Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 574 | 37 782 | 2 792 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 442 | 606 445 | 72 997 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 072 066 | 877 659 | 194 407 | |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 825 | 7 825 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 819 906 | 1 521 886 | 298 020 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 653 | 70 653 | ||
BN | En cours de production de biens | 137 008 | 137 008 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 146 989 | 14 436 | 1 132 552 | |
BZ | Autres créances | 574 383 | 574 383 | ||
CF | Disponibilités | 869 848 | 869 848 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 367 | 15 367 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 814 248 | 14 436 | 2 799 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 153 | 1 536 323 | 3 097 831 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 793 028 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 262 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 197 289 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 477 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 998 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 316 | |||
EA | Autres dettes | 76 | |||
EC | TOTAL (IV) | 890 542 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 831 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 212 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 273 | 35 273 | ||
FG | Production vendue services | 4 433 858 | 4 433 858 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 469 131 | 4 469 131 | ||
FM | Production stockée | -108 355 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 597 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 374 373 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 635 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 595 920 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 293 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 049 877 | |||
FZ | Charges sociales | 548 673 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 007 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 983 070 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 303 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 876 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 876 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 194 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 194 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 986 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 897 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 439 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 542 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 182 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 885 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 262 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 741 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 597 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 874 | 3 908 | 37 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 036 | 94 098 | 125 031 | 1 484 104 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 910 | 98 007 | 125 031 | 1 521 886 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 436 | 14 436 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 436 | 14 436 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 436 | 24 436 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 825 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 532 | |||
UX | Autres créances clients | 1 112 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 16 137 | |||
VC | Groupe et associés | 521 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 563 | 1 736 738 | 7 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 | 179 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 298 | 27 968 | 63 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 998 | 353 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 231 | 68 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 532 | 102 532 | ||
VW | T.V.A. | 245 353 | 245 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 200 | 11 200 | ||
VI | Groupe et associés | 17 675 | 17 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 | 76 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 542 | 827 212 | 63 330 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 574 | 37 782 | 2 792 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 442 | 606 445 | 72 997 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 072 066 | 877 659 | 194 407 | |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 825 | 7 825 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 819 906 | 1 521 886 | 298 020 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 653 | 70 653 | ||
BN | En cours de production de biens | 137 008 | 137 008 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 146 989 | 14 436 | 1 132 552 | |
BZ | Autres créances | 574 383 | 574 383 | ||
CF | Disponibilités | 869 848 | 869 848 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 367 | 15 367 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 814 248 | 14 436 | 2 799 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 153 | 1 536 323 | 3 097 831 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 793 028 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 262 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 197 289 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 477 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 998 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 316 | |||
EA | Autres dettes | 76 | |||
EC | TOTAL (IV) | 890 542 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 831 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 212 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 273 | 35 273 | ||
FG | Production vendue services | 4 433 858 | 4 433 858 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 469 131 | 4 469 131 | ||
FM | Production stockée | -108 355 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 597 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 374 373 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 635 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 595 920 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 293 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 049 877 | |||
FZ | Charges sociales | 548 673 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 007 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 983 070 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 303 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 876 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 876 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 194 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 194 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 986 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 897 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 439 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 542 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 182 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 885 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 262 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 741 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 597 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 874 | 3 908 | 37 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 036 | 94 098 | 125 031 | 1 484 104 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 910 | 98 007 | 125 031 | 1 521 886 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 436 | 14 436 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 436 | 14 436 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 436 | 24 436 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 825 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 532 | |||
UX | Autres créances clients | 1 112 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 16 137 | |||
VC | Groupe et associés | 521 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 563 | 1 736 738 | 7 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 | 179 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 298 | 27 968 | 63 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 998 | 353 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 231 | 68 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 532 | 102 532 | ||
VW | T.V.A. | 245 353 | 245 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 200 | 11 200 | ||
VI | Groupe et associés | 17 675 | 17 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 | 76 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 542 | 827 212 | 63 330 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 574 | 37 782 | 2 792 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 442 | 606 445 | 72 997 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 072 066 | 877 659 | 194 407 | |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 825 | 7 825 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 819 906 | 1 521 886 | 298 020 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 653 | 70 653 | ||
BN | En cours de production de biens | 137 008 | 137 008 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 146 989 | 14 436 | 1 132 552 | |
BZ | Autres créances | 574 383 | 574 383 | ||
CF | Disponibilités | 869 848 | 869 848 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 367 | 15 367 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 814 248 | 14 436 | 2 799 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 153 | 1 536 323 | 3 097 831 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 793 028 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 262 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 197 289 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 477 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 998 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 316 | |||
EA | Autres dettes | 76 | |||
EC | TOTAL (IV) | 890 542 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 831 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 212 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 273 | 35 273 | ||
FG | Production vendue services | 4 433 858 | 4 433 858 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 469 131 | 4 469 131 | ||
FM | Production stockée | -108 355 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 597 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 374 373 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 635 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 595 920 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 293 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 049 877 | |||
FZ | Charges sociales | 548 673 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 007 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 983 070 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 303 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 876 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 876 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 194 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 194 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 986 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 897 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 439 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 542 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 182 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 885 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 262 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 741 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 597 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 874 | 3 908 | 37 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 036 | 94 098 | 125 031 | 1 484 104 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 910 | 98 007 | 125 031 | 1 521 886 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 436 | 14 436 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 436 | 14 436 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 436 | 24 436 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 825 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 532 | |||
UX | Autres créances clients | 1 112 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 16 137 | |||
VC | Groupe et associés | 521 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 563 | 1 736 738 | 7 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 | 179 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 298 | 27 968 | 63 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 998 | 353 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 231 | 68 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 532 | 102 532 | ||
VW | T.V.A. | 245 353 | 245 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 200 | 11 200 | ||
VI | Groupe et associés | 17 675 | 17 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 | 76 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 542 | 827 212 | 63 330 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 574 | 37 782 | 2 792 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 442 | 606 445 | 72 997 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 072 066 | 877 659 | 194 407 | |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 825 | 7 825 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 819 906 | 1 521 886 | 298 020 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 653 | 70 653 | ||
BN | En cours de production de biens | 137 008 | 137 008 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 146 989 | 14 436 | 1 132 552 | |
BZ | Autres créances | 574 383 | 574 383 | ||
CF | Disponibilités | 869 848 | 869 848 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 367 | 15 367 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 814 248 | 14 436 | 2 799 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 153 | 1 536 323 | 3 097 831 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 793 028 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 262 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 197 289 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 477 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 998 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 316 | |||
EA | Autres dettes | 76 | |||
EC | TOTAL (IV) | 890 542 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 831 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 212 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 273 | 35 273 | ||
FG | Production vendue services | 4 433 858 | 4 433 858 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 469 131 | 4 469 131 | ||
FM | Production stockée | -108 355 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 597 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 374 373 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 635 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 595 920 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 293 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 049 877 | |||
FZ | Charges sociales | 548 673 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 007 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 983 070 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 303 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 876 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 876 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 194 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 194 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 986 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 897 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 439 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 542 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 182 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 885 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 262 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 741 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 597 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 874 | 3 908 | 37 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 036 | 94 098 | 125 031 | 1 484 104 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 910 | 98 007 | 125 031 | 1 521 886 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 436 | 14 436 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 436 | 14 436 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 436 | 24 436 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 825 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 532 | |||
UX | Autres créances clients | 1 112 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 16 137 | |||
VC | Groupe et associés | 521 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 563 | 1 736 738 | 7 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 | 179 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 298 | 27 968 | 63 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 998 | 353 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 231 | 68 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 532 | 102 532 | ||
VW | T.V.A. | 245 353 | 245 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 200 | 11 200 | ||
VI | Groupe et associés | 17 675 | 17 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 | 76 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 542 | 827 212 | 63 330 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 540 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 574 | 37 782 | 2 792 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 442 | 606 445 | 72 997 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 072 066 | 877 659 | 194 407 | |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 825 | 7 825 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 819 906 | 1 521 886 | 298 020 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 653 | 70 653 | ||
BN | En cours de production de biens | 137 008 | 137 008 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 146 989 | 14 436 | 1 132 552 | |
BZ | Autres créances | 574 383 | 574 383 | ||
CF | Disponibilités | 869 848 | 869 848 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 367 | 15 367 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 814 248 | 14 436 | 2 799 811 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 153 | 1 536 323 | 3 097 831 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 793 028 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 262 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 197 289 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 477 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 675 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 998 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 427 316 | |||
EA | Autres dettes | 76 | |||
EC | TOTAL (IV) | 890 542 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 831 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 212 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 35 273 | 35 273 | ||
FG | Production vendue services | 4 433 858 | 4 433 858 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 469 131 | 4 469 131 | ||
FM | Production stockée | -108 355 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 597 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 374 373 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 580 635 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 595 920 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 293 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 049 877 | |||
FZ | Charges sociales | 548 673 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 007 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 983 070 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 303 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 876 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 876 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 194 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 194 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 682 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 986 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 897 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 439 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 542 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 182 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 146 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 885 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 262 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 100 741 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 597 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 874 | 3 908 | 37 782 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 036 | 94 098 | 125 031 | 1 484 104 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 910 | 98 007 | 125 031 | 1 521 886 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 436 | 14 436 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 436 | 14 436 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 436 | 24 436 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 825 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 532 | |||
UX | Autres créances clients | 1 112 457 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
VB | T. V. A. | 16 137 | |||
VC | Groupe et associés | 521 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 367 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 563 | 1 736 738 | 7 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 | 179 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 298 | 27 968 | 63 330 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 353 998 | 353 998 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 231 | 68 231 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 532 | 102 532 | ||
VW | T.V.A. | 245 353 | 245 353 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 200 | 11 200 | ||
VI | Groupe et associés | 17 675 | 17 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 | 76 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 542 | 827 212 | 63 330 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 540 |