Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 499 | 44 499 | ||
AH | Fonds commercial | 14 483 | 14 483 | ||
AN | Terrains | 57 559 | 49 326 | 8 232 | |
AP | Constructions | 707 107 | 651 179 | 55 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 851 | 1 630 079 | 118 772 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 571 629 | 435 823 | 135 806 | |
AV | Immobilisations en cours | 124 200 | 124 200 | ||
CU | Autres participations | 64 864 | 64 864 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 44 564 | 44 564 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 377 755 | 2 810 906 | 566 849 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 204 721 | 204 721 | ||
BT | Marchandises | 567 403 | 19 148 | 548 255 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767 590 | 95 332 | 1 672 258 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 064 | 267 064 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 000 | 70 000 | ||
CF | Disponibilités | 516 743 | 516 743 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 048 | 58 048 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 451 568 | 114 480 | 3 337 088 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 324 | 2 925 386 | 3 903 937 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 053 470 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 544 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 623 294 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 583 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 945 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 353 | |||
EA | Autres dettes | 58 722 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 643 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 937 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 129 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 603 749 | 272 156 | 5 875 905 | |
FD | Production vendue biens | 5 184 439 | 5 184 439 | ||
FG | Production vendue services | 180 235 | 180 235 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 968 423 | 272 156 | 11 240 579 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 315 | |||
FQ | Autres produits | 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 343 096 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 203 252 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 389 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 539 045 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 750 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 082 184 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 097 | |||
FY | Salaires et traitements | 827 530 | |||
FZ | Charges sociales | 276 961 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 463 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 206 | |||
GE | Autres charges | 244 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 306 123 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 973 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 403 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 403 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 702 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 271 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 720 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 213 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 356 517 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 316 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 544 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 115 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 252 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 499 | 44 499 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 351 | 138 463 | 60 406 | 2 766 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 849 | 138 463 | 60 406 | 2 810 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 37 650 | 15 908 | 34 410 | 19 148 |
6T | Sur comptes clients | 110 687 | 30 298 | 45 653 | 95 332 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 337 | 46 206 | 80 063 | 114 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 337 | 46 206 | 80 063 | 114 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 44 564 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 831 | |||
UX | Autres créances clients | 1 509 759 | |||
VB | T. V. A. | 19 122 | |||
VP | Divers | 19 733 | |||
VC | Groupe et associés | 222 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 266 | 2 092 702 | 44 564 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 | 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 933 | 80 419 | 102 514 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 635 945 | 635 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 084 | 120 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 023 | 100 023 | ||
VW | T.V.A. | 47 025 | 47 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 222 | 89 222 | ||
VI | Groupe et associés | 46 000 | 46 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 722 | 58 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 643 | 1 178 129 | 102 514 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 499 | 44 499 | ||
AH | Fonds commercial | 14 483 | 14 483 | ||
AN | Terrains | 57 559 | 49 326 | 8 232 | |
AP | Constructions | 707 107 | 651 179 | 55 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 851 | 1 630 079 | 118 772 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 571 629 | 435 823 | 135 806 | |
AV | Immobilisations en cours | 124 200 | 124 200 | ||
CU | Autres participations | 64 864 | 64 864 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 44 564 | 44 564 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 377 755 | 2 810 906 | 566 849 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 204 721 | 204 721 | ||
BT | Marchandises | 567 403 | 19 148 | 548 255 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767 590 | 95 332 | 1 672 258 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 064 | 267 064 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 000 | 70 000 | ||
CF | Disponibilités | 516 743 | 516 743 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 048 | 58 048 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 451 568 | 114 480 | 3 337 088 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 324 | 2 925 386 | 3 903 937 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 053 470 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 544 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 623 294 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 583 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 945 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 353 | |||
EA | Autres dettes | 58 722 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 643 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 937 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 129 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 603 749 | 272 156 | 5 875 905 | |
FD | Production vendue biens | 5 184 439 | 5 184 439 | ||
FG | Production vendue services | 180 235 | 180 235 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 968 423 | 272 156 | 11 240 579 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 315 | |||
FQ | Autres produits | 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 343 096 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 203 252 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 389 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 539 045 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 750 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 082 184 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 097 | |||
FY | Salaires et traitements | 827 530 | |||
FZ | Charges sociales | 276 961 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 463 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 206 | |||
GE | Autres charges | 244 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 306 123 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 973 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 403 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 403 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 702 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 271 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 720 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 213 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 356 517 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 316 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 544 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 115 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 252 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 499 | 44 499 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 351 | 138 463 | 60 406 | 2 766 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 849 | 138 463 | 60 406 | 2 810 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 37 650 | 15 908 | 34 410 | 19 148 |
6T | Sur comptes clients | 110 687 | 30 298 | 45 653 | 95 332 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 337 | 46 206 | 80 063 | 114 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 337 | 46 206 | 80 063 | 114 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 44 564 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 831 | |||
UX | Autres créances clients | 1 509 759 | |||
VB | T. V. A. | 19 122 | |||
VP | Divers | 19 733 | |||
VC | Groupe et associés | 222 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 266 | 2 092 702 | 44 564 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 | 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 933 | 80 419 | 102 514 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 635 945 | 635 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 084 | 120 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 023 | 100 023 | ||
VW | T.V.A. | 47 025 | 47 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 222 | 89 222 | ||
VI | Groupe et associés | 46 000 | 46 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 722 | 58 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 643 | 1 178 129 | 102 514 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 499 | 44 499 | ||
AH | Fonds commercial | 14 483 | 14 483 | ||
AN | Terrains | 57 559 | 49 326 | 8 232 | |
AP | Constructions | 707 107 | 651 179 | 55 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 851 | 1 630 079 | 118 772 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 571 629 | 435 823 | 135 806 | |
AV | Immobilisations en cours | 124 200 | 124 200 | ||
CU | Autres participations | 64 864 | 64 864 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 44 564 | 44 564 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 377 755 | 2 810 906 | 566 849 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 204 721 | 204 721 | ||
BT | Marchandises | 567 403 | 19 148 | 548 255 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767 590 | 95 332 | 1 672 258 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 064 | 267 064 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 000 | 70 000 | ||
CF | Disponibilités | 516 743 | 516 743 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 048 | 58 048 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 451 568 | 114 480 | 3 337 088 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 324 | 2 925 386 | 3 903 937 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 053 470 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 544 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 623 294 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 583 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 945 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 353 | |||
EA | Autres dettes | 58 722 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 643 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 937 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 129 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 603 749 | 272 156 | 5 875 905 | |
FD | Production vendue biens | 5 184 439 | 5 184 439 | ||
FG | Production vendue services | 180 235 | 180 235 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 968 423 | 272 156 | 11 240 579 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 315 | |||
FQ | Autres produits | 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 343 096 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 203 252 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 389 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 539 045 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 750 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 082 184 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 097 | |||
FY | Salaires et traitements | 827 530 | |||
FZ | Charges sociales | 276 961 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 463 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 206 | |||
GE | Autres charges | 244 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 306 123 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 973 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 403 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 403 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 702 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 271 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 720 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 213 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 356 517 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 316 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 544 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 115 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 252 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 499 | 44 499 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 351 | 138 463 | 60 406 | 2 766 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 849 | 138 463 | 60 406 | 2 810 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 37 650 | 15 908 | 34 410 | 19 148 |
6T | Sur comptes clients | 110 687 | 30 298 | 45 653 | 95 332 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 337 | 46 206 | 80 063 | 114 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 337 | 46 206 | 80 063 | 114 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 44 564 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 831 | |||
UX | Autres créances clients | 1 509 759 | |||
VB | T. V. A. | 19 122 | |||
VP | Divers | 19 733 | |||
VC | Groupe et associés | 222 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 266 | 2 092 702 | 44 564 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 | 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 933 | 80 419 | 102 514 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 635 945 | 635 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 084 | 120 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 023 | 100 023 | ||
VW | T.V.A. | 47 025 | 47 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 222 | 89 222 | ||
VI | Groupe et associés | 46 000 | 46 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 722 | 58 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 643 | 1 178 129 | 102 514 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 499 | 44 499 | ||
AH | Fonds commercial | 14 483 | 14 483 | ||
AN | Terrains | 57 559 | 49 326 | 8 232 | |
AP | Constructions | 707 107 | 651 179 | 55 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 851 | 1 630 079 | 118 772 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 571 629 | 435 823 | 135 806 | |
AV | Immobilisations en cours | 124 200 | 124 200 | ||
CU | Autres participations | 64 864 | 64 864 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 44 564 | 44 564 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 377 755 | 2 810 906 | 566 849 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 204 721 | 204 721 | ||
BT | Marchandises | 567 403 | 19 148 | 548 255 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767 590 | 95 332 | 1 672 258 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 064 | 267 064 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 000 | 70 000 | ||
CF | Disponibilités | 516 743 | 516 743 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 048 | 58 048 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 451 568 | 114 480 | 3 337 088 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 324 | 2 925 386 | 3 903 937 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 053 470 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 544 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 623 294 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 583 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 945 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 353 | |||
EA | Autres dettes | 58 722 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 643 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 937 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 129 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 603 749 | 272 156 | 5 875 905 | |
FD | Production vendue biens | 5 184 439 | 5 184 439 | ||
FG | Production vendue services | 180 235 | 180 235 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 968 423 | 272 156 | 11 240 579 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 315 | |||
FQ | Autres produits | 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 343 096 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 203 252 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 389 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 539 045 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 750 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 082 184 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 097 | |||
FY | Salaires et traitements | 827 530 | |||
FZ | Charges sociales | 276 961 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 463 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 206 | |||
GE | Autres charges | 244 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 306 123 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 973 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 403 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 403 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 702 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 271 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 720 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 213 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 356 517 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 316 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 544 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 115 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 252 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 499 | 44 499 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 351 | 138 463 | 60 406 | 2 766 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 849 | 138 463 | 60 406 | 2 810 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 37 650 | 15 908 | 34 410 | 19 148 |
6T | Sur comptes clients | 110 687 | 30 298 | 45 653 | 95 332 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 337 | 46 206 | 80 063 | 114 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 337 | 46 206 | 80 063 | 114 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 44 564 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 831 | |||
UX | Autres créances clients | 1 509 759 | |||
VB | T. V. A. | 19 122 | |||
VP | Divers | 19 733 | |||
VC | Groupe et associés | 222 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 266 | 2 092 702 | 44 564 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 | 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 933 | 80 419 | 102 514 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 635 945 | 635 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 084 | 120 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 023 | 100 023 | ||
VW | T.V.A. | 47 025 | 47 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 222 | 89 222 | ||
VI | Groupe et associés | 46 000 | 46 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 722 | 58 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 643 | 1 178 129 | 102 514 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 499 | 44 499 | ||
AH | Fonds commercial | 14 483 | 14 483 | ||
AN | Terrains | 57 559 | 49 326 | 8 232 | |
AP | Constructions | 707 107 | 651 179 | 55 928 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 851 | 1 630 079 | 118 772 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 571 629 | 435 823 | 135 806 | |
AV | Immobilisations en cours | 124 200 | 124 200 | ||
CU | Autres participations | 64 864 | 64 864 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 44 564 | 44 564 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 377 755 | 2 810 906 | 566 849 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 204 721 | 204 721 | ||
BT | Marchandises | 567 403 | 19 148 | 548 255 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767 590 | 95 332 | 1 672 258 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 267 064 | 267 064 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 000 | 70 000 | ||
CF | Disponibilités | 516 743 | 516 743 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 58 048 | 58 048 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 451 568 | 114 480 | 3 337 088 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 324 | 2 925 386 | 3 903 937 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 053 470 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 544 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 280 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 623 294 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 583 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 945 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 356 353 | |||
EA | Autres dettes | 58 722 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 643 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 937 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 129 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 603 749 | 272 156 | 5 875 905 | |
FD | Production vendue biens | 5 184 439 | 5 184 439 | ||
FG | Production vendue services | 180 235 | 180 235 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 968 423 | 272 156 | 11 240 579 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 315 | |||
FQ | Autres produits | 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 343 096 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 203 252 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 389 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 539 045 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 750 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 082 184 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 097 | |||
FY | Salaires et traitements | 827 530 | |||
FZ | Charges sociales | 276 961 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 463 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 206 | |||
GE | Autres charges | 244 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 306 123 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 973 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 403 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 403 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 702 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 21 271 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 720 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 060 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 213 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 356 517 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 316 973 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 544 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 70 115 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 252 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 499 | 44 499 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 351 | 138 463 | 60 406 | 2 766 408 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 849 | 138 463 | 60 406 | 2 810 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 37 650 | 15 908 | 34 410 | 19 148 |
6T | Sur comptes clients | 110 687 | 30 298 | 45 653 | 95 332 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 337 | 46 206 | 80 063 | 114 480 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 337 | 46 206 | 80 063 | 114 480 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 44 564 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 257 831 | |||
UX | Autres créances clients | 1 509 759 | |||
VB | T. V. A. | 19 122 | |||
VP | Divers | 19 733 | |||
VC | Groupe et associés | 222 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 617 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 266 | 2 092 702 | 44 564 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 | 651 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 933 | 80 419 | 102 514 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 635 945 | 635 945 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 084 | 120 084 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 023 | 100 023 | ||
VW | T.V.A. | 47 025 | 47 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 222 | 89 222 | ||
VI | Groupe et associés | 46 000 | 46 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 722 | 58 722 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 40 | 40 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 643 | 1 178 129 | 102 514 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 638 |