autres produits | 8 011 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 551 086 | 6 259 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 382 488 | 3 151 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -382 443 | 134 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 377 404 | 1 229 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 352 | 72 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 251 551 | 1 060 309 | ||
FZ | Charges sociales | 420 601 | 368 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 606 | 121 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 653 | 13 000 | ||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 358 211 | 6 151 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 875 | 108 212 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 7 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 8 | ||
GN | Différences positives de change | 1 969 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 828 | 3 019 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 897 | 19 976 | ||
GS | Différences négatives de change | 586 | 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 484 | 20 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 656 | -17 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 219 | 90 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 615 | 7 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 532 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 455 | 723 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 076 | -717 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 842 | -23 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 586 446 | 6 262 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 380 308 | 6 149 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 138 | 113 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 965 | 19 524 | 46 489 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 990 | 36 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 971 | 173 082 | 21 534 | 820 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 926 | 192 606 | 21 534 | 903 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 133 351 | 13 116 | 20 050 | 126 417 |
6T | Sur comptes clients | 61 554 | 12 537 | 282 | 73 809 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 905 | 25 653 | 20 332 | 200 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 905 | 25 653 | 20 332 | 200 226 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 653 | 20 332 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 264 | 1 264 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 814 | |||
UX | Autres créances clients | 1 303 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 740 | |||
VB | T. V. A. | 88 682 | |||
VP | Divers | 400 | |||
VC | Groupe et associés | 200 401 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 053 | 1 771 053 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 212 | 791 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 095 | 119 335 | 398 759 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 | 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 112 920 | 1 112 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 167 | 180 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 327 | 144 327 | ||
VW | T.V.A. | 84 133 | 84 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 127 | 13 127 | ||
VI | Groupe et associés | 443 751 | 443 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 693 | 507 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 348 940 | 348 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 714 | 3 745 955 | 398 759 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 202 158 | 46 489 | 155 670 | 12 377 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 990 | 36 990 | ||
AH | Fonds commercial | 15 963 | 15 963 | 15 963 | |
AN | Terrains | 22 093 | 22 093 | 22 093 | |
AP | Constructions | 526 114 | 183 237 | 342 877 | 384 022 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 342 | 359 074 | 218 267 | 238 392 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 600 | 278 208 | 257 393 | 276 189 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 264 | 1 264 | 1 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 918 524 | 903 998 | 1 014 526 | 951 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 671 242 | 126 417 | 1 544 825 | 1 115 929 |
BN | En cours de production de biens | 302 010 | 302 010 | 415 548 | |
BT | Marchandises | 811 101 | 811 101 | 499 140 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 407 432 | 73 809 | 1 333 623 | 981 302 |
BZ | Autres créances | 291 507 | 291 507 | 393 602 | |
CF | Disponibilités | 74 857 | 74 857 | 60 816 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 850 | 70 850 | 65 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 628 999 | 200 226 | 4 428 773 | 3 531 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 523 | 1 104 224 | 5 443 298 | 4 482 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 872 446 | 778 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 138 | 113 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 298 584 | 1 112 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 306 | 580 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 101 | 338 003 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 982 | 858 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 920 | 1 193 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 755 | 374 302 | ||
EA | Autres dettes | 40 710 | 12 927 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 348 940 | 12 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 144 714 | 3 370 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 298 | 4 482 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 383 585 | 1 515 726 | 6 899 311 | 5 496 582 |
FG | Production vendue services | 274 993 | 274 993 | 123 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 658 578 | 1 515 726 | 7 174 305 | 5 619 619 |
FM | Production stockée | 237 942 | 304 608 | ||
FN | Production immobilisée | 79 154 | 222 524 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 333 | 57 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 342 | 55 610 | ||
FQ | Autres produits | 8 011 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 551 086 | 6 259 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 382 488 | 3 151 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -382 443 | 134 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 377 404 | 1 229 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 352 | 72 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 251 551 | 1 060 309 | ||
FZ | Charges sociales | 420 601 | 368 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 606 | 121 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 653 | 13 000 | ||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 358 211 | 6 151 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 875 | 108 212 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 7 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 8 | ||
GN | Différences positives de change | 1 969 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 828 | 3 019 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 897 | 19 976 | ||
GS | Différences négatives de change | 586 | 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 484 | 20 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 656 | -17 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 219 | 90 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 615 | 7 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 532 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 455 | 723 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 076 | -717 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 842 | -23 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 586 446 | 6 262 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 380 308 | 6 149 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 138 | 113 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 965 | 19 524 | 46 489 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 990 | 36 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 971 | 173 082 | 21 534 | 820 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 926 | 192 606 | 21 534 | 903 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 133 351 | 13 116 | 20 050 | 126 417 |
6T | Sur comptes clients | 61 554 | 12 537 | 282 | 73 809 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 905 | 25 653 | 20 332 | 200 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 905 | 25 653 | 20 332 | 200 226 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 653 | 20 332 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 264 | 1 264 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 814 | |||
UX | Autres créances clients | 1 303 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 740 | |||
VB | T. V. A. | 88 682 | |||
VP | Divers | 400 | |||
VC | Groupe et associés | 200 401 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 053 | 1 771 053 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 212 | 791 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 095 | 119 335 | 398 759 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 | 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 112 920 | 1 112 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 167 | 180 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 327 | 144 327 | ||
VW | T.V.A. | 84 133 | 84 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 127 | 13 127 | ||
VI | Groupe et associés | 443 751 | 443 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 693 | 507 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 348 940 | 348 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 714 | 3 745 955 | 398 759 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 202 158 | 46 489 | 155 670 | 12 377 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 990 | 36 990 | ||
AH | Fonds commercial | 15 963 | 15 963 | 15 963 | |
AN | Terrains | 22 093 | 22 093 | 22 093 | |
AP | Constructions | 526 114 | 183 237 | 342 877 | 384 022 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 342 | 359 074 | 218 267 | 238 392 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 600 | 278 208 | 257 393 | 276 189 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 264 | 1 264 | 1 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 918 524 | 903 998 | 1 014 526 | 951 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 671 242 | 126 417 | 1 544 825 | 1 115 929 |
BN | En cours de production de biens | 302 010 | 302 010 | 415 548 | |
BT | Marchandises | 811 101 | 811 101 | 499 140 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 407 432 | 73 809 | 1 333 623 | 981 302 |
BZ | Autres créances | 291 507 | 291 507 | 393 602 | |
CF | Disponibilités | 74 857 | 74 857 | 60 816 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 850 | 70 850 | 65 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 628 999 | 200 226 | 4 428 773 | 3 531 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 523 | 1 104 224 | 5 443 298 | 4 482 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 872 446 | 778 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 138 | 113 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 298 584 | 1 112 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 306 | 580 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 101 | 338 003 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 982 | 858 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 920 | 1 193 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 755 | 374 302 | ||
EA | Autres dettes | 40 710 | 12 927 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 348 940 | 12 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 144 714 | 3 370 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 298 | 4 482 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 383 585 | 1 515 726 | 6 899 311 | 5 496 582 |
FG | Production vendue services | 274 993 | 274 993 | 123 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 658 578 | 1 515 726 | 7 174 305 | 5 619 619 |
FM | Production stockée | 237 942 | 304 608 | ||
FN | Production immobilisée | 79 154 | 222 524 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 333 | 57 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 342 | 55 610 | ||
FQ | Autres produits | 8 011 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 551 086 | 6 259 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 382 488 | 3 151 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -382 443 | 134 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 377 404 | 1 229 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 352 | 72 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 251 551 | 1 060 309 | ||
FZ | Charges sociales | 420 601 | 368 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 606 | 121 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 653 | 13 000 | ||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 358 211 | 6 151 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 875 | 108 212 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 7 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 8 | ||
GN | Différences positives de change | 1 969 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 828 | 3 019 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 897 | 19 976 | ||
GS | Différences négatives de change | 586 | 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 484 | 20 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 656 | -17 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 219 | 90 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 615 | 7 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 532 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 455 | 723 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 076 | -717 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 842 | -23 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 586 446 | 6 262 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 380 308 | 6 149 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 138 | 113 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 965 | 19 524 | 46 489 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 990 | 36 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 971 | 173 082 | 21 534 | 820 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 926 | 192 606 | 21 534 | 903 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 133 351 | 13 116 | 20 050 | 126 417 |
6T | Sur comptes clients | 61 554 | 12 537 | 282 | 73 809 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 905 | 25 653 | 20 332 | 200 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 905 | 25 653 | 20 332 | 200 226 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 653 | 20 332 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 264 | 1 264 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 814 | |||
UX | Autres créances clients | 1 303 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 740 | |||
VB | T. V. A. | 88 682 | |||
VP | Divers | 400 | |||
VC | Groupe et associés | 200 401 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 053 | 1 771 053 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 212 | 791 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 095 | 119 335 | 398 759 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 | 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 112 920 | 1 112 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 167 | 180 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 327 | 144 327 | ||
VW | T.V.A. | 84 133 | 84 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 127 | 13 127 | ||
VI | Groupe et associés | 443 751 | 443 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 693 | 507 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 348 940 | 348 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 714 | 3 745 955 | 398 759 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 202 158 | 46 489 | 155 670 | 12 377 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 990 | 36 990 | ||
AH | Fonds commercial | 15 963 | 15 963 | 15 963 | |
AN | Terrains | 22 093 | 22 093 | 22 093 | |
AP | Constructions | 526 114 | 183 237 | 342 877 | 384 022 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 342 | 359 074 | 218 267 | 238 392 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 535 600 | 278 208 | 257 393 | 276 189 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 264 | 1 264 | 1 264 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 918 524 | 903 998 | 1 014 526 | 951 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 671 242 | 126 417 | 1 544 825 | 1 115 929 |
BN | En cours de production de biens | 302 010 | 302 010 | 415 548 | |
BT | Marchandises | 811 101 | 811 101 | 499 140 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 407 432 | 73 809 | 1 333 623 | 981 302 |
BZ | Autres créances | 291 507 | 291 507 | 393 602 | |
CF | Disponibilités | 74 857 | 74 857 | 60 816 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 850 | 70 850 | 65 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 628 999 | 200 226 | 4 428 773 | 3 531 634 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 523 | 1 104 224 | 5 443 298 | 4 482 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 872 446 | 778 861 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 138 | 113 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 298 584 | 1 112 446 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 306 | 580 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 101 | 338 003 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 982 | 858 688 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 920 | 1 193 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 755 | 374 302 | ||
EA | Autres dettes | 40 710 | 12 927 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 348 940 | 12 833 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 144 714 | 3 370 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 298 | 4 482 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 383 585 | 1 515 726 | 6 899 311 | 5 496 582 |
FG | Production vendue services | 274 993 | 274 993 | 123 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 658 578 | 1 515 726 | 7 174 305 | 5 619 619 |
FM | Production stockée | 237 942 | 304 608 | ||
FN | Production immobilisée | 79 154 | 222 524 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 333 | 57 255 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 342 | 55 610 | ||
FQ | Autres produits | 8 011 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 551 086 | 6 259 615 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 382 488 | 3 151 336 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -382 443 | 134 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 377 404 | 1 229 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 352 | 72 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 251 551 | 1 060 309 | ||
FZ | Charges sociales | 420 601 | 368 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 606 | 121 513 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 653 | 13 000 | ||
GE | Autres charges | 29 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 358 211 | 6 151 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 875 | 108 212 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 7 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 8 | ||
GN | Différences positives de change | 1 969 | 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 828 | 3 019 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 897 | 19 976 | ||
GS | Différences négatives de change | 586 | 486 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 484 | 20 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 656 | -17 443 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 170 219 | 90 770 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 615 | 7 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 532 | 7 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 455 | 723 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 076 | -717 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 842 | -23 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 586 446 | 6 262 641 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 380 308 | 6 149 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 206 138 | 113 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 965 | 19 524 | 46 489 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 990 | 36 990 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 971 | 173 082 | 21 534 | 820 519 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 926 | 192 606 | 21 534 | 903 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 133 351 | 13 116 | 20 050 | 126 417 |
6T | Sur comptes clients | 61 554 | 12 537 | 282 | 73 809 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 905 | 25 653 | 20 332 | 200 226 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 905 | 25 653 | 20 332 | 200 226 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 653 | 20 332 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 264 | 1 264 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 814 | |||
UX | Autres créances clients | 1 303 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 740 | |||
VB | T. V. A. | 88 682 | |||
VP | Divers | 400 | |||
VC | Groupe et associés | 200 401 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 850 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 053 | 1 771 053 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 212 | 791 212 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 095 | 119 335 | 398 759 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 | 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 112 920 | 1 112 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 167 | 180 167 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 327 | 144 327 | ||
VW | T.V.A. | 84 133 | 84 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 127 | 13 127 | ||
VI | Groupe et associés | 443 751 | 443 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 693 | 507 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 348 940 | 348 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 714 | 3 745 955 | 398 759 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 334 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 938 |